Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 417	641 424	723 841	1 377 746	1 308 867	2 686 613	1 327 283	1 005 828	2 333 111	132 880	944 463	1 077 343
20208	7 114	0	7 114	21 770	0	21 770	19 607	0	19 607	9 277	0	9 277
20209	0	0	0	885 001	179 667	1 064 668	885 001	179 667	1 064 668	0	0	0
30102	226 792	0	226 792	7 563 159	0	7 563 159	7 721 000	0	7 721 000	68 951	0	68 951
30110	1 961	8 572	10 533	78 752	14 216	92 968	78 711	15 689	94 400	2 002	7 099	9 101
30114	0	1 907 588	1 907 588	0	3 673 082	3 673 082	0	3 723 445	3 723 445	0	1 857 225	1 857 225
30202	28 633	0	28 633	0	0	0	1 836	0	1 836	26 797	0	26 797
30204	16 620	0	16 620	0	0	0	381	0	381	16 239	0	16 239
30221	0	940	940	0	0	0	0	940	940	0	0	0
30233	78	0	78	103 008	32	103 040	102 945	32	102 977	141	0	141
30413	2 464	0	2 464	51 023	0	51 023	51 026	0	51 026	2 461	0	2 461
30424	31	235	266	3 026 599	21	3 026 620	3 026 575	14	3 026 589	55	242	297
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	0	0	0	188 492	0	188 492	116 319	0	116 319	72 173	0	72 173
45207	115 337	0	115 337	65 000	0	65 000	50 099	0	50 099	130 238	0	130 238
45208	6 128 850	1 290 060	7 418 910	41 645	114 022	155 667	0	1 009 431	1 009 431	6 170 495	394 651	6 565 146
45408	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
45503	550	0	550	350	0	350	0	0	0	900	0	900
45504	0	19 300	19 300	0	682	682	0	19 982	19 982	0	0	0
45505	48 942	0	48 942	35 150	0	35 150	4 847	0	4 847	79 245	0	79 245
45506	516 284	38 162	554 446	33 379	2 921	36 300	84 257	10 126	94 383	465 406	30 957	496 363
45507	246 232	402 434	648 666	8 113	35 569	43 682	6 819	26 402	33 221	247 526	411 601	659 127
45509	36	0	36	78	0	78	36	0	36	78	0	78
45605	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45606	2 378 269	0	2 378 269	60 000	0	60 000	0	0	0	2 438 269	0	2 438 269
45812	446 215	0	446 215	0	929 161	929 161	0	0	0	446 215	929 161	1 375 376
45815	220 469	329 611	550 080	47 730	29 047	76 777	16 911	21 997	38 908	251 288	336 661	587 949
45912	0	0	0	8 179	0	8 179	0	0	0	8 179	0	8 179
45915	2 071	0	2 071	7 017	0	7 017	7 157	0	7 157	1 931	0	1 931
47404	0	107 077	107 077	0	4 139 703	4 139 703	0	4 074 654	4 074 654	0	172 126	172 126
47408	0	0	0	53 854 364	59 018 382	112 872 746	53 854 364	59 015 233	112 869 597	0	3 149	3 149
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	169 501	65 695	235 196	3 247	10 135	13 382	1 056	12 015	13 071	171 692	63 815	235 507
47427	26	0	26	44 136	10 079	54 215	43 873	10 079	53 952	289	0	289
47801	14 099	16 377	30 476	0	1 447	1 447	0	1 002	1 002	14 099	16 822	30 921
47802	0	240 866	240 866	0	21 289	21 289	0	14 741	14 741	0	247 414	247 414
50110	0	778 709	778 709	0	74 663	74 663	0	52 225	52 225	0	801 147	801 147
50121	57 780	0	57 780	13 967	0	13 967	12 810	0	12 810	58 937	0	58 937
50606	34 542	0	34 542	0	0	0	0	0	0	34 542	0	34 542
50621	10 692	0	10 692	2 529	0	2 529	4 173	0	4 173	9 048	0	9 048
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	44	1 763	1 807	62	156	218	77	1 171	1 248	29	748	777
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	2 788	0	2 788	0	0	0	259	0	259	2 529	0	2 529
60306	296	0	296	108	0	108	38	0	38	366	0	366
60308	5	0	5	53	0	53	53	0	53	5	0	5
60310	7	0	7	2 379	0	2 379	2 380	0	2 380	6	0	6
60312	7 658	0	7 658	2 437	0	2 437	5 387	0	5 387	4 708	0	4 708
60314	2 880	0	2 880	246	29	275	1 346	29	1 375	1 780	0	1 780
60336	73	0	73	278	0	278	259	0	259	92	0	92
60401	59 918	0	59 918	2 114	0	2 114	0	0	0	62 032	0	62 032
60415	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61209	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
61214	0	0	0	17 849	0	17 849	17 849	0	17 849	0	0	0
61403	4 182	0	4 182	11	0	11	671	0	671	3 522	0	3 522
62001	73 039	0	73 039	0	0	0	45 384	0	45 384	27 655	0	27 655
70606	6 273 193	0	6 273 193	1 212 554	0	1 212 554	1 529	0	1 529	7 484 218	0	7 484 218
70607	9 285	0	9 285	3 899	0	3 899	4 120	0	4 120	9 064	0	9 064
70608	5 034 393	0	5 034 393	527 531	0	527 531	0	0	0	5 561 924	0	5 561 924
