Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551	0	551	8	0	8	0	0	0	559	0	559
20202	56 688	15 477	72 165	114 534	76 736	191 270	121 495	79 676	201 171	49 727	12 537	62 264
30102	4 061	0	4 061	815 594	0	815 594	819 421	0	819 421	234	0	234
30110	674	6 439	7 113	30 565	64 305	94 870	30 915	69 819	100 734	324	925	1 249
30202	12 673	0	12 673	171	0	171	0	0	0	12 844	0	12 844
30204	2 837	0	2 837	0	0	0	61	0	61	2 776	0	2 776
30215	300	285	585	0	18	18	0	20	20	300	283	583
30233	0	0	0	108	431	539	108	423	531	0	8	8
30424	23	0	23	7 328	0	7 328	7 325	0	7 325	26	0	26
30602	9 815	0	9 815	7 675	0	7 675	7 879	0	7 879	9 611	0	9 611
32002	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	2 903	0	2 903	0	0	0	183	0	183	2 720	0	2 720
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45204	37 180	0	37 180	14 617	0	14 617	19 777	0	19 777	32 020	0	32 020
45205	20 000	62 044	82 044	0	5 544	5 544	0	4 640	4 640	20 000	62 948	82 948
45206	60 218	14 246	74 464	4 850	896	5 746	8 094	1 012	9 106	56 974	14 130	71 104
45207	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45505	12 889	9 687	22 576	0	610	610	4 277	689	4 966	8 612	9 608	18 220
45506	95 645	31 460	127 105	0	1 979	1 979	34 233	3 488	37 721	61 412	29 951	91 363
45507	0	29 875	29 875	0	1 879	1 879	0	2 254	2 254	0	29 500	29 500
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 966	0	1 966	111	0	111	36	0	36	2 041	0	2 041
45912	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407
45915	224	0	224	1	0	1	2	0	2	223	0	223
47404	0	7 800	7 800	7 300	59	7 359	7 300	7 859	15 159	0	0	0
47408	0	0	0	5 472 563	5 637 243	11 109 806	5 472 563	5 637 243	11 109 806	0	0	0
47415	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
47423	13 954	0	13 954	23 671	6 593	30 264	21 017	6 593	27 610	16 608	0	16 608
47427	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50706	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
52601	0	0	0	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	25	0	25	5 476	0	5 476	5 471	0	5 471	30	0	30
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	18 908	0	18 908	47 019	0	47 019	61 961	0	61 961	3 966	0	3 966
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60336	90	0	90	30	0	30	0	0	0	120	0	120
60401	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
60415	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	6	0	6	55	0	55	57	0	57	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	291	0	291	634	0	634	1 782	0	1 782
61601	0	0	0	14 366	0	14 366	14 366	0	14 366	0	0	0
61702	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61905	157 201	0	157 201	173 115	0	173 115	0	0	0	330 316	0	330 316
70606	338 356	0	338 356	211 090	0	211 090	0	0	0	549 446	0	549 446
70608	88 273	0	88 273	24 591	0	24 591	0	0	0	112 864	0	112 864
70611	405	0	405	101	0	101	0	0	0	506	0	506
70614	10 250	0	10 250	10 201	0	10 201	7 500	0	7 500	12 951	0	12 951
70616	0	0	0	4 854	0	4 854	0	0	0	4 854	0	4 854
70802	112 507	0	112 507	0	0	0	0	0	0	112 507	0	112 507
Итого по активу (баланс)	1 241 202	177 313	1 418 515	7 126 386	5 796 345	12 922 731	6 793 069	5 813 768	12 606 837	1 574 519	159 890	1 734 409
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	97	0	97	0	0	0	14	0	14	111	0	111
10621	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
30232	229	12	241	859	1 033	1 892	630	1 021	1 651	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	161 394	1 572	162 966	766 405	71 662	838 067	770 130	72 619	842 749	165 119	2 529	167 648
408.1	396	6 710	7 106	2 895 682	3 068 305	5 963 987	2 895 562	3 063 927	5 959 489	276	2 332	2 608
408.2	1 944	1 624	3 568	41 454	7 413	48 867	41 908	7 401	49 309	2 398	1 612	4 010
40905	0	0	0	6	24	30	6	24	30	0	0	0
40909	0	0	0	42	220	262	42	220	262	0	0	0
40910	0	0	0	59	185	244	59	185	244	0	0	0
40911	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40912	0	0	0	142	673	815	142	673	815	0	0	0
40913	0	0	0	260	352	612	260	352	612	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42301	262	19	281	0	2	2	0	1	1	262	18	280
42304	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42305	8 615	0	8 615	2 275	0	2 275	0	0	0	6 340	0	6 340
42306	174 992	9 353	184 345	232	1 054	1 286	602	576	1 178	175 362	8 875	184 237
42307	0	1 440	1 440	0	103	103	0	84	84	0	1 421	1 421
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1	228	229	1	239	240	0	11	11	0	0	0
