Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 776	266 064	606 840	5 583 709	1 404 038	6 987 747	5 520 449	1 341 582	6 862 031	404 036	328 520	732 556
20207	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
20208	157 851	4 397	162 248	334 731	6 529	341 260	340 754	6 865	347 619	151 828	4 061	155 889
20209	12 292	0	12 292	4 880 950	1 027 145	5 908 095	4 881 319	1 027 145	5 908 464	11 923	0	11 923
30102	2 489 926	3 197	2 493 123	180 292 267	290	180 292 557	180 414 328	308	180 414 636	2 367 865	3 179	2 371 044
30110	161 697	67 564	229 261	2 360 770	2 865 595	5 226 365	2 438 919	2 865 394	5 304 313	83 548	67 765	151 313
30114	0	541 333	541 333	0	347 584 298	347 584 298	0	347 103 649	347 103 649	0	1 021 982	1 021 982
30202	94 485	0	94 485	3 434	0	3 434	0	0	0	97 919	0	97 919
30204	426 173	0	426 173	195 124	0	195 124	0	0	0	621 297	0	621 297
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30221	0	1 341	1 341	8 720 959	14 920 369	23 641 328	8 720 959	14 918 086	23 639 045	0	3 624	3 624
30233	9 397	641	10 038	637 085	103 525	740 610	639 149	103 910	743 059	7 333	256	7 589
30302	17 827 664	5 933 143	23 760 807	21 460 261	21 040 775	42 501 036	19 955 533	21 268 885	41 224 418	19 332 392	5 705 033	25 037 425
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47803	310 095	0	310 095	153 788	0	153 788	96 346	0	96 346	367 537	0	367 537
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50107	2 097 389	0	2 097 389	398 907	0	398 907	135 666	0	135 666	2 360 630	0	2 360 630
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60312	82 320	0	82 320	121 819	0	121 819	88 069	0	88 069	116 070	0	116 070
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60323	49 615	3 017	52 632	849	1 779	2 628	1 633	350	1 983	48 831	4 446	53 277
60401	311 651	0	311 651	12 534	0	12 534	816	0	816	323 369	0	323 369
60701	22 569	0	22 569	15 415	0	15 415	21 100	0	21 100	16 884	0	16 884
61002	3 214	0	3 214	881	0	881	597	0	597	3 498	0	3 498
61008	6 205	0	6 205	3 245	0	3 245	2 623	0	2 623	6 827	0	6 827
61009	1 447	0	1 447	2 495	0	2 495	2 315	0	2 315	1 627	0	1 627
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61212	0	0	0	107 546	0	107 546	107 546	0	107 546	0	0	0
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70606	18 155 640	0	18 155 640	3 294 003	0	3 294 003	11 809	0	11 809	21 437 834	0	21 437 834
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60601	132 466	0	132 466	817	0	817	4 961	0	4 961	136 610	0	136 610
61301	28 157	323	28 480	5 510	244	5 754	3 314	499	3 813	25 961	578	26 539
61304	1 088	1 517	2 605	242	370	612	271	134	405	1 117	1 281	2 398
70601	20 166 776	0	20 166 776	68	0	68	3 374 141	0	3 374 141	23 540 849	0	23 540 849
70602	160 190	0	160 190	68 597	0	68 597	97 217	0	97 217	188 810	0	188 810
70603	141 365 727	0	141 365 727	0	0	0	23 489 505	0	23 489 505	164 855 232	0	164 855 232
70605	168	0	168	0	0	0	5	0	5	173	0	173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 806	0	13 806	5 262	0	5 262	3 443	0	3 443	15 625	0	15 625
80601	151	0	151	33 295	0	33 295	33 295	0	33 295	151	0	151
80801	853	0	853	25 377	0	25 377	26 227	0	26 227	3	0	3
80901	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
Пассив
85101	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
85201	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
85301	225	0	225	128	0	128	186	0	186	283	0	283
85401	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
85501	2 985	0	2 985	376	0	376	1 287	0	1 287	3 896	0	3 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	51 562	4 352	55 914	51 562	4 352	55 914	0	0	0
90803	290	0	290	744 714	0	744 714	1 118	0	1 118	743 886	0	743 886
90901	2 013 180	11 353	2 024 533	201 020	950	201 970	152 984	795	153 779	2 061 216	11 508	2 072 724
90902	3 502 291	522 173	4 024 464	232 046	43 698	275 744	122 677	36 590	159 267	3 611 660	529 281	4 140 941
90907	11 641	0	11 641	30 230	0	30 230	26 173	0	26 173	15 698	0	15 698
90908	516 457	2 594 397	3 110 854	0	212 474	212 474	0	311 693	311 693	516 457	2 495 178	3 011 635
91202	48	0	48	23	0	23	24	0	24	47	0	47
91203	23	0	23	44	0	44	57	0	57	10	0	10
91207	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91219	0	79 161	79 161	0	10 733	10 733	0	76 506	76 506	0	13 388	13 388
