Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	496	0	496	34	0	34	20	0	20	510	0	510
20202	24 292	7 019	31 311	524 695	612 174	1 136 869	530 206	573 430	1 103 636	18 781	45 763	64 544
20209	0	0	0	453 500	0	453 500	453 500	0	453 500	0	0	0
30102	935	0	935	7 391 608	0	7 391 608	7 386 125	0	7 386 125	6 418	0	6 418
30110	575	91 762	92 337	364 392	634 509	998 901	364 340	651 874	1 016 214	627	74 397	75 024
30202	22 011	0	22 011	0	0	0	650	0	650	21 361	0	21 361
30204	5 184	0	5 184	882	0	882	0	0	0	6 066	0	6 066
30215	300	321	621	0	29	29	0	19	19	300	331	631
30233	0	0	0	213	158	371	213	158	371	0	0	0
30413	0	0	0	362 520	0	362 520	362 520	0	362 520	0	0	0
30424	0	0	0	368 533	0	368 533	368 533	0	368 533	0	0	0
30602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 955 000	0	2 955 000	245 000	0	245 000
32003	132 000	0	132 000	906 000	0	906 000	1 038 000	0	1 038 000	0	0	0
45107	0	0	0	5 099	0	5 099	183	0	183	4 916	0	4 916
45204	72 290	0	72 290	10 921	0	10 921	3 750	0	3 750	79 461	0	79 461
45205	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45206	60 021	35 384	95 405	2 861	3 126	5 987	6 361	2 165	8 526	56 521	36 345	92 866
45207	84 614	0	84 614	11 485	0	11 485	5 099	0	5 099	91 000	0	91 000
45208	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	33 888	10 455	44 343	0	924	924	8 020	641	8 661	25 868	10 738	36 606
45506	43 608	57 104	100 712	2 500	84 269	86 769	658	7 197	7 855	45 450	134 176	179 626
45507	0	23 688	23 688	0	2 093	2 093	0	1 450	1 450	0	24 331	24 331
45812	10 126	0	10 126	582	0	582	1 922	0	1 922	8 786	0	8 786
45815	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
45915	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47404	0	197 914	197 914	6 198	576 214	582 412	6 198	700 631	706 829	0	73 497	73 497
47408	0	0	0	1 864 168	5 043 182	6 907 350	1 864 168	5 043 182	6 907 350	0	0	0
47423	208	0	208	0	400 405	400 405	0	400 405	400 405	208	0	208
47427	88	4	92	285	12	297	373	16	389	0	0	0
50207	100 955	0	100 955	1 069	0	1 069	0	0	0	102 024	0	102 024
50208	52 090	0	52 090	636	0	636	0	0	0	52 726	0	52 726
50221	166	0	166	90	0	90	20	0	20	236	0	236
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52503	294	0	294	0	0	0	11	0	11	283	0	283
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	0	0	0
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	4 813	0	4 813	4 207	0	4 207	4 351	0	4 351	4 669	0	4 669
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	13 034	0	13 034	0	0	0	942	0	942	12 092	0	12 092
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	17	0	17	112	0	112	123	0	123	6	0	6
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
61214	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61403	2 393	0	2 393	406	0	406	625	0	625	2 174	0	2 174
61702	537	0	537	66	0	66	0	0	0	603	0	603
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	241 592	0	241 592	51 098	0	51 098	2	0	2	292 688	0	292 688
70608	582 924	0	582 924	55 220	0	55 220	0	0	0	638 144	0	638 144
Итого по активу (баланс)	1 658 736	423 651	2 082 387	15 599 630	7 357 106	22 956 736	15 369 176	7 381 179	22 750 355	1 889 190	399 578	2 288 768
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	166	0	166	20	0	20	90	0	90	236	0	236
10609	81	0	81	0	0	0	19	0	19	100	0	100
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	1 967	0	1 967	7 950	0	7 950
30232	0	0	0	334	139	473	334	391	725	0	252	252
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	558 295	39 145	597 440	2 894 400	174 785	3 069 185	2 997 656	155 548	3 153 204	661 551	19 908	681 459
408.1	1 864	8 334	10 198	3 420	8 047	11 467	5 927	9 432	15 359	4 371	9 719	14 090
408.2	5 394	1 436	6 830	37 564	99 483	137 047	35 246	99 512	134 758	3 076	1 465	4 541
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40910	0	0	0	89	157	246	89	157	246	0	0	0
40911	380	0	380	3 919	0	3 919	3 539	0	3 539	0	0	0
40912	0	0	0	84	271	355	84	271	355	0	0	0
40913	0	0	0	141	116	257	141	116	257	0	0	0
42301	262	1 125	1 387	0	1 064	1 064	0	5 056	5 056	262	5 117	5 379
42304	8 377	468	8 845	0	36	36	231	38	269	8 608	470	9 078
42305	70 734	5 232	75 966	2 997	679	3 676	5 190	483	5 673	72 927	5 036	77 963
42306	32 581	8 863	41 444	0	677	677	7 180	2 341	9 521	39 761	10 527	50 288
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	46	0	46	9	0	9	4	0	4	41	0	41
