Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	70 908	85 282	156 190	283 247	149 677	432 924	317 104	143 024	460 128	37 051	91 935	128 986
20208	4 148	0	4 148	0	0	0	3 547	0	3 547	601	0	601
20209	4 173	2 312	6 485	206 553	42 769	249 322	206 368	43 140	249 508	4 358	1 941	6 299
30102	488 704	0	488 704	4 133 534	0	4 133 534	4 551 084	0	4 551 084	71 154	0	71 154
30110	16 450	8 023	24 473	38 869	4 971	43 840	41 913	7 579	49 492	13 406	5 415	18 821
30114	0	445 146	445 146	0	470 094	470 094	0	628 423	628 423	0	286 817	286 817
30202	16 931	0	16 931	1 393	0	1 393	0	0	0	18 324	0	18 324
30204	11 192	0	11 192	343	0	343	0	0	0	11 535	0	11 535
30221	0	0	0	0	28 214	28 214	0	28 214	28 214	0	0	0
30233	6	0	6	14 633	0	14 633	14 639	0	14 639	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	910 000	0	910 000	960 000	0	960 000	220 000	0	220 000
32010	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
45105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45107	95 649	0	95 649	0	0	0	11 625	0	11 625	84 024	0	84 024
45201	42 945	0	42 945	251 302	0	251 302	238 668	0	238 668	55 579	0	55 579
45204	18 325	0	18 325	10 175	0	10 175	18 450	0	18 450	10 050	0	10 050
45205	56 430	0	56 430	17 400	0	17 400	22 610	0	22 610	51 220	0	51 220
45206	729 544	329 127	1 058 671	14 400	33 206	47 606	64 900	69 993	134 893	679 044	292 340	971 384
45207	877 045	118 213	995 258	71 100	72 923	144 023	8 115	37 037	45 152	940 030	154 099	1 094 129
45208	134 500	29 316	163 816	0	2 318	2 318	0	5 856	5 856	134 500	25 778	160 278
45502	0	0	0	0	3 259	3 259	0	195	195	0	3 064	3 064
45505	17 613	4 347	21 960	0	404	404	2 770	904	3 674	14 843	3 847	18 690
45506	18 257	0	18 257	200	0	200	5 257	0	5 257	13 200	0	13 200
45507	1 829	0	1 829	0	0	0	73	0	73	1 756	0	1 756
45509	251	0	251	533	0	533	569	0	569	215	0	215
45812	14 725	0	14 725	0	0	0	6 569	0	6 569	8 156	0	8 156
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	71 020	479 190	550 210	71 020	479 190	550 210	0	0	0
47423	285	0	285	103	2	105	106	2	108	282	0	282
47427	698	0	698	940	0	940	923	0	923	715	0	715
51403	0	0	0	205 715	0	205 715	48 470	0	48 470	157 245	0	157 245
51405	0	34 585	34 585	0	3 606	3 606	0	7 389	7 389	0	30 802	30 802
52503	2 087	389	2 476	0	77	77	193	142	335	1 894	324	2 218
60302	747	0	747	272	0	272	1 019	0	1 019	0	0	0
60306	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
60308	14	0	14	1 072	0	1 072	1 050	0	1 050	36	0	36
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	2 864	0	2 864	4 229	0	4 229	3 868	0	3 868	3 225	0	3 225
60314	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
60323	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	168 725	0	168 725	5 930	0	5 930	0	0	0	174 655	0	174 655
60404	74 404	0	74 404	1 010	0	1 010	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	89	0	89	177	0	177	176	0	176	90	0	90
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	48 873	0	48 873	48 873	0	48 873	0	0	0
61403	3 033	0	3 033	1 391	0	1 391	302	0	302	4 122	0	4 122
61702	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
70606	73 655	0	73 655	75 278	0	75 278	0	0	0	148 933	0	148 933
70608	306 179	0	306 179	329 978	0	329 978	0	0	0	636 157	0	636 157
70611	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0	4 814	0	4 814
