Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	374 958	177 753	552 711	6 869 988	1 132 124	8 002 112	6 821 434	1 128 587	7 950 021	423 512	181 290	604 802
20206	0	0	0	9 915	4 081	13 996	9 915	4 081	13 996	0	0	0
20207	0	0	0	9 242	2 776	12 018	9 242	2 776	12 018	0	0	0
20208	100 062	2 086	102 148	265 516	5 108	270 624	259 493	4 302	263 795	106 085	2 892	108 977
20209	18 486	2 232	20 718	5 723 951	822 045	6 545 996	5 726 483	823 412	6 549 895	15 954	865	16 819
30102	2 591 510	0	2 591 510	181 757 243	0	181 757 243	181 492 342	0	181 492 342	2 856 411	0	2 856 411
30110	4 324	61 261	65 585	171 884	154 732	326 616	171 854	143 198	315 052	4 354	72 795	77 149
30114	0	603 514	603 514	0	134 693 312	134 693 312	0	134 796 127	134 796 127	0	500 699	500 699
30202	434 923	0	434 923	15 222	0	15 222	0	0	0	450 145	0	450 145
30204	1 436 099	0	1 436 099	162 927	0	162 927	0	0	0	1 599 026	0	1 599 026
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30213	315	1 252	1 567	2 337 065	526 890	2 863 955	2 335 989	527 654	2 863 643	1 391	488	1 879
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30233	7 917	571	8 488	594 156	88 306	682 462	593 386	88 264	681 650	8 687	613	9 300
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45915	1 036	625	1 661	2 988	3 025	6 013	2 675	2 265	4 940	1 349	1 385	2 734
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47101	520	0	520	30	0	30	0	0	0	550	0	550
47102	792 868	0	792 868	16 097 933	0	16 097 933	16 106 267	0	16 106 267	784 534	0	784 534
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47406	200 627	3 678	204 305	45 312 149	45 300 550	90 612 699	45 311 168	45 300 537	90 611 705	201 608	3 691	205 299
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47417	0	9	9	10	118 281	118 291	9	118 285	118 294	1	5	6
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47427	29 557	83 751	113 308	290 706	261 996	552 702	295 277	211 160	506 437	24 986	134 587	159 573
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47803	464 289	0	464 289	224 463	0	224 463	132 907	0	132 907	555 845	0	555 845
50104	1 620 300	0	1 620 300	8 313	0	8 313	0	0	0	1 628 613	0	1 628 613
50105	178 383	0	178 383	1 266	0	1 266	12 296	0	12 296	167 353	0	167 353
50106	820 869	0	820 869	598 371	0	598 371	319 908	0	319 908	1 099 332	0	1 099 332
50107	4 395 375	0	4 395 375	514 258	0	514 258	670 683	0	670 683	4 238 950	0	4 238 950
50109	0	49 779	49 779	0	361	361	0	50 140	50 140	0	0	0
50110	198 575	465 243	663 818	1 465	73 532	74 997	0	25 903	25 903	200 040	512 872	712 912
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50121	39 597	0	39 597	34 717	0	34 717	37 736	0	37 736	36 578	0	36 578
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50905	408	0	408	162	0	162	83	0	83	487	0	487
52503	4 466	1 131	5 597	201	21	222	1 166	355	1 521	3 501	797	4 298
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60302	744	0	744	441	0	441	349	0	349	836	0	836
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Итого по активу (баланс)	86 078 639	56 504 731	142 583 370	514 291 965	413 130 957	927 422 922	507 879 423	411 529 007	919 408 430	92 491 181	58 106 681	150 597 862
Пассив
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47108	3 470	0	3 470	6 696	0	6 696	7 302	0	7 302	4 076	0	4 076
47403	0	0	0	96 869 208	0	96 869 208	96 869 208	0	96 869 208	0	0	0
