Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	3 180	0	3 180	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	36 783	68 149	104 932	135 619	17 413	153 032	151 780	38 782	190 562	20 622	46 780	67 402
20208	4 740	0	4 740	0	0	0	1 204	0	1 204	3 536	0	3 536
20209	0	0	0	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0
30102	191 584	0	191 584	4 216 447	0	4 216 447	4 110 647	0	4 110 647	297 384	0	297 384
30110	13 342	2 629	15 971	22 923	2 909	25 832	17 058	3 006	20 064	19 207	2 532	21 739
30114	0	54 025	54 025	0	367 423	367 423	0	280 017	280 017	0	141 431	141 431
30202	14 630	0	14 630	481	0	481	0	0	0	15 111	0	15 111
30204	6 161	0	6 161	0	0	0	756	0	756	5 405	0	5 405
30233	0	474	474	9 317	2 422	11 739	9 299	2 286	11 585	18	610	628
31902	135 000	0	135 000	325 000	0	325 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32308	0	5 863	5 863	0	320	320	0	609	609	0	5 574	5 574
45201	70 827	0	70 827	329 589	0	329 589	331 928	0	331 928	68 488	0	68 488
45203	80 826	32 126	112 952	51 234	1 255	52 489	47 919	33 381	81 300	84 141	0	84 141
45204	7 497	0	7 497	12 661	31 143	43 804	11 614	31 143	42 757	8 544	0	8 544
45205	40 700	0	40 700	18 230	0	18 230	29 950	0	29 950	28 980	0	28 980
45206	735 450	40 242	775 692	202 400	1 881	204 281	20 010	3 369	23 379	917 840	38 754	956 594
45207	2 012 660	203 669	2 216 329	51 260	16 497	67 757	113 950	99 956	213 906	1 949 970	120 210	2 070 180
45208	176 100	24 182	200 282	0	1 319	1 319	0	2 511	2 511	176 100	22 990	199 090
45504	6 630	0	6 630	0	0	0	6 380	0	6 380	250	0	250
45505	20 503	30 955	51 458	6 350	1 478	7 828	161	2 739	2 900	26 692	29 694	56 386
45506	4 334	0	4 334	0	0	0	69	0	69	4 265	0	4 265
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	250	0	250	434	569	1 003	473	467	940	211	102	313
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	0	334 217	334 217	0	334 217	334 217	0	0	0
47423	181	0	181	18	0	18	27	0	27	172	0	172
47427	1 069	0	1 069	975	0	975	1 069	0	1 069	975	0	975
51401	0	0	0	200 409	0	200 409	200 409	0	200 409	0	0	0
52503	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	514	0	514	5 415	0	5 415
60306	51	0	51	3 165	0	3 165	3 149	0	3 149	67	0	67
60308	22	0	22	2 083	0	2 083	2 074	0	2 074	31	0	31
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	2 443	0	2 443	2 815	0	2 815	3 023	0	3 023	2 235	0	2 235
60314	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	215	0	215	207	0	207	295	0	295	127	0	127
60401	268 523	0	268 523	0	0	0	0	0	0	268 523	0	268 523
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	47	0	47	293	0	293	295	0	295	45	0	45
61009	630	0	630	40	0	40	40	0	40	630	0	630
61210	0	0	0	200 610	0	200 610	200 610	0	200 610	0	0	0
61403	128	0	128	150	0	150	42	0	42	236	0	236
70606	104 094	0	104 094	111 685	0	111 685	53	0	53	215 726	0	215 726
70608	34 323	0	34 323	63 011	0	63 011	0	0	0	97 334	0	97 334
70706	1 526 076	0	1 526 076	0	0	0	1 526 076	0	1 526 076	0	0	0
70708	1 608 600	0	1 608 600	0	0	0	1 608 600	0	1 608 600	0	0	0
70711	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
70716	544	0	544	147	0	147	691	0	691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 208 784	462 314	7 671 098	7 457 806	779 178	8 236 984	10 347 360	832 815	11 180 175	4 319 230	408 677	4 727 907
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30232	635	126	761	18 284	2 962	21 246	18 537	3 170	21 707	888	334	1 222
30236	0	0	0	25	56	81	25	56	81	0	0	0
406	57	0	57	56	0	56	0	0	0	1	0	1
407	834 098	32 401	866 499	5 526 764	418 235	5 944 999	5 453 364	420 468	5 873 832	760 698	34 634	795 332
408.1	12 681	890	13 571	25 505	74	25 579	36 753	42	36 795	23 929	858	24 787
408.2	26 439	30 887	57 326	187 401	57 117	244 518	201 197	57 295	258 492	40 235	31 065	71 300
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	4	39	43	4	39	43	0	0	0
40910	0	0	0	6	18	24	6	18	24	0	0	0
40911	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
40912	0	0	0	40	96	136	40	96	136	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	53 325	5 315	58 640	16 800	5 557	22 357	20 000	5 382	25 382	56 525	5 140	61 665
