Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3001

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 918	0	60 918	67 003	0	67 003	14 041	0	14 041	113 880	0	113 880
10610	100 317	0	100 317	0	0	0	10 874	0	10 874	89 443	0	89 443
20202	849 570	1 525 370	2 374 940	9 944 873	4 416 720	14 361 593	9 987 071	4 467 586	14 454 657	807 372	1 474 504	2 281 876
20208	376 658	22 971	399 629	2 802 891	153 648	2 956 539	2 809 081	153 777	2 962 858	370 468	22 842	393 310
20209	6 640	72 716	79 356	4 459 470	1 340 260	5 799 730	4 440 457	1 378 241	5 818 698	25 653	34 735	60 388
30102	583 814	0	583 814	183 934 866	0	183 934 866	183 189 974	0	183 189 974	1 328 706	0	1 328 706
30110	34 934	837 394	872 328	449 318	10 260 088	10 709 406	443 642	10 831 166	11 274 808	40 610	266 316	306 926
30114	0	298 425	298 425	0	59 965 351	59 965 351	0	59 740 395	59 740 395	0	523 381	523 381
30202	131 245	0	131 245	0	0	0	1 204	0	1 204	130 041	0	130 041
30204	38 986	0	38 986	2 773	0	2 773	0	0	0	41 759	0	41 759
30210	0	0	0	522 745	0	522 745	509 745	0	509 745	13 000	0	13 000
30215	1 250	9 772	11 022	0	1 415	1 415	0	1 425	1 425	1 250	9 762	11 012
30221	0	105 242	105 242	0	13 630 819	13 630 819	0	13 736 061	13 736 061	0	0	0
30233	13 768	385	14 153	2 598 813	183 205	2 782 018	2 594 713	181 524	2 776 237	17 868	2 066	19 934
30413	8	0	8	454	0	454	432	0	432	30	0	30
30424	4 946	0	4 946	13 875 387	0	13 875 387	13 842 846	0	13 842 846	37 487	0	37 487
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	160 250 000	0	160 250 000	153 250 000	0	153 250 000	7 000 000	0	7 000 000
32102	0	0	0	0	19 972 284	19 972 284	0	19 773 370	19 773 370	0	198 914	198 914
32103	0	822 956	822 956	0	683 234	683 234	0	1 506 190	1 506 190	0	0	0
32104	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
32105	0	0	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0
44901	137 763	0	137 763	28 677	0	28 677	166 440	0	166 440	0	0	0
44906	19 100	0	19 100	0	0	0	19 100	0	19 100	0	0	0
44907	736 943	0	736 943	0	0	0	541 943	0	541 943	195 000	0	195 000
44908	40 564	0	40 564	0	0	0	0	0	0	40 564	0	40 564
45107	39 915	0	39 915	0	0	0	435	0	435	39 480	0	39 480
45108	933 875	0	933 875	135	0	135	20 970	0	20 970	913 040	0	913 040
45201	40 098	0	40 098	456 415	0	456 415	346 393	0	346 393	150 120	0	150 120
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	152 700	32 915	185 615	0	27 322	27 322	0	60 237	60 237	152 700	0	152 700
45205	5 000	0	5 000	700	0	700	5 000	0	5 000	700	0	700
45206	544 573	324 541	869 114	40 277	42 754	83 031	48 988	139 987	188 975	535 862	227 308	763 170
45207	2 728 065	608 144	3 336 209	538 197	265 280	803 477	119 904	157 037	276 941	3 146 358	716 387	3 862 745
45208	3 944 038	0	3 944 038	10 000	0	10 000	52 474	0	52 474	3 901 564	0	3 901 564
45401	29 364	0	29 364	88 163	0	88 163	87 782	0	87 782	29 745	0	29 745
45407	146 259	0	146 259	0	0	0	2 573	0	2 573	143 686	0	143 686
45408	164 758	0	164 758	0	0	0	5 417	0	5 417	159 341	0	159 341
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	8 691	0	8 691	353	0	353	1 720	0	1 720	7 324	0	7 324
45506	82 823	0	82 823	350	0	350	6 838	0	6 838	76 335	0	76 335
45507	364 267	0	364 267	0	0	0	7 841	0	7 841	356 426	0	356 426
45509	202 169	29 016	231 185	43 691	18 202	61 893	49 290	28 356	77 646	196 570	18 862	215 432
