Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	340	0	340	70	0	70	0	0	0	410	0	410
20202	44 223	7 198	51 421	58 724	10 652	69 376	70 715	7 106	77 821	32 232	10 744	42 976
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	19 239	0	19 239	1 131 627	0	1 131 627	1 124 433	0	1 124 433	26 433	0	26 433
30110	18	1 031	1 049	0	24 200	24 200	0	24 601	24 601	18	630	648
30202	2 436	0	2 436	1 110	0	1 110	0	0	0	3 546	0	3 546
30204	1 655	0	1 655	157	0	157	0	0	0	1 812	0	1 812
30221	0	0	0	0	5 643	5 643	0	5 643	5 643	0	0	0
30402	114	0	114	0	0	0	3	0	3	111	0	111
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	40 000	0	40 000	420 000	0	420 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000
44607	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	1 823	0	1 823	2 866	0	2 866	2 884	0	2 884	1 805	0	1 805
45204	16 900	0	16 900	18 000	0	18 000	16 900	0	16 900	18 000	0	18 000
45205	15 750	0	15 750	7 746	0	7 746	5 300	0	5 300	18 196	0	18 196
45206	81 420	440	81 860	9 579	20	9 599	0	11	11	90 999	449	91 448
45207	29 795	3 402	33 197	0	1 255	1 255	0	209	209	29 795	4 448	34 243
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45502	3 000	0	3 000	29 810	2 831	32 641	32 810	2 831	35 641	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	600	7 107	7 707	40	163	203	600	1 770	2 370	40	5 500	5 540
45505	24 062	62 680	86 742	1 025	2 161	3 186	1 238	3 225	4 463	23 849	61 616	85 465
45506	53 244	43 532	96 776	4 880	1 192	6 072	678	3 144	3 822	57 446	41 580	99 026
45507	6 862	14 499	21 361	4 175	395	4 570	2 161	868	3 029	8 876	14 026	22 902
45815	388	0	388	3	0	3	3	0	3	388	0	388
45915	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	19 171	18 125	37 296	19 171	18 125	37 296	0	0	0
47427	6 531	7 616	14 147	842	1 585	2 427	988	548	1 536	6 385	8 653	15 038
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 063	0	5 063	37	0	37	0	0	0	5 100	0	5 100
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	663	0	663	0	0	0	108	0	108	555	0	555
60308	215	0	215	275	0	275	285	0	285	205	0	205
60312	1 082	0	1 082	5 296	0	5 296	3 170	0	3 170	3 208	0	3 208
60401	18 219	0	18 219	0	0	0	52	0	52	18 167	0	18 167
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	218	0	218	310	0	310	1 417	0	1 417
70606	77 648	0	77 648	18 492	0	18 492	0	0	0	96 140	0	96 140
70608	32 456	0	32 456	12 063	0	12 063	0	0	0	44 519	0	44 519
70611	319	0	319	630	0	630	0	0	0	949	0	949
Пассив
10208	180 338	0	180 338	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	180 338	0	180 338
10701	20 836	0	20 836	0	0	0	0	0	0	20 836	0	20 836
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31306	0	5 686	5 686	0	341	341	0	155	155	0	5 500	5 500
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
40502	80 125	1	80 126	34 887	0	34 887	27 653	0	27 653	72 891	1	72 892
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	31	0	31	83	0	83	95	0	95	43	0	43
40702	74 909	12	74 921	441 570	5 689	447 259	452 789	5 689	458 478	86 128	12	86 140
40703	242	0	242	2 354	0	2 354	3 184	0	3 184	1 072	0	1 072
40802	2 739	0	2 739	6 090	0	6 090	5 373	0	5 373	2 022	0	2 022
40817	9 201	1 675	10 876	115 192	29 854	145 046	116 457	29 914	146 371	10 466	1 735	12 201
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	0	36 283	36 283	0	2 171	2 171	0	988	988	0	35 100	35 100
42101	8 500	0	8 500	1 700	0	1 700	0	0	0	6 800	0	6 800
42105	0	0	0	330	0	330	2 000	0	2 000	1 670	0	1 670
42106	5 833	0	5 833	7	0	7	0	0	0	5 826	0	5 826
42301	289	11	300	0	1	1	0	0	0	289	10	299
42304	4 500	51	4 551	0	3	3	550	19	569	5 050	67	5 117
42305	5 246	7 792	13 038	1 000	5 920	6 920	0	218	218	4 246	2 090	6 336
42306	46 981	58 255	105 236	20	5 181	5 201	2 825	8 465	11 290	49 786	61 539	111 325
42307	4 128	24 079	28 207	0	1 070	1 070	0	5 429	5 429	4 128	28 438	32 566
44615	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	17 333	0	17 333	2 627	0	2 627	1 838	0	1 838	16 544	0	16 544
45415	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	11 467	0	11 467	3 007	0	3 007	570	0	570	9 030	0	9 030
45818	388	0	388	3	0	3	3	0	3	388	0	388
45918	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	18 041	19 174	37 215	18 041	19 174	37 215	0	0	0
47411	1 761	1 978	3 739	114	483	597	436	413	849	2 083	1 908	3 991
47416	23	0	23	556	0	556	533	0	533	0	0	0
47425	1 815	0	1 815	993	0	993	2 046	0	2 046	2 868	0	2 868
47426	834	66	900	39	4	43	281	226	507	1 076	288	1 364
50720	340	0	340	0	0	0	70	0	70	410	0	410
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	739	0	739	1 700	0	1 700	1 543	0	1 543	582	0	582
60305	1 461	0	1 461	4 073	0	4 073	2 612	0	2 612	0	0	0
60309	33	0	33	33	0	33	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60601	8 264	0	8 264	52	0	52	180	0	180	8 392	0	8 392
70601	80 734	0	80 734	0	0	0	19 569	0	19 569	100 303	0	100 303
70603	31 737	0	31 737	0	0	0	11 693	0	11 693	43 430	0	43 430
70801	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240	0	240	706	0	706	804	0	804	142	0	142
90902	241 992	0	241 992	18	0	18	45	0	45	241 965	0	241 965
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	144 148	23 917	168 065	5 261	959	6 220	6 847	800	7 647	142 562	24 076	166 638
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	818	0	818	18	0	18	509	0	509	327	0	327
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	27	27
99998	766 609	0	766 609	76 207	0	76 207	39 182	0	39 182	803 634	0	803 634
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	409 081	190 972	600 053	3 440	10 614	14 054	5 350	5 601	10 951	410 991	185 959	596 950
91315	61 232	312	61 544	0	19	19	40 820	9	40 829	102 052	302	102 354
91316	51 100	0	51 100	6 000	0	6 000	0	0	0	45 100	0	45 100
91317	46 257	0	46 257	2 866	0	2 866	8 184	0	8 184	51 575	0	51 575
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	420 207	0	420 207	10 769	0	10 769	8 725	0	8 725	418 163	0	418 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 274	5 662	18 936	13 274	5 662	18 936	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	18 966	18 966	0	18 966	18 966	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?