Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	44 110	139 557	183 667	231 967	211 463	443 430	238 098	190 483	428 581	37 979	160 537	198 516
20208	3 517	0	3 517	3 000	0	3 000	3 634	0	3 634	2 883	0	2 883
20209	500	913	1 413	141 507	44 522	186 029	140 230	43 333	183 563	1 777	2 102	3 879
30102	60 722	0	60 722	3 672 716	0	3 672 716	3 617 445	0	3 617 445	115 993	0	115 993
30110	11 780	4 071	15 851	40 266	8 474	48 740	36 885	7 942	44 827	15 161	4 603	19 764
30114	0	186 009	186 009	0	211 836	211 836	0	243 227	243 227	0	154 618	154 618
30202	18 709	0	18 709	0	0	0	1 867	0	1 867	16 842	0	16 842
30204	9 014	0	9 014	883	0	883	0	0	0	9 897	0	9 897
30233	7	0	7	17 370	77	17 447	17 371	77	17 448	6	0	6
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	560 000	0	560 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 770	1 770	0	431	431	0	207	207	0	1 994	1 994
45107	176 194	0	176 194	0	0	0	6 004	0	6 004	170 190	0	170 190
45201	69 456	0	69 456	427 337	0	427 337	430 849	0	430 849	65 944	0	65 944
45204	34 800	0	34 800	6 515	0	6 515	21 915	0	21 915	19 400	0	19 400
45205	79 564	4 542	84 106	37 875	1 109	38 984	42 734	532	43 266	74 705	5 119	79 824
45206	604 239	233 825	838 064	57 100	58 230	115 330	48 900	27 894	76 794	612 439	264 161	876 600
45207	1 163 205	195 554	1 358 759	131 800	47 712	179 512	101 715	22 892	124 607	1 193 290	220 374	1 413 664
45208	134 500	24 263	158 763	0	7 396	7 396	0	3 493	3 493	134 500	28 166	162 666
45502	0	0	0	150	22 235	22 385	150	22 235	22 385	0	0	0
45504	0	1 593	1 593	0	389	389	0	187	187	0	1 795	1 795
45505	19 139	5 724	24 863	0	1 488	1 488	3 238	710	3 948	15 901	6 502	22 403
45506	9 940	331	10 271	0	79	79	147	64	211	9 793	346	10 139
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	250	0	250	370	0	370	413	0	413	207	0	207
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	15	0	15	16	0	16	15	0	15	16	0	16
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	133 233	133 233	0	133 233	133 233	0	0	0
47423	231	0	231	51	0	51	17	0	17	265	0	265
47427	901	0	901	770	0	770	902	0	902	769	0	769
51405	0	29 964	29 964	0	7 382	7 382	0	3 508	3 508	0	33 838	33 838
52503	1 022	716	1 738	0	537	537	351	299	650	671	954	1 625
60302	7 757	0	7 757	81	0	81	1 106	0	1 106	6 732	0	6 732
60306	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
60308	15	0	15	1 898	0	1 898	1 867	0	1 867	46	0	46
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	946	0	946	1 965	0	1 965	2 008	0	2 008	903	0	903
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	174 738	0	174 738	197	0	197	141	0	141	174 794	0	174 794
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
60701	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60702	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	86	0	86	174	0	174	174	0	174	86	0	86
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	3 101	0	3 101	57	0	57	313	0	313	2 845	0	2 845
70606	684 816	0	684 816	101 292	0	101 292	0	0	0	786 108	0	786 108
70608	1 589 953	0	1 589 953	297 992	0	297 992	0	0	0	1 887 945	0	1 887 945
70611	6 455	0	6 455	982	0	982	0	0	0	7 437	0	7 437
Итого по активу (баланс)	5 150 565	828 832	5 979 397	6 407 539	756 605	7 164 144	5 901 697	700 328	6 602 025	5 656 407	885 109	6 541 516
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	33 053	3 565	36 618	33 714	3 698	37 412	661	133	794
30236	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	88	0	88	80	0	80	0	0	0	8	0	8
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	6 148	0	6 148	15 195	0	15 195	15 045	0	15 045	5 998	0	5 998
40702	503 297	64 663	567 960	4 847 015	178 595	5 025 610	4 925 051	165 054	5 090 105	581 333	51 122	632 455
40703	7 788	23	7 811	63 646	365	64 011	62 216	399	62 615	6 358	57	6 415
40802	11 276	876	12 152	53 681	102	53 783	58 820	214	59 034	16 415	988	17 403
40807	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 887	84 476	116 363	136 642	218 931	355 573	145 764	225 840	371 604	41 009	91 385	132 394
40820	1 793	21 167	22 960	541	2 987	3 528	469	5 985	6 454	1 721	24 165	25 886
40909	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
40912	0	0	0	3 759	875	4 634	3 759	875	4 634	0	0	0
40913	0	0	0	5 065	2 806	7 871	5 065	2 806	7 871	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	9 400	3 180	12 580	0	372	372	26 100	775	26 875	35 500	3 583	39 083
42105	90 400	0	90 400	9 400	0	9 400	13 000	0	13 000	94 000	0	94 000
