Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 195	0	58 195	0	0	0	0	0	0	58 195	0	58 195
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	34 771	12 288	47 059	192 055	22 327	214 382	159 669	19 280	178 949	67 157	15 335	82 492
20208	4 435	0	4 435	11 487	0	11 487	9 078	0	9 078	6 844	0	6 844
20209	0	0	0	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0
30102	40 072	0	40 072	774 905	0	774 905	784 976	0	784 976	30 001	0	30 001
30110	4 531	25 363	29 894	3 473 768	73 334	3 547 102	3 474 411	70 857	3 545 268	3 888	27 840	31 728
30202	7 203	0	7 203	0	0	0	383	0	383	6 820	0	6 820
30204	1 041	0	1 041	52	0	52	0	0	0	1 093	0	1 093
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	84	0	84	9 451	7	9 458	9 392	7	9 399	143	0	143
30424	2 651	0	2 651	45 070	45 719	90 789	45 629	45 719	91 348	2 092	0	2 092
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 452	0	2 452	100 328	0	100 328	102 739	0	102 739	41	0	41
31902	145 360	0	145 360	1 743 050	0	1 743 050	1 797 060	0	1 797 060	91 350	0	91 350
31903	200 000	0	200 000	1 497 600	0	1 497 600	1 447 600	0	1 447 600	250 000	0	250 000
32201	0	12 666	12 666	0	650	650	0	790	790	0	12 526	12 526
45107	87 585	0	87 585	0	0	0	3 825	0	3 825	83 760	0	83 760
45108	32 222	0	32 222	0	0	0	1 090	0	1 090	31 132	0	31 132
45204	24 055	0	24 055	24 650	0	24 650	0	0	0	48 705	0	48 705
45206	0	0	0	66 560	0	66 560	0	0	0	66 560	0	66 560
45208	28 040	0	28 040	0	0	0	582	0	582	27 458	0	27 458
45505	17 014	0	17 014	0	0	0	514	0	514	16 500	0	16 500
45506	7 595	0	7 595	0	0	0	361	0	361	7 234	0	7 234
45507	79 265	27 194	106 459	0	1 397	1 397	3 827	2 587	6 414	75 438	26 004	101 442
45812	359 930	0	359 930	426	0	426	0	0	0	360 356	0	360 356
45815	36 229	0	36 229	0	0	0	0	0	0	36 229	0	36 229
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	160	0	160	0	0	0	75	0	75	85	0	85
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	1 051	46 505	47 556	1 051	46 505	47 556	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41 971	0	41 971	975	0	975	372	0	372	42 574	0	42 574
47427	2 537	0	2 537	5 531	0	5 531	6 003	0	6 003	2 065	0	2 065
50104	340 937	0	340 937	2 216	0	2 216	99 345	0	99 345	243 808	0	243 808
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	212 165	0	212 165	1 484	0	1 484	67	0	67	213 582	0	213 582
50121	4 263	0	4 263	1 342	0	1 342	1 996	0	1 996	3 609	0	3 609
60308	0	0	0	55	0	55	36	0	36	19	0	19
60310	3	0	3	140	0	140	140	0	140	3	0	3
60312	2 869	0	2 869	1 000	0	1 000	1 434	0	1 434	2 435	0	2 435
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	871	0	871	6	0	6	0	0	0	877	0	877
60336	303	0	303	90	0	90	197	0	197	196	0	196
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	89	0	89	89	0	89	5	0	5
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	99 376	0	99 376	99 376	0	99 376	0	0	0
61403	248	0	248	134	0	134	47	0	47	335	0	335
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	57 836	0	57 836	58 297	0	58 297	1	0	1	116 132	0	116 132
70607	2 910	0	2 910	1 922	0	1 922	463	0	463	4 369	0	4 369
70608	5 080	0	5 080	8 350	0	8 350	0	0	0	13 430	0	13 430
70611	0	0	0	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236
70706	963 153	0	963 153	0	0	0	963 153	0	963 153	0	0	0
70707	108 985	0	108 985	0	0	0	108 985	0	108 985	0	0	0
70708	317 553	0	317 553	0	0	0	317 553	0	317 553	0	0	0
70711	4 427	0	4 427	0	0	0	4 427	0	4 427	0	0	0
70716	1 442	0	1 442	0	0	0	1 442	0	1 442	0	0	0
70802	0	0	0	1 395 560	0	1 395 560	1 360 107	0	1 360 107	35 453	0	35 453
Итого по активу (баланс)	4 146 033	77 511	4 223 544	9 529 715	189 948	9 719 663	10 818 954	185 754	11 004 708	2 856 794	81 705	2 938 499
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	473	270	743	7 537	4 094	11 631	7 508	3 837	11 345	444	13	457
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	208 618	7 619	216 237	521 342	63 509	584 851	537 194	69 702	606 896	224 470	13 812	238 282
408.1	3 019	0	3 019	18 416	0	18 416	17 779	0	17 779	2 382	0	2 382
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46 912	10 105	57 017	84 895	9 090	93 985	166 044	8 140	174 184	128 061	9 155	137 216
40820	88	46	134	67	3	70	50	2	52	71	45	116
40821	431	0	431	675	0	675	364	0	364	120	0	120
40911	636	0	636	6 012	0	6 012	5 556	0	5 556	180	0	180
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	3 350	0	3 350	5 260	0	5 260	5 000	0	5 000	3 090	0	3 090
42106	3 570	0	3 570	20	0	20	700	0	700	4 250	0	4 250
