Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 928	0	113 928	100 929	0	100 929	10 915	0	10 915	203 942	0	203 942
20202	436 140	281 616	717 756	7 465 575	4 802 803	12 268 378	7 686 606	4 799 481	12 486 087	215 109	284 938	500 047
20208	114 261	10 693	124 954	425 641	28 853	454 494	446 238	28 198	474 436	93 664	11 348	105 012
20209	11 567	5 824	17 391	3 290 248	1 226 132	4 516 380	3 291 272	1 224 492	4 515 764	10 543	7 464	18 007
30102	1 837 537	0	1 837 537	100 258 842	0	100 258 842	100 232 084	0	100 232 084	1 864 295	0	1 864 295
30110	178 631	24 311	202 942	1 242 711	364 052	1 606 763	1 336 845	181 178	1 518 023	84 497	207 185	291 682
30114	0	1 453 185	1 453 185	0	49 358 069	49 358 069	0	49 391 183	49 391 183	0	1 420 071	1 420 071
30202	281 125	0	281 125	0	0	0	1 542	0	1 542	279 583	0	279 583
30204	149 810	0	149 810	0	0	0	10 260	0	10 260	139 550	0	139 550
30215	600	1 641	2 241	0	56	56	0	39	39	600	1 658	2 258
30221	0	0	0	1 010 000	2 840	1 012 840	1 010 000	2 840	1 012 840	0	0	0
30233	129 296	3 843	133 139	883 833	80 949	964 782	933 800	84 417	1 018 217	79 329	375	79 704
30302	303 185	836 529	1 139 714	150 292	213 583	363 875	0	20 799	20 799	453 477	1 029 313	1 482 790
30306	1 467 291	968 183	2 435 474	1 376 691	342 337	1 719 028	945 000	24 729	969 729	1 898 982	1 285 791	3 184 773
30413	46 991	0	46 991	31 596 913	0	31 596 913	31 616 216	0	31 616 216	27 688	0	27 688
30424	91	0	91	36 844 773	0	36 844 773	36 844 774	0	36 844 774	90	0	90
30425	5 000	2 500	7 500	0	86	86	0	59	59	5 000	2 527	7 527
30602	0	280 851	280 851	0	135 953	135 953	0	134 537	134 537	0	282 267	282 267
32002	0	0	0	7 189 000	1 284 960	8 473 960	7 189 000	1 284 960	8 473 960	0	0	0
32003	314 000	0	314 000	5 527 000	764 072	6 291 072	4 130 000	764 072	4 894 072	1 711 000	0	1 711 000
32004	0	0	0	1 075 000	344 956	1 419 956	1 075 000	29 063	1 104 063	0	315 893	315 893
32102	0	0	0	0	594 584	594 584	0	594 584	594 584	0	0	0
32103	9 000	0	9 000	18 000	227 008	245 008	18 000	163 829	181 829	9 000	63 179	72 179
32104	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32107	0	162 531	162 531	0	5 567	5 567	0	3 834	3 834	0	164 264	164 264
32110	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
32201	0	157	157	652	0	652	652	0	652	0	157	157
32202	0	0	0	4 404 445	0	4 404 445	4 404 445	0	4 404 445	0	0	0
32203	357 910	0	357 910	1 950 418	0	1 950 418	1 889 207	0	1 889 207	419 121	0	419 121
32204	66 932	0	66 932	0	0	0	66 932	0	66 932	0	0	0
32309	0	6 251	6 251	0	214	214	0	147	147	0	6 318	6 318
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 013 866	0	2 013 866	1 944 013	0	1 944 013	1 398 252	0	1 398 252	2 559 627	0	2 559 627
45104	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
45105	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
45106	530 000	0	530 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 530 000	0	3 530 000
45107	304 270	12 923	317 193	12 530	320	12 850	5 450	757	6 207	311 350	12 486	323 836
45108	514 667	0	514 667	3 260	0	3 260	0	0	0	517 927	0	517 927