42106	229 292	29 495	258 787	77 060	3 453	80 513	59 195	7 197	66 392	211 427	33 239	244 666
42305	11 814	4 836	16 650	3 333	643	3 976	1 959	1 376	3 335	10 440	5 569	16 009
42306	602 440	351 193	953 633	39 624	99 561	139 185	30 422	166 212	196 634	593 238	417 844	1 011 082
42307	29 962	203 655	233 617	4 048	60 557	64 605	3 227	48 342	51 569	29 141	191 440	220 581
42309	188	0	188	3	0	3	25	0	25	210	0	210
42606	7 533	310	7 843	0	40	40	101	87	188	7 634	357	7 991
43801	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45115	25 262	0	25 262	465	0	465	0	0	0	24 797	0	24 797
45215	371 914	0	371 914	37 492	0	37 492	47 470	0	47 470	381 892	0	381 892
45515	11 299	0	11 299	4 144	0	4 144	4 546	0	4 546	11 701	0	11 701
45818	8 710	0	8 710	9	0	9	15	0	15	8 716	0	8 716
45918	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	132 204	0	132 204	132 204	0	132 204	0	0	0
47411	8 905	2 693	11 598	8 636	2 703	11 339	8 555	2 951	11 506	8 824	2 941	11 765
47416	376	0	376	13 969	0	13 969	13 926	0	13 926	333	0	333
47422	0	0	0	0	44 735	44 735	0	44 735	44 735	0	0	0
47425	3 966	0	3 966	12 658	0	12 658	10 799	0	10 799	2 107	0	2 107
47426	759	0	759	54	0	54	485	0	485	1 190	0	1 190
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	0	19 364	19 364	0	20 659	20 659	0	1 295	1 295	0	0	0
52304	0	0	0	0	2 385	2 385	0	24 808	24 808	0	22 423	22 423
52305	2 794	20 701	23 495	2 794	4 698	7 492	0	4 738	4 738	0	20 741	20 741
52306	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
52307	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
52406	0	0	0	0	20 915	20 915	0	20 915	20 915	0	0	0
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	2 811	0	2 811	4 398	0	4 398	4 841	0	4 841	3 254	0	3 254
60305	3 493	0	3 493	11 230	0	11 230	11 554	0	11 554	3 817	0	3 817
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	14	0	14	299	0	299	573	0	573	288	0	288
60322	14	0	14	1 218	0	1 218	2 443	0	2 443	1 239	0	1 239
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60348	3 225	0	3 225	1 533	0	1 533	2 610	0	2 610	4 302	0	4 302
60601	54 917	0	54 917	141	0	141	961	0	961	55 737	0	55 737
61304	167	0	167	32	0	32	48	0	48	183	0	183
61701	5 462	0	5 462	699	0	699	0	0	0	4 763	0	4 763
70601	716 927	0	716 927	9	0	9	100 604	0	100 604	817 522	0	817 522
70603	1 587 177	0	1 587 177	0	0	0	300 295	0	300 295	1 887 472	0	1 887 472
70615	147	0	147	0	0	0	699	0	699	846	0	846
Итого по пассиву (баланс)	5 172 765	806 632	5 979 397	5 578 183	668 947	6 247 130	6 080 947	728 302	6 809 249	5 675 529	865 987	6 541 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	55 287	0	55 287	5 969	0	5 969	8 677	0	8 677	52 579	0	52 579
90902	869 485	0	869 485	165 740	0	165 740	24 305	0	24 305	1 010 920	0	1 010 920
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	999 241	14 437	1 013 678	102 639	25 972	128 611	69 682	24 139	93 821	1 032 198	16 270	1 048 468
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	1 464	0	1 464	162	0	162	347	0	347	1 279	0	1 279
91604	218	0	218	89	19	108	74	0	74	233	19	252
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	910 565	0	910 565	558 922	0	558 922	385 284	0	385 284	1 084 203	0	1 084 203
Итого по активу (баланс)	2 845 784	14 437	2 860 221	833 525	25 991	859 516	488 369	24 139	512 508	3 190 940	16 289	3 207 229
Пассив
91311	19 647	30 951	50 598	2 500	24 166	26 666	0	28 603	28 603	17 147	35 388	52 535
91312	693 949	0	693 949	37 290	0	37 290	165 400	0	165 400	822 059	0	822 059
91315	8 196	0	8 196	812	0	812	0	0	0	7 384	0	7 384
91316	7 650	0	7 650	65 850	0	65 850	63 350	0	63 350	5 150	0	5 150
91317	141 240	1 617	142 857	252 408	232	252 640	270 915	492	271 407	159 747	1 877	161 624
91319	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91507	5 770	0	5 770	1 678	0	1 678	0	0	0	4 092	0	4 092
91508	1 545	0	1 545	347	0	347	161	0	161	1 359	0	1 359
99999	1 949 656	0	1 949 656	115 772	0	115 772	289 142	0	289 142	2 123 026	0	2 123 026
Итого по пассиву (баланс)	2 827 653	32 568	2 860 221	476 657	24 398	501 055	818 968	29 095	848 063	3 169 964	37 265	3 207 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 378,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	228 467 377,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 027,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	526 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 378,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	228 467 377,0000

Страница была полезной?