Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	734	0	734	0	0	0	44	0	44	690	0	690
20202	10 090	4 990	15 080	30 439	22 752	53 191	18 450	20 086	38 536	22 079	7 656	29 735
30102	5 760	0	5 760	2 040 578	0	2 040 578	2 039 072	0	2 039 072	7 266	0	7 266
30110	505	305 427	305 932	0	165 010	165 010	4	257 601	257 605	501	212 836	213 337
30202	47 300	0	47 300	0	0	0	41 761	0	41 761	5 539	0	5 539
30204	4 268	0	4 268	700	0	700	0	0	0	4 968	0	4 968
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	775 000	0	775 000	730 000	0	730 000	170 000	0	170 000
45108	1 345	0	1 345	0	0	0	90	0	90	1 255	0	1 255
45201	4	0	4	12	0	12	16	0	16	0	0	0
45205	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45206	61 900	0	61 900	0	0	0	4 000	0	4 000	57 900	0	57 900
45207	36 322	0	36 322	0	0	0	1 878	0	1 878	34 444	0	34 444
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45504	0	17 358	17 358	0	2 366	2 366	0	19 724	19 724	0	0	0
45505	3 288	5 958	9 246	0	1 682	1 682	823	943	1 766	2 465	6 697	9 162
45506	27 098	22 264	49 362	0	46 530	46 530	15 645	4 075	19 720	11 453	64 719	76 172
45507	3 069	23 867	26 936	0	6 719	6 719	46	3 459	3 505	3 023	27 127	30 150
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 047	0	2 047	474	0	474	15	0	15	2 506	0	2 506
45915	295	0	295	48	0	48	4	0	4	339	0	339
47408	0	0	0	27 194	24 236	51 430	27 194	24 236	51 430	0	0	0
47427	75	175	250	129	241	370	48	26	74	156	390	546
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51405	10 236	0	10 236	57	0	57	0	0	0	10 293	0	10 293
60302	617	0	617	0	0	0	33	0	33	584	0	584
60308	30	0	30	151	0	151	141	0	141	40	0	40
60310	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60312	1 165	0	1 165	9 076	0	9 076	10 232	0	10 232	9	0	9
60401	16 011	0	16 011	4 967	0	4 967	4 005	0	4 005	16 973	0	16 973
60701	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
61002	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61008	6	0	6	55	0	55	54	0	54	7	0	7
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	8 401	0	8 401	8 401	0	8 401	0	0	0
61403	2 234	0	2 234	258	0	258	460	0	460	2 032	0	2 032
61702	799	0	799	2	0	2	490	0	490	311	0	311
70606	193 722	0	193 722	11 948	0	11 948	2	0	2	205 668	0	205 668
70608	86 487	0	86 487	141 434	0	141 434	0	0	0	227 921	0	227 921
70611	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
70616	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	664 296	380 039	1 044 335	4 682 035	269 536	4 951 571	4 534 247	330 150	4 864 397	812 084	319 425	1 131 509
Пассив
10208	180 338	0	180 338	14 039	0	14 039	14 039	0	14 039	180 338	0	180 338
10609	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	137	0	137	131	0	131	124	0	124	130	0	130
40702	145 196	26 481	171 677	98 937	30 542	129 479	95 775	4 706	100 481	142 034	645	142 679
40703	440	1	441	61	1	62	704	0	704	1 083	0	1 083
40802	593	0	593	1 427	0	1 427	1 186	0	1 186	352	0	352
40807	0	34 714	34 714	0	5 030	5 030	0	9 771	9 771	0	39 455	39 455
40817	850	98 052	98 902	74 566	273 188	347 754	75 565	208 068	283 633	1 849	32 932	34 781
40820	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	4	4
42301	265	16	281	0	2	2	0	5	5	265	19	284
42305	0	37 159	37 159	0	5 384	5 384	0	10 460	10 460	0	42 235	42 235
42306	4 000	12 524	16 524	0	1 815	1 815	1 100	3 525	4 625	5 100	14 234	19 334
42307	0	3 116	3 116	0	2 208	2 208	0	701	701	0	1 609	1 609
44007	0	130 183	130 183	0	18 863	18 863	0	36 646	36 646	0	147 966	147 966
45115	94	0	94	6	0	6	0	0	0	88	0	88
45215	515	0	515	20	0	20	3	0	3	498	0	498
45515	2 488	0	2 488	1 121	0	1 121	918	0	918	2 285	0	2 285
45818	5 647	0	5 647	15	0	15	244	0	244	5 876	0	5 876
45918	294	0	294	0	0	0	23	0	23	317	0	317
47407	0	0	0	24 178	27 324	51 502	24 178	27 324	51 502	0	0	0
47411	0	536	536	32	196	228	39	356	395	7	696	703
47416	0	0	0	587	0	587	623	0	623	36	0	36
47425	97	0	97	18	0	18	33	0	33	112	0	112
47426	0	11	11	0	2	2	0	125	125	0	134	134
50720	734	0	734	44	0	44	0	0	0	690	0	690
51410	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52301	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
52305	0	15 187	15 187	0	2 200	2 200	0	4 275	4 275	0	17 262	17 262
52501	517	163	680	524	23	547	7	103	110	0	243	243
60301	550	0	550	602	0	602	1 026	0	1 026	974	0	974
60305	0	0	0	1 600	0	1 600	3 278	0	3 278	1 678	0	1 678
60309	2	0	2	0	0	0	993	0	993	995	0	995
60311	0	0	0	8	0	8	332	0	332	324	0	324
60405	792	0	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0
60601	10 528	0	10 528	3 413	0	3 413	1 687	0	1 687	8 802	0	8 802
70601	194 134	0	194 134	0	0	0	9 723	0	9 723	203 857	0	203 857
70603	89 414	0	89 414	0	0	0	144 223	0	144 223	233 637	0	233 637
70615	881	0	881	718	0	718	0	0	0	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	686 189	358 146	1 044 335	227 939	366 779	594 718	375 825	306 067	681 892	834 075	297 434	1 131 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 786	7 786	0	2 198	2 198	0	1 233	1 233	0	8 751	8 751
90901	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
90902	253 732	0	253 732	17 199	0	17 199	6 618	0	6 618	264 313	0	264 313
91202	16 100	0	16 100	59 531	0	59 531	0	0	0	75 631	0	75 631
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	129 705	735	130 440	0	208	208	0	117	117	129 705	826	130 531
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	176	0	176	6	0	6	0	0	0	182	0	182
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	43	43	0	12	12	0	6	6	0	49	49
99998	517 174	0	517 174	25 366	0	25 366	56 651	0	56 651	485 889	0	485 889
Итого по активу (баланс)	916 949	8 566	925 515	102 507	2 418	104 925	63 674	1 356	65 030	955 782	9 628	965 410
Пассив
91311	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91312	416 775	1	416 776	24 664	0	24 664	21 350	0	21 350	413 461	1	413 462
91315	43 890	0	43 890	24 800	0	24 800	0	0	0	19 090	0	19 090
91317	50 821	0	50 821	3 187	0	3 187	4 016	0	4 016	51 650	0	51 650
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	408 341	0	408 341	12 154	0	12 154	83 334	0	83 334	479 521	0	479 521
Итого по пассиву (баланс)	925 514	1	925 515	68 805	0	68 805	108 700	0	108 700	965 409	1	965 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 472	4 677	8 149	3 472	4 677	8 149	0	0	0
99996	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 572	4 677	8 249	3 572	4 677	8 249	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 606	3 500	8 106	4 606	3 500	8 106	0	0	0
99997	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 706	3 500	8 206	4 706	3 500	8 206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?