45201	225 857	0	225 857	816 676	0	816 676	758 565	0	758 565	283 968	0	283 968
45203	1 405 000	0	1 405 000	1 950 100	0	1 950 100	2 355 100	0	2 355 100	1 000 000	0	1 000 000
45204	442 448	0	442 448	42 665	30 191	72 856	238 121	0	238 121	246 992	30 191	277 183
45205	1 688 581	0	1 688 581	1 202 914	0	1 202 914	1 200 865	0	1 200 865	1 690 630	0	1 690 630
45206	11 729 014	0	11 729 014	705 034	0	705 034	389 184	0	389 184	12 044 864	0	12 044 864
45207	3 049 270	8 167	3 057 437	113 908	202	114 110	30 938	279	31 217	3 132 240	8 090	3 140 330
45208	5 032 177	0	5 032 177	0	0	0	1 300	0	1 300	5 030 877	0	5 030 877
45401	200	0	200	567	0	567	300	0	300	467	0	467
45406	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45504	283	0	283	80	0	80	127	0	127	236	0	236
45505	8 767	12 250	21 017	4 100	303	4 403	1 838	263	2 101	11 029	12 290	23 319
45506	98 732	81 141	179 873	27 439	2 006	29 445	16 295	1 749	18 044	109 876	81 398	191 274
45507	369 993	298 340	668 333	70 462	10 161	80 623	16 855	10 484	27 339	423 600	298 017	721 617
45509	24 965	17 795	42 760	44 705	19 053	63 758	27 413	17 423	44 836	42 257	19 425	61 682
45510	1 683	0	1 683	32 791	0	32 791	32 365	0	32 365	2 109	0	2 109
45606	0	16 337	16 337	0	404	404	0	353	353	0	16 388	16 388
45705	600	61 254	61 854	0	1 515	1 515	21	1 321	1 342	579	61 448	62 027
45706	0	2 374	2 374	0	81	81	0	69	69	0	2 386	2 386
45708	0	4	4	257	0	257	114	4	118	143	0	143
45812	240 234	211 661	451 895	865	7 145	8 010	20 833	4 970	25 803	220 266	213 836	434 102
45815	3 362	11 136	14 498	652	523	1 175	663	554	1 217	3 351	11 105	14 456
45816	0	38 414	38 414	0	1 316	1 316	0	906	906	0	38 824	38 824
45817	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	522	7 532	8 054	648	257	905	650	177	827	520	7 612	8 132
45915	454	23	477	367	391	758	262	395	657	559	19	578
47002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47105	46	0	46	11	0	11	0	0	0	57	0	57
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
47404	55 575	205 145	260 720	42 673 853	24 981 863	67 655 716	42 681 325	24 979 677	67 661 002	48 103	207 331	255 434
47406	0	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	0	0	0
47408	0	0	0	329 294 206	604 939 170	934 233 376	329 294 206	604 939 170	934 233 376	0	0	0
47417	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47423	211 386	69 952	281 338	24 027	1 004 990	1 029 017	24 476	1 004 250	1 028 726	210 937	70 692	281 629
47427	969 187	8 730	977 917	332 241	5 459	337 700	286 094	3 096	289 190	1 015 334	11 093	1 026 427
50205	100 850	2 263 160	2 364 010	9 929 779	87 485	10 017 264	9 461 891	53 379	9 515 270	568 738	2 297 266	2 866 004
50206	150 317	0	150 317	1 029	0	1 029	0	0	0	151 346	0	151 346
50207	2 553 756	0	2 553 756	2 053 948	0	2 053 948	2 036 550	0	2 036 550	2 571 154	0	2 571 154
50208	136 008	0	136 008	615 205	0	615 205	459 930	0	459 930	291 283	0	291 283
50209	0	2 190 325	2 190 325	0	75 498	75 498	0	51 661	51 661	0	2 214 162	2 214 162
50211	0	77 168	77 168	0	2 994	2 994	0	1 821	1 821	0	78 341	78 341
50218	2 029 162	0	2 029 162	11 964 057	0	11 964 057	12 577 483	0	12 577 483	1 415 736	0	1 415 736