70706	1 106 529	0	1 106 529	0	0	0	0	0	0	1 106 529	0	1 106 529
70708	1 951 907	0	1 951 907	0	0	0	0	0	0	1 951 907	0	1 951 907
70709	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
70711	18 286	0	18 286	0	0	0	0	0	0	18 286	0	18 286
Итого по активу (баланс)	6 839 923	1 058 808	7 898 731	7 534 953	1 291 259	8 826 212	7 483 137	1 451 867	8 935 004	6 891 739	898 200	7 789 939
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	1 439	0	1 439	6 940	0	6 940	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	166	173	339	32 392	2 651	35 043	32 542	2 500	35 042	316	22	338
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	302	0	302	82	0	82	0	0	0	220	0	220
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	13 486	0	13 486	21 933	0	21 933	16 895	0	16 895	8 448	0	8 448
40702	1 041 478	274 235	1 315 713	5 501 950	650 753	6 152 703	5 106 576	543 279	5 649 855	646 104	166 761	812 865
40703	8 933	4	8 937	7 757	1	7 758	20 937	1	20 938	22 113	4	22 117
40802	6 668	1 020	7 688	27 090	218	27 308	28 946	105	29 051	8 524	907	9 431
40807	191	0	191	37	0	37	70	0	70	224	0	224
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 963	25 225	70 188	401 047	190 053	591 100	397 335	186 484	583 819	41 251	21 656	62 907
40820	1 605	27 064	28 669	148	5 804	5 952	156	2 342	2 498	1 613	23 602	25 215
40911	0	0	0	11 981	0	11 981	11 981	0	11 981	0	0	0
40912	0	0	0	1 568	651	2 219	1 568	651	2 219	0	0	0
40913	0	0	0	4 149	1 848	5 997	4 149	1 848	5 997	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
42103	29 500	34 465	63 965	3 500	36 720	40 220	36 700	2 255	38 955	62 700	0	62 700
42104	58 100	0	58 100	6 000	0	6 000	0	0	0	52 100	0	52 100
42105	38 200	0	38 200	12 800	0	12 800	1 500	0	1 500	26 900	0	26 900
42106	250 339	0	250 339	87 030	3 673	90 703	98 850	34 309	133 159	262 159	30 636	292 795
42304	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42305	4 703	11 274	15 977	0	2 714	2 714	3 001	2 150	5 151	7 704	10 710	18 414
42306	476 399	409 397	885 796	197 788	161 193	358 981	182 377	126 452	308 829	460 988	374 656	835 644
42307	74 013	279 639	353 652	43 721	70 409	114 130	3 067	26 943	30 010	33 359	236 173	269 532
42309	200	0	200	8	0	8	3	0	3	195	0	195
42606	9 147	0	9 147	0	0	0	110	0	110	9 257	0	9 257
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43807	0	0	0	0	0	0	74 150	0	74 150	74 150	0	74 150
45115	54 408	0	54 408	793	0	793	3 680	0	3 680	57 295	0	57 295
45215	312 541	0	312 541	17 570	0	17 570	19 021	0	19 021	313 992	0	313 992
45515	13 720	0	13 720	2 029	0	2 029	660	0	660	12 351	0	12 351
45818	8 551	0	8 551	395	0	395	0	0	0	8 156	0	8 156
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	474 871	74 367	549 238	474 871	74 367	549 238	0	0	0
47411	6 205	3 558	9 763	5 880	3 350	9 230	5 644	2 659	8 303	5 969	2 867	8 836
47416	1 243	0	1 243	5 986	0	5 986	5 298	0	5 298	555	0	555
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	4 128	0	4 128	10 823	0	10 823	11 175	0	11 175	4 480	0	4 480
47426	807	53	860	92	90	182	817	37	854	1 532	0	1 532
52305	0	0	0	0	153	153	0	2 593	2 593	0	2 440	2 440
52306	19 210	21 506	40 716	0	4 595	4 595	0	2 206	2 206	19 210	19 117	38 327
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
60301	3 072	0	3 072	6 575	0	6 575	7 112	0	7 112	3 609	0	3 609
