Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 747	0	23 747	2 376	0	2 376	1 882	0	1 882	24 241	0	24 241
10610	40 608	0	40 608	3 092	0	3 092	4 245	0	4 245	39 455	0	39 455
20202	181 062	86 181	267 243	3 518 896	302 012	3 820 908	3 535 022	306 273	3 841 295	164 936	81 920	246 856
20208	386 208	0	386 208	1 752 651	0	1 752 651	1 803 453	0	1 803 453	335 406	0	335 406
20209	0	0	0	1 144 077	679	1 144 756	1 144 077	679	1 144 756	0	0	0
30102	282 904	0	282 904	42 373 042	0	42 373 042	42 309 553	0	42 309 553	346 393	0	346 393
30110	102 635	181 557	284 192	377 004	645 611	1 022 615	403 847	700 068	1 103 915	75 792	127 100	202 892
30114	0	843 281	843 281	0	12 705 611	12 705 611	0	12 642 658	12 642 658	0	906 234	906 234
30202	64 479	0	64 479	0	0	0	825	0	825	63 654	0	63 654
30204	47 413	0	47 413	2 578	0	2 578	0	0	0	49 991	0	49 991
30210	18 600	0	18 600	628 884	0	628 884	625 334	0	625 334	22 150	0	22 150
30215	2 000	1 181	3 181	0	60	60	0	57	57	2 000	1 184	3 184
30221	15 257	0	15 257	136 066	29 255	165 321	131 292	29 255	160 547	20 031	0	20 031
30233	22 235	44	22 279	605 386	7 216	612 602	610 540	7 173	617 713	17 081	87	17 168
30302	5 233 471	402 443	5 635 914	7 534 329	411 893	7 946 222	8 821 396	444 928	9 266 324	3 946 404	369 408	4 315 812
30306	4 162 097	69 823	4 231 920	3 381 636	34 879	3 416 515	4 567 128	7 288	4 574 416	2 976 605	97 414	3 074 019
30413	93	0	93	831 921	22 192	854 113	831 938	22 192	854 130	76	0	76
30424	20 778	2	20 780	9 960 821	30 081	9 990 902	9 964 287	30 069	9 994 356	17 312	14	17 326
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
31903	980 000	0	980 000	1 925 000	0	1 925 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0
32201	40 397	0	40 397	30	0	30	0	0	0	40 427	0	40 427
32202	0	0	0	17 744 999	5 991 642	23 736 641	16 744 999	5 658 890	22 403 889	1 000 000	332 752	1 332 752
32203	270 000	330 969	600 969	3 484 999	1 340 487	4 825 486	3 754 999	1 671 456	5 426 455	0	0	0
45106	2 265	0	2 265	0	0	0	275	0	275	1 990	0	1 990
45107	39 353	0	39 353	2 790	0	2 790	1 989	0	1 989	40 154	0	40 154
45201	2 111	0	2 111	4 653	0	4 653	5 764	0	5 764	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	42 000	0	42 000	25 100	0	25 100	16 900	0	16 900
45205	90 309	0	90 309	0	0	0	89 986	0	89 986	323	0	323
45206	8 000	0	8 000	134 055	0	134 055	84	0	84	141 971	0	141 971
45207	358 700	0	358 700	6 851	0	6 851	130 583	0	130 583	234 968	0	234 968
45208	173 334	0	173 334	20 767	0	20 767	6 484	0	6 484	187 617	0	187 617
45307	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45406	1 534	0	1 534	0	0	0	929	0	929	605	0	605
45407	11 397	0	11 397	0	0	0	950	0	950	10 447	0	10 447
45408	4 925	0	4 925	0	0	0	489	0	489	4 436	0	4 436
45504	474	0	474	90	0	90	154	0	154	410	0	410
45505	24 035	0	24 035	6 245	0	6 245	4 375	0	4 375	25 905	0	25 905
45506	287 028	0	287 028	26 920	0	26 920	22 478	0	22 478	291 470	0	291 470
45507	516 075	0	516 075	19 324	0	19 324	26 750	0	26 750	508 649	0	508 649
45509	15 552	0	15 552	47 702	0	47 702	45 634	0	45 634	17 620	0	17 620
45812	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