50221	49 370	0	49 370	8 121	0	8 121	8 055	0	8 055	49 436	0	49 436
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 221	0	91 221	10 028	0	10 028	8 670	0	8 670	92 579	0	92 579
50706	2 810 314	0	2 810 314	435	0	435	434	0	434	2 810 315	0	2 810 315
50707	0	48 741	48 741	0	1 205	1 205	0	1 051	1 051	0	48 895	48 895
50708	0	175 998	175 998	0	2 341	2 341	0	101 192	101 192	0	77 147	77 147
50718	849	0	849	9 104	0	9 104	9 953	0	9 953	0	0	0
50721	14 501	0	14 501	6 277	0	6 277	7 822	0	7 822	12 956	0	12 956
51403	98 435	0	98 435	99 148	0	99 148	49 470	0	49 470	148 113	0	148 113
51404	272 560	0	272 560	251 617	0	251 617	243 985	0	243 985	280 192	0	280 192
51405	1 738 084	0	1 738 084	214 980	0	214 980	74 591	0	74 591	1 878 473	0	1 878 473
51406	608 304	0	608 304	2 967	0	2 967	93 332	0	93 332	517 939	0	517 939
51407	142 622	0	142 622	712	0	712	0	0	0	143 334	0	143 334
52503	184 708	3 391	188 099	56 144	84	56 228	43 928	490	44 418	196 924	2 985	199 909
60204	0	1 747	1 747	0	43	43	0	38	38	0	1 752	1 752
60302	2 135	0	2 135	902	0	902	1 328	0	1 328	1 709	0	1 709
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	19 166	0	19 166	19 166	0	19 166	0	0	0
60310	196	0	196	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	196	0	196
60312	20 132	0	20 132	42 794	0	42 794	41 442	0	41 442	21 484	0	21 484
60314	317	4 041	4 358	0	782	782	0	1 464	1 464	317	3 359	3 676
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	53 637	0	53 637	8 846	0	8 846	8 931	0	8 931	53 552	0	53 552
60401	382 731	0	382 731	1 833	0	1 833	0	0	0	384 564	0	384 564
60701	1 092	0	1 092	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	1 092	0	1 092
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	3 742	0	3 742	220	0	220	3	0	3	3 959	0	3 959
61008	2 142	0	2 142	982	0	982	1 166	0	1 166	1 958	0	1 958
61009	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61210	0	0	0	569 370	0	569 370	569 370	0	569 370	0	0	0
61403	12 073	0	12 073	571	0	571	1 377	0	1 377	11 267	0	11 267
70606	9 322 053	0	9 322 053	2 249 807	0	2 249 807	917	0	917	11 570 943	0	11 570 943
70608	3 167 116	0	3 167 116	732 091	0	732 091	0	0	0	3 899 207	0	3 899 207
70611	39 224	0	39 224	10 065	0	10 065	0	0	0	49 289	0	49 289
Итого по активу (баланс)	62 748 155	9 866 645	72 614 800	616 785 883	690 954 148	1 307 740 031	611 406 415	689 910 717	1 301 317 132	68 127 623	10 910 076	79 037 699
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	63 871	0	63 871	15 878	0	15 878	14 398	0	14 398	62 391	0	62 391
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	115 272	1 750 833	1 866 105	1 010 908	20 113 508	21 124 416	1 021 954	20 347 503	21 369 457	126 318	1 984 828	2 111 146
30111	31 586	40 022	71 608	5 917 902	68 338	5 986 240	5 908 706	75 793	5 984 499	22 390	47 477	69 867
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	21 073	21 073	0	54 610	54 610	0	33 537	33 537	0	0	0
30222	0	0	0	178	466	644	178	466	644	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	60 360	8 657	69 017	1 427 100	125 674	1 552 774	1 415 917	121 921	1 537 838	49 177	4 904	54 081
