Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 056	3 009	34 065	142 040	163 650	305 690	127 080	160 495	287 575	46 016	6 164	52 180
20208	1 017	0	1 017	3 518	0	3 518	2 622	0	2 622	1 913	0	1 913
20209	0	0	0	50 515	0	50 515	50 515	0	50 515	0	0	0
30102	38 104	0	38 104	438 188	0	438 188	430 217	0	430 217	46 075	0	46 075
30110	7 864	1 880	9 744	8 354	189 330	197 684	14 133	187 750	201 883	2 085	3 460	5 545
30202	3 555	0	3 555	1 178	0	1 178	0	0	0	4 733	0	4 733
30204	5 197	0	5 197	0	0	0	1 621	0	1 621	3 576	0	3 576
30221	0	0	0	3 252	108 620	111 872	3 252	108 620	111 872	0	0	0
30233	12	0	12	5 377	5 274	10 651	5 374	5 274	10 648	15	0	15
30413	60	0	60	14	0	14	74	0	74	0	0	0
30424	30	0	30	75 945	0	75 945	75 971	0	75 971	4	0	4
30425	0	0	0	3 317	0	3 317	0	0	0	3 317	0	3 317
45107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	1 838	0	1 838	439	0	439	406	0	406	1 871	0	1 871
45206	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45207	392 040	0	392 040	41 280	0	41 280	19 047	0	19 047	414 273	0	414 273
45208	89 682	0	89 682	0	0	0	0	0	0	89 682	0	89 682
45505	58 309	3 041	61 350	0	289	289	5 121	3 330	8 451	53 188	0	53 188
45506	11 744	72 883	84 627	5 000	15 110	20 110	672	10 626	11 298	16 072	77 367	93 439
45507	248 918	155 957	404 875	201	31 244	31 445	598	32 249	32 847	248 521	154 952	403 473
45509	325	2 960	3 285	620	2 118	2 738	594	1 761	2 355	351	3 317	3 668
45510	0	62 494	62 494	0	13 574	13 574	0	10 093	10 093	0	65 975	65 975
45812	57 825	29 153	86 978	0	6 044	6 044	0	4 250	4 250	57 825	30 947	88 772
45813	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
45815	49 735	56 533	106 268	2	12 236	12 238	103	9 061	9 164	49 634	59 708	109 342
45912	436	639	1 075	0	132	132	5	93	98	431	678	1 109
45915	13 536	10 861	24 397	712	2 989	3 701	56	1 664	1 720	14 192	12 186	26 378
47101	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	72 099	70 999	143 098	72 099	69 907	142 006	0	1 092	1 092
47408	0	0	0	3 822 829	6 082 324	9 905 153	3 822 829	6 082 324	9 905 153	0	0	0
47427	21 330	52 098	73 428	8 110	12 967	21 077	10 369	8 577	18 946	19 071	56 488	75 559
50104	3 300	0	3 300	17	0	17	3 317	0	3 317	0	0	0
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
60306	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60308	0	0	0	423	0	423	262	0	262	161	0	161
60310	122	0	122	205	0	205	1	0	1	326	0	326
60312	608	0	608	3 144	0	3 144	2 743	0	2 743	1 009	0	1 009
60323	1 277	10 476	11 753	109	2 207	2 316	87	1 581	1 668	1 299	11 102	12 401
60336	0	0	0	263	0	263	37	0	37	226	0	226
60401	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
60901	296	0	296	352	0	352	0	0	0	648	0	648
61008	680	0	680	56	0	56	60	0	60	676	0	676
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
61403	592	0	592	71	0	71	384	0	384	279	0	279
70606	1 103 466	0	1 103 466	123 945	0	123 945	1 103 466	0	1 103 466	123 945	0	123 945
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	1 773 318	0	1 773 318	99 811	0	99 811	1 773 318	0	1 773 318	99 811	0	99 811
70611	4 242	0	4 242	2	0	2	4 242	0	4 242	2	0	2
70706	0	0	0	1 103 729	0	1 103 729	0	0	0	1 103 729	0	1 103 729
70708	0	0	0	1 773 318	0	1 773 318	0	0	0	1 773 318	0	1 773 318
70711	0	0	0	4 243	0	4 243	0	0	0	4 243	0	4 243
Итого по активу (баланс)	3 940 493	461 984	4 402 477	7 798 124	6 719 107	14 517 231	7 536 548	6 697 655	14 234 203	4 202 069	483 436	4 685 505
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	98 557	0	98 557	0	0	0	0	0	0	98 557	0	98 557
30222	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30232	0	0	0	129	86	215	129	86	215	0	0	0
30236	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
407	31 700	835	32 535	318 724	32 157	350 881	401 304	41 339	442 643	114 280	10 017	124 297
408.1	4 969	35	5 004	12 506	6	12 512	11 005	7	11 012	3 468	36	3 504
408.2	12 322	52 763	65 085	110 432	195 443	305 875	109 028	157 917	266 945	10 918	15 237	26 155
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
40912	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42303	25 925	0	25 925	10 025	0	10 025	7 285	0	7 285	23 185	0	23 185
42304	32 968	29 080	62 048	6 329	23 142	29 471	24 015	3 936	27 951	50 654	9 874	60 528
42305	294 234	98 264	392 498	33 582	77 449	111 031	71 136	43 235	114 371	331 788	64 050	395 838
