Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	50 438	10 348	60 786	202 132	43 139	245 271	224 202	34 807	259 009	28 368	18 680	47 048
20208	6 012	0	6 012	6 796	0	6 796	6 587	0	6 587	6 221	0	6 221
20209	0	0	0	139 200	0	139 200	139 200	0	139 200	0	0	0
30102	48 264	0	48 264	4 623 466	0	4 623 466	4 639 223	0	4 639 223	32 507	0	32 507
30110	3 966	209 613	213 579	8 639	90 288	98 927	7 610	96 477	104 087	4 995	203 424	208 419
30202	5 310	0	5 310	304	0	304	0	0	0	5 614	0	5 614
30204	4 933	0	4 933	0	0	0	1 687	0	1 687	3 246	0	3 246
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	189	0	189	15 715	374	16 089	15 714	374	16 088	190	0	190
30424	808	0	808	49 847	51 376	101 223	49 762	51 376	101 138	893	0	893
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	48 243	0	48 243	35 683	0	35 683	83 871	0	83 871	55	0	55
31902	25 000	0	25 000	1 898 000	0	1 898 000	1 923 000	0	1 923 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	2 130 000	0	2 130 000	1 955 000	0	1 955 000	455 000	0	455 000
32201	0	14 126	14 126	0	1 979	1 979	0	787	787	0	15 318	15 318
45107	56 569	0	56 569	0	0	0	5 547	0	5 547	51 022	0	51 022
45108	24 763	0	24 763	0	0	0	1 401	0	1 401	23 362	0	23 362
45205	182 022	0	182 022	0	0	0	44 024	0	44 024	137 998	0	137 998
45206	45 977	0	45 977	20 000	0	20 000	45 977	0	45 977	20 000	0	20 000
45208	24 250	0	24 250	0	0	0	200	0	200	24 050	0	24 050
45505	6 935	0	6 935	0	0	0	35	0	35	6 900	0	6 900
45506	3 561	0	3 561	0	0	0	155	0	155	3 406	0	3 406
45507	46 232	24 302	70 534	0	3 406	3 406	707	2 442	3 149	45 525	25 266	70 791
45812	360 103	0	360 103	194	0	194	173	0	173	360 124	0	360 124
45815	35 543	0	35 543	138	0	138	0	0	0	35 681	0	35 681
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	58	0	58	100	0	100	50	0	50	108	0	108
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	40 105	46 198	86 303	40 105	46 198	86 303	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47421	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47423	43 147	0	43 147	231	0	231	242	0	242	43 136	0	43 136
47427	4 840	0	4 840	6 769	0	6 769	7 774	0	7 774	3 835	0	3 835
50104	59 363	0	59 363	11 546	0	11 546	16 590	0	16 590	54 319	0	54 319
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	206 889	0	206 889	1 426	0	1 426	19 725	0	19 725	188 590	0	188 590
50121	85	0	85	68	0	68	153	0	153	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	4	0	4	120	0	120	121	0	121	3	0	3
60312	2 460	0	2 460	973	0	973	1 187	0	1 187	2 246	0	2 246
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60336	289	0	289	138	0	138	85	0	85	342	0	342
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61008	7	0	7	106	0	106	106	0	106	7	0	7
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	32 081	0	32 081	32 081	0	32 081	0	0	0
61403	383	0	383	0	0	0	54	0	54	329	0	329
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	319 502	0	319 502	16 241	0	16 241	0	0	0	335 743	0	335 743
70607	11 471	0	11 471	3 965	0	3 965	3 622	0	3 622	11 814	0	11 814
70608	183 925	0	183 925	46 222	0	46 222	0	0	0	230 147	0	230 147
70611	2 418	0	2 418	121	0	121	0	0	0	2 539	0	2 539
Итого по активу (баланс)	3 092 719	258 389	3 351 108	9 290 670	236 762	9 527 432	9 266 314	232 463	9 498 777	3 117 075	262 688	3 379 763
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	47	0	47	0	0	0	4	0	4	51	0	51
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	139	170	309	9 773	7 295	17 068	10 062	7 146	17 208	428	21	449
407	168 478	32 008	200 486	602 304	45 767	648 071	617 773	24 351	642 124	183 947	10 592	194 539
408.1	5 744	293	6 037	20 641	295	20 936	17 511	321	17 832	2 614	319	2 933
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 530	17 057	73 587	82 739	30 119	112 858	77 685	35 998	113 683	51 476	22 936	74 412
40820	42	51	93	0	3	3	3	7	10	45	55	100
40821	263	0	263	415	0	415	470	0	470	318	0	318
40911	472	0	472	5 293	0	5 293	4 821	0	4 821	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000
42103	103 578	0	103 578	30 260	0	30 260	10 000	0	10 000	83 318	0	83 318
42104	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000
42105	28 024	0	28 024	59 480	0	59 480	44 350	0	44 350	12 894	0	12 894
42106	395	0	395	65	0	65	800	0	800	1 130	0	1 130
42301	3 970	1	3 971	7 099	0	7 099	8 754	0	8 754	5 625	1	5 626