30301	303 185	836 529	1 139 714	0	20 799	20 799	150 292	213 583	363 875	453 477	1 029 313	1 482 790
30305	1 467 291	968 183	2 435 474	945 000	24 729	969 729	1 376 691	342 337	1 719 028	1 898 982	1 285 791	3 184 773
30601	7 772	0	7 772	11 592 476	0	11 592 476	11 597 233	0	11 597 233	12 529	0	12 529
30606	72	0	72	75	0	75	64	0	64	61	0	61
31302	0	0	0	19 253 000	4 416 561	23 669 561	19 253 000	4 416 561	23 669 561	0	0	0
31303	895 000	306 718	1 201 718	6 316 000	1 261 336	7 577 336	8 043 000	1 262 060	9 305 060	2 622 000	307 442	2 929 442
31304	620 000	0	620 000	1 085 000	0	1 085 000	515 000	0	515 000	50 000	0	50 000
31305	430 000	0	430 000	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	510 000	0	510 000
31306	0	62 512	62 512	0	2 629	2 629	0	72 792	72 792	0	132 675	132 675
31308	0	44 919	44 919	0	968	968	0	1 111	1 111	0	45 062	45 062
31401	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
31402	0	0	0	177 000	157 141	334 141	177 000	157 141	334 141	0	0	0
31403	0	0	0	0	630 603	630 603	0	630 603	630 603	0	0	0
31404	0	0	0	0	157 356	157 356	0	157 356	157 356	0	0	0
31407	0	233 161	233 161	0	5 375	5 375	0	7 403	7 403	0	235 189	235 189
31408	0	40 836	40 836	0	880	880	0	1 009	1 009	0	40 965	40 965
31501	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	1 964 842	0	1 964 842	12 301 055	0	12 301 055	11 686 016	0	11 686 016	1 349 803	0	1 349 803
40502	821 252	0	821 252	180 246	0	180 246	287 541	0	287 541	928 547	0	928 547
40701	884 404	876	885 280	38 408 834	19 198	38 428 032	38 420 149	45 287	38 465 436	895 719	26 965	922 684
40702	6 377 924	259 746	6 637 670	29 313 952	2 353 555	31 667 507	29 719 272	2 514 927	32 234 199	6 783 244	421 118	7 204 362
40703	521 252	390	521 642	536 291	437	536 728	38 502	305	38 807	23 463	258	23 721
40802	232 594	23 183	255 777	617 741	30 515	648 256	613 762	30 388	644 150	228 615	23 056	251 671
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	15 242	85 050	100 292	7 282	144 321	151 603	8 478	175 450	183 928	16 438	116 179	132 617
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	547 404	385 923	933 327	2 580 731	1 276 204	3 856 935	2 767 724	1 293 491	4 061 215	734 397	403 210	1 137 607
40820	13 265	12 181	25 446	17 322	45 739	63 061	11 528	47 738	59 266	7 471	14 180	21 651
40821	4 939	0	4 939	179 739	0	179 739	189 180	0	189 180	14 380	0	14 380
40901	25 000	162 952	187 952	25 000	3 843	28 843	0	5 581	5 581	0	164 690	164 690
40903	502	0	502	306	0	306	248	0	248	444	0	444
40905	0	0	0	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0
40909	0	0	0	1 794	4 132	5 926	1 794	4 132	5 926	0	0	0
40910	0	0	0	132	1 381	1 513	132	1 381	1 513	0	0	0
40911	373	0	373	224 937	0	224 937	224 765	0	224 765	201	0	201
40912	0	0	0	1 197	9 532	10 729	1 197	9 532	10 729	0	0	0
40913	0	0	0	786	3 586	4 372	786	3 586	4 372	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41405	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000
41605	750 000	0	750 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	750 000	0	750 000
