Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	642	0	642	0	0	0	11	0	11	631	0	631
20202	25 537	3 463	29 000	54 931	8 558	63 489	65 393	8 157	73 550	15 075	3 864	18 939
20209	0	0	0	12 000	4 201	16 201	12 000	4 201	16 201	0	0	0
30102	77 727	0	77 727	1 536 176	0	1 536 176	1 596 772	0	1 596 772	17 131	0	17 131
30110	18	1 706	1 724	0	16 259	16 259	0	14 570	14 570	18	3 395	3 413
30202	3 123	0	3 123	22	0	22	0	0	0	3 145	0	3 145
30204	3 155	0	3 155	0	0	0	92	0	92	3 063	0	3 063
30221	0	0	0	0	4 201	4 201	0	4 201	4 201	0	0	0
30402	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
32002	0	0	0	876 000	0	876 000	826 000	0	826 000	50 000	0	50 000
32003	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	0	0	0
44606	0	10 821	10 821	0	570	570	0	357	357	0	11 034	11 034
45201	0	0	0	367	0	367	226	0	226	141	0	141
45203	24 328	6 183	30 511	38 500	100	38 600	24 328	6 283	30 611	38 500	0	38 500
45204	4 000	3 092	7 092	6 873	6 195	13 068	4 000	9 287	13 287	6 873	0	6 873
45205	15 400	12 985	28 385	0	3 920	3 920	4 400	3 664	8 064	11 000	13 241	24 241
45206	5 250	7 729	12 979	4 000	407	4 407	0	255	255	9 250	7 881	17 131
45207	102 055	5 954	108 009	0	3 420	3 420	8 650	642	9 292	93 405	8 732	102 137
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	4 180	1 546	5 726	900	1 630	2 530	4 380	1 600	5 980	700	1 576	2 276
45504	1 020	0	1 020	5 300	0	5 300	6 120	0	6 120	200	0	200
45505	44 669	57 646	102 315	31 610	4 262	35 872	17 056	3 156	20 212	59 223	58 752	117 975
45506	96 745	64 449	161 194	4 185	2 992	7 177	3 706	1 772	5 478	97 224	65 669	162 893
45507	3 963	0	3 963	0	0	0	9	0	9	3 954	0	3 954
45815	1 950	0	1 950	15	0	15	35	0	35	1 930	0	1 930
45912	118	0	118	122	0	122	0	0	0	240	0	240
45915	513	0	513	256	0	256	146	0	146	623	0	623
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	18 133	18 489	36 622	18 133	18 489	36 622	0	0	0
47415	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47427	16 441	15 482	31 923	2 445	2 298	4 743	1 432	526	1 958	17 454	17 254	34 708
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 505	0	6 505	47	0	47	0	0	0	6 552	0	6 552
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	187	0	187	122	0	122	122	0	122	187	0	187
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	220	0	220	366	0	366	351	0	351	235	0	235
60312	31	0	31	4 383	0	4 383	2 330	0	2 330	2 084	0	2 084
60401	19 327	0	19 327	0	0	0	84	0	84	19 243	0	19 243
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	498	0	498	333	0	333	340	0	340	491	0	491
70606	178 552	0	178 552	17 849	0	17 849	46	0	46	196 355	0	196 355
70608	202 047	0	202 047	14 139	0	14 139	0	0	0	216 186	0	216 186
70611	1 857	0	1 857	169	0	169	122	0	122	1 904	0	1 904
Итого по активу (баланс)	976 627	191 056	1 167 683	2 829 617	77 502	2 907 119	2 816 661	77 160	2 893 821	989 583	191 398	1 180 981
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32015	100	0	100	7 460	0	7 460	7 360	0	7 360	0	0	0
40502	14 001	0	14 001	13 482	140	13 622	68 703	140	68 843	69 222	0	69 222
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	97	0	97	103	0	103	94	0	94	88	0	88
40702	173 098	967	174 065	458 547	20 657	479 204	405 700	20 655	426 355	120 251	965	121 216
40703	722	0	722	2 098	0	2 098	1 805	0	1 805	429	0	429
40802	1 465	0	1 465	3 469	0	3 469	3 889	0	3 889	1 885	0	1 885
40817	4 093	4 649	8 742	95 416	14 788	110 204	102 570	12 060	114 630	11 247	1 921	13 168
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
41503	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