42301	4 153	3	4 156	52 583	1	52 584	59 812	0	59 812	11 382	2	11 384
42304	7 293	0	7 293	1 000	0	1 000	0	0	0	6 293	0	6 293
42305	241 011	17 071	258 082	96 190	1 065	97 255	18 650	877	19 527	163 471	16 883	180 354
42306	138 071	835	138 906	71	40	111	90	29	119	138 090	824	138 914
42307	35 561	39 853	75 414	16 559	2 486	19 045	1 541	2 048	3 589	20 543	39 415	59 958
42309	282	0	282	24	0	24	17	0	17	275	0	275
42601	0	382	382	0	19	19	0	13	13	0	376	376
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	786	0	786	28	0	28	0	0	0	758	0	758
45215	32 851	0	32 851	13 895	0	13 895	18 908	0	18 908	37 864	0	37 864
45515	4 362	0	4 362	138	0	138	28	0	28	4 252	0	4 252
45818	393 216	0	393 216	0	0	0	426	0	426	393 642	0	393 642
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47108	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	46 486	1 053	47 539	46 486	1 053	47 539	0	0	0
47411	1 550	72	1 622	3 883	45	3 928	2 592	66	2 658	259	93	352
47416	0	0	0	359	0	359	361	0	361	2	0	2
47422	167	0	167	77	0	77	68	0	68	158	0	158
47425	49 797	0	49 797	22 661	0	22 661	18 503	0	18 503	45 639	0	45 639
47426	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
50120	107 664	0	107 664	0	0	0	15	0	15	107 679	0	107 679
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	1 564	0	1 564	0	0	0	132	0	132	1 696	0	1 696
60301	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60305	9 297	0	9 297	8 910	0	8 910	7 467	0	7 467	7 854	0	7 854
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	40	0	40	112	0	112
60311	76	0	76	743	0	743	781	0	781	114	0	114
60313	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
60324	989	0	989	89	0	89	6	0	6	906	0	906
60335	3 017	0	3 017	2 140	0	2 140	2 200	0	2 200	3 077	0	3 077
60349	3 952	0	3 952	0	0	0	395	0	395	4 347	0	4 347
60414	153 483	0	153 483	0	0	0	1 127	0	1 127	154 610	0	154 610
60903	2 940	0	2 940	0	0	0	116	0	116	3 056	0	3 056
61701	61 639	0	61 639	0	0	0	0	0	0	61 639	0	61 639
62002	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
70601	57 828	0	57 828	0	0	0	51 748	0	51 748	109 576	0	109 576
70602	801	0	801	89	0	89	879	0	879	1 591	0	1 591
70603	5 220	0	5 220	0	0	0	8 426	0	8 426	13 646	0	13 646
70701	927 222	0	927 222	927 222	0	927 222	0	0	0	0	0	0
70702	122 979	0	122 979	122 979	0	122 979	0	0	0	0	0	0
70703	309 906	0	309 906	309 906	0	309 906	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 147 288	76 256	4 223 544	2 273 369	81 851	2 355 220	983 962	86 213	1 070 175	2 857 881	80 618	2 938 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	348 914	0	348 914	27 048	0	27 048	2 255	0	2 255	373 707	0	373 707
90902	506 670	0	506 670	17 722	0	17 722	9 594	0	9 594	514 798	0	514 798
90909	338	0	338	0	0	0	50	0	50	288	0	288
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 516	0	6 516	41	0	41	0	0	0	6 557	0	6 557
91414	2 727 774	0	2 727 774	0	0	0	0	0	0	2 727 774	0	2 727 774
91417	100 000	844	100 844	0	43	43	0	52	52	100 000	835	100 835
91604	66 478	0	66 478	1 207	248	1 455	627	248	875	67 058	0	67 058
91605	361	0	361	42	0	42	0	0	0	403	0	403
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 021 938	0	1 021 938	118 658	0	118 658	91 553	0	91 553	1 049 043	0	1 049 043
Итого по активу (баланс)	4 787 264	844	4 788 108	164 718	291	165 009	104 079	300	104 379	4 847 903	835	4 848 738
Пассив
91311	23 008	0	23 008	0	0	0	0	0	0	23 008	0	23 008
91312	954 453	0	954 453	342	0	342	33 657	0	33 657	987 768	0	987 768
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91316	0	0	0	66 560	0	66 560	85 000	0	85 000	18 440	0	18 440
91317	38 945	0	38 945	24 650	0	24 650	0	0	0	14 295	0	14 295
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3 766 170	0	3 766 170	11 585	0	11 585	45 110	0	45 110	3 799 695	0	3 799 695
Итого по пассиву (баланс)	4 788 108	0	4 788 108	103 137	0	103 137	163 767	0	163 767	4 848 738	0	4 848 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	99 376	3 710	103 086	99 376	3 320	102 696	0	390	390
99996	0	0	0	1 113 072	0	1 113 072	1 112 680	0	1 112 680	392	0	392
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 212 448	3 710	1 216 158	1 212 056	3 320	1 215 376	392	390	782
Пассив
96901	0	0	0	1 013 304	0	1 013 304	1 013 696	0	1 013 696	392	0	392
97101	0	0	0	99 376	0	99 376	99 376	0	99 376	0	0	0
99997	0	0	0	102 696	0	102 696	103 086	0	103 086	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 215 376	0	1 215 376	1 216 158	0	1 216 158	782	0	782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?