Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 075	171 317	379 392	2 034 955	2 009 229	4 044 184	2 147 940	1 874 065	4 022 005	95 090	306 481	401 571
20208	5 777	0	5 777	23 450	0	23 450	18 716	0	18 716	10 511	0	10 511
20209	1 754	274	2 028	1 455 158	642 890	2 098 048	1 453 206	642 857	2 096 063	3 706	307	4 013
30102	148 051	0	148 051	9 219 757	0	9 219 757	9 335 491	0	9 335 491	32 317	0	32 317
30110	18 761	2 561	21 322	68 495	108 343	176 838	83 254	108 718	191 972	4 002	2 186	6 188
30114	0	408 799	408 799	0	3 362 643	3 362 643	0	2 138 605	2 138 605	0	1 632 837	1 632 837
30202	29 956	0	29 956	1 418	0	1 418	0	0	0	31 374	0	31 374
30204	29 235	0	29 235	0	0	0	6 008	0	6 008	23 227	0	23 227
30221	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30233	796	0	796	86 574	615	87 189	87 054	615	87 669	316	0	316
30413	1 034	0	1 034	209 174	0	209 174	207 326	0	207 326	2 882	0	2 882
30424	6 953	189	7 142	11 612 270	22	11 612 292	11 618 962	17	11 618 979	261	194	455
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32110	0	52 521	52 521	0	6 183	6 183	0	15 265	15 265	0	43 439	43 439
45103	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0
45105	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	45 174	0	45 174	209 997	0	209 997	223 220	0	223 220	31 951	0	31 951
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	1 151 561	0	1 151 561	0	0	0	9 021	0	9 021	1 142 540	0	1 142 540
45208	4 896 350	1 054 570	5 950 920	0	122 685	122 685	0	98 503	98 503	4 896 350	1 078 752	5 975 102
45407	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	11 700	0	11 700	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	11 700	0	11 700
45505	180 272	5 170	185 442	2 982	100	3 082	25 639	5 270	30 909	157 615	0	157 615
45506	722 032	445 854	1 167 886	6 016	48 307	54 323	65 896	89 392	155 288	662 152	404 769	1 066 921
45507	312 547	14 901	327 448	2 982	1 718	4 700	4 043	2 529	6 572	311 486	14 090	325 576
45509	1 655	0	1 655	535	0	535	0	0	0	2 190	0	2 190
45604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	150 000	46 533	196 533	0	1 883	1 883	0	48 416	48 416	150 000	0	150 000
45606	1 963 269	31 022	1 994 291	20 000	1 255	21 255	0	32 277	32 277	1 983 269	0	1 983 269
45812	425 979	0	425 979	68	0	68	79	0	79	425 968	0	425 968
45815	336 298	201 788	538 086	24 679	71 631	96 310	35 637	19 418	55 055	325 340	254 001	579 341
45817	0	23 980	23 980	0	2 790	2 790	0	2 202	2 202	0	24 568	24 568
45912	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
45915	2 626	0	2 626	2 599	0	2 599	1 167	0	1 167	4 058	0	4 058
47404	0	129 275	129 275	0	8 607 864	8 607 864	0	8 582 532	8 582 532	0	154 607	154 607
47408	0	0	0	46 921 059	49 036 255	95 957 314	46 921 059	49 036 255	95 957 314	0	0	0
47423	12 834	18 320	31 154	59	5 608	5 667	121	5 156	5 277	12 772	18 772	31 544
47427	435	5	440	43 711	12 508	56 219	43 665	12 509	56 174	481	4	485
47801	14 099	13 162	27 261	0	1 531	1 531	0	1 208	1 208	14 099	13 485	27 584
47802	0	276 301	276 301	0	32 150	32 150	0	25 370	25 370	0	283 081	283 081
50106	261 946	0	261 946	1 653	0	1 653	33 956	0	33 956	229 643	0	229 643
50110	0	247 723	247 723	0	3 633 705	3 633 705	0	3 410 697	3 410 697	0	470 731	470 731