45809	176 802	0	176 802	0	0	0	0	0	0	176 802	0	176 802
45812	641 282	0	641 282	40 600	0	40 600	40 000	0	40 000	641 882	0	641 882
45814	363	0	363	0	0	0	4	0	4	359	0	359
45815	40 095	10 529	50 624	4 467	1 776	6 243	2 359	3 531	5 890	42 203	8 774	50 977
45909	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45912	40 915	0	40 915	1 693	0	1 693	517	0	517	42 091	0	42 091
45915	1 819	227	2 046	781	38	819	642	124	766	1 958	141	2 099
47404	0	1 265 838	1 265 838	0	14 376 151	14 376 151	0	15 468 019	15 468 019	0	173 970	173 970
47408	0	0	0	13 160 242	45 296 688	58 456 930	13 160 242	45 222 995	58 383 237	0	73 693	73 693
47410	0	0	0	0	64 337	64 337	0	64 337	64 337	0	0	0
47423	281 261	876	282 137	252 806	503	253 309	252 188	1 038	253 226	281 879	341	282 220
47427	62 036	2 037	64 073	166 436	5 204	171 640	170 412	5 534	175 946	58 060	1 707	59 767
47431	0	45 553	45 553	0	6 593	6 593	0	6 643	6 643	0	45 503	45 503
50205	0	0	0	13 921	0	13 921	466	0	466	13 455	0	13 455
50206	0	0	0	150 885	0	150 885	0	0	0	150 885	0	150 885
50208	0	0	0	410 055	0	410 055	0	0	0	410 055	0	410 055
50209	0	0	0	0	7 603 933	7 603 933	0	7 603 933	7 603 933	0	0	0
50210	0	0	0	0	769 960	769 960	0	16 769	16 769	0	753 191	753 191
50211	0	610 919	610 919	0	1 596 322	1 596 322	0	129 245	129 245	0	2 077 996	2 077 996
50221	0	0	0	39 834	0	39 834	2 568	0	2 568	37 266	0	37 266
50305	13 817	0	13 817	4	0	4	13 821	0	13 821	0	0	0
50306	149 863	0	149 863	36	0	36	149 899	0	149 899	0	0	0
50308	406 900	0	406 900	106	0	106	407 006	0	407 006	0	0	0
50309	0	7 603 521	7 603 521	0	413	413	0	7 603 934	7 603 934	0	0	0
50709	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
52503	870	0	870	0	0	0	258	0	258	612	0	612
52601	213 981	0	213 981	437 958	0	437 958	636 757	0	636 757	15 182	0	15 182
60202	3	0	3	55	0	55	0	0	0	58	0	58
60204	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
60302	46 751	0	46 751	15	0	15	15	0	15	46 751	0	46 751
60306	9	0	9	8	0	8	6	0	6	11	0	11
60308	39	0	39	380	0	380	342	0	342	77	0	77
60310	4 569	0	4 569	1 527	0	1 527	761	0	761	5 335	0	5 335
60312	19 993	0	19 993	18 167	0	18 167	16 858	0	16 858	21 302	0	21 302
60314	0	878	878	0	0	0	0	506	506	0	372	372
60323	36 939	8	36 947	1 133	16	1 149	1 358	16	1 374	36 714	8	36 722
60336	5 062	0	5 062	2 273	0	2 273	0	0	0	7 335	0	7 335
60401	1 604 905	0	1 604 905	8	0	8	0	0	0	1 604 913	0	1 604 913
60404	43 460	0	43 460	0	0	0	0	0	0	43 460	0	43 460
60415	10 074	0	10 074	437	0	437	223	0	223	10 288	0	10 288
60901	25 488	0	25 488	0	0	0	0	0	0	25 488	0	25 488
60906	226	0	226	13	0	13	0	0	0	239	0	239
61002	3 569	0	3 569	220	0	220	229	0	229	3 560	0	3 560
61008	6 446	0	6 446	1 932	0	1 932	2 373	0	2 373	6 005	0	6 005
61009	1 635	0	1 635	200	0	200	358	0	358	1 477	0	1 477
61013	428	0	428	222	0	222	222	0	222	428	0	428
61210	0	0	0	7 739 907	0	7 739 907	7 739 907	0	7 739 907	0	0	0
61403	9 935	0	9 935	423	0	423	1 369	0	1 369	8 989	0	8 989
61601	0	0	0	31 858 236	0	31 858 236	31 858 236	0	31 858 236	0	0	0
61703	278 460	0	278 460	149 648	0	149 648	332	0	332	427 776	0	427 776
62001	335 234	0	335 234	0	0	0	0	0	0	335 234	0	335 234
70606	496 912	0	496 912	924 651	0	924 651	3 731	0	3 731	1 417 832	0	1 417 832
70608	3 487 259	0	3 487 259	1 411 428	0	1 411 428	0	0	0	4 898 687	0	4 898 687