60305	3 514	0	3 514	9 644	0	9 644	9 539	0	9 539	3 409	0	3 409
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	11	0	11	303	0	303	317	0	317	25	0	25
60322	16	0	16	63	0	63	58	0	58	11	0	11
60324	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60348	4 000	0	4 000	1 707	0	1 707	216	0	216	2 509	0	2 509
60601	47 823	0	47 823	0	0	0	2 425	0	2 425	50 248	0	50 248
61304	160	0	160	31	0	31	34	0	34	163	0	163
70601	79 004	0	79 004	4	0	4	82 700	0	82 700	161 700	0	161 700
70603	306 134	0	306 134	0	0	0	327 137	0	327 137	633 271	0	633 271
70701	1 143 184	0	1 143 184	0	0	0	0	0	0	1 143 184	0	1 143 184
70703	1 947 988	0	1 947 988	0	0	0	0	0	0	1 947 988	0	1 947 988
70704	17 188	0	17 188	0	0	0	0	0	0	17 188	0	17 188
70715	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
Итого по пассиву (баланс)	6 811 118	1 087 613	7 898 731	6 900 220	1 209 243	8 109 463	6 989 490	1 011 181	8 000 671	6 900 388	889 551	7 789 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 631	0	39 631	7 273	0	7 273	7 209	0	7 209	39 695	0	39 695
90902	267 251	0	267 251	19 504	0	19 504	20 494	0	20 494	266 261	0	266 261
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	881 208	0	881 208	59 115	0	59 115	72 618	0	72 618	867 705	0	867 705
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	972	0	972	38	0	38	70	0	70	940	0	940
91604	130	0	130	6	0	6	0	0	0	136	0	136
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 057 866	0	1 057 866	284 623	0	284 623	336 067	0	336 067	1 006 422	0	1 006 422
Итого по активу (баланс)	2 259 935	0	2 259 935	370 560	0	370 560	436 459	0	436 459	2 194 036	0	2 194 036
Пассив
91003	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	17 147	20 679	37 826	0	4 569	4 569	0	4 675	4 675	17 147	20 785	37 932
91312	794 451	0	794 451	73 068	0	73 068	18 400	0	18 400	739 783	0	739 783
91315	30 799	0	30 799	15 400	0	15 400	0	0	0	15 399	0	15 399
91316	0	0	0	59 300	0	59 300	65 200	0	65 200	5 900	0	5 900
91317	157 004	1 953	158 957	181 533	390	181 923	194 420	154	194 574	169 891	1 717	171 608
91319	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91507	5 783	0	5 783	0	0	0	0	0	0	5 783	0	5 783
91508	1 050	0	1 050	70	0	70	37	0	37	1 017	0	1 017
99999	1 202 069	0	1 202 069	100 283	0	100 283	85 828	0	85 828	1 187 614	0	1 187 614
Итого по пассиву (баланс)	2 237 303	22 632	2 259 935	431 390	4 959	436 349	365 621	4 829	370 450	2 171 534	22 502	2 194 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	55 143	55 143	0	9 763	9 763	0	64 906	64 906	0	0	0
99996	56 000	0	56 000	9 338	0	9 338	65 338	0	65 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 000	55 143	111 143	9 338	9 763	19 101	65 338	64 906	130 244	0	0	0
Пассив
96901	56 000	0	56 000	65 338	0	65 338	9 338	0	9 338	0	0	0
99997	55 143	0	55 143	64 906	0	64 906	9 763	0	9 763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 143	0	111 143	130 244	0	130 244	19 101	0	19 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 377,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	228 467 387,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	526 026,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	526 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 377,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	228 467 387,0000

Страница была полезной?