47405	31 596	2 548	34 144	1 013 126	2 390 818	3 403 944	1 081 713	2 389 763	3 471 476	100 183	1 493	101 676
47407	0	17 931	17 931	139 558 615	216 454 465	356 013 080	139 558 615	216 456 464	356 015 079	0	19 930	19 930
47409	0	0	0	0	202 981	202 981	0	213 588	213 588	0	10 607	10 607
47411	7 026	795	7 821	10 948	1 193	12 141	4 097	414	4 511	175	16	191
47416	7 368	7 603	14 971	119 196	1 583 558	1 702 754	144 839	1 600 261	1 745 100	33 011	24 306	57 317
47422	23	44 900	44 923	42 363	57 682	100 045	42 412	81 399	123 811	72	68 617	68 689
47425	105 596	0	105 596	127 496	0	127 496	132 633	0	132 633	110 733	0	110 733
47426	187 498	540 596	728 094	26 487	203 112	229 599	52 286	196 158	248 444	213 297	533 642	746 939
47804	96 193	0	96 193	25 174	0	25 174	26 211	0	26 211	97 230	0	97 230
50120	34 195	0	34 195	15 091	0	15 091	18 514	0	18 514	37 618	0	37 618
50620	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
52006	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	156 229	54 604	210 833	49 753	77 526	127 279	68 654	28 798	97 452	175 130	5 876	181 006
52303	13 838	28 759	42 597	13 683	29 018	42 701	0	259	259	155	0	155
52304	15 201	0	15 201	15 201	0	15 201	224	0	224	224	0	224
52305	31 654	58 155	89 809	31 654	1 823	33 477	0	1 134	1 134	0	57 466	57 466
52306	226 445	5 001	231 446	0	158	158	5 201	98	5 299	231 646	4 941	236 587
52307	624	0	624	5	0	5	0	0	0	619	0	619
52406	15 024	2 296	17 320	4	72	76	0	44	44	15 020	2 268	17 288
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	11 835	0	11 835	89 226	0	89 226	84 558	0	84 558	7 167	0	7 167
60305	2	0	2	100 286	0	100 286	103 802	0	103 802	3 518	0	3 518
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
60311	0	0	0	9 702	0	9 702	9 702	0	9 702	0	0	0
60322	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	1 212	0	1 212	1 210	0	1 210
60601	77 002	0	77 002	211	0	211	3 680	0	3 680	80 471	0	80 471
61301	10 964	1 194	12 158	2 606	1 149	3 755	1 661	499	2 160	10 019	544	10 563
61304	681	2 766	3 447	285	446	731	370	180	550	766	2 500	3 266
70601	10 307 938	0	10 307 938	88	0	88	2 014 734	0	2 014 734	12 322 584	0	12 322 584
70602	5 402	0	5 402	62 065	0	62 065	56 663	0	56 663	0	0	0
70603	12 746 948	0	12 746 948	0	0	0	3 388 679	0	3 388 679	16 135 627	0	16 135 627
70605	126	0	126	0	0	0	19	0	19	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	73 683 952	68 899 418	142 583 370	533 288 865	276 558 647	809 847 512	535 326 460	282 535 544	817 862 004	75 721 547	74 876 315	150 597 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 182	0	20 182	867	0	867	446	0	446	20 603	0	20 603
80601	185	0	185	21 746	0	21 746	21 931	0	21 931	0	0	0
80801	1 082	0	1 082	21 586	0	21 586	21 668	0	21 668	1 000	0	1 000
80901	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 449	0	21 449	44 307	0	44 307	44 153	0	44 153	21 603	0	21 603
Пассив
85101	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
85301	325	0	325	177	0	177	199	0	199	347	0	347
85401	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
85501	2 324	0	2 324	70	0	70	202	0	202	2 456	0	2 456
Итого по пассиву (баланс)	21 449	0	21 449	541	0	541	695	0	695	21 603	0	21 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
90704	0	0	0	49 743	77 340	127 083	49 743	77 340	127 083	0	0	0
90803	5 594	475	6 069	0	1 612	1 612	0	56	56	5 594	2 031	7 625