41505	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42105	1 200	13 086	14 286	0	233	233	0	478	478	1 200	13 331	14 531
42107	296	0	296	10	0	10	0	0	0	286	0	286
42301	264	12	276	0	0	0	0	0	0	264	12	276
42305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42306	35 055	118 778	153 833	2 240	30 624	32 864	0	6 466	6 466	32 815	94 620	127 435
42307	44 757	44 768	89 525	0	3 087	3 087	670	29 333	30 003	45 427	71 014	116 441
44615	108	0	108	4	0	4	6	0	6	110	0	110
45215	1 730	0	1 730	376	0	376	350	0	350	1 704	0	1 704
45515	3 817	0	3 817	3 393	0	3 393	2 508	0	2 508	2 932	0	2 932
45818	876	0	876	15	0	15	0	0	0	861	0	861
45918	145	0	145	4	0	4	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	18 442	18 141	36 583	18 442	18 141	36 583	0	0	0
47411	3 111	3 095	6 206	858	1 211	2 069	463	471	934	2 716	2 355	5 071
47416	4	0	4	325	0	325	688	0	688	367	0	367
47425	1 860	0	1 860	327	0	327	300	0	300	1 833	0	1 833
47426	472	211	683	48	3	51	209	69	278	633	277	910
50720	642	0	642	11	0	11	0	0	0	631	0	631
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	835	0	835	0	0	0	3 215	0	3 215	4 050	0	4 050
52305	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0
52306	7 650	400	8 050	0	5	5	0	12	12	7 650	407	8 057
52501	474	5	479	0	0	0	90	2	92	564	7	571
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	892	0	892	939	0	939	556	0	556	509	0	509
60305	2 006	0	2 006	2 995	0	2 995	1 359	0	1 359	370	0	370
60309	66	0	66	66	0	66	21	0	21	21	0	21
60311	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 261	0	10 261	289	0	289	421	0	421	10 393	0	10 393
70601	182 258	0	182 258	0	0	0	18 785	0	18 785	201 043	0	201 043
70603	202 181	0	202 181	0	0	0	14 287	0	14 287	216 468	0	216 468
Итого по пассиву (баланс)	981 710	185 973	1 167 683	806 541	88 889	895 430	820 900	87 828	908 728	996 069	184 912	1 180 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	350	0	350	350	0	350	320	0	320
90902	286 702	0	286 702	1 572	0	1 572	41	0	41	288 233	0	288 233
91202	10 511	0	10 511	3 000	0	3 000	0	0	0	13 511	0	13 511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	339 836	44 772	384 608	1 111	1 771	2 882	6 671	2 551	9 222	334 276	43 992	378 268
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	557	0	557	47	0	47	0	0	0	604	0	604
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
99998	1 086 517	0	1 086 517	93 468	0	93 468	102 911	0	102 911	1 077 074	0	1 077 074
Итого по активу (баланс)	1 724 505	44 804	1 769 309	99 548	1 772	101 320	109 973	2 552	112 525	1 714 080	44 024	1 758 104
Пассив
91311	17 600	400	18 000	0	6	6	0	13	13	17 600	407	18 007
91312	534 254	241 247	775 501	24 340	9 421	33 761	30 288	12 181	42 469	540 202	244 007	784 209
91315	104 894	949	105 843	16 350	32	16 382	6 800	50	6 850	95 344	967	96 311
91316	92 500	47 644	140 144	27 065	1 549	28 614	17 644	2 485	20 129	83 079	48 580	131 659
91317	45 300	0	45 300	367	0	367	226	0	226	45 159	0	45 159
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	682 792	0	682 792	12 314	0	12 314	10 552	0	10 552	681 030	0	681 030
Итого по пассиву (баланс)	1 479 069	290 240	1 769 309	80 436	11 008	91 444	65 510	14 729	80 239	1 464 143	293 961	1 758 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 205	4 205	0	4 205	4 205	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	4 205	4 207	2	4 205	4 207	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 205	4 205	0	4 205	4 205	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11	4 205	4 216	11	4 205	4 216	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?