45814	7 402	0	7 402	47	0	47	52	0	52	7 397	0	7 397
45815	68 815	0	68 815	3 418	0	3 418	3 255	0	3 255	68 978	0	68 978
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	1 903	0	1 903	450	0	450	523	0	523	1 830	0	1 830
47404	0	19 322	19 322	22 089 643	14 692 503	36 782 146	22 089 643	14 659 006	36 748 649	0	52 819	52 819
47408	0	0	0	5 997 000	2 392 108	8 389 108	5 997 000	2 392 108	8 389 108	0	0	0
47421	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47423	44 674	27	44 701	268 335	7 425	275 760	268 141	7 452	275 593	44 868	0	44 868
47427	1 029	66	1 095	6 490	805	7 295	6 959	871	7 830	560	0	560
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	112 066	0	112 066	747	0	747	86	0	86	112 727	0	112 727
50105	51 363	0	51 363	510	0	510	7 373	0	7 373	44 500	0	44 500
50106	341 319	0	341 319	5 060	0	5 060	23 765	0	23 765	322 614	0	322 614
50107	785 202	86 890	872 092	10 088	4 816	14 904	95 219	4 240	99 459	700 071	87 466	787 537
50110	0	69 536	69 536	0	3 967	3 967	0	3 532	3 532	0	69 971	69 971
50116	100 912	0	100 912	202 655	0	202 655	0	0	0	303 567	0	303 567
50121	17 955	0	17 955	444	0	444	2 109	0	2 109	16 290	0	16 290
50205	11 288	0	11 288	102	0	102	442	0	442	10 948	0	10 948
50206	138 546	0	138 546	925	0	925	0	0	0	139 471	0	139 471
50207	163 479	0	163 479	1 025	0	1 025	25 376	0	25 376	139 128	0	139 128
50208	909 127	0	909 127	90 361	0	90 361	22 625	0	22 625	976 863	0	976 863
50211	0	91 452	91 452	0	5 494	5 494	0	4 439	4 439	0	92 507	92 507
50214	202 976	0	202 976	722	0	722	203 698	0	203 698	0	0	0
50221	8 288	0	8 288	2 362	0	2 362	2 687	0	2 687	7 963	0	7 963
50605	865	0	865	960	0	960	1 825	0	1 825	0	0	0
50606	2 422	0	2 422	734	0	734	0	0	0	3 156	0	3 156
50621	520	0	520	0	0	0	190	0	190	330	0	330
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 285	0	6 285	0	0	0	3 004	0	3 004	3 281	0	3 281
60306	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
60308	25	0	25	298	0	298	293	0	293	30	0	30
60310	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60312	4 138	0	4 138	14 952	0	14 952	9 983	0	9 983	9 107	0	9 107
60314	0	415	415	0	1 326	1 326	0	415	415	0	1 326	1 326
60323	1 776	12	1 788	97	0	97	187	0	187	1 686	12	1 698
60336	3 919	0	3 919	1 029	0	1 029	1 058	0	1 058	3 890	0	3 890
60401	493 321	0	493 321	0	0	0	1 565	0	1 565	491 756	0	491 756
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60901	30 992	0	30 992	0	0	0	0	0	0	30 992	0	30 992
61002	900	0	900	151	0	151	163	0	163	888	0	888
61008	2 896	0	2 896	846	0	846	1 102	0	1 102	2 640	0	2 640
61009	1 468	0	1 468	247	0	247	311	0	311	1 404	0	1 404
61209	0	0	0	47 825	0	47 825	47 825	0	47 825	0	0	0
61210	0	0	0	339 049	0	339 049	339 049	0	339 049	0	0	0
61403	6 426	0	6 426	236	0	236	1 093	0	1 093	5 569	0	5 569
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	187 211	0	187 211	1 009	0	1 009	39 004	0	39 004	149 216	0	149 216
61908	13 834	0	13 834	0	0	0	1 009	0	1 009	12 825	0	12 825
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 989 444	0	1 989 444	600 530	0	600 530	67 711	0	67 711	2 522 263	0	2 522 263
70607	26 511	0	26 511	3 129	0	3 129	3 876	0	3 876	25 764	0	25 764