50118	0	446 561	446 561	0	3 435 064	3 435 064	0	3 534 775	3 534 775	0	346 850	346 850
50121	42 003	0	42 003	25 441	0	25 441	24 342	0	24 342	43 102	0	43 102
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	9 337	0	9 337	2 016	0	2 016	2 901	0	2 901	8 452	0	8 452
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 656	1 813	3 469	877	199	1 076	1 520	1 054	2 574	1 013	958	1 971
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
60308	20	0	20	137	0	137	142	0	142	15	0	15
60312	6 137	0	6 137	10 654	0	10 654	8 959	0	8 959	7 832	0	7 832
60314	1 814	0	1 814	268	22	290	997	22	1 019	1 085	0	1 085
60401	81 748	0	81 748	0	0	0	0	0	0	81 748	0	81 748
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	19 380	0	19 380	39 632	0	39 632	0	0	0	59 012	0	59 012
61210	0	0	0	33 959	0	33 959	33 959	0	33 959	0	0	0
61403	3 179	0	3 179	92	0	92	363	0	363	2 908	0	2 908
61703	12 597	0	12 597	0	0	0	6 363	0	6 363	6 234	0	6 234
70606	6 469 340	0	6 469 340	1 006 514	0	1 006 514	438	0	438	7 475 416	0	7 475 416
70608	5 023 362	0	5 023 362	570 727	0	570 727	0	0	0	5 594 089	0	5 594 089
70616	0	0	0	6 363	0	6 363	0	0	0	6 363	0	6 363
Итого по активу (баланс)	23 034 750	3 592 754	26 627 504	73 953 596	71 145 205	145 098 801	72 549 561	69 687 732	142 237 293	24 438 785	5 050 227	29 489 012
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	44 746	0	44 746	669 760	0	669 760
30109	80 003	33 519	113 522	303 575	110 853	414 428	293 575	89 879	383 454	70 003	12 545	82 548
30220	0	0	0	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0
30601	6 907	0	6 907	40 992	0	40 992	34 245	0	34 245	160	0	160
31302	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	640 000	0	640 000	675 000	0	675 000	135 000	0	135 000
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32901	395 148	0	395 148	3 113 525	0	3 113 525	3 035 048	0	3 035 048	316 671	0	316 671
40701	224 421	81	224 502	839 725	11 439	851 164	970 527	11 404	981 931	355 223	46	355 269
40702	1 349 773	170 734	1 520 507	6 325 065	581 099	6 906 164	7 149 019	713 430	7 862 449	2 173 727	303 065	2 476 792
40703	8 157	5	8 162	5 072	1	5 073	5 344	1	5 345	8 429	5	8 434
40802	55 663	1 129	56 792	148 216	2 115	150 331	142 452	1 083	143 535	49 899	97	49 996
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	80 221	114 021	194 242	458 014	496 431	954 445	477 854	494 856	972 710	100 061	112 446	212 507
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	147 565	219 631	367 196	457 016	187 202	644 218	432 583	99 197	531 780	123 132	131 626	254 758
40820	148	679	827	51	1 269	1 320	50	1 281	1 331	147	691	838
40821	2	0	2	102	0	102	183	0	183	83	0	83
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	39 367	0	39 367	39 367	0	39 367	0	0	0
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
42102	39 995	0	39 995	39 995	0	39 995	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750
42104	16 000	137 214	153 214	16 000	16 668	32 668	0	258 288	258 288	0	378 834	378 834
42105	7 000	5 946	12 946	0	546	546	0	692	692	7 000	6 092	13 092
42301	248	394	642	0	36	36	0	46	46	248	404	652
42304	28 001	19 037	47 038	0	4 974	4 974	50 001	43 480	93 481	78 002	57 543	135 545
42305	12 222	21 953	34 175	0	11 384	11 384	7 088	6 116	13 204	19 310	16 685	35 995