42002	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42003	12 000	26 589	38 589	12 000	26 589	38 589	0	0	0	0	0	0
42004	13 001	4 158	17 159	10 000	4 158	14 158	3 000	0	3 000	6 001	0	6 001
42005	31 100	0	31 100	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	40 100	0	40 100
42006	118 445	0	118 445	8 000	0	8 000	14 500	0	14 500	124 945	0	124 945
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	84 000	0	84 000	70 300	0	70 300	23 950	0	23 950	37 650	0	37 650
42104	558 430	64 883	623 313	31 000	29 772	60 772	5 000	1 512	6 512	532 430	36 623	569 053
42105	165 103	39 297	204 400	116 600	32 274	148 874	180 701	1 527	182 228	229 204	8 550	237 754
42106	177 200	0	177 200	0	45	45	10 145	33 532	43 677	187 345	33 487	220 832
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	318 500	0	318 500	0	0	0	1 000	0	1 000	319 500	0	319 500
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	60 250	25 693	85 943	306 779	169 666	476 445	291 543	174 311	465 854	45 014	30 338	75 352
42302	700	2 201	2 901	700	2 567	3 267	700	2 246	2 946	700	1 880	2 580
42303	286 608	24 014	310 622	296 542	25 441	321 983	58 785	14 120	72 905	48 851	12 693	61 544
42304	504 658	313 038	817 696	196 092	111 008	307 100	200 508	102 697	303 205	509 074	304 727	813 801
42305	2 364 630	2 345 532	4 710 162	556 230	632 745	1 188 975	310 527	294 699	605 226	2 118 927	2 007 486	4 126 413
42306	3 326 107	3 122 491	6 448 598	283 412	300 881	584 293	652 483	542 101	1 194 584	3 695 178	3 363 711	7 058 889
42307	2 650	0	2 650	0	0	0	50	0	50	2 700	0	2 700
42310	1 056	0	1 056	12 675	0	12 675	11 619	0	11 619	0	0	0
42504	0	31 256	31 256	0	737	737	0	1 070	1 070	0	31 589	31 589
42505	306 500	0	306 500	0	0	0	0	0	0	306 500	0	306 500
42601	816	12 488	13 304	713	4 568	5 281	713	4 149	4 862	816	12 069	12 885
42602	0	13 377	13 377	0	13 617	13 617	0	13 760	13 760	0	13 520	13 520
42603	612	1 671	2 283	205	39	244	205	57	262	612	1 689	2 301
42604	5 755	4 975	10 730	3 257	1 063	4 320	3 227	1 116	4 343	5 725	5 028	10 753
42605	23 163	251 164	274 327	1 304	9 989	11 293	5 193	10 495	15 688	27 052	251 670	278 722
42606	27 035	86 114	113 149	1 977	2 594	4 571	1 624	3 974	5 598	26 682	87 494	114 176
43801	317	0	317	85	0	85	1	0	1	233	0	233
44007	0	2 500 472	2 500 472	0	58 976	58 976	0	85 648	85 648	0	2 527 144	2 527 144
45115	16 989	0	16 989	7 547	0	7 547	7 660	0	7 660	17 102	0	17 102
45215	1 601 702	0	1 601 702	257 541	0	257 541	532 763	0	532 763	1 876 924	0	1 876 924
45415	2	0	2	3	0	3	33	0	33	32	0	32
45515	289 575	0	289 575	48 813	0	48 813	42 998	0	42 998	283 760	0	283 760
45615	16 337	0	16 337	353	0	353	404	0	404	16 388	0	16 388
45715	61 879	0	61 879	31 487	0	31 487	984	0	984	31 376	0	31 376
45818	493 523	0	493 523	21 612	0	21 612	11 471	0	11 471	483 382	0	483 382
45918	8 208	0	8 208	332	0	332	431	0	431	8 307	0	8 307
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47403	0	0	0	18 754 991	0	18 754 991	18 754 991	0	18 754 991	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 186	4 186	0	4 186	4 186	0	0	0
47407	0	187 535	187 535	329 890 060	603 965 988	933 856 048	329 890 060	604 173 319	934 063 379	0	394 866	394 866