70608	2 241 469	0	2 241 469	294 166	0	294 166	54 053	0	54 053	2 481 582	0	2 481 582
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 200	0	11 200	4 956	0	4 956	0	0	0	16 156	0	16 156
Итого по активу (баланс)	21 527 789	2 183 201	23 710 990	127 531 695	38 630 062	166 161 757	129 666 152	38 593 049	168 259 201	19 393 332	2 220 214	21 613 546
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	8 288	0	8 288	2 687	0	2 687	2 362	0	2 362	7 963	0	7 963
10609	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	289 159	0	289 159	0	0	0	0	0	0	289 159	0	289 159
30222	0	0	0	0	29 295	29 295	0	29 295	29 295	0	0	0
30223	537	0	537	12 805	0	12 805	12 715	0	12 715	447	0	447
30232	2 527	182	2 709	501 870	6 952	508 822	502 319	6 790	509 109	2 976	20	2 996
30301	5 233 471	402 443	5 635 914	8 821 396	444 928	9 266 324	7 534 329	411 893	7 946 222	3 946 404	369 408	4 315 812
30305	4 162 097	69 823	4 231 920	4 567 128	7 288	4 574 416	3 381 636	34 879	3 416 515	2 976 605	97 414	3 074 019
30601	286	1	287	17 188	0	17 188	29 769	0	29 769	12 867	1	12 868
30606	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
406	1 464	0	1 464	1 857	0	1 857	2 574	0	2 574	2 181	0	2 181
407	553 857	109 402	663 259	41 384 612	18 205 542	59 590 154	41 324 926	18 398 789	59 723 715	494 171	302 649	796 820
408.1	135 404	0	135 404	484 956	0	484 956	596 841	0	596 841	247 289	0	247 289
40807	1 854	179 508	181 362	457 161	14 165 933	14 623 094	473 586	14 050 123	14 523 709	18 279	63 698	81 977
40817	1 502 340	31 449	1 533 789	2 486 767	39 355	2 526 122	2 334 902	57 386	2 392 288	1 350 475	49 480	1 399 955
40820	1 909	223	2 132	5 454	51	5 505	5 339	52	5 391	1 794	224	2 018
40821	8 946	0	8 946	128 204	0	128 204	129 391	0	129 391	10 133	0	10 133
40901	30 746	0	30 746	6 381	0	6 381	11 364	0	11 364	35 729	0	35 729
40902	0	28 669	28 669	0	28 835	28 835	0	166	166	0	0	0
40905	3	0	3	2 354	819	3 173	2 353	819	3 172	2	0	2
40909	0	0	0	7 001	3 280	10 281	7 001	3 280	10 281	0	0	0
40910	0	0	0	1 783	544	2 327	1 783	544	2 327	0	0	0
40911	946	0	946	56 937	0	56 937	56 517	0	56 517	526	0	526
40912	0	0	0	11 686	2 458	14 144	11 686	2 458	14 144	0	0	0
40913	0	0	0	6 760	260	7 020	6 760	260	7 020	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	171 749	177 554	349 303	2 799 520	4 241 528	7 041 048	2 662 651	4 273 794	6 936 445	34 880	209 820	244 700
42104	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500
42106	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42110	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 828	5 306	8 134	5 643	1 876	7 519	5 495	177	5 672	2 680	3 607	6 287
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	261 036	0	261 036	47 168	0	47 168	45 011	0	45 011	258 879	0	258 879
42305	1 249 022	18 564	1 267 586	178 257	5 173	183 430	128 665	4 638	133 303	1 199 430	18 029	1 217 459
42306	1 744 365	294 190	2 038 555	178 854	25 396	204 250	128 724	29 543	158 267	1 694 235	298 337	1 992 572
42307	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42309	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42502	4 000	791 547	795 547	146 774	7 957 269	8 104 043	142 774	7 895 618	8 038 392	0	729 896	729 896
