Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	712	0	712	0	0	0	9	0	9	703	0	703
20202	82 803	2 257	85 060	123 524	10 650	134 174	106 298	12 849	119 147	100 029	58	100 087
30102	9 210	0	9 210	2 035 507	0	2 035 507	2 032 142	0	2 032 142	12 575	0	12 575
30110	2 573	728	3 301	5	22 333	22 338	2 505	22 414	24 919	73	647	720
30202	16 770	0	16 770	0	0	0	901	0	901	15 869	0	15 869
30204	7 192	0	7 192	0	0	0	1 600	0	1 600	5 592	0	5 592
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45108	2 693	0	2 693	0	0	0	83	0	83	2 610	0	2 610
45203	30 500	0	30 500	4 500	0	4 500	34 500	0	34 500	500	0	500
45204	52 300	0	52 300	34 000	0	34 000	82 300	0	82 300	4 000	0	4 000
45205	5 500	0	5 500	68 400	0	68 400	7 000	0	7 000	66 900	0	66 900
45206	134 150	3 235	137 385	0	45	45	4 000	3 280	7 280	130 150	0	130 150
45207	62 400	4 043	66 443	0	118	118	100	153	253	62 300	4 008	66 308
45208	14 950	0	14 950	0	0	0	200	0	200	14 750	0	14 750
45502	10 255	0	10 255	86 630	0	86 630	96 885	0	96 885	0	0	0
45503	380	0	380	100	0	100	380	0	380	100	0	100
45504	5 921	0	5 921	1 300	0	1 300	2 091	0	2 091	5 130	0	5 130
45505	50 374	43 045	93 419	1 945	1 254	3 199	5 810	1 624	7 434	46 509	42 675	89 184
45506	95 315	73 622	168 937	5 800	1 991	7 791	10 061	2 032	12 093	91 054	73 581	164 635
45507	29 718	1 572	31 290	0	37	37	108	198	306	29 610	1 411	31 021
45812	500	0	500	1 850	1 005	2 855	1 850	1 005	2 855	500	0	500
45815	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
45912	1 557	0	1 557	137	0	137	15	0	15	1 679	0	1 679
45915	925	0	925	321	0	321	570	0	570	676	0	676
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	25 750	28 315	54 065	25 750	28 315	54 065	0	0	0
47427	25 916	1 978	27 894	2 702	1 287	3 989	1 149	76	1 225	27 469	3 189	30 658
50207	40 363	0	40 363	433	0	433	0	0	0	40 796	0	40 796
50221	440	0	440	0	0	0	40	0	40	400	0	400
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 644	0	6 644	46	0	46	0	0	0	6 690	0	6 690
52503	277	0	277	0	0	0	27	0	27	250	0	250
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	296	0	296	195	0	195	171	0	171	320	0	320
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	190	0	190	337	0	337	302	0	302	225	0	225
60312	33	0	33	4 656	0	4 656	2 471	0	2 471	2 218	0	2 218
60401	21 369	0	21 369	0	0	0	98	0	98	21 271	0	21 271
61008	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	667	0	667	298	0	298	391	0	391	574	0	574
70606	207 968	0	207 968	15 455	0	15 455	1	0	1	223 422	0	223 422
70608	116 287	0	116 287	7 642	0	7 642	0	0	0	123 929	0	123 929
70611	1 810	0	1 810	166	0	166	195	0	195	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	1 158 703	130 480	1 289 183	2 452 191	67 035	2 519 226	2 450 495	71 946	2 522 441	1 160 399	125 569	1 285 968
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	440	0	440	40	0	40	0	0	0	400	0	400
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	66 000	0	66 000	1 469 000	0	1 469 000	1 487 000	0	1 487 000	84 000	0	84 000
31303	0	0	0	392 000	0	392 000	392 000	0	392 000	0	0	0
31304	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	12 678	0	12 678	11 232	0	11 232	1 384	0	1 384	2 830	0	2 830
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	107	0	107	127	0	127	311	0	311	291	0	291
40702	76 016	8 642	84 658	351 294	25 893	377 187	338 461	25 872	364 333	63 183	8 621	71 804
40703	993	1	994	520	0	520	98	0	98	571	1	572
40802	835	0	835	3 128	0	3 128	3 005	0	3 005	712	0	712
40817	1 195	1 154	2 349	9 268	23 654	32 922	9 270	23 652	32 922	1 197	1 152	2 349
