Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 195	0	58 195	0	0	0	0	0	0	58 195	0	58 195
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	67 157	15 335	82 492	142 888	44 935	187 823	155 503	50 851	206 354	54 542	9 419	63 961
20208	6 844	0	6 844	4 166	0	4 166	6 447	0	6 447	4 563	0	4 563
20209	0	0	0	4 100	1 059	5 159	4 100	1 059	5 159	0	0	0
30102	30 001	0	30 001	800 345	0	800 345	789 006	0	789 006	41 340	0	41 340
30110	3 888	27 840	31 728	2 913 042	118 078	3 031 120	2 912 852	117 795	3 030 647	4 078	28 123	32 201
30202	6 820	0	6 820	0	0	0	89	0	89	6 731	0	6 731
30204	1 093	0	1 093	0	0	0	142	0	142	951	0	951
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	143	0	143	8 428	19	8 447	8 530	19	8 549	41	0	41
30424	2 092	0	2 092	87 669	89 481	177 150	88 576	89 481	178 057	1 185	0	1 185
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	41	0	41	118 790	0	118 790	118 738	0	118 738	93	0	93
31902	91 350	0	91 350	1 593 800	0	1 593 800	1 685 150	0	1 685 150	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 073 470	0	1 073 470	1 040 270	0	1 040 270	283 200	0	283 200
32201	0	12 526	12 526	0	865	865	0	506	506	0	12 885	12 885
45107	83 760	0	83 760	0	0	0	4 305	0	4 305	79 455	0	79 455
45108	31 132	0	31 132	0	0	0	1 123	0	1 123	30 009	0	30 009
45204	48 705	0	48 705	0	0	0	48 705	0	48 705	0	0	0
45205	0	0	0	51 523	0	51 523	0	0	0	51 523	0	51 523
45206	66 560	0	66 560	9 417	0	9 417	0	0	0	75 977	0	75 977
45208	27 458	0	27 458	0	0	0	894	0	894	26 564	0	26 564
45505	16 500	0	16 500	0	0	0	500	0	500	16 000	0	16 000
45506	7 234	0	7 234	0	0	0	486	0	486	6 748	0	6 748
45507	75 438	26 004	101 442	0	1 795	1 795	3 494	1 967	5 461	71 944	25 832	97 776
45812	360 356	0	360 356	0	0	0	426	0	426	359 930	0	359 930
45815	36 229	0	36 229	0	0	0	0	0	0	36 229	0	36 229
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	85	0	85	100	0	100	100	0	100	85	0	85
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	47 539	54 595	102 134	47 539	54 595	102 134	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42 574	0	42 574	247	0	247	234	0	234	42 587	0	42 587
47427	2 065	0	2 065	5 602	275	5 877	4 562	275	4 837	3 105	0	3 105
50104	243 808	0	243 808	1 752	0	1 752	118 006	0	118 006	127 554	0	127 554
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	213 582	0	213 582	1 643	0	1 643	74	0	74	215 151	0	215 151
50121	3 609	0	3 609	462	0	462	1 626	0	1 626	2 445	0	2 445
60308	19	0	19	69	0	69	88	0	88	0	0	0
60310	3	0	3	165	0	165	165	0	165	3	0	3
60312	2 435	0	2 435	1 331	0	1 331	1 458	0	1 458	2 308	0	2 308
60323	877	0	877	0	0	0	20	0	20	857	0	857
60336	196	0	196	395	0	395	170	0	170	421	0	421
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
61008	5	0	5	137	0	137	136	0	136	6	0	6
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	118 790	0	118 790	118 790	0	118 790	0	0	0
61403	335	0	335	0	0	0	60	0	60	275	0	275
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	116 132	0	116 132	52 052	0	52 052	1	0	1	168 183	0	168 183
70607	4 369	0	4 369	1 503	0	1 503	0	0	0	5 872	0	5 872
70608	13 430	0	13 430	8 636	0	8 636	0	0	0	22 066	0	22 066
70611	1 236	0	1 236	389	0	389	0	0	0	1 625	0	1 625
70802	35 453	0	35 453	0	0	0	0	0	0	35 453	0	35 453
Итого по активу (баланс)	2 856 794	81 705	2 938 499	7 048 489	311 102	7 359 591	7 162 404	316 548	7 478 952	2 742 879	76 259	2 819 138
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	444	13	457	9 925	3 105	13 030	9 545	3 603	13 148	64	511	575
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	224 470	13 812	238 282	752 808	127 140	879 948	688 480	116 746	805 226	160 142	3 418	163 560
408.1	2 382	0	2 382	16 534	0	16 534	16 138	0	16 138	1 986	0	1 986
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	128 061	9 155	137 216	120 066	37 032	157 098	60 837	38 746	99 583	68 832	10 869	79 701
40820	71	45	116	54	2	56	67	4	71	84	47	131
40821	120	0	120	613	0	613	722	0	722	229	0	229
40911	180	0	180	636	0	636	456	0	456	0	0	0
41507	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42105	3 090	0	3 090	46 390	0	46 390	49 800	0	49 800	6 500	0	6 500
42106	4 250	0	4 250	1 785	0	1 785	700	0	700	3 165	0	3 165
42301	11 382	2	11 384	43 722	0	43 722	46 515	0	46 515	14 175	2	14 177
