Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	12 201	0	12 201	11 321	0	11 321	882	0	882
10610	260 606	0	260 606	0	0	0	35 515	0	35 515	225 091	0	225 091
20202	296 519	327 542	624 061	1 785 578	1 331 631	3 117 209	1 644 329	1 317 889	2 962 218	437 768	341 284	779 052
20208	75 966	7 964	83 930	100 336	12 199	112 535	102 330	12 237	114 567	73 972	7 926	81 898
20209	38 500	79 321	117 821	1 024 800	847 999	1 872 799	1 026 980	927 320	1 954 300	36 320	0	36 320
30102	985 695	0	985 695	53 679 715	0	53 679 715	44 654 171	0	44 654 171	10 011 239	0	10 011 239
30110	382 418	750 496	1 132 914	98 170	12 607 693	12 705 863	391 055	13 211 227	13 602 282	89 533	146 962	236 495
30114	0	273 017	273 017	0	13 975 884	13 975 884	0	13 587 263	13 587 263	0	661 638	661 638
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50318	333 834	0	333 834	3 332 132	0	3 332 132	2 148 339	0	2 148 339	1 517 627	0	1 517 627
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60702	1 581	0	1 581	0	0	0	1 581	0	1 581	0	0	0
60901	2 735	0	2 735	79 765	0	79 765	0	0	0	82 500	0	82 500
61002	358	0	358	178	0	178	149	0	149	387	0	387
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Итого по активу (баланс)	261 131 611	68 668 851	329 800 462	555 013 304	122 292 737	677 306 041	702 076 757	120 415 616	822 492 373	114 068 158	70 545 972	184 614 130
Пассив
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10603	3 401	0	3 401	15 854	0	15 854	15 038	0	15 038	2 585	0	2 585
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52305	270 170	8 155	278 325	0	4 138	4 138	199 675	1 690	201 365	469 845	5 707	475 552
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Итого по пассиву (баланс)	261 219 971	68 580 491	329 800 462	787 703 337	69 543 730	857 247 067	635 109 488	76 951 247	712 060 735	108 626 122	75 988 008	184 614 130
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91418	5 542 693	95 322	5 638 015	16 413	19 846	36 259	1 385 957	17 762	1 403 719	4 173 149	97 406	4 270 555
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91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	106 803	270	107 073	0	56	56	0	39	39	106 803	287	107 090
91803	14 716	94 578	109 294	0	20 348	20 348	0	14 965	14 965	14 716	99 961	114 677
99998	47 774 862	0	47 774 862	20 334 328	0	20 334 328	19 600 946	0	19 600 946	48 508 244	0	48 508 244
Итого по активу (баланс)	162 437 767	30 356 800	192 794 567	22 226 893	6 311 474	28 538 367	21 897 108	4 457 635	26 354 743	162 767 552	32 210 639	194 978 191
Пассив
91003	0	0	0	17 243	0	17 243	17 243	0	17 243	0	0	0
91004	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
91311	5 969 288	1 894 484	7 863 772	62 328	276 182	338 510	234 975	392 755	627 730	6 141 935	2 011 057	8 152 992
91312	28 036 113	2 654 414	30 690 527	979 402	672 659	1 652 061	428 497	826 709	1 255 206	27 485 208	2 808 464	30 293 672
91314	0	81 680	81 680	15 228 109	1 522 727	16 750 836	15 228 109	1 527 753	16 755 862	0	86 706	86 706
91315	6 815 336	24 202	6 839 538	44 238	25 486	69 724	268 012	1 284	269 296	7 039 110	0	7 039 110
91316	8 312	0	8 312	42 079	0	42 079	36 666	0	36 666	2 899	0	2 899
91317	945 486	8 358	953 844	688 622	33 121	721 743	1 329 963	33 612	1 363 575	1 586 827	8 849	1 595 676
91319	488 208	0	488 208	106 404	0	106 404	106 404	0	106 404	488 208	0	488 208
91507	848 981	0	848 981	0	0	0	0	0	0	848 981	0	848 981
99999	145 019 705	0	145 019 705	6 696 875	0	6 696 875	8 147 117	0	8 147 117	146 469 947	0	146 469 947
Итого по пассиву (баланс)	188 131 429	4 663 138	192 794 567	23 874 049	2 530 175	26 404 224	25 805 735	2 782 113	28 587 848	190 063 115	4 915 076	194 978 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	537 395	0	537 395	0	0	0	0	0	0	537 395	0	537 395
93901	0	372 219	372 219	1 788 888	14 460 463	16 249 351	1 712 958	9 003 612	10 716 570	75 930	5 829 070	5 905 000
93902	0	0	0	25 000	1 520 086	1 545 086	25 000	1 520 086	1 545 086	0	0	0
99996	910 660	0	910 660	17 612 178	0	17 612 178	12 070 792	0	12 070 792	6 452 046	0	6 452 046
Итого по активу (баланс)	1 448 055	372 219	1 820 274	19 426 066	15 980 549	35 406 615	13 808 750	10 523 698	24 332 448	7 065 371	5 829 070	12 894 441
Пассив
96505	537 395	0	537 395	0	0	0	0	0	0	537 395	0	537 395
96901	148 360	224 905	373 265	7 297 061	3 137 876	10 434 937	12 911 778	3 064 545	15 976 323	5 763 077	151 574	5 914 651
96902	0	0	0	0	25 110	25 110	0	25 110	25 110	0	0	0
97101	0	0	0	5 928	84 732	90 660	5 928	84 732	90 660	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 520 086	1 520 086	0	1 520 086	1 520 086	0	0	0
99997	909 614	0	909 614	12 261 655	0	12 261 655	17 794 436	0	17 794 436	6 442 395	0	6 442 395
Итого по пассиву (баланс)	1 595 369	224 905	1 820 274	19 564 644	4 767 804	24 332 448	30 712 142	4 694 473	35 406 615	12 742 867	151 574	12 894 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	905,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	900,0000
98010	0	0	86 610 828,0000	0	0	8 810 308 135,0000	0	0	8 811 154 742,0000	0	0	85 764 221,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 611 738,0000	0	0	8 810 308 142,0000	0	0	8 811 154 755,0000	0	0	85 765 125,0000
Пассив
98040	0	0	75 216 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 216 012,0000
98050	0	0	7 892 212,0000	0	0	8 808 886 040,0000	0	0	8 805 666 814,0000	0	0	4 672 986,0000
98070	0	0	3 294 546,0000	0	0	2 268 757,0000	0	0	3 611 526,0000	0	0	4 637 315,0000
98090	0	0	208 968,0000	0	0	0,0000	0	0	1 029 844,0000	0	0	1 238 812,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 611 738,0000	0	0	8 811 154 797,0000	0	0	8 810 308 184,0000	0	0	85 765 125,0000

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