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
42106	1 293	6 547	7 840	0	99	99	0	161	161	1 293	6 609	7 902
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	0	0	264	13	277
42306	16 424	18 273	34 697	220	519	739	0	497	497	16 204	18 251	34 455
42307	23 055	40 320	63 375	0	6 292	6 292	0	1 064	1 064	23 055	35 092	58 147
45115	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45215	11 547	0	11 547	1 822	0	1 822	1 389	0	1 389	11 114	0	11 114
45515	2 488	0	2 488	3 964	0	3 964	3 756	0	3 756	2 280	0	2 280
45818	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45918	149	0	149	6	0	6	4	0	4	147	0	147
47108	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
47407	0	0	0	28 291	25 762	54 053	28 291	25 762	54 053	0	0	0
47411	1 302	1 299	2 601	102	192	294	336	369	705	1 536	1 476	3 012
47416	6	0	6	470	0	470	464	0	464	0	0	0
47425	678	0	678	45	0	45	80	0	80	713	0	713
47426	2 501	617	3 118	449	9	458	1 743	49	1 792	3 795	657	4 452
50720	712	0	712	9	0	9	0	0	0	703	0	703
51510	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52301	15 050	29 755	44 805	3 450	7 352	10 802	0	8 958	8 958	11 600	31 361	42 961
52302	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	61 450	14 445	75 895	0	8 422	8 422	3 450	3 461	6 911	64 900	9 484	74 384
52306	10 650	11 757	22 407	0	446	446	0	343	343	10 650	11 654	22 304
52501	3 913	3 273	7 186	585	113	698	699	439	1 138	4 027	3 599	7 626
60206	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60301	946	0	946	989	0	989	549	0	549	506	0	506
60305	1 798	0	1 798	3 154	0	3 154	1 899	0	1 899	543	0	543
60309	39	0	39	39	0	39	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	10 697	0	10 697	99	0	99	299	0	299	10 897	0	10 897
70601	212 205	0	212 205	0	0	0	15 683	0	15 683	227 888	0	227 888
70603	116 385	0	116 385	0	0	0	7 514	0	7 514	123 899	0	123 899
Итого по пассиву (баланс)	1 153 084	136 099	1 289 183	2 387 814	98 753	2 486 567	2 392 725	90 627	2 483 352	1 157 995	127 973	1 285 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	320	0	320	286	0	286	286	0	286	320	0	320
90902	249 363	0	249 363	347	0	347	3 510	0	3 510	246 200	0	246 200
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 000	0	36 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	36 000	0	36 000
91414	327 392	29 209	356 601	304	803	1 107	304	869	1 173	327 392	29 143	356 535
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	1 099	0	1 099	45	0	45	0	0	0	1 144	0	1 144
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
99998	1 116 477	0	1 116 477	32 510	0	32 510	53 039	0	53 039	1 095 948	0	1 095 948
Итого по активу (баланс)	1 746 254	29 242	1 775 496	105 492	804	106 296	129 139	870	130 009	1 722 607	29 176	1 751 783
Пассив
91311	86 350	46 260	132 610	4 050	7 960	12 010	4 000	4 716	8 716	86 300	43 016	129 316
91312	648 815	135 420	784 235	16 406	4 561	20 967	1 031	3 832	4 863	633 440	134 691	768 131
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	59 188	452	59 640	0	17	17	0	13	13	59 188	448	59 636
91317	82 475	17 159	99 634	7 150	621	7 771	6 150	494	6 644	81 475	17 032	98 507
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	659 019	0	659 019	78 643	0	78 643	75 459	0	75 459	655 835	0	655 835
Итого по пассиву (баланс)	1 576 205	199 291	1 775 496	106 249	13 159	119 408	86 640	9 055	95 695	1 556 596	195 187	1 751 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	6 650 002,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?