42306	180 881	16 117	196 998	7 769	6 841	14 610	3 607	3 072	6 679	176 719	12 348	189 067
42307	624	0	624	0	0	0	5	0	5	629	0	629
42309	176	0	176	7	0	7	15	0	15	184	0	184
42605	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 403	0	3 403	92	0	92	7	0	7	3 318	0	3 318
45515	113 357	0	113 357	28 143	0	28 143	27 458	0	27 458	112 672	0	112 672
45818	77 052	0	77 052	8 131	0	8 131	11 286	0	11 286	80 207	0	80 207
45918	3 354	0	3 354	184	0	184	498	0	498	3 668	0	3 668
47403	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47405	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
47407	0	0	0	3 925 906	5 951 341	9 877 247	3 925 906	5 951 341	9 877 247	0	0	0
47411	4 927	299	5 226	970	527	1 497	6 247	377	6 624	10 204	149	10 353
47416	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
47422	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
47425	19 065	0	19 065	3 499	0	3 499	5 139	0	5 139	20 705	0	20 705
47426	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60305	0	0	0	6 436	0	6 436	6 619	0	6 619	183	0	183
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	313	0	313	522	0	522	209	0	209
60313	0	0	0	0	0	0	0	365	365	0	365	365
60322	1	0	1	164	0	164	163	0	163	0	0	0
60324	10 869	0	10 869	1 602	0	1 602	2 327	0	2 327	11 594	0	11 594
60335	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760
60601	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0	0	0	0
60903	90	0	90	0	0	0	17	0	17	107	0	107
61301	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801
61304	568	0	568	138	0	138	171	0	171	601	0	601
70601	1 090 260	0	1 090 260	1 090 280	0	1 090 280	114 235	0	114 235	114 215	0	114 215
70602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70603	1 775 126	0	1 775 126	1 775 126	0	1 775 126	113 441	0	113 441	113 441	0	113 441
70701	0	0	0	0	0	0	1 090 260	0	1 090 260	1 090 260	0	1 090 260
70702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70703	0	0	0	0	0	0	1 775 126	0	1 775 126	1 775 126	0	1 775 126
Итого по пассиву (баланс)	4 205 084	197 393	4 402 477	7 369 927	6 287 600	13 657 527	7 738 272	6 202 283	13 940 555	4 573 429	112 076	4 685 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 371	0	12 371	0	0	0	14	0	14	12 357	0	12 357
90902	51 592	0	51 592	852	0	852	482	0	482	51 962	0	51 962
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	111 636	238 694	350 330	547	50 706	51 253	1 118	39 615	40 733	111 065	249 785	360 850
91501	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	38 221	21 523	59 744	3 541	6 670	10 211	5 155	3 667	8 822	36 607	24 526	61 133
91704	827	0	827	990	0	990	0	0	0	1 817	0	1 817
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	2 274 332	0	2 274 332	28 923	0	28 923	73 993	0	73 993	2 229 262	0	2 229 262
Итого по активу (баланс)	2 490 183	260 217	2 750 400	34 853	57 376	92 229	80 762	43 282	124 044	2 444 274	274 311	2 718 585
Пассив
91312	1 974 852	0	1 974 852	4 484	0	4 484	0	0	0	1 970 368	0	1 970 368
91315	81 931	0	81 931	0	0	0	0	0	0	81 931	0	81 931
91317	194 020	4 783	198 803	56 601	12 898	69 499	15 924	12 991	28 915	153 343	4 876	158 219
91507	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
91508	108	0	108	10	0	10	8	0	8	106	0	106
99999	476 068	0	476 068	49 058	0	49 058	62 313	0	62 313	489 323	0	489 323
Итого по пассиву (баланс)	2 745 617	4 783	2 750 400	110 153	12 898	123 051	78 245	12 991	91 236	2 713 709	4 876	2 718 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	190 037	116 928	306 965	3 991 569	2 221 377	6 212 946	3 798 091	2 041 561	5 839 652	383 515	296 744	680 259
99996	306 665	0	306 665	6 253 557	0	6 253 557	5 873 224	0	5 873 224	686 998	0	686 998
Итого по активу (баланс)	496 702	116 928	613 630	10 245 126	2 221 377	12 466 503	9 671 315	2 041 561	11 712 876	1 070 513	296 744	1 367 257
Пассив
96901	21 533	285 132	306 665	784 362	5 088 862	5 873 224	921 311	5 332 246	6 253 557	158 482	528 516	686 998
99997	306 965	0	306 965	5 839 652	0	5 839 652	6 212 946	0	6 212 946	680 259	0	680 259
Итого по пассиву (баланс)	328 498	285 132	613 630	6 624 014	5 088 862	11 712 876	7 134 257	5 332 246	12 466 503	838 741	528 516	1 367 257
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	3 200,0000	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 200,0000	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?