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70614	1 860 705	0	1 860 705	359 601	0	359 601	11 559	0	11 559	2 208 747	0	2 208 747
70616	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
70706	11 442 904	0	11 442 904	0	0	0	11 442 904	0	11 442 904	0	0	0
70708	25 672 693	0	25 672 693	0	0	0	25 672 693	0	25 672 693	0	0	0
70710	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
70711	3 807	0	3 807	0	0	0	3 807	0	3 807	0	0	0
70714	9 888 357	0	9 888 357	0	0	0	9 888 357	0	9 888 357	0	0	0
70716	168 779	0	168 779	147 589	0	147 589	316 368	0	316 368	0	0	0
70802	0	0	0	47 324 312	0	47 324 312	46 715 880	0	46 715 880	608 432	0	608 432
Итого по активу (баланс)	70 015 014	14 230 233	84 245 247	484 768 254	180 684 081	665 452 335	521 092 463	188 283 541	709 376 004	33 690 805	6 630 773	40 321 578
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	501 584	0	501 584	0	0	0	0	0	0	501 584	0	501 584
10602	313 996	0	313 996	0	0	0	0	0	0	313 996	0	313 996
10603	0	0	0	2 569	0	2 569	39 835	0	39 835	37 266	0	37 266
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	2 499 267	0	2 499 267	0	0	0	0	0	0	2 499 267	0	2 499 267
30109	39	11 288	11 327	30 320	218 302	248 622	30 322	210 861	241 183	41	3 847	3 888
30126	10 617	0	10 617	56 085	0	56 085	52 699	0	52 699	7 231	0	7 231
30220	0	50 895	50 895	0	1 206 168	1 206 168	0	1 177 170	1 177 170	0	21 897	21 897
30222	0	0	0	0	74 545	74 545	0	74 545	74 545	0	0	0
30223	73 261	0	73 261	2 050 039	0	2 050 039	2 507 379	0	2 507 379	530 601	0	530 601
30226	492	0	492	28 409	0	28 409	28 433	0	28 433	516	0	516
30232	10 212	2 921	13 133	655 065	93 893	748 958	651 836	92 668	744 504	6 983	1 696	8 679
30236	0	56 263	56 263	0	1 035 396	1 035 396	0	1 026 799	1 026 799	0	47 666	47 666
30410	80	0	80	0	0	0	326	0	326	406	0	406
30601	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
31302	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	2 369 000	0	2 369 000	164 000	0	164 000
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
405	184	15 732	15 916	824	2 354	3 178	754	2 389	3 143	114	15 767	15 881
406	36 392	0	36 392	154 607	0	154 607	236 286	0	236 286	118 071	0	118 071
407	2 711 086	481 752	3 192 838	19 396 938	5 447 539	24 844 477	19 196 669	5 564 208	24 760 877	2 510 817	598 421	3 109 238
408.1	367 875	46 070	413 945	1 793 274	83 904	1 877 178	1 850 715	80 822	1 931 537	425 316	42 988	468 304
408.2	2 150 009	909 514	3 059 523	3 063 479	1 479 360	4 542 839	3 148 781	1 440 685	4 589 466	2 235 311	870 839	3 106 150
40901	15 700	0	15 700	27 925	64 087	92 012	20 775	64 087	84 862	8 550	0	8 550
40903	5 573	0	5 573	25 715	0	25 715	25 725	0	25 725	5 583	0	5 583
40905	0	0	0	12 912	0	12 912	12 912	0	12 912	0	0	0
40907	487	0	487	10 147	0	10 147	10 017	0	10 017	357	0	357
40909	0	0	0	6 209	46 406	52 615	6 209	46 406	52 615	0	0	0
40910	0	0	0	549	1 977	2 526	549	1 977	2 526	0	0	0
40911	3 903	0	3 903	367 120	0	367 120	367 324	0	367 324	4 107	0	4 107
40912	0	0	0	67 406	66 485	133 891	67 406	66 485	133 891	0	0	0
40913	0	0	0	37 006	5 064	42 070	37 006	5 064	42 070	0	0	0
41804	81 106	0	81 106	81 106	0	81 106	0	0	0	0	0	0
41805	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41904	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42004	50 000	71 414	121 414	64 900	36 698	101 598	61 400	9 738	71 138	46 500	44 454	90 954