42304	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42305	124 009	18 912	142 921	35 510	1 053	36 563	47 650	2 650	50 300	136 149	20 509	156 658
42306	69 914	0	69 914	30 000	0	30 000	251	0	251	40 165	0	40 165
42307	11 660	48 486	60 146	0	2 699	2 699	550	6 793	7 343	12 210	52 580	64 790
42309	262	0	262	64	0	64	71	0	71	269	0	269
42601	0	397	397	0	22	22	0	56	56	0	431	431
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 373	0	1 373	101	0	101	0	0	0	1 272	0	1 272
45215	27 160	0	27 160	2 510	0	2 510	0	0	0	24 650	0	24 650
45515	18 103	0	18 103	125	0	125	0	0	0	17 978	0	17 978
45818	393 474	0	393 474	173	0	173	273	0	273	393 574	0	393 574
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	57 258	28 989	86 247	57 258	28 989	86 247	0	0	0
47411	83	237	320	1 186	111	1 297	1 169	160	1 329	66	286	352
47416	28	577	605	158	896	1 054	261	319	580	131	0	131
47422	128	0	128	35	0	35	57	0	57	150	0	150
47424	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47425	43 184	0	43 184	66	0	66	39	0	39	43 157	0	43 157
47426	8	0	8	558	0	558	550	0	550	0	0	0
50120	112 755	0	112 755	3 622	0	3 622	3 959	0	3 959	113 092	0	113 092
52301	0	139 084	139 084	0	7 205	7 205	0	19 506	19 506	0	151 385	151 385
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	2 435	179	2 614	0	9	9	572	89	661	3 007	259	3 266
60301	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60305	11 180	0	11 180	6 969	0	6 969	6 613	0	6 613	10 824	0	10 824
60307	1	0	1	143	0	143	142	0	142	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	23	0	23	51	0	51
60311	30	0	30	399	0	399	397	0	397	28	0	28
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	878	0	878	14	0	14	0	0	0	864	0	864
60335	3 386	0	3 386	1 827	0	1 827	1 667	0	1 667	3 226	0	3 226
60349	6 472	0	6 472	18	0	18	528	0	528	6 982	0	6 982
60414	160 762	0	160 762	0	0	0	1 245	0	1 245	162 007	0	162 007
60903	3 640	0	3 640	0	0	0	89	0	89	3 729	0	3 729
61701	59 165	0	59 165	0	0	0	0	0	0	59 165	0	59 165
62002	18 287	0	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
70601	300 815	0	300 815	0	0	0	14 671	0	14 671	315 486	0	315 486
70602	93	0	93	147	0	147	67	0	67	13	0	13
70603	183 842	0	183 842	0	0	0	46 350	0	46 350	230 192	0	230 192
70615	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
Итого по пассиву (баланс)	3 093 656	257 452	3 351 108	981 673	124 480	1 106 153	1 008 406	126 402	1 134 808	3 120 389	259 374	3 379 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	548 917	0	548 917	47 814	0	47 814	14 502	0	14 502	582 229	0	582 229
90902	666 315	0	666 315	14 943	0	14 943	39 002	0	39 002	642 256	0	642 256
90909	387	0	387	150	0	150	99	0	99	438	0	438
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 527	0	6 527	20	0	20	0	0	0	6 547	0	6 547
91414	2 672 530	0	2 672 530	0	0	0	0	0	0	2 672 530	0	2 672 530
91417	100 000	942	100 942	0	132	132	0	53	53	100 000	1 021	101 021
91604	69 715	0	69 715	1 368	269	1 637	1 065	269	1 334	70 018	0	70 018
91605	634	0	634	46	0	46	0	0	0	680	0	680
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 113 018	0	1 113 018	19 506	0	19 506	7 969	0	7 969	1 124 555	0	1 124 555
Итого по активу (баланс)	5 186 318	942	5 187 260	83 847	401	84 248	62 637	322	62 959	5 207 528	1 021	5 208 549
Пассив
91311	23 008	139 083	162 091	0	7 205	7 205	0	19 507	19 507	23 008	151 385	174 393
91312	845 395	0	845 395	765	0	765	0	0	0	844 630	0	844 630
91315	104 250	0	104 250	0	0	0	0	0	0	104 250	0	104 250
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 074 242	0	4 074 242	36 002	0	36 002	45 754	0	45 754	4 083 994	0	4 083 994
Итого по пассиву (баланс)	5 048 177	139 083	5 187 260	36 767	7 205	43 972	45 754	19 507	65 261	5 057 164	151 385	5 208 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 157	2 818	35 975	21 622	2 818	24 440	11 535	0	11 535
94101	0	0	0	11 171	0	11 171	11 171	0	11 171	0	0	0
99996	290 000	0	290 000	1 387 102	0	1 387 102	1 665 567	0	1 665 567	11 535	0	11 535
Итого по активу (баланс)	290 000	0	290 000	1 431 430	2 818	1 434 248	1 698 360	2 818	1 701 178	23 070	0	23 070
Пассив
96901	290 000	0	290 000	1 643 971	6 362	1 650 333	1 353 971	6 362	1 360 333	0	0	0
97101	0	0	0	15 234	0	15 234	26 769	0	26 769	11 535	0	11 535
99997	0	0	0	35 611	0	35 611	47 146	0	47 146	11 535	0	11 535
Итого по пассиву (баланс)	290 000	0	290 000	1 694 816	6 362	1 701 178	1 427 886	6 362	1 434 248	23 070	0	23 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?