42604	1 615	0	1 615	1 097	0	1 097	1 096	0	1 096	1 614	0	1 614
42605	4 055	0	4 055	2 691	0	2 691	2 590	0	2 590	3 954	0	3 954
43807	0	65 591	65 591	0	3 183	3 183	0	3 366	3 366	0	65 774	65 774
45115	1 249	0	1 249	68	0	68	83	0	83	1 264	0	1 264
45215	121 145	0	121 145	222 140	0	222 140	240 186	0	240 186	139 191	0	139 191
45315	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45415	904	0	904	126	0	126	25	0	25	803	0	803
45515	29 467	0	29 467	2 676	0	2 676	3 022	0	3 022	29 813	0	29 813
45818	125 988	0	125 988	2 846	0	2 846	3 004	0	3 004	126 146	0	126 146
45918	1 337	0	1 337	77	0	77	79	0	79	1 339	0	1 339
47403	0	0	0	22 089 642	7 315 615	29 405 257	22 089 642	7 315 615	29 405 257	0	0	0
47405	0	0	0	7 263 977	7 062 263	14 326 240	7 263 977	7 062 263	14 326 240	0	0	0
47407	0	0	0	2 607 965	5 801 907	8 409 872	2 607 965	5 801 907	8 409 872	0	0	0
47411	24 310	137	24 447	8 797	42	8 839	15 088	33	15 121	30 601	128	30 729
47416	3 110	0	3 110	65 922	591	66 513	68 362	591	68 953	5 550	0	5 550
47422	1 482	27	1 509	955 204	7 405	962 609	955 212	7 406	962 618	1 490	28	1 518
47424	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47425	50 185	0	50 185	163 255	0	163 255	163 290	0	163 290	50 220	0	50 220
47426	211	7	218	154	7	161	566	0	566	623	0	623
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	10 411	0	10 411	3 288	0	3 288	1 000	0	1 000	8 123	0	8 123
50220	23 747	0	23 747	1 882	0	1 882	2 376	0	2 376	24 241	0	24 241
50620	417	0	417	172	0	172	276	0	276	521	0	521
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 895	0	4 895	7 059	0	7 059	4 654	0	4 654	2 490	0	2 490
60305	29 244	0	29 244	20 933	0	20 933	22 192	0	22 192	30 503	0	30 503
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776
60311	46 435	0	46 435	54 779	0	54 779	8 359	0	8 359	15	0	15
60322	964	0	964	1 249	0	1 249	9 035	0	9 035	8 750	0	8 750
60324	2 474	0	2 474	389	0	389	1 290	0	1 290	3 375	0	3 375
60335	6 801	0	6 801	1 083	0	1 083	5 752	0	5 752	11 470	0	11 470
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	187 688	0	187 688	1 564	0	1 564	1 063	0	1 063	187 187	0	187 187
60903	10 320	0	10 320	0	0	0	360	0	360	10 680	0	10 680
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	407	0	407	138	0	138	40	0	40	309	0	309
61701	40 607	0	40 607	4 244	0	4 244	0	0	0	36 363	0	36 363
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	2 103 815	0	2 103 815	77 001	0	77 001	602 769	0	602 769	2 629 583	0	2 629 583
70602	1 610	0	1 610	630	0	630	213	0	213	1 193	0	1 193
70603	2 240 736	0	2 240 736	54 050	0	54 050	294 065	0	294 065	2 480 751	0	2 480 751
Итого по пассиву (баланс)	21 536 367	2 174 623	23 710 990	96 097 717	65 357 795	161 455 512	93 966 383	65 391 685	159 358 068	19 405 033	2 208 513	21 613 546
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 437	0	1 437	9	0	9	35	0	35	1 411	0	1 411
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80901	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
81001	124	0	124	32	0	32	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	1 568	0	1 568	76	0	76	71	0	71	1 573	0	1 573