42306	745 076	760 142	1 505 218	102 620	112 622	215 242	58 574	168 625	227 199	701 030	816 145	1 517 175
42309	1 017	0	1 017	135	0	135	41	0	41	923	0	923
42601	90	33	123	0	3	3	0	4	4	90	34	124
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
45215	4 019 194	0	4 019 194	64 205	0	64 205	70 440	0	70 440	4 025 429	0	4 025 429
45415	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
45515	620 609	0	620 609	123 672	0	123 672	75 667	0	75 667	572 604	0	572 604
45615	686 208	0	686 208	63 905	0	63 905	11 862	0	11 862	634 165	0	634 165
45818	932 874	0	932 874	54 609	0	54 609	47 527	0	47 527	925 792	0	925 792
45918	1 543	0	1 543	321	0	321	555	0	555	1 777	0	1 777
47405	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
47407	0	0	0	48 680 390	47 295 732	95 976 122	48 680 390	47 295 732	95 976 122	0	0	0
47411	26 177	9 009	35 186	294	1 407	1 701	8 365	3 926	12 291	34 248	11 528	45 776
47416	1 182	0	1 182	11 435	590	12 025	12 207	590	12 797	1 954	0	1 954
47422	26	6	32	0	843 416	843 416	0	843 410	843 410	26	0	26
47425	31 590	0	31 590	40 360	0	40 360	40 720	0	40 720	31 950	0	31 950
47426	1 247	95	1 342	10 283	9	10 292	10 072	559	10 631	1 036	645	1 681
47804	165 411	0	165 411	13 895	0	13 895	17 608	0	17 608	169 124	0	169 124
50120	10 060	0	10 060	6 185	0	6 185	3 645	0	3 645	7 520	0	7 520
50620	1 394	0	1 394	627	0	627	1 188	0	1 188	1 955	0	1 955
52302	79 134	0	79 134	412 478	0	412 478	418 063	0	418 063	84 719	0	84 719
52303	119 794	0	119 794	119 794	0	119 794	20 180	0	20 180	20 180	0	20 180
52305	3 614	212 053	215 667	0	19 470	19 470	0	24 673	24 673	3 614	217 256	220 870
52306	20 656	0	20 656	0	0	0	0	0	0	20 656	0	20 656
52406	169 345	0	169 345	520 641	0	520 641	532 271	0	532 271	180 975	0	180 975
60301	5 788	0	5 788	6 538	0	6 538	6 368	0	6 368	5 618	0	5 618
60305	5 620	0	5 620	14 339	0	14 339	14 141	0	14 141	5 422	0	5 422
60309	79	0	79	14	0	14	59	0	59	124	0	124
60311	8 858	0	8 858	359	0	359	309	0	309	8 808	0	8 808
60322	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60601	37 212	0	37 212	0	0	0	258	0	258	37 470	0	37 470
60903	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
61012	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
61304	1 669	0	1 669	430	0	430	220	0	220	1 459	0	1 459
70601	6 437 092	0	6 437 092	26	0	26	960 135	0	960 135	7 397 201	0	7 397 201
70602	56 138	0	56 138	32 077	0	32 077	34 271	0	34 271	58 332	0	58 332
70603	5 024 764	0	5 024 764	0	0	0	660 628	0	660 628	5 685 392	0	5 685 392
70801	44 746	0	44 746	44 746	0	44 746	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 921 823	1 705 681	26 627 504	65 052 541	49 699 783	114 752 324	67 554 043	50 059 789	117 613 832	27 423 325	2 065 687	29 489 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	212 053	212 053	0	24 673	24 673	0	19 470	19 470	0	217 256	217 256
90901	270 393	0	270 393	25 633	0	25 633	20 000	0	20 000	276 026	0	276 026
90902	131 459	0	131 459	6 532	0	6 532	19 800	0	19 800	118 191	0	118 191
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 536 613	9 290 560	23 827 173	98 154	1 048 787	1 146 941	33 406	1 255 958	1 289 364	14 601 361	9 083 389	23 684 750
91418	14 099	289 463	303 562	0	33 681	33 681	0	26 578	26 578	14 099	296 566	310 665