42005	20 690	0	20 690	13 931	0	13 931	4 436	0	4 436	11 195	0	11 195
42006	43 802	0	43 802	21 227	0	21 227	15 870	0	15 870	38 445	0	38 445
42102	18 500	0	18 500	28 500	0	28 500	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	288 476	221 758	510 234	319 252	236 411	555 663	190 018	14 653	204 671	159 242	0	159 242
42104	92 820	0	92 820	113 002	0	113 002	145 155	0	145 155	124 973	0	124 973
42105	170 629	0	170 629	175 654	0	175 654	59 600	0	59 600	54 575	0	54 575
42106	204 363	0	204 363	198 010	0	198 010	46 410	0	46 410	52 763	0	52 763
42107	0	0	0	39 500	0	39 500	125 500	0	125 500	86 000	0	86 000
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42203	0	0	0	160	0	160	12 760	0	12 760	12 600	0	12 600
42205	20 101	0	20 101	49 900	0	49 900	64 900	0	64 900	35 101	0	35 101
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	88 314	131 856	220 170	91 440	98 596	190 036	106 221	118 420	224 641	103 095	151 680	254 775
42303	278 370	62 690	341 060	181 802	76 974	258 776	167 574	42 996	210 570	264 142	28 712	292 854
42304	418 237	36 888	455 125	84 922	22 615	107 537	176 298	25 443	201 741	509 613	39 716	549 329
42305	2 256 587	143 099	2 399 686	257 396	69 901	327 297	392 310	126 830	519 140	2 391 501	200 028	2 591 529
42306	7 760 840	1 814 576	9 575 416	1 763 718	1 038 860	2 802 578	1 221 870	837 215	2 059 085	7 218 992	1 612 931	8 831 923
42307	1 870 617	614 412	2 485 029	482 231	360 875	843 106	502 116	310 784	812 900	1 890 502	564 321	2 454 823
42309	24 891	0	24 891	79	0	79	82	0	82	24 894	0	24 894
42310	636	0	636	732	0	732	722	0	722	626	0	626
42311	451	0	451	443	0	443	64	0	64	72	0	72
42312	23	0	23	18	0	18	29	0	29	34	0	34
42313	346	0	346	156	0	156	192	0	192	382	0	382
42314	573	0	573	303	0	303	284	0	284	554	0	554
42315	68	0	68	105	0	105	123	0	123	86	0	86
42601	71	3 029	3 100	0	473	473	0	584	584	71	3 140	3 211
42603	2 106	0	2 106	917	0	917	398	0	398	1 587	0	1 587
42604	3 904	0	3 904	205	0	205	1 439	0	1 439	5 138	0	5 138
42605	17 551	0	17 551	411	0	411	626	0	626	17 766	0	17 766
42606	22 083	921	23 004	2 991	254	3 245	5 795	500	6 295	24 887	1 167	26 054
42607	16 619	2 250	18 869	1 546	2 143	3 689	1 091	321	1 412	16 164	428	16 592
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	2 601	158	2 759	44	23	67	90	23	113	2 647	158	2 805
43802	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	88 755	0	88 755	72 981	0	72 981	44 290	0	44 290	60 064	0	60 064
45115	62 650	0	62 650	2 959	0	2 959	1	0	1	59 692	0	59 692
45215	1 871 927	0	1 871 927	154 283	0	154 283	355 090	0	355 090	2 072 734	0	2 072 734
45415	3 404	0	3 404	178	0	178	102	0	102	3 328	0	3 328
45515	22 990	0	22 990	5 678	0	5 678	3 597	0	3 597	20 909	0	20 909
45818	830 495	0	830 495	22 885	0	22 885	31 694	0	31 694	839 304	0	839 304
45918	41 419	0	41 419	285	0	285	3 736	0	3 736	44 870	0	44 870
47405	0	0	0	2 000	361 018	363 018	2 000	361 018	363 018	0	0	0
47407	0	0	0	32 261 065	25 998 375	58 259 440	32 261 065	25 998 375	58 259 440	0	0	0
47411	9 095	383	9 478	106 097	4 782	110 879	104 346	4 670	109 016	7 344	271	7 615
47416	2 824	26	2 850	67 700	48 887	116 587	65 964	49 839	115 803	1 088	978	2 066
47422	16 342	984	17 326	182 714	6 803	189 517	184 545	6 562	191 107	18 173	743	18 916
47425	323 445	0	323 445	57 343	0	57 343	39 151	0	39 151	305 253	0	305 253
