Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 084	25 472	81 556	393 394	60 220	453 614	393 400	54 406	447 806	56 078	31 286	87 364
20208	3 959	0	3 959	8 000	0	8 000	5 410	0	5 410	6 549	0	6 549
20209	4 874	947	5 821	290 827	27 423	318 250	291 283	27 239	318 522	4 418	1 131	5 549
30102	371 677	0	371 677	3 461 803	0	3 461 803	3 526 630	0	3 526 630	306 850	0	306 850
30110	6 804	599	7 403	29 907	5 823	35 730	29 473	5 968	35 441	7 238	454	7 692
30114	0	132 338	132 338	0	187 090	187 090	0	186 678	186 678	0	132 750	132 750
30202	17 250	0	17 250	0	0	0	446	0	446	16 804	0	16 804
30204	5 874	0	5 874	131	0	131	0	0	0	6 005	0	6 005
30233	0	0	0	8 662	573	9 235	8 662	573	9 235	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
32208	0	3 952	3 952	0	355	355	0	123	123	0	4 184	4 184
45106	21 046	0	21 046	0	0	0	2 124	0	2 124	18 922	0	18 922
45107	20 982	0	20 982	0	0	0	810	0	810	20 172	0	20 172
45201	16 613	0	16 613	120 373	0	120 373	113 493	0	113 493	23 493	0	23 493
45204	3 000	0	3 000	1 379	0	1 379	2 105	0	2 105	2 274	0	2 274
45205	79 600	5 896	85 496	66 400	11 005	77 405	21 320	8 023	29 343	124 680	8 878	133 558
45206	775 300	101 374	876 674	129 000	10 038	139 038	48 000	5 393	53 393	856 300	106 019	962 319
45207	117 420	41 511	158 931	20 000	4 049	24 049	1 730	2 059	3 789	135 690	43 501	179 191
45208	96 333	14 831	111 164	0	1 334	1 334	0	462	462	96 333	15 703	112 036
45305	74	0	74	660	0	660	440	0	440	294	0	294
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	350	0	350	1 450	0	1 450
45504	1 340	0	1 340	150	0	150	40	0	40	1 450	0	1 450
45505	19 612	44 668	64 280	2 700	4 253	6 953	5 505	1 965	7 470	16 807	46 956	63 763
45506	23 346	16 044	39 390	400	1 433	1 833	1 249	929	2 178	22 497	16 548	39 045
45507	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45509	137	93	230	338	1 215	1 553	292	228	520	183	1 080	1 263
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	645	276	921	0	29	29	93	16	109	552	289	841
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	215 648	142 945	358 593	215 648	142 945	358 593	0	0	0
47423	497	416	913	98	42	140	101	25	126	494	433	927
47427	215	4	219	262	4	266	236	0	236	241	8	249
51403	0	0	0	68 367	0	68 367	18 870	0	18 870	49 497	0	49 497
51404	0	0	0	147 306	0	147 306	48 820	0	48 820	98 486	0	98 486
51405	115 272	0	115 272	57 856	0	57 856	173 128	0	173 128	0	0	0
52503	2 333	0	2 333	126	0	126	302	0	302	2 157	0	2 157
60302	1 237	0	1 237	75	0	75	101	0	101	1 211	0	1 211
60306	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60308	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	791	0	791	3 326	0	3 326	3 349	0	3 349	768	0	768
60401	144 626	0	144 626	0	0	0	35	0	35	144 591	0	144 591
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	93	0	93	171	0	171	173	0	173	91	0	91
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	241 360	0	241 360	241 360	0	241 360	0	0	0
61403	2 268	0	2 268	512	0	512	329	0	329	2 451	0	2 451
70606	407 181	0	407 181	62 988	0	62 988	0	0	0	470 169	0	470 169
70608	212 955	0	212 955	55 893	0	55 893	0	0	0	268 848	0	268 848
70611	791	0	791	11	0	11	0	0	0	802	0	802
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
30220	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 285	0	2 285	3 381	0	3 381	3 440	0	3 440	2 344	0	2 344
40702	538 030	24 131	562 161	3 650 305	212 329	3 862 634	3 632 270	200 611	3 832 881	519 995	12 413	532 408
40703	11 553	0	11 553	15 271	336	15 607	15 149	336	15 485	11 431	0	11 431
40802	2 209	415	2 624	14 556	1 046	15 602	15 968	1 058	17 026	3 621	427	4 048
40807	127	0	127	458	0	458	365	0	365	34	0	34
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 855	4 121	32 976	84 396	12 062	96 458	82 495	11 765	94 260	26 954	3 824	30 778
40820	2 778	10 910	13 688	838	820	1 658	571	1 471	2 042	2 511	11 561	14 072
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	7 892	0	7 892	7 892	0	7 892	0	0	0