42314	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42606	350	1 287	1 637	0	79	79	0	114	114	350	1 322	1 672
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	193 000	193 000	0	11 811	11 811	0	17 058	17 058	0	198 247	198 247
45115	0	0	0	2	0	2	51	0	51	49	0	49
45215	29 704	0	29 704	1 004	0	1 004	1 006	0	1 006	29 706	0	29 706
45515	19 900	0	19 900	1 437	0	1 437	17 231	0	17 231	35 694	0	35 694
45818	10 176	0	10 176	403	0	403	122	0	122	9 895	0	9 895
45918	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	2 277 176	4 629 143	6 906 319	2 277 176	4 629 143	6 906 319	0	0	0
47411	1 476	115	1 591	583	30	613	1 133	45	1 178	2 026	130	2 156
47416	2 767	0	2 767	49 962	682	50 644	47 195	682	47 877	0	0	0
47422	64	0	64	92	0	92	143	0	143	115	0	115
47425	936	0	936	1 444	0	1 444	908	0	908	400	0	400
47426	0	27	27	0	2	2	0	170	170	0	195	195
50220	0	0	0	20	0	20	25	0	25	5	0	5
50720	496	0	496	0	0	0	9	0	9	505	0	505
52301	0	49 923	49 923	0	3 055	3 055	0	4 412	4 412	0	51 280	51 280
52304	500	4 825	5 325	0	295	295	0	426	426	500	4 956	5 456
52305	0	8 685	8 685	0	9 334	9 334	0	649	649	0	0	0
52306	4 400	0	4 400	0	0	0	4 000	0	4 000	8 400	0	8 400
52307	0	5 339	5 339	0	326	326	0	3 644	3 644	0	8 657	8 657
52501	96	465	561	0	71	71	34	274	308	130	668	798
60301	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60305	6 824	0	6 824	6 382	0	6 382	6 229	0	6 229	6 671	0	6 671
60309	40	0	40	0	0	0	49	0	49	89	0	89
60311	73	0	73	2 946	0	2 946	2 934	0	2 934	61	0	61
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	87	0	87	1 087	0	1 087
60335	3 814	0	3 814	1 822	0	1 822	1 654	0	1 654	3 646	0	3 646
60414	5 621	0	5 621	1 020	0	1 020	217	0	217	4 818	0	4 818
60903	92	0	92	0	0	0	3	0	3	95	0	95
70601	176 336	0	176 336	0	0	0	35 363	0	35 363	211 699	0	211 699
70603	582 926	0	582 926	471	0	471	53 088	0	53 088	635 543	0	635 543
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70615	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70801	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 754 118	328 269	2 082 387	5 290 954	4 940 282	10 231 236	5 507 655	4 929 962	10 437 617	1 970 819	317 949	2 288 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 526	0	17 526	796	0	796	799	0	799	17 523	0	17 523
90902	39 288	0	39 288	1 270	0	1 270	761	0	761	39 797	0	39 797
91202	0	68 773	68 773	0	9 132	9 132	0	13 011	13 011	0	64 894	64 894
91412	11 043	65 749	76 792	0	5 811	5 811	1 070	4 024	5 094	9 973	67 536	77 509
91414	598 842	87 600	686 442	24 906	19 629	44 535	13 245	5 683	18 928	610 503	101 546	712 049
91604	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	656 108	0	656 108	78 518	0	78 518	85 068	0	85 068	649 558	0	649 558
Итого по активу (баланс)	1 323 137	222 122	1 545 259	105 490	34 572	140 062	100 943	22 718	123 661	1 327 684	233 976	1 561 660
Пассив
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	0	68 772	68 772	0	13 011	13 011	0	9 132	9 132	0	64 893	64 893
91312	415 033	122 257	537 290	3 847	7 482	11 329	6 000	10 806	16 806	417 186	125 581	542 767
91317	31 474	0	31 474	32 016	0	32 016	22 110	0	22 110	21 568	0	21 568
91507	15 753	0	15 753	0	0	0	1 366	0	1 366	17 119	0	17 119
91508	2 819	0	2 819	75	0	75	467	0	467	3 211	0	3 211
99999	889 151	0	889 151	72 566	0	72 566	95 517	0	95 517	912 102	0	912 102
Итого по пассиву (баланс)	1 354 230	191 029	1 545 259	108 736	20 493	129 229	125 692	19 938	145 630	1 371 186	190 474	1 561 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 521	124 374	197 895	1 627 201	1 878 301	3 505 502	1 627 327	1 991 624	3 618 951	73 395	11 051	84 446
99996	198 878	0	198 878	3 512 290	0	3 512 290	3 626 617	0	3 626 617	84 551	0	84 551
Итого по активу (баланс)	272 399	124 374	396 773	5 139 491	1 878 301	7 017 792	5 253 944	1 991 624	7 245 568	157 946	11 051	168 997
Пассив
96901	514	198 364	198 878	543 018	3 083 600	3 626 618	553 558	2 958 733	3 512 291	11 054	73 497	84 551
99997	197 895	0	197 895	3 618 951	0	3 618 951	3 505 502	0	3 505 502	84 446	0	84 446
Итого по пассиву (баланс)	198 409	198 364	396 773	4 161 969	3 083 600	7 245 569	4 059 060	2 958 733	7 017 793	95 500	73 497	168 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 800 010,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 800 010,0000
Пассив
98050	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 800 010,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 800 010,0000

Страница была полезной?