47426	7 241	6	7 247	8 447	23	8 470	7 052	41	7 093	5 846	24	5 870
50219	0	0	0	0	0	0	67 229	0	67 229	67 229	0	67 229
50220	54 370	0	54 370	7 493	0	7 493	67 003	0	67 003	113 880	0	113 880
50319	71 676	0	71 676	71 676	0	71 676	0	0	0	0	0	0
50719	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
52306	35 667	0	35 667	0	0	0	0	0	0	35 667	0	35 667
52602	167	0	167	390 139	0	390 139	390 853	0	390 853	881	0	881
60206	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60301	11 055	0	11 055	6 255	0	6 255	5 488	0	5 488	10 288	0	10 288
60305	25 866	0	25 866	46 556	0	46 556	40 834	0	40 834	20 144	0	20 144
60309	529	0	529	10	0	10	553	0	553	1 072	0	1 072
60311	661	0	661	12 898	0	12 898	12 634	0	12 634	397	0	397
60313	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
60320	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60322	330	2	332	3 225	661	3 886	3 270	662	3 932	375	3	378
60324	38 585	0	38 585	555	0	555	653	0	653	38 683	0	38 683
60335	10 791	0	10 791	10 666	0	10 666	11 657	0	11 657	11 782	0	11 782
60349	408	0	408	12	0	12	0	0	0	396	0	396
60405	1 286	0	1 286	0	0	0	67	0	67	1 353	0	1 353
60414	601 185	0	601 185	0	0	0	7 810	0	7 810	608 995	0	608 995
60903	1 868	0	1 868	0	0	0	550	0	550	2 418	0	2 418
61301	6 776	0	6 776	622	0	622	228	0	228	6 382	0	6 382
61304	875	0	875	88	0	88	447	0	447	1 234	0	1 234
61701	258 031	0	258 031	12 458	0	12 458	147 590	0	147 590	393 163	0	393 163
62002	12 008	0	12 008	326	0	326	0	0	0	11 682	0	11 682
70601	464 352	0	464 352	17 666	0	17 666	954 235	0	954 235	1 400 921	0	1 400 921
70603	3 812 846	0	3 812 846	0	0	0	1 669 099	0	1 669 099	5 481 945	0	5 481 945
70605	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70613	1 578 662	0	1 578 662	354 413	0	354 413	450 912	0	450 912	1 675 161	0	1 675 161
70615	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584
70701	9 958 152	0	9 958 152	9 958 152	0	9 958 152	0	0	0	0	0	0
70703	28 126 658	0	28 126 658	28 126 658	0	28 126 658	0	0	0	0	0	0
70705	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70713	8 202 927	0	8 202 927	8 202 927	0	8 202 927	0	0	0	0	0	0
70715	278 460	0	278 460	428 107	0	428 107	149 647	0	149 647	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 566 360	4 678 887	84 245 247	114 973 446	38 189 987	153 163 433	71 476 789	37 762 975	109 239 764	36 069 703	4 251 875	40 321 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 013 804	0	1 013 804	298 581	0	298 581	133 468	0	133 468	1 178 917	0	1 178 917
90902	4 886 299	0	4 886 299	1 583 129	0	1 583 129	505 520	0	505 520	5 963 908	0	5 963 908
90907	15 700	0	15 700	20 775	0	20 775	27 925	0	27 925	8 550	0	8 550
90909	2 656	2 810	5 466	98	408	506	1 090	451	1 541	1 664	2 767	4 431
91104	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	35 752	0	35 752	36	0	36	15	0	15	35 773	0	35 773
91203	178	0	178	16	0	16	28	0	28	166	0	166
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 779 071	1 431 408	19 210 479	365 910	265 243	631 153	744 015	270 254	1 014 269	17 400 966	1 426 397	18 827 363
91501	114 512	0	114 512	12 844	0	12 844	7 819	0	7 819	119 537	0	119 537
91604	55 077	652	55 729	3 137	115	3 252	1 934	106	2 040	56 280	661	56 941
91605	3 159	0	3 159	1 389	0	1 389	0	0	0	4 548	0	4 548
91704	18 174	0	18 174	11	0	11	11	0	11	18 174	0	18 174