Пассив
85101	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	48	0	48	37	0	37	42	0	42	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	1 568	0	1 568	46	0	46	51	0	51	1 573	0	1 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	554 695	0	554 695	137 054	0	137 054	147 402	0	147 402	544 347	0	544 347
90902	1 314 651	133 514	1 448 165	1 415 940	6 853	1 422 793	1 377 061	6 479	1 383 540	1 353 530	133 888	1 487 418
90907	30 746	0	30 746	11 365	0	11 365	6 381	0	6 381	35 730	0	35 730
90908	0	28 669	28 669	0	166	166	0	28 835	28 835	0	0	0
91202	29	0	29	9	0	9	12	0	12	26	0	26
91203	9	0	9	29	0	29	28	0	28	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 068 102	0	3 068 102	427 526	0	427 526	463 372	0	463 372	3 032 256	0	3 032 256
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91501	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91604	22 189	0	22 189	223	0	223	300	0	300	22 112	0	22 112
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	19 150	0	19 150	0	0	0	19	0	19	19 131	0	19 131
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	245 992	0	245 992	0	0	0	95	0	95	245 897	0	245 897
91803	41 963	0	41 963	0	0	0	4	0	4	41 959	0	41 959
99998	2 893 268	0	2 893 268	29 791 506	0	29 791 506	28 989 635	0	28 989 635	3 695 139	0	3 695 139
Итого по активу (баланс)	8 228 576	162 183	8 390 759	31 823 652	7 019	31 830 671	31 024 309	35 314	31 059 623	9 027 919	133 888	9 161 807
Пассив
91004	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
91311	49 612	0	49 612	1 563	0	1 563	0	0	0	48 049	0	48 049
91312	1 822 912	0	1 822 912	139 863	0	139 863	227 454	0	227 454	1 910 503	0	1 910 503
91314	642 432	0	642 432	24 318 327	4 029 988	28 348 315	24 675 895	4 392 367	29 068 262	1 000 000	362 379	1 362 379
91315	146 347	0	146 347	8 058	0	8 058	11 173	0	11 173	149 462	0	149 462
91316	0	0	0	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	0	0	0
91317	38 094	102	38 196	471 880	6	471 886	464 656	4	464 660	30 870	100	30 970
91319	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91507	17 701	0	17 701	84	0	84	58	0	58	17 675	0	17 675
91508	1 068	0	1 068	0	0	0	33	0	33	1 101	0	1 101
99999	5 497 491	0	5 497 491	1 893 092	0	1 893 092	1 862 269	0	1 862 269	5 466 668	0	5 466 668
Итого по пассиву (баланс)	8 390 657	102	8 390 759	26 852 732	4 029 994	30 882 726	27 261 403	4 392 371	31 653 774	8 799 328	362 479	9 161 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 010	0	1 010	58 437	40 998	99 435	59 447	40 998	100 445	0	0	0
94101	382	0	382	203 026	0	203 026	203 408	0	203 408	0	0	0
99996	1 398	0	1 398	302 591	0	302 591	303 989	0	303 989	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 790	0	2 790	564 054	40 998	605 052	566 844	40 998	607 842	0	0	0
Пассив
96901	384	0	384	235 331	66 656	301 987	234 947	66 656	301 603	0	0	0
97101	1 014	0	1 014	2 001	0	2 001	987	0	987	0	0	0
99997	1 392	0	1 392	303 854	0	303 854	302 462	0	302 462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 790	0	2 790	541 186	66 656	607 842	538 396	66 656	605 052	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?