90901	814 689	0	814 689	31 298	0	31 298	179 395	0	179 395	666 592	0	666 592
90902	2 500 644	0	2 500 644	178 090	0	178 090	78 204	0	78 204	2 600 530	0	2 600 530
90908	0	5 625 167	5 625 167	0	277 878	277 878	0	340 487	340 487	0	5 562 558	5 562 558
91101	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
91102	0	75	75	0	30	30	0	77	77	0	28	28
91202	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
91203	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91219	0	87 469	87 469	0	14 575	14 575	0	33 801	33 801	0	68 243	68 243
91414	53 937 653	106 818 072	160 755 725	4 473 424	8 202 199	12 675 623	4 598 198	4 984 178	9 582 376	53 812 879	110 036 093	163 848 972
91418	529 606	2 968 881	3 498 487	248 920	9 734 042	9 982 962	147 523	93 062	240 585	631 003	12 609 861	13 240 864
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	694	0	694	5 389	0	5 389
91604	1 719	1 311	3 030	1 130	374	1 504	877	256	1 133	1 972	1 429	3 401
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	84 019 319	0	84 019 319	76 838 445	0	76 838 445	78 419 087	0	78 419 087	82 438 677	0	82 438 677
Итого по активу (баланс)	142 316 150	115 501 450	257 817 600	81 821 057	18 308 078	100 129 135	83 473 728	5 529 285	89 003 013	140 663 479	128 280 243	268 943 722
Пассив
91003	0	0	0	15 222	0	15 222	15 222	0	15 222	0	0	0
91004	0	0	0	162 927	0	162 927	162 927	0	162 927	0	0	0
91311	4 732 288	2 854 904	7 587 192	7 648	116 656	124 304	184 320	164 978	349 298	4 908 960	2 903 226	7 812 186
91312	36 136 343	10 524 487	46 660 830	1 245 590	764 313	2 009 903	927 093	294 386	1 221 479	35 817 846	10 054 560	45 872 406
91314	6 782 304	0	6 782 304	55 711 881	0	55 711 881	55 439 531	0	55 439 531	6 509 954	0	6 509 954
91315	2 455 514	1 316 779	3 772 293	157 088	114 119	271 207	197 189	365 240	562 429	2 495 615	1 567 900	4 063 515
91316	1 820 244	3 380 998	5 201 242	979 405	1 851 876	2 831 281	323 500	1 864 759	2 188 259	1 164 339	3 393 881	4 558 220
91317	6 720 896	7 238 017	13 958 913	13 873 097	3 401 208	17 274 305	13 102 976	3 716 762	16 819 738	5 950 775	7 553 571	13 504 346
91507	56 545	0	56 545	18 058	0	18 058	79 563	0	79 563	118 050	0	118 050
99999	173 798 281	0	173 798 281	10 543 740	0	10 543 740	23 250 504	0	23 250 504	186 505 045	0	186 505 045
Итого по пассиву (баланс)	232 502 415	25 315 185	257 817 600	82 714 656	6 248 172	88 962 828	93 682 825	6 406 125	100 088 950	243 470 584	25 473 138	268 943 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 453 233	5 241 752	9 694 985	50 993 712	97 835 696	148 829 408	50 798 141	97 274 212	148 072 353	4 648 804	5 803 236	10 452 040
93002	738 262	7 656 477	8 394 739	9 218 299	54 401 344	63 619 643	9 586 401	57 624 806	67 211 207	370 160	4 433 015	4 803 175
93301	0	0	0	1 415 283	2 211 536	3 626 819	1 415 283	2 211 421	3 626 704	0	115	115
93302	0	0	0	1 415 283	2 221 293	3 636 576	1 415 283	2 221 293	3 636 576	0	0	0
93303	0	1 661 688	1 661 688	473 195	1 739 904	2 213 099	0	1 689 209	1 689 209	473 195	1 712 383	2 185 578
93304	473 195	2 088 979	2 562 174	0	505 126	505 126	473 195	1 773 099	2 246 294	0	821 006	821 006
93305	0	1 970 287	1 970 287	0	1 691 990	1 691 990	0	542 456	542 456	0	3 119 821	3 119 821
93306	0	0	0	153 943	8 358 158	8 512 101	153 943	8 358 158	8 512 101	0	0	0