47411	146 770	88 654	235 424	55 225	32 322	87 547	58 428	34 402	92 830	149 973	90 734	240 707
47416	7 943	2 900	10 843	29 603	156 537	186 140	36 882	157 420	194 302	15 222	3 783	19 005
47422	3 940	0	3 940	7 439	1 328	8 767	7 424	1 328	8 752	3 925	0	3 925
47425	580 675	0	580 675	259 103	0	259 103	241 564	0	241 564	563 136	0	563 136
47426	51 688	103 343	155 031	57 296	5 387	62 683	51 794	29 432	81 226	46 186	127 388	173 574
50220	38 242	0	38 242	468	0	468	89 486	0	89 486	127 260	0	127 260
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	75 686	0	75 686	10 446	0	10 446	11 442	0	11 442	76 682	0	76 682
52005	3 287 875	0	3 287 875	0	0	0	0	0	0	3 287 875	0	3 287 875
52301	602 668	0	602 668	373 072	0	373 072	365 954	0	365 954	595 550	0	595 550
52303	698 290	0	698 290	182 290	0	182 290	110 000	0	110 000	626 000	0	626 000
52304	960 809	0	960 809	190 000	0	190 000	125 945	0	125 945	896 754	0	896 754
52305	5 779 615	359 613	6 139 228	3 625 665	99 828	3 725 493	3 570 780	8 121	3 578 901	5 724 730	267 906	5 992 636
52306	387 199	0	387 199	800 000	0	800 000	960 000	0	960 000	547 199	0	547 199
52406	0	67 251	67 251	0	67 491	67 491	0	240	240	0	0	0
52501	95 227	592	95 819	18 144	166	18 310	54 269	1 064	55 333	131 352	1 490	132 842
60206	87	0	87	1	0	1	2	0	2	88	0	88
60301	2 338	0	2 338	31 815	0	31 815	34 340	0	34 340	4 863	0	4 863
60305	5	0	5	12 803	0	12 803	25 809	0	25 809	13 011	0	13 011
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	489	0	489	80	0	80	342	0	342	751	0	751
60311	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
60322	585	0	585	58	0	58	57	0	57	584	0	584
60324	73 417	0	73 417	138	0	138	136	0	136	73 415	0	73 415
60601	161 207	0	161 207	0	0	0	3 167	0	3 167	164 374	0	164 374
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
61304	3 037	0	3 037	168	0	168	234	0	234	3 103	0	3 103
70601	9 597 647	0	9 597 647	39	0	39	2 309 311	0	2 309 311	11 906 919	0	11 906 919
70603	3 034 884	0	3 034 884	0	0	0	697 959	0	697 959	3 732 843	0	3 732 843
Итого по пассиву (баланс)	57 691 755	14 923 045	72 614 800	489 236 611	636 693 398	1 125 930 009	494 683 388	637 669 520	1 132 352 908	63 138 532	15 899 167	79 037 699
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	146 716	0	146 716	20 883	0	20 883	25 410	0	25 410	142 189	0	142 189
80601	10	0	10	178 171	0	178 171	178 171	0	178 171	10	0	10
80801	2 092	0	2 092	162 022	0	162 022	154 747	0	154 747	9 367	0	9 367
80901	4 105	0	4 105	2 659	0	2 659	0	0	0	6 764	0	6 764
81001	4 441	0	4 441	0	0	0	0	0	0	4 441	0	4 441
Итого по активу (баланс)	157 364	0	157 364	363 735	0	363 735	358 328	0	358 328	162 771	0	162 771
Пассив
85101	122 515	0	122 515	0	0	0	2 501	0	2 501	125 016	0	125 016
85301	17 568	0	17 568	0	0	0	608	0	608	18 176	0	18 176
85401	64	0	64	0	0	0	2 298	0	2 298	2 362	0	2 362
85501	17 217	0	17 217	0	0	0	0	0	0	17 217	0	17 217
Итого по пассиву (баланс)	157 364	0	157 364	0	0	0	5 407	0	5 407	162 771	0	162 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	557 125	0	557 125	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	547 125	0	547 125