70611	971	0	971	259	0	259	0	0	0	1 230	0	1 230
Итого по активу (баланс)	22 358 177	5 848 929	28 207 106	69 341 854	69 563 170	138 905 024	67 548 078	69 194 703	136 742 781	24 151 953	6 217 396	30 369 349
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	665 485	0	665 485	0	0	0	133 771	0	133 771	799 256	0	799 256
30109	200 394	59 861	260 255	424 188	326 008	750 196	363 823	287 931	651 754	140 029	21 784	161 813
30220	0	0	0	0	2 973	2 973	0	2 973	2 973	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	71	0	71	4 376	0	4 376	4 371	0	4 371	66	0	66
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	480 000	0	480 000	90 000	0	90 000
31303	115 000	0	115 000	210 000	0	210 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 525 265	183 846	1 709 111	7 533 941	1 587 865	9 121 806	7 586 014	1 843 321	9 429 335	1 577 338	439 302	2 016 640
408.1	115 634	182 806	298 440	387 574	93 533	481 107	419 619	79 203	498 822	147 679	168 476	316 155
408.2	336 056	123 068	459 124	386 955	233 307	620 262	371 841	196 198	568 039	320 942	85 959	406 901
40901	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	17 570	0	17 570	17 570	0	17 570	0	0	0
42102	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42105	5 000	7 720	12 720	0	472	472	0	682	682	5 000	7 930	12 930
42301	248	491	739	0	30	30	0	43	43	248	504	752
42304	74 747	25 689	100 436	0	2 009	2 009	700	2 078	2 778	75 447	25 758	101 205
42305	4 792	21 598	26 390	0	6 265	6 265	0	1 600	1 600	4 792	16 933	21 725
42306	1 276 509	991 425	2 267 934	48 329	134 095	182 424	42 688	186 245	228 933	1 270 868	1 043 575	2 314 443
42309	936	0	936	18	0	18	27	0	27	945	0	945
42601	90	41	131	0	3	3	0	4	4	90	42	132
45215	4 640 714	0	4 640 714	474 063	0	474 063	166 448	0	166 448	4 333 099	0	4 333 099
45415	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
45515	532 157	0	532 157	106 588	0	106 588	75 284	0	75 284	500 853	0	500 853
45615	711 165	0	711 165	0	0	0	30 000	0	30 000	741 165	0	741 165
45818	962 793	0	962 793	33 766	0	33 766	398 865	0	398 865	1 327 892	0	1 327 892
45918	1 389	0	1 389	181	0	181	4 149	0	4 149	5 357	0	5 357
47405	0	0	0	0	10 405	10 405	0	10 405	10 405	0	0	0
47407	0	0	0	54 268 147	58 642 818	112 910 965	54 268 147	58 642 818	112 910 965	0	0	0
47411	54 644	17 151	71 795	8 007	5 785	13 792	13 214	4 279	17 493	59 851	15 645	75 496
47416	9 827	0	9 827	69 574	1 246	70 820	59 909	1 246	61 155	162	0	162
47422	770 024	6	770 030	2 249	667 819	670 068	2 516	667 819	670 335	770 291	6	770 297
47425	233 231	0	233 231	16 976	0	16 976	21 367	0	21 367	237 622	0	237 622
47426	331	70	401	3 984	10	3 994	4 021	35	4 056	368	95	463
47804	271 342	0	271 342	15 742	0	15 742	22 736	0	22 736	278 336	0	278 336
50620	362	0	362	940	0	940	578	0	578	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	43 102	0	43 102	46 527	0	46 527	3 425	0	3 425
52303	0	130 091	130 091	0	7 961	7 961	0	11 498	11 498	0	133 628	133 628
52304	0	131 831	131 831	0	8 068	8 068	0	11 652	11 652	0	135 415	135 415
52306	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
52406	40 540	0	40 540	14 305	0	14 305	43 103	0	43 103	69 338	0	69 338
60301	1 203	0	1 203	1 928	0	1 928	1 909	0	1 909	1 184	0	1 184
60305	7 887	0	7 887	14 364	0	14 364	12 652	0	12 652	6 175	0	6 175
60309	104	0	104	5	0	5	88	0	88	187	0	187
60311	4 033	0	4 033	50 388	0	50 388	59 405	0	59 405	13 050	0	13 050
60322	0	0	0	4 812	0	4 812	4 813	0	4 813	1	0	1
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60335	4 773	0	4 773	4 613	0	4 613	3 634	0	3 634	3 794	0	3 794
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	28 453	0	28 453	0	0	0	301	0	301	28 754	0	28 754
60903	384	0	384	0	0	0	55	0	55	439	0	439
61304	1 486	0	1 486	428	0	428	359	0	359	1 417	0	1 417
70601	6 682 312	0	6 682 312	196	0	196	1 224 411	0	1 224 411	7 906 527	0	7 906 527
70602	17 813	0	17 813	13 992	0	13 992	13 645	0	13 645	17 466	0	17 466
70603	4 463 872	0	4 463 872	0	0	0	638 147	0	638 147	5 102 019	0	5 102 019