93307	7	0	7	153 936	8 394 999	8 548 935	153 943	8 394 999	8 548 942	0	0	0
93308	0	1 875 334	1 875 334	0	2 669 908	2 669 908	0	1 902 796	1 902 796	0	2 642 446	2 642 446
93309	0	1 128 846	1 128 846	0	1 795 723	1 795 723	0	344 266	344 266	0	2 580 303	2 580 303
93310	0	4 605 250	4 605 250	0	3 181 345	3 181 345	0	1 945 727	1 945 727	0	5 840 868	5 840 868
93501	0	0	0	0	59 227	59 227	0	59 227	59 227	0	0	0
93502	0	35 357	35 357	0	23 699	23 699	0	59 056	59 056	0	0	0
93801	568 672	0	568 672	1 535 781	0	1 535 781	1 433 094	0	1 433 094	671 359	0	671 359
94001	0	107	107	0	104	104	0	211	211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 233 369	26 264 077	32 497 446	65 359 432	185 090 052	250 449 484	65 429 283	184 400 936	249 830 219	6 163 518	26 953 193	33 116 711
Пассив
96001	5 241 138	4 448 497	9 689 635	97 129 716	50 874 707	148 004 423	97 682 829	51 079 912	148 762 741	5 794 251	4 653 702	10 447 953
96002	47 470	8 356 114	8 403 584	2 041 005	65 164 277	67 205 282	2 151 360	61 456 621	63 607 981	157 825	4 648 458	4 806 283
96301	0	0	0	2 245 378	1 486 977	3 732 355	2 245 378	1 487 091	3 732 469	0	114	114
96302	0	35 464	35 464	2 245 378	1 487 028	3 732 406	2 245 378	1 451 564	3 696 942	0	0	0
96303	1 691 707	0	1 691 707	1 691 707	5 274	1 696 981	1 817 985	474 420	2 292 405	1 817 985	469 146	2 287 131
96304	2 176 152	474 768	2 650 920	1 817 985	482 412	2 300 397	474 348	7 644	481 992	832 515	0	832 515
96305	2 047 900	0	2 047 900	474 348	0	474 348	1 672 348	0	1 672 348	3 245 900	0	3 245 900
96306	0	0	0	1 935 159	6 639 373	8 574 532	1 935 159	6 639 373	8 574 532	0	0	0
96307	0	7	7	1 935 159	6 676 684	8 611 843	1 935 159	6 676 677	8 611 836	0	0	0
96308	1 935 159	0	1 935 159	1 935 159	1 369	1 936 528	2 346 250	293 830	2 640 080	2 346 250	292 461	2 638 711
96309	835 888	293 697	1 129 585	0	299 186	299 186	1 846 056	5 489	1 851 545	2 681 944	0	2 681 944
96310	4 913 485	0	4 913 485	1 846 056	0	1 846 056	3 108 731	0	3 108 731	6 176 160	0	6 176 160
96801	0	0	0	1 433 094	0	1 433 094	1 433 094	0	1 433 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 888 899	13 608 547	32 497 446	116 730 144	133 117 287	249 847 431	120 894 075	129 572 621	250 466 696	23 052 830	10 063 881	33 116 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75 788,0000	0	0	63,0000	0	0	17,0000	0	0	75 834,0000
98010	0	0	1 099 183 502,0000	0	0	1 996 653 996,0000	0	0	1 866 577 975,0000	0	0	1 229 259 523,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 099 259 291,0000	0	0	1 996 654 059,0000	0	0	1 866 577 992,0000	0	0	1 229 335 358,0000
Пассив
98040	0	0	1 041 635 196,0000	0	0	2 720 327 129,0000	0	0	2 843 190 985,0000	0	0	1 164 499 052,0000
98050	0	0	51 722 803,0000	0	0	799 553 446,0000	0	0	804 372 363,0000	0	0	56 541 720,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 865 403 153,0000	0	0	3 865 403 153,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 269 437,0000	0	0	0,0000	0	0	496,0000	0	0	2 269 933,0000
98060	0	0	29 243,0000	0	0	33 088,0000	0	0	33 000,0000	0	0	29 155,0000
98070	0	0	3 102 613,0000	0	0	1 242 388,0000	0	0	3 635 274,0000	0	0	5 495 499,0000
98090	0	0	499 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 099 259 291,0000	0	0	7 386 559 204,0000	0	0	7 516 635 271,0000	0	0	1 229 335 358,0000

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