42104	31 460	0	31 460	0	0	0	0	0	0	31 460	0	31 460
42105	16 500	0	16 500	1 800	0	1 800	12 000	0	12 000	26 700	0	26 700
42106	56 381	0	56 381	26 190	0	26 190	124 235	0	124 235	154 426	0	154 426
42304	394	11 189	11 583	0	11 540	11 540	0	351	351	394	0	394
42305	25 690	9 284	34 974	6 613	974	7 587	4 611	11 334	15 945	23 688	19 644	43 332
42306	922 398	310 925	1 233 323	124 342	48 050	172 392	99 183	28 788	127 971	897 239	291 663	1 188 902
42307	63 086	33 361	96 447	2 615	12 803	15 418	44 154	8 624	52 778	104 625	29 182	133 807
42309	176	0	176	8	0	8	0	0	0	168	0	168
42605	208	0	208	210	0	210	2	0	2	0	0	0
42606	2 500	2 326	4 826	0	226	226	0	126	126	2 500	2 226	4 726
42607	5 275	0	5 275	0	0	0	26	0	26	5 301	0	5 301
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	619 430	0	619 430	90 992	0	90 992	78 085	0	78 085	606 523	0	606 523
45515	16 084	0	16 084	366	0	366	228	0	228	15 946	0	15 946
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	332 575	0	332 575	332 575	0	332 575	0	0	0
47411	10 376	1 263	11 639	8 736	1 015	9 751	8 192	776	8 968	9 832	1 024	10 856
47416	2 123	0	2 123	5 806	0	5 806	3 925	0	3 925	242	0	242
47422	122	0	122	23	0	23	11	0	11	110	0	110
47425	1 106	0	1 106	491	0	491	522	0	522	1 137	0	1 137
47426	4	0	4	9	0	9	17	0	17	12	0	12
52301	18 700	6 016	24 716	18 700	503	19 203	0	281	281	0	5 794	5 794
52304	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
52501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	1 120	0	1 120	1 924	0	1 924	1 945	0	1 945	1 141	0	1 141
60305	12 238	0	12 238	11 944	0	11 944	11 216	0	11 216	11 510	0	11 510
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	42	0	42	473	0	473	755	0	755	324	0	324
60322	14	0	14	90	0	90	91	0	91	15	0	15
60324	1 209	0	1 209	3	0	3	0	0	0	1 206	0	1 206
60335	3 892	0	3 892	2 619	0	2 619	2 916	0	2 916	4 189	0	4 189
60414	104 860	0	104 860	0	0	0	1 293	0	1 293	106 153	0	106 153
60903	303	0	303	0	0	0	25	0	25	328	0	328
61701	13 678	0	13 678	0	0	0	3 326	0	3 326	17 004	0	17 004
70601	67 249	0	67 249	0	0	0	134 078	0	134 078	201 327	0	201 327
70603	34 717	0	34 717	0	0	0	62 387	0	62 387	97 104	0	97 104
70701	1 542 351	0	1 542 351	1 542 351	0	1 542 351	0	0	0	0	0	0
70703	1 594 483	0	1 594 483	1 594 483	0	1 594 483	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 135 882	0	3 135 882	3 136 834	0	3 136 834	952	0	952
Итого по пассиву (баланс)	7 227 115	443 983	7 671 098	12 748 371	559 265	13 307 636	9 827 599	536 846	10 364 445	4 306 343	421 564	4 727 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89 808	0	89 808	43 822	0	43 822	39 313	0	39 313	94 317	0	94 317
90902	3 199 226	0	3 199 226	21 935	0	21 935	26 463	0	26 463	3 194 698	0	3 194 698
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 251 287	52 359	1 303 646	47 354	2 764	50 118	95 581	5 200	100 781	1 203 060	49 923	1 252 983
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	406	0	406	27	0	27	58	0	58	375	0	375
91604	144	0	144	0	1	1	0	0	0	144	1	145
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	868 926	0	868 926	338 384	0	338 384	473 805	0	473 805	733 505	0	733 505
Итого по активу (баланс)	5 417 605	52 359	5 469 964	451 522	2 765	454 287	635 220	5 200	640 420	5 233 907	49 924	5 283 831
Пассив
91311	29 700	6 016	35 716	29 700	503	30 203	0	281	281	0	5 794	5 794
91312	656 075	0	656 075	224 500	0	224 500	127 500	0	127 500	559 075	0	559 075
91315	3 553	0	3 553	2 054	0	2 054	2 570	0	2 570	4 069	0	4 069
91316	2 300	0	2 300	8 400	0	8 400	10 000	0	10 000	3 900	0	3 900
91317	132 400	1 912	134 312	199 587	770	200 357	197 165	867	198 032	129 978	2 009	131 987
91319	28 501	0	28 501	0	0	0	0	0	0	28 501	0	28 501
91507	8 321	0	8 321	8 290	0	8 290	0	0	0	31	0	31
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	4 601 038	0	4 601 038	160 328	0	160 328	109 616	0	109 616	4 550 326	0	4 550 326
Итого по пассиву (баланс)	5 462 036	7 928	5 469 964	632 859	1 273	634 132	446 851	1 148	447 999	5 276 028	7 803	5 283 831

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?