42606	124	1 197	1 321	0	85	85	1	76	77	125	1 188	1 313
44007	0	170 951	170 951	0	12 155	12 155	0	10 754	10 754	0	169 550	169 550
45115	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45215	51 166	0	51 166	786	0	786	261	0	261	50 641	0	50 641
45515	4 027	0	4 027	1 016	0	1 016	3 871	0	3 871	6 882	0	6 882
45818	2 441	0	2 441	11	0	11	86	0	86	2 516	0	2 516
45918	222	0	222	0	0	0	704	0	704	926	0	926
47407	0	0	0	5 470 719	5 647 696	11 118 415	5 470 719	5 647 696	11 118 415	0	0	0
47411	3 243	89	3 332	1 769	21	1 790	1 558	25	1 583	3 032	93	3 125
47416	80	0	80	2 640	0	2 640	2 560	0	2 560	0	0	0
47422	64	0	64	45 924	0	45 924	45 917	0	45 917	57	0	57
47425	2 281	0	2 281	2 422	0	2 422	2 686	0	2 686	2 545	0	2 545
47426	59	28	87	108	2	110	49	146	195	0	172	172
50719	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
50720	551	0	551	0	0	0	8	0	8	559	0	559
52301	0	8 262	8 262	0	8 632	8 632	0	370	370	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
52305	0	4 559	4 559	0	4 846	4 846	0	287	287	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	381	122	503	0	140	140	49	18	67	430	0	430
52602	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0
60301	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60305	2 115	0	2 115	7 166	0	7 166	11 720	0	11 720	6 669	0	6 669
60309	104	0	104	0	0	0	22	0	22	126	0	126
60311	63	0	63	3 548	0	3 548	3 555	0	3 555	70	0	70
60324	1 560	0	1 560	1 524	0	1 524	830	0	830	866	0	866
60335	2 176	0	2 176	1 667	0	1 667	3 171	0	3 171	3 680	0	3 680
60414	5 077	0	5 077	180	0	180	310	0	310	5 207	0	5 207
60903	430	0	430	0	0	0	29	0	29	459	0	459
61701	1 938	0	1 938	14	0	14	4 854	0	4 854	6 778	0	6 778
70601	317 739	0	317 739	0	0	0	308 156	0	308 156	625 895	0	625 895
70603	93 569	0	93 569	0	0	0	26 206	0	26 206	119 775	0	119 775
Итого по пассиву (баланс)	1 212 349	206 166	1 418 515	9 282 938	8 824 842	18 107 780	9 617 208	8 806 466	18 423 674	1 546 619	187 790	1 734 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	107 590	0	107 590	97	0	97	96	0	96	107 591	0	107 591
90902	79 999	0	79 999	12 961	0	12 961	2 489	0	2 489	90 471	0	90 471
91202	0	12 822	12 822	0	286	286	0	13 108	13 108	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	382 910	78 357	461 267	14 400	6 767	21 167	0	5 827	5 827	397 310	79 297	476 607
91604	204	17	221	11	19	30	0	18	18	215	18	233
99998	640 797	0	640 797	52 918	0	52 918	42 622	0	42 622	651 093	0	651 093
Итого по активу (баланс)	1 211 501	91 196	1 302 697	80 387	7 072	87 459	45 207	18 953	64 160	1 246 681	79 315	1 325 996
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	0	12 821	12 821	0	13 108	13 108	0	287	287	0	0	0
91312	538 379	0	538 379	2 016	0	2 016	12 322	0	12 322	548 685	0	548 685
91315	4 645	5 227	9 872	0	372	372	0	329	329	4 645	5 184	9 829
91317	61 602	0	61 602	27 016	0	27 016	39 870	0	39 870	74 456	0	74 456
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	661 900	0	661 900	21 539	0	21 539	34 542	0	34 542	674 903	0	674 903
Итого по пассиву (баланс)	1 284 649	18 048	1 302 697	50 681	13 480	64 161	86 844	616	87 460	1 320 812	5 184	1 325 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	151 126	151 126	0	13 282	13 282	0	137 844	137 844
93305	0	139 775	139 775	0	10 718	10 718	0	150 493	150 493	0	0	0
93901	8 562	132 295	140 857	29 166	2 514 054	2 543 220	33 920	2 515 626	2 549 546	3 808	130 723	134 531
93902	152 772	0	152 772	2 894 665	0	2 894 665	2 895 805	0	2 895 805	151 632	0	151 632
99996	427 240	0	427 240	5 767 103	0	5 767 103	5 776 883	0	5 776 883	417 460	0	417 460
Итого по активу (баланс)	588 574	272 070	860 644	8 690 934	2 675 898	11 366 832	8 706 608	2 679 401	11 386 009	572 900	268 567	841 467
Пассив
96303	0	0	0	9 981	2 695	12 676	83 139	67 406	150 545	73 158	64 711	137 869
96305	75 885	64 464	140 349	82 818	66 935	149 753	6 933	2 471	9 404	0	0	0
96901	132 278	8 541	140 819	2 505 398	33 946	2 539 344	2 504 182	29 182	2 533 364	131 062	3 777	134 839
96902	0	161 001	161 001	0	3 075 110	3 075 110	0	3 073 790	3 073 790	0	159 681	159 681
99997	418 475	0	418 475	5 609 126	0	5 609 126	5 599 729	0	5 599 729	409 078	0	409 078
Итого по пассиву (баланс)	626 638	234 006	860 644	8 207 323	3 178 686	11 386 009	8 193 983	3 172 849	11 366 832	613 298	228 169	841 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?