91502	1 199	0	1 199	11	0	11	45	0	45	1 165	0	1 165
91604	151 989	66 069	218 058	79 795	22 576	102 371	85 400	17 457	102 857	146 384	71 188	217 572
91704	1 694	840	2 534	0	98	98	0	77	77	1 694	861	2 555
91802	22 496	0	22 496	0	0	0	479	0	479	22 017	0	22 017
91803	190	0	190	3	0	3	18	0	18	175	0	175
99998	16 630 928	0	16 630 928	558 014	0	558 014	557 480	0	557 480	16 631 462	0	16 631 462
Итого по активу (баланс)	31 761 067	9 858 985	41 620 052	768 142	1 129 815	1 897 957	716 628	1 319 540	2 036 168	31 812 581	9 669 260	41 481 841
Пассив
91311	248 973	89 901	338 874	0	8 255	8 255	0	10 461	10 461	248 973	92 107	341 080
91312	12 051 882	1 175 397	13 227 279	68 414	107 924	176 338	11 036	136 765	147 801	11 994 504	1 204 238	13 198 742
91315	539 603	77 554	617 157	102 777	7 121	109 898	187 225	9 024	196 249	624 051	79 457	703 508
91316	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91317	1 965	0	1 965	365 658	0	365 658	365 123	0	365 123	1 430	0	1 430
91319	2 308 467	0	2 308 467	161 706	0	161 706	102 777	0	102 777	2 249 538	0	2 249 538
91507	136 580	0	136 580	0	0	0	0	0	0	136 580	0	136 580
91508	606	0	606	22	0	22	0	0	0	584	0	584
99999	24 989 124	0	24 989 124	1 468 875	0	1 468 875	1 330 130	0	1 330 130	24 850 379	0	24 850 379
Итого по пассиву (баланс)	40 277 200	1 342 852	41 620 052	2 167 539	123 300	2 290 839	1 996 378	156 250	2 152 628	40 106 039	1 375 802	41 481 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 174	472 611	512 785	3 342 966	6 137 095	9 480 061	2 062 976	5 957 491	8 020 467	1 320 164	652 215	1 972 379
93902	2 008 668	0	2 008 668	33 469 569	1 998	33 471 567	33 431 267	1 998	33 433 265	2 046 970	0	2 046 970
94101	0	0	0	0	102 804	102 804	0	102 804	102 804	0	0	0
99996	2 529 065	0	2 529 065	43 230 031	0	43 230 031	41 717 667	0	41 717 667	4 041 429	0	4 041 429
Итого по активу (баланс)	4 577 907	472 611	5 050 518	80 042 566	6 241 897	86 284 463	77 211 910	6 062 293	83 274 203	7 408 563	652 215	8 060 778
Пассив
96901	469 843	42 809	512 652	5 864 372	2 228 271	8 092 643	6 041 720	3 513 808	9 555 528	647 191	1 328 346	1 975 537
96902	0	2 016 413	2 016 413	2 000	33 623 025	33 625 025	2 000	33 672 504	33 674 504	0	2 065 892	2 065 892
99997	2 521 453	0	2 521 453	41 556 536	0	41 556 536	43 054 432	0	43 054 432	4 019 349	0	4 019 349
Итого по пассиву (баланс)	2 991 296	2 059 222	5 050 518	47 422 908	35 851 296	83 274 204	49 098 152	37 186 312	86 284 464	4 666 540	3 394 238	8 060 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	309 941 043,0000	0	0	148 100,0000	0	0	266 070,0000	0	0	309 823 073,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	309 941 054,0000	0	0	148 100,0000	0	0	266 070,0000	0	0	309 823 084,0000
Пассив
98040	0	0	309 560 724,0000	0	0	173 023,0000	0	0	83 770,0000	0	0	309 471 471,0000
98050	0	0	160 357,0000	0	0	63 047,0000	0	0	64 330,0000	0	0	161 640,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	256 793,0000	0	0	256 793,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	219 973,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	189 973,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	309 941 054,0000	0	0	522 863,0000	0	0	404 893,0000	0	0	309 823 084,0000

Страница была полезной?