91802	187 591	40	187 631	0	8	8	16	7	23	187 575	41	187 616
91803	2 609	56	2 665	0	8	8	2	8	10	2 607	56	2 663
99998	8 676 590	0	8 676 590	1 336 243	0	1 336 243	1 696 871	0	1 696 871	8 315 962	0	8 315 962
Итого по активу (баланс)	32 791 173	1 434 967	34 226 140	3 622 169	265 782	3 887 951	3 118 714	270 826	3 389 540	33 294 628	1 429 923	34 724 551
Пассив
91004	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
91311	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91312	6 816 287	0	6 816 287	326 959	0	326 959	251 585	0	251 585	6 740 913	0	6 740 913
91315	803 514	71 968	875 482	225 367	76 195	301 562	7 099	75 410	82 509	585 246	71 183	656 429
91316	65 895	0	65 895	10 135	0	10 135	0	0	0	55 760	0	55 760
91317	550 735	175 830	726 565	703 311	353 281	1 056 592	657 591	342 942	1 000 533	505 015	165 491	670 506
91507	175 309	0	175 309	54	0	54	47	0	47	175 302	0	175 302
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	25 549 550	0	25 549 550	1 673 626	0	1 673 626	2 532 665	0	2 532 665	26 408 589	0	26 408 589
Итого по пассиву (баланс)	33 978 342	247 798	34 226 140	2 941 021	429 476	3 370 497	3 450 556	418 352	3 868 908	34 487 877	236 674	34 724 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 717 488	175 700	9 893 188	29 740 076	3 870 045	33 610 121	37 129 825	3 725 661	40 855 486	2 327 739	320 084	2 647 823
93302	16 400	87 034	103 434	3 519 435	2 134 349	5 653 784	3 535 835	2 095 136	5 630 971	0	126 247	126 247
93303	4 379	0	4 379	2 956	0	2 956	4 379	0	4 379	2 956	0	2 956
93901	149 549	134 836	284 385	873 151	2 014 207	2 887 358	957 665	2 139 356	3 097 021	65 035	9 687	74 722
93902	0	33 783	33 783	0	260 456	260 456	0	294 239	294 239	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 868 902	2 868 902	0	2 138 670	2 138 670	0	730 232	730 232
99996	10 104 150	0	10 104 150	39 943 391	0	39 943 391	46 478 414	0	46 478 414	3 569 127	0	3 569 127
Итого по активу (баланс)	19 991 966	431 353	20 423 319	74 079 009	11 147 959	85 226 968	88 106 118	10 393 062	98 499 180	5 964 857	1 186 250	7 151 107
Пассив
96301	0	9 680 639	9 680 639	230 741	40 731 414	40 962 155	230 741	33 684 218	33 914 959	0	2 633 443	2 633 443
96302	0	102 148	102 148	0	5 635 735	5 635 735	0	5 659 979	5 659 979	0	126 392	126 392
96303	0	4 192	4 192	0	4 623	4 623	0	3 117	3 117	0	2 686	2 686
96901	134 953	148 390	283 343	2 117 019	963 166	3 080 185	1 991 758	879 054	2 870 812	9 692	64 278	73 970
96902	0	33 828	33 828	0	2 419 496	2 419 496	0	3 118 304	3 118 304	0	732 636	732 636
99997	10 319 169	0	10 319 169	46 400 616	0	46 400 616	39 663 427	0	39 663 427	3 581 980	0	3 581 980
Итого по пассиву (баланс)	10 454 122	9 969 197	20 423 319	48 748 376	49 754 434	98 502 810	41 885 926	43 344 672	85 230 598	3 591 672	3 559 435	7 151 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 831 133,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 030 010,0000	0	0	831 123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 831 134,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 030 010,0000	0	0	831 124,0000
Пассив
98050	0	0	1 817 583,0000	0	0	1 030 010,0000	0	0	30 000,0000	0	0	817 573,0000
98070	0	0	13 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 831 134,0000	0	0	1 030 010,0000	0	0	30 000,0000	0	0	831 124,0000

Страница была полезной?