90704	0	0	0	4 685 072	152 180	4 837 252	4 685 072	152 180	4 837 252	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 264 490	240 119	6 504 609	4 511 725	7 485	4 519 210	5 193 908	5 506	5 199 414	5 582 307	242 098	5 824 405
90901	1 189 769	0	1 189 769	156 288	0	156 288	34 529	0	34 529	1 311 528	0	1 311 528
90902	907 311	0	907 311	229 008	0	229 008	24 278	0	24 278	1 112 041	0	1 112 041
90907	180 643	0	180 643	0	0	0	25 000	0	25 000	155 643	0	155 643
90908	0	162 952	162 952	0	5 581	5 581	0	3 843	3 843	0	164 690	164 690
90909	1 228	0	1 228	1 372	0	1 372	1 440	0	1 440	1 160	0	1 160
91101	0	1 171	1 171	0	40	40	0	27	27	0	1 184	1 184
91202	33	0	33	1	0	1	3	0	3	31	0	31
91203	85 005	0	85 005	6	0	6	5	0	5	85 006	0	85 006
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	18 844	18 844	0	645	645	0	444	444	0	19 045	19 045
91411	937 286	0	937 286	5 051	0	5 051	0	0	0	942 337	0	942 337
91414	42 351 844	1 827 245	44 179 089	3 085 054	182 654	3 267 708	640 348	1 286 812	1 927 160	44 796 550	723 087	45 519 637
91417	3 521 750	0	3 521 750	0	0	0	0	0	0	3 521 750	0	3 521 750
91502	680	0	680	55	0	55	34	0	34	701	0	701
91604	3 608	112 418	116 026	722	4 382	5 104	713	3 028	3 741	3 617	113 772	117 389
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 707	972	147 679	0	33	33	0	23	23	146 707	982	147 689
91803	403	3 251	3 654	0	117	117	0	147	147	403	3 221	3 624
99998	31 152 433	0	31 152 433	19 098 629	0	19 098 629	18 547 536	0	18 547 536	31 703 526	0	31 703 526
Итого по активу (баланс)	87 328 123	2 366 973	89 695 096	31 892 983	353 117	32 246 100	29 282 866	1 452 010	30 734 876	89 938 240	1 268 080	91 206 320
Пассив
91311	5 638 794	243 667	5 882 461	4 263 912	5 606	4 269 518	4 143 999	7 680	4 151 679	5 518 881	245 741	5 764 622
91312	14 625 121	1 153 647	15 778 768	750 024	61 566	811 590	915 894	37 633	953 527	14 790 991	1 129 714	15 920 705
91314	481 551	0	481 551	7 153 337	0	7 153 337	7 193 209	0	7 193 209	521 423	0	521 423
91315	2 078 055	706 335	2 784 390	813 788	619 934	1 433 722	340 871	46 286	387 157	1 605 138	132 687	1 737 825
91316	1 034	0	1 034	40 923	0	40 923	65 149	0	65 149	25 260	0	25 260
91317	3 152 475	75 572	3 228 047	4 375 330	51 145	4 426 475	4 665 622	67 789	4 733 411	3 442 767	92 216	3 534 983
91318	44 688	0	44 688	0	0	0	0	0	0	44 688	0	44 688
91319	2 639 513	2 813	2 642 326	370 905	41 067	411 972	1 573 401	41 097	1 614 498	3 842 009	2 843	3 844 852
91507	309 140	0	309 140	0	0	0	0	0	0	309 140	0	309 140
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	58 542 663	0	58 542 663	12 187 339	0	12 187 339	13 147 470	0	13 147 470	59 502 794	0	59 502 794
Итого по пассиву (баланс)	87 513 062	2 182 034	89 695 096	29 955 558	779 318	30 734 876	32 045 615	200 485	32 246 100	89 603 119	1 603 201	91 206 320
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	608 791	20 149 448	20 758 239	32 814 260	262 143 048	294 957 308	29 764 091	262 287 231	292 051 322	3 658 960	20 005 265	23 664 225