40912	0	0	0	3 781	2 905	6 686	3 781	2 905	6 686	0	0	0
40913	0	0	0	6 850	9 309	16 159	6 850	9 309	16 159	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	15 500	7 387	22 887	0	376	376	70 500	725	71 225	86 000	7 736	93 736
42205	35 304	0	35 304	0	0	0	2 458	0	2 458	37 762	0	37 762
42304	407	2 015	2 422	0	63	63	0	182	182	407	2 134	2 541
42305	19 622	2 085	21 707	3 592	498	4 090	794	653	1 447	16 824	2 240	19 064
42306	494 899	146 100	640 999	34 796	53 165	87 961	45 898	20 274	66 172	506 001	113 209	619 210
42307	43 313	72 165	115 478	78	6 150	6 228	1 249	59 918	61 167	44 484	125 933	170 417
42309	198	0	198	8	0	8	5	0	5	195	0	195
42606	483	84	567	0	3	3	169	8	177	652	89	741
43801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45115	420	0	420	29	0	29	0	0	0	391	0	391
45215	146 767	0	146 767	34 679	0	34 679	35 986	0	35 986	148 074	0	148 074
45315	7	0	7	67	0	67	66	0	66	6	0	6
45515	20 810	0	20 810	1 580	0	1 580	1 282	0	1 282	20 512	0	20 512
45818	5 516	0	5 516	68	0	68	12	0	12	5 460	0	5 460
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	358 464	0	358 464	358 464	0	358 464	0	0	0
47411	7 090	1 639	8 729	5 255	1 501	6 756	5 386	1 474	6 860	7 221	1 612	8 833
47416	727	0	727	74 376	0	74 376	75 433	0	75 433	1 784	0	1 784
47422	356	442	798	11 776	12 136	23 912	11 526	12 124	23 650	106	430	536
47425	2 278	0	2 278	2 898	0	2 898	4 381	0	4 381	3 761	0	3 761
47426	0	0	0	0	0	0	316	0	316	316	0	316
52302	0	0	0	163 626	0	163 626	163 626	0	163 626	0	0	0
52305	32 721	0	32 721	0	0	0	0	0	0	32 721	0	32 721
52306	0	120 590	120 590	0	6 436	6 436	0	11 949	11 949	0	126 103	126 103
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 768	2 768	163 626	163	163 789	163 626	281	163 907	0	2 886	2 886
60301	1 629	0	1 629	2 040	0	2 040	1 858	0	1 858	1 447	0	1 447
60305	1 533	0	1 533	6 592	0	6 592	6 685	0	6 685	1 626	0	1 626
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	161	0	161	210	0	210	93	0	93	44	0	44
60322	12	0	12	27	0	27	28	0	28	13	0	13
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	15 434	0	15 434	35	0	35	851	0	851	16 250	0	16 250
61304	181	0	181	37	0	37	48	0	48	192	0	192
70601	417 711	0	417 711	0	0	0	64 263	0	64 263	481 974	0	481 974
70603	212 362	0	212 362	0	0	0	55 683	0	55 683	268 045	0	268 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
90901	1 141	0	1 141	8 635	0	8 635	8 696	0	8 696	1 080	0	1 080
90902	111 840	0	111 840	503 222	0	503 222	2 349	0	2 349	612 713	0	612 713
90909	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	361 526	119 624	481 150	49 973	11 608	61 581	21 321	5 791	27 112	390 178	125 441	515 619
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91502	48	0	48	4	0	4	10	0	10	42	0	42
91604	217	0	217	0	0	0	4	0	4	213	0	213
91704	138	691	829	0	70	70	0	41	41	138	720	858
91801	2	47	49	0	5	5	0	3	3	2	49	51
91802	1 695	14 010	15 705	0	1 420	1 420	0	824	824	1 695	14 606	16 301
99998	1 539 911	0	1 539 911	338 053	0	338 053	173 970	0	173 970	1 703 994	0	1 703 994
Пассив
91311	831 164	76 119	907 283	14 000	4 476	18 476	135 000	54 460	189 460	952 164	126 103	1 078 267
91312	409 636	0	409 636	14 942	0	14 942	5 605	0	5 605	400 299	0	400 299
91315	97 708	21 748	119 456	0	678	678	20 020	1 955	21 975	117 728	23 025	140 753
91316	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
91317	68 050	11 007	79 057	128 951	10 923	139 874	112 853	8 160	121 013	51 952	8 244	60 196
91507	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	618 985	0	618 985	39 514	0	39 514	575 412	0	575 412	1 154 883	0	1 154 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	27,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	34 423 489,0000	0	0	30 193 238,0000	0	0	966 184,0000	0	0	5 196 435,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	194 043 881,0000	0	0	966 184,0000	0	0	30 193 238,0000	0	0	223 270 935,0000

Страница была полезной?