91414	49 515 559	287 813 549	337 329 108	1 138 194	32 763 675	33 901 869	337 165	32 644 157	32 981 322	50 316 588	287 933 067	338 249 655
91418	355 816	9 984 904	10 340 720	170 876	906 033	1 076 909	107 250	964 768	1 072 018	419 442	9 926 169	10 345 611
91501	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91604	11 586	13 234	24 820	6 813	17 544	24 357	5 014	10 142	15 156	13 385	20 636	34 021
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	104 295 527	0	104 295 527	30 610 126	0	30 610 126	29 318 215	0	29 318 215	105 587 438	0	105 587 438
Пассив
91003	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
91004	0	0	0	195 124	0	195 124	195 124	0	195 124	0	0	0
91311	5 859 572	6 864 334	12 723 906	21 353	658 602	679 955	21 307	837 102	858 409	5 859 526	7 042 834	12 902 360
91312	49 847 451	19 978 194	69 825 645	154 569	1 940 114	2 094 683	44 235	1 839 711	1 883 946	49 737 117	19 877 791	69 614 908
91314	938 445	0	938 445	15 000 058	0	15 000 058	14 685 983	0	14 685 983	624 370	0	624 370
91315	1 553 270	677 595	2 230 865	232 470	244 906	477 376	361 669	158 443	520 112	1 682 469	591 132	2 273 601
91316	5 176	7 678 849	7 684 025	114 529	5 128 720	5 243 249	114 529	7 372 704	7 487 233	5 176	9 922 833	9 928 009
91317	7 347 156	3 367 826	10 714 982	4 103 274	1 521 005	5 624 279	3 521 530	1 452 291	4 973 821	6 765 412	3 299 112	10 064 524
91507	177 042	0	177 042	60	0	60	2 066	0	2 066	179 048	0	179 048
91508	617	0	617	0	0	0	1	0	1	618	0	618
99999	356 951 717	0	356 951 717	34 777 850	0	34 777 850	36 459 806	0	36 459 806	358 633 673	0	358 633 673
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 422 904	4 233 429	9 656 333	96 038 835	57 200 575	153 239 410	98 605 913	61 104 321	159 710 234	2 855 826	329 683	3 185 509
93002	435 745	25 339 043	25 774 788	14 986 205	201 765 312	216 751 517	15 355 076	225 436 075	240 791 151	66 874	1 668 280	1 735 154
93304	0	0	0	125 931	0	125 931	0	0	0	125 931	0	125 931
93305	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
93306	0	0	0	0	157 844	157 844	0	157 844	157 844	0	0	0
93307	0	0	0	0	160 921	160 921	0	160 921	160 921	0	0	0
93308	0	0	0	0	168 975	168 975	0	168 975	168 975	0	0	0
93309	0	1 111 442	1 111 442	0	213 204	213 204	0	254 467	254 467	0	1 070 179	1 070 179
93310	0	2 794 484	2 794 484	0	285 355	285 355	0	270 225	270 225	0	2 809 614	2 809 614
93801	369 309	0	369 309	7 384 631	0	7 384 631	7 565 359	0	7 565 359	188 581	0	188 581
Пассив
96001	3 956 631	5 686 619	9 643 250	59 824 055	100 088 526	159 912 581	56 198 694	97 238 429	153 437 123	331 270	2 836 522	3 167 792
96002	19 990	25 756 996	25 776 986	9 160 405	231 600 365	240 760 770	9 140 415	207 576 591	216 717 006	0	1 733 222	1 733 222
96304	0	0	0	0	3 640	3 640	0	126 758	126 758	0	123 118	123 118
96305	0	0	0	0	215	215	0	31 784	31 784	0	31 569	31 569
96306	0	0	0	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150	0	0	0
96307	0	0	0	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150	0	0	0
96308	0	0	0	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150	0	0	0
96309	900 950	0	900 950	131 150	0	131 150	125 912	0	125 912	895 712	0	895 712
96310	2 699 105	0	2 699 105	0	0	0	32 480	0	32 480	2 731 585	0	2 731 585
96801	686 065	0	686 065	7 565 359	0	7 565 359	7 343 764	0	7 343 764	464 470	0	464 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94 989,0000	0	0	47,0000	0	0	32,0000	0	0	95 004,0000
98010	0	0	6 827 766 413,0000	0	0	210 204 476,0000	0	0	183 778 354,0000	0	0	6 854 192 535,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 518 308,0000	0	0	1 541 174 840,0000	0	0	1 535 206 236,0000	0	0	6 792 549 704,0000
98050	0	0	20 587 562,0000	0	0	42 031 833,0000	0	0	65 152 338,0000	0	0	43 708 067,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 629 905 947,0000	0	0	1 629 905 947,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 265 436,0000	0	0	3 454,0000	0	0	4 506,0000	0	0	2 266 488,0000
98060	0	0	2 505 152,0000	0	0	46 479 699,0000	0	0	55 865 372,0000	0	0	11 890 825,0000
98070	0	0	3 984 945,0000	0	0	349 833,0000	0	0	237 343,0000	0	0	3 872 455,0000

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