93002	6 055 852	12 755 606	18 811 458	95 707 209	140 982 024	236 689 233	96 524 043	141 817 651	238 341 694	5 239 018	11 919 979	17 158 997
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 463 355	3 463 355	0	3 463 355	3 463 355	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 470 662	3 470 662	0	3 470 662	3 470 662	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 773 661	3 773 661	0	3 773 661	3 773 661	0	0	0
93307	0	412 974	412 974	0	3 385 377	3 385 377	0	3 784 198	3 784 198	0	14 153	14 153
93501	0	0	0	0	183 927	183 927	0	0	0	0	183 927	183 927
93502	0	0	0	0	228 344	228 344	0	187 803	187 803	0	40 541	40 541
93801	28 012	0	28 012	2 656 566	0	2 656 566	2 569 345	0	2 569 345	115 233	0	115 233
93803	0	0	0	353 342	0	353 342	349 452	0	349 452	3 890	0	3 890
Итого по активу (баланс)	6 692 655	33 318 028	40 010 683	131 531 378	417 630 398	549 161 776	129 206 932	418 784 561	547 991 493	9 017 101	32 163 865	41 180 966
Пассив
96001	9 816 324	10 880 368	20 696 692	185 236 915	102 155 286	287 392 201	187 149 439	103 254 062	290 403 501	11 728 848	11 979 144	23 707 992
96002	2 107 355	16 711 074	18 818 429	35 034 614	203 339 196	238 373 810	35 409 510	201 311 240	236 720 750	2 482 251	14 683 118	17 165 369
96201	0	0	0	4 756 541	0	4 756 541	4 756 541	0	4 756 541	0	0	0
96202	0	0	0	0	72 271	72 271	0	72 271	72 271	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 460 923	3 460 923	0	3 648 261	3 648 261	0	187 338	187 338
96302	0	0	0	0	3 654 589	3 654 589	0	3 695 609	3 695 609	0	41 020	41 020
96306	0	0	0	0	3 743 396	3 743 396	0	3 743 396	3 743 396	0	0	0
96307	0	414 026	414 026	0	3 751 503	3 751 503	0	3 351 588	3 351 588	0	14 111	14 111
96506	0	0	0	0	32 951	32 951	0	32 951	32 951	0	0	0
96507	0	0	0	0	32 961	32 961	0	32 961	32 961	0	0	0
96801	81 536	0	81 536	2 569 345	0	2 569 345	2 552 945	0	2 552 945	65 136	0	65 136
96803	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 005 215	28 005 468	40 010 683	227 598 299	320 243 076	547 841 375	229 869 319	319 142 339	549 011 658	14 276 235	26 904 731	41 180 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	325,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	325,0000
98010	0	0	403 315 807,0000	0	0	30 449 696,0000	0	0	36 649 046,0000	0	0	397 116 457,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	403 316 132,0000	0	0	30 449 759,0000	0	0	36 649 109,0000	0	0	397 116 782,0000
Пассив
98040	0	0	67 138 886,0000	0	0	17 747 230,0000	0	0	11 052 773,0000	0	0	60 444 429,0000
98050	0	0	156 853 461,0000	0	0	18 644 786,0000	0	0	19 282 143,0000	0	0	157 490 818,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 376 497,0000	0	0	22 376 497,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	119 023 140,0000	0	0	257 080,0000	0	0	184 831,0000	0	0	118 950 891,0000
98070	0	0	60 088 480,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 018 480,0000
98090	0	0	212 165,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	212 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	403 316 132,0000	0	0	59 095 606,0000	0	0	52 896 256,0000	0	0	397 116 782,0000

Страница была полезной?