Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 733	0	13 733	6 300	0	6 300	1 315	0	1 315	18 718	0	18 718
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20207	2 957	576	3 533	129 172	10 787	139 959	129 537	10 629	140 166	2 592	734	3 326
20208	753 891	32 615	786 506	2 678 525	168 823	2 847 348	2 617 796	169 155	2 786 951	814 620	32 283	846 903
20209	17 149	7 641	24 790	4 229 583	1 151 738	5 381 321	4 216 031	1 118 159	5 334 190	30 701	41 220	71 921
30102	250 766	0	250 766	90 710 891	0	90 710 891	90 663 207	0	90 663 207	298 450	0	298 450
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30114	0	158 802	158 802	0	106 511 681	106 511 681	0	106 250 983	106 250 983	0	419 500	419 500
30202	83 589	0	83 589	0	0	0	13 924	0	13 924	69 665	0	69 665
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30221	128	0	128	250 046	0	250 046	250 160	0	250 160	14	0	14
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30302	755 836	80 336	836 172	521 557	667 571	1 189 128	528 945	650 353	1 179 298	748 448	97 554	846 002
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Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	569 738	0	569 738	0	0	0	0	0	0	569 738	0	569 738
10603	13 011	0	13 011	2 111	0	2 111	106	0	106	11 006	0	11 006
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 284 984	0	1 284 984	0	0	0	0	0	0	1 284 984	0	1 284 984
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30111	13	91	104	0	3	3	0	4	4	13	92	105
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30301	755 836	80 336	836 172	528 945	650 353	1 179 298	521 557	667 571	1 189 128	748 448	97 554	846 002
30305	500 000	476 485	976 485	0	12 604	12 604	0	19 496	19 496	500 000	483 377	983 377
30408	0	0	0	6 429 857	0	6 429 857	6 429 857	0	6 429 857	0	0	0
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42304	188 971	189 996	378 967	116 570	84 316	200 886	76 995	71 632	148 627	149 396	177 312	326 708
42305	401 415	170 494	571 909	165 018	28 523	193 541	151 486	26 736	178 222	387 883	168 707	556 590
42306	1 801 992	576 174	2 378 166	74 167	62 564	136 731	142 118	51 566	193 684	1 869 943	565 176	2 435 119
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45215	360 834	0	360 834	18 389	0	18 389	138 528	0	138 528	480 973	0	480 973
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47422	1 396	226	1 622	512 988	14 058 145	14 571 133	513 036	14 058 227	14 571 263	1 444	308	1 752
47425	75 100	0	75 100	10 902	0	10 902	12 762	0	12 762	76 960	0	76 960
47426	1 235	2 028	3 263	3 968	184	4 152	3 562	2 408	5 970	829	4 252	5 081
47804	273 667	0	273 667	7 897	0	7 897	6 119	0	6 119	271 889	0	271 889
50120	13 334	0	13 334	7 766	0	7 766	19 756	0	19 756	25 324	0	25 324
50219	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
50220	40 087	0	40 087	0	0	0	0	0	0	40 087	0	40 087
50407	5 716	0	5 716	0	0	0	152	0	152	5 868	0	5 868
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51510	2 570	0	2 570	0	0	0	50	0	50	2 620	0	2 620
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60305	144	0	144	101 256	0	101 256	101 297	0	101 297	185	0	185
60307	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
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60313	237	0	237	17	0	17	161	0	161	381	0	381
60322	380	0	380	538	0	538	272	0	272	114	0	114
60324	60 766	0	60 766	1 543	0	1 543	1 119	0	1 119	60 342	0	60 342
60601	341 107	0	341 107	2 570	0	2 570	8 606	0	8 606	347 143	0	347 143
61304	1 008	0	1 008	77	0	77	64	0	64	995	0	995
70601	7 253 352	0	7 253 352	7 022	0	7 022	922 481	0	922 481	8 168 811	0	8 168 811
70602	18 776	0	18 776	13 818	0	13 818	7 749	0	7 749	12 707	0	12 707
70603	4 117 985	0	4 117 985	0	0	0	327 720	0	327 720	4 445 705	0	4 445 705
70604	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
70605	1 186	0	1 186	0	0	0	194	0	194	1 380	0	1 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 277	0	2 277	178	0	178	178	0	178	2 277	0	2 277