70615	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
70801	133 771	0	133 771	133 771	0	133 771	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 331 412	1 875 694	28 207 106	64 695 322	61 730 672	126 425 994	66 638 207	61 950 030	128 588 237	28 274 297	2 095 052	30 369 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	261 921	261 921	0	23 150	23 150	0	16 029	16 029	0	269 042	269 042
90901	435 492	0	435 492	13 692	0	13 692	11 317	0	11 317	437 867	0	437 867
90902	218 999	0	218 999	9 702	0	9 702	58 940	0	58 940	169 761	0	169 761
91202	7	0	7	10	0	10	15	0	15	2	0	2
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 040 125	10 673 578	24 713 703	363 546	939 916	1 303 462	157 210	716 880	874 090	14 246 461	10 896 614	25 143 075
91418	14 099	257 243	271 342	0	22 736	22 736	0	15 742	15 742	14 099	264 237	278 336
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	956	0	956	53	0	53	37	0	37	972	0	972
91604	187 937	109 319	297 256	65 320	29 511	94 831	67 100	21 903	89 003	186 157	116 927	303 084
91704	1 694	1 046	2 740	0	92	92	0	64	64	1 694	1 074	2 768
91802	792 017	0	792 017	0	0	0	0	0	0	792 017	0	792 017
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	15 188 377	0	15 188 377	894 014	0	894 014	583 931	0	583 931	15 498 460	0	15 498 460
Итого по активу (баланс)	30 889 542	11 303 107	42 192 649	1 346 342	1 015 405	2 361 747	878 555	770 618	1 649 173	31 357 329	11 547 894	42 905 223
Пассив
91311	118 701	111 863	230 564	0	6 845	6 845	3 750	9 887	13 637	122 451	114 905	237 356
91312	11 831 494	907 032	12 738 526	96 489	93 867	190 356	138 446	85 378	223 824	11 873 451	898 543	12 771 994
91315	351 759	0	351 759	46 467	0	46 467	101 552	0	101 552	406 844	0	406 844
91316	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91317	4 583	0	4 583	384 377	0	384 377	384 335	0	384 335	4 541	0	4 541
91318	0	0	0	0	0	0	272 130	0	272 130	272 130	0	272 130
91319	1 774 262	0	1 774 262	101 552	0	101 552	44 220	0	44 220	1 716 930	0	1 716 930
91507	88 152	0	88 152	0	0	0	0	0	0	88 152	0	88 152
91508	531	0	531	18	0	18	0	0	0	513	0	513
99999	27 004 272	0	27 004 272	1 048 854	0	1 048 854	1 451 345	0	1 451 345	27 406 763	0	27 406 763
Итого по пассиву (баланс)	41 173 754	1 018 895	42 192 649	1 677 844	100 712	1 778 556	2 395 865	95 265	2 491 130	41 891 775	1 013 448	42 905 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	550 455	209 100	759 555	7 610 633	4 372 173	11 982 806	7 634 015	4 090 099	11 724 114	527 073	491 174	1 018 247
93902	3 180 443	0	3 180 443	29 403 728	0	29 403 728	29 283 821	0	29 283 821	3 300 350	0	3 300 350
99996	3 910 256	0	3 910 256	41 529 334	0	41 529 334	41 115 256	0	41 115 256	4 324 334	0	4 324 334
Итого по активу (баланс)	7 641 154	209 100	7 850 254	78 543 695	4 372 173	82 915 868	78 033 092	4 090 099	82 123 191	8 151 757	491 174	8 642 931
Пассив
96901	116 378	641 541	757 919	1 918 175	9 828 368	11 746 543	1 947 260	10 061 573	12 008 833	145 463	874 746	1 020 209
96902	0	3 152 337	3 152 337	0	29 368 714	29 368 714	0	29 520 502	29 520 502	0	3 304 125	3 304 125
99997	3 939 998	0	3 939 998	41 007 935	0	41 007 935	41 386 534	0	41 386 534	4 318 597	0	4 318 597
Итого по пассиву (баланс)	4 056 376	3 793 878	7 850 254	42 926 110	39 197 082	82 123 192	43 333 794	39 582 075	82 915 869	4 464 060	4 178 871	8 642 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 329 432,0000	0	0	0,0000	0	0	28 370,0000	0	0	6 301 062,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 329 443,0000	0	0	1,0000	0	0	28 370,0000	0	0	6 301 074,0000
Пассив
98040	0	0	6 198 932,0000	0	0	28 370,0000	0	0	0,0000	0	0	6 170 562,0000
98050	0	0	130 509,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	130 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 370,0000	0	0	28 370,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 329 443,0000	0	0	56 740,0000	0	0	28 371,0000	0	0	6 301 074,0000

Страница была полезной?