42304	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42305	163 471	16 883	180 354	42 366	682	43 048	4 897	1 166	6 063	126 002	17 367	143 369
42306	138 090	824	138 914	36 878	38	36 916	17 026	61	17 087	118 238	847	119 085
42307	20 543	39 415	59 958	15 529	1 592	17 121	4 024	2 721	6 745	9 038	40 544	49 582
42309	275	0	275	33	0	33	27	0	27	269	0	269
42601	0	376	376	0	18	18	0	27	27	0	385	385
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	758	0	758	33	0	33	0	0	0	725	0	725
45215	37 864	0	37 864	10 860	0	10 860	2 260	0	2 260	29 264	0	29 264
45515	4 252	0	4 252	263	0	263	13 761	0	13 761	17 750	0	17 750
45818	393 642	0	393 642	426	0	426	0	0	0	393 216	0	393 216
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	54 590	47 540	102 130	54 590	47 540	102 130	0	0	0
47411	259	93	352	2 151	50	2 201	2 081	77	2 158	189	120	309
47416	2	0	2	526	3 141	3 667	524	3 141	3 665	0	0	0
47422	158	0	158	28	0	28	18	0	18	148	0	148
47425	45 639	0	45 639	5 171	0	5 171	2 101	0	2 101	42 569	0	42 569
47426	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
50120	107 679	0	107 679	0	0	0	20	0	20	107 699	0	107 699
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	1 696	0	1 696	0	0	0	147	0	147	1 843	0	1 843
60301	0	0	0	1 168	0	1 168	2 521	0	2 521	1 353	0	1 353
60305	7 854	0	7 854	6 485	0	6 485	8 987	0	8 987	10 356	0	10 356
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	112	0	112	151	0	151	39	0	39	0	0	0
60311	114	0	114	633	0	633	644	0	644	125	0	125
60313	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
60324	906	0	906	47	0	47	0	0	0	859	0	859
60335	3 077	0	3 077	2 129	0	2 129	2 541	0	2 541	3 489	0	3 489
60349	4 347	0	4 347	0	0	0	415	0	415	4 762	0	4 762
60414	154 610	0	154 610	0	0	0	1 248	0	1 248	155 858	0	155 858
60903	3 056	0	3 056	0	0	0	128	0	128	3 184	0	3 184
61701	61 639	0	61 639	0	0	0	0	0	0	61 639	0	61 639
62002	9 005	0	9 005	0	0	0	9 282	0	9 282	18 287	0	18 287
70601	109 576	0	109 576	22	0	22	33 595	0	33 595	143 149	0	143 149
70602	1 591	0	1 591	143	0	143	462	0	462	1 910	0	1 910
70603	13 646	0	13 646	0	0	0	8 516	0	8 516	22 162	0	22 162
Итого по пассиву (баланс)	2 857 881	80 618	2 938 499	1 339 137	221 045	1 560 182	1 226 284	214 537	1 440 821	2 745 028	74 110	2 819 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	373 707	0	373 707	351 977	0	351 977	52 190	0	52 190	673 494	0	673 494
90902	514 798	0	514 798	269 137	0	269 137	108 678	0	108 678	675 257	0	675 257
90909	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
91414	2 727 774	0	2 727 774	137 233	0	137 233	66 452	0	66 452	2 798 555	0	2 798 555
91417	100 000	835	100 835	0	57	57	0	34	34	100 000	858	100 858
91604	67 058	0	67 058	1 676	0	1 676	809	0	809	67 925	0	67 925
91605	403	0	403	47	0	47	0	0	0	450	0	450
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 049 043	0	1 049 043	67 582	0	67 582	254 118	0	254 118	862 507	0	862 507
Итого по активу (баланс)	4 847 903	835	4 848 738	827 652	57	827 709	482 247	34	482 281	5 193 308	858	5 194 166
Пассив
91311	23 008	0	23 008	0	0	0	0	0	0	23 008	0	23 008
91312	987 768	0	987 768	178 883	0	178 883	25 082	0	25 082	833 967	0	833 967
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91316	18 440	0	18 440	53 440	0	53 440	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	14 295	0	14 295	21 795	0	21 795	7 500	0	7 500	0	0	0
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3 799 695	0	3 799 695	87 213	0	87 213	619 177	0	619 177	4 331 659	0	4 331 659
Итого по пассиву (баланс)	4 848 738	0	4 848 738	341 331	0	341 331	686 759	0	686 759	5 194 166	0	5 194 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	390	390	118 791	11 059	129 850	118 791	11 449	130 240	0	0	0
99996	392	0	392	629 861	0	629 861	630 253	0	630 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	392	390	782	748 652	11 059	759 711	749 044	11 449	760 493	0	0	0
Пассив
96901	392	0	392	511 463	0	511 463	511 071	0	511 071	0	0	0
97101	0	0	0	118 790	0	118 790	118 790	0	118 790	0	0	0
99997	390	0	390	130 239	0	130 239	129 849	0	129 849	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	782	0	782	760 492	0	760 492	759 710	0	759 710	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?