80601	0	0	0	8 815	0	8 815	8 815	0	8 815	0	0	0
80801	294	0	294	8 664	0	8 664	8 657	0	8 657	301	0	301
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Пассив
85101	2 442	0	2 442	1	0	1	0	0	0	2 441	0	2 441
85201	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
85401	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85501	136	0	136	21	0	21	29	0	29	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	949 204	1	949 205	77 683	0	77 683	72 644	0	72 644	954 243	1	954 244
90902	1 589 592	11 073	1 600 665	49 675	465	50 140	292 733	1 210	293 943	1 346 534	10 328	1 356 862
90908	0	5 623	5 623	0	380	380	0	207	207	0	5 796	5 796
91101	0	0	0	0	4 947	4 947	0	4 947	4 947	0	0	0
91102	0	312	312	0	2 543	2 543	0	359	359	0	2 496	2 496
91202	116	0	116	2	0	2	3	0	3	115	0	115
91203	81	1 509	1 590	21	63	84	23	39	62	79	1 533	1 612
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	30 926 877	1 361 332	32 288 209	335 187	49 043	384 230	1 920 063	218 160	2 138 223	29 342 001	1 192 215	30 534 216
91418	779 065	603 778	1 382 843	0	25 366	25 366	17 748	15 825	33 573	761 317	613 319	1 374 636
91501	7 634	0	7 634	0	0	0	0	0	0	7 634	0	7 634
91604	328 972	11 292	340 264	25 801	1 195	26 996	14 100	559	14 659	340 673	11 928	352 601
91704	15 299	5	15 304	0	0	0	1	0	1	15 298	5	15 303
91802	25 356	15	25 371	0	1	1	0	1	1	25 356	15	25 371
99998	12 864 750	0	12 864 750	1 599 519	0	1 599 519	1 944 810	0	1 944 810	12 519 459	0	12 519 459
Пассив
91311	3 318 980	169 470	3 488 450	33 126	6 202	39 328	0	7 098	7 098	3 285 854	170 366	3 456 220
91312	5 612 099	554 264	6 166 363	650 771	39 902	690 673	15 173	22 685	37 858	4 976 501	537 047	5 513 548
91314	0	0	0	284 127	0	284 127	284 127	0	284 127	0	0	0
91315	423 180	154 163	577 343	0	4 041	4 041	42 000	6 477	48 477	465 180	156 599	621 779
91316	755 958	0	755 958	568 981	0	568 981	0	0	0	186 977	0	186 977
91317	1 844 663	27 511	1 872 174	350 499	7 008	357 507	1 214 108	7 850	1 221 958	2 708 272	28 353	2 736 625
91507	4 327	0	4 327	152	0	152	0	0	0	4 175	0	4 175
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	36 617 141	0	36 617 141	2 553 017	0	2 553 017	566 767	0	566 767	34 630 891	0	34 630 891
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	1 482 251	8 002 909	9 485 160	32 804 560	121 845 306	154 649 866	33 205 661	124 281 626	157 487 287	1 081 150	5 566 589	6 647 739
93305	64 668	0	64 668	8 439	0	8 439	1 653	0	1 653	71 454	0	71 454
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Пассив
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96002	108 215	9 372 061	9 480 276	31 188 216	126 418 993	157 607 209	31 389 750	123 378 647	154 768 397	309 749	6 331 715	6 641 464
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96308	0	0	0	0	504 479	504 479	0	579 972	579 972	0	75 493	75 493
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96801	4 276	0	4 276	1 991 222	0	1 991 222	1 990 097	0	1 990 097	3 151	0	3 151
96901	599 463	0	599 463	22 818	0	22 818	101 276	0	101 276	677 921	0	677 921
97101	64 632	0	64 632	0	0	0	5 856	0	5 856	70 488	0	70 488
97103	36	0	36	760	0	760	1 727	0	1 727	1 003	0	1 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46 882,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	46 872,0000
98010	0	0	6 817 850,0000	0	0	22 134 398,0000	0	0	23 509 034,0000	0	0	5 443 214,0000
98020	0	0	71,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	71,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	1 043 679,0000	0	0	847,0000	0	0	847,0000	0	0	1 043 679,0000
98050	0	0	2 553 596,0000	0	0	23 267 685,0000	0	0	21 942 039,0000	0	0	1 227 950,0000
98055	0	0	55 259,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 259,0000
98070	0	0	3 212 280,0000	0	0	190 514,0000	0	0	190 514,0000	0	0	3 212 280,0000

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