Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 742	0	18 742	133	0	133	1 819	0	1 819	17 056	0	17 056
10610	40 096	0	40 096	0	0	0	0	0	0	40 096	0	40 096
20202	167 460	73 058	240 518	3 495 212	294 179	3 789 391	3 513 727	264 889	3 778 616	148 945	102 348	251 293
20208	354 681	0	354 681	1 817 315	0	1 817 315	1 776 388	0	1 776 388	395 608	0	395 608
20209	0	0	0	1 235 790	351	1 236 141	1 235 790	351	1 236 141	0	0	0
30102	99 045	0	99 045	43 391 939	0	43 391 939	43 332 256	0	43 332 256	158 728	0	158 728
30110	72 722	63 248	135 970	510 239	183 717	693 956	481 665	169 179	650 844	101 296	77 786	179 082
30114	0	171 416	171 416	0	6 956 596	6 956 596	0	6 867 832	6 867 832	0	260 180	260 180
30202	59 247	0	59 247	680	0	680	0	0	0	59 927	0	59 927
30204	27 016	0	27 016	0	0	0	1 785	0	1 785	25 231	0	25 231
30210	14 500	0	14 500	550 519	0	550 519	560 519	0	560 519	4 500	0	4 500
30215	2 000	1 002	3 002	0	69	69	0	40	40	2 000	1 031	3 031
30221	0	0	0	0	53 743	53 743	0	53 743	53 743	0	0	0
30233	18 540	50	18 590	533 682	7 501	541 183	532 942	7 480	540 422	19 280	71	19 351
30302	2 468 418	139 439	2 607 857	13 306 583	184 982	13 491 565	11 554 543	179 703	11 734 246	4 220 458	144 718	4 365 176
30306	1 546 476	92 791	1 639 267	3 474 511	61 213	3 535 724	1 728 490	97 153	1 825 643	3 292 497	56 851	3 349 348
30413	50	0	50	2 900 994	0	2 900 994	2 900 994	0	2 900 994	50	0	50
30424	11 922	0	11 922	12 742 222	0	12 742 222	12 743 004	0	12 743 004	11 140	0	11 140
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32201	40 351	0	40 351	0	0	0	0	0	0	40 351	0	40 351
32202	950 000	0	950 000	8 678 750	0	8 678 750	9 628 750	0	9 628 750	0	0	0
32203	0	0	0	2 596 000	0	2 596 000	2 246 000	0	2 246 000	350 000	0	350 000
45107	2 031	0	2 031	0	0	0	436	0	436	1 595	0	1 595
45201	7 615	0	7 615	13 130	0	13 130	15 036	0	15 036	5 709	0	5 709
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45205	125 394	0	125 394	55 199	0	55 199	146 200	0	146 200	34 393	0	34 393
45206	20 934	0	20 934	102 400	0	102 400	4 000	0	4 000	119 334	0	119 334
45207	334 185	0	334 185	15 702	0	15 702	11 781	0	11 781	338 106	0	338 106
45208	177 149	0	177 149	0	0	0	6 623	0	6 623	170 526	0	170 526
45307	444	0	444	0	0	0	56	0	56	388	0	388
45406	1 641	0	1 641	980	0	980	307	0	307	2 314	0	2 314
45407	16 617	0	16 617	0	0	0	664	0	664	15 953	0	15 953
45408	7 486	0	7 486	0	0	0	130	0	130	7 356	0	7 356
45504	203	0	203	70	0	70	76	0	76	197	0	197
45505	23 981	0	23 981	2 945	0	2 945	3 121	0	3 121	23 805	0	23 805
45506	194 034	0	194 034	30 421	0	30 421	23 396	0	23 396	201 059	0	201 059
45507	563 471	0	563 471	21 278	0	21 278	30 286	0	30 286	554 463	0	554 463
45509	15 716	0	15 716	48 001	0	48 001	47 723	0	47 723	15 994	0	15 994
45812	113 493	0	113 493	0	0	0	35	0	35	113 458	0	113 458
45814	8 610	0	8 610	0	0	0	31	0	31	8 579	0	8 579
45815	62 620	0	62 620	2 906	0	2 906	2 856	0	2 856	62 670	0	62 670
45912	1 218	0	1 218	0	0	0	7	0	7	1 211	0	1 211
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	1 853	0	1 853	523	0	523	504	0	504	1 872	0	1 872
47404	0	46 423	46 423	14 388 722	5 251 829	19 640 551	14 388 722	5 225 419	19 614 141	0	72 833	72 833
47408	0	0	0	4 949 476	441 709	5 391 185	4 949 476	441 709	5 391 185	0	0	0
47423	12 386	0	12 386	189 375	75	189 450	182 269	75	182 344	19 492	0	19 492
47427	564	0	564	4 382	0	4 382	4 274	0	4 274	672	0	672
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	101 610	0	101 610	48 150	0	48 150	47 482	0	47 482	102 278	0	102 278
50105	62 994	0	62 994	661	0	661	1 505	0	1 505	62 150	0	62 150
50106	377 362	0	377 362	3 090	0	3 090	7 370	0	7 370	373 082	0	373 082
50107	797 261	73 580	870 841	6 878	5 392	12 270	12 761	2 997	15 758	791 378	75 975	867 353
50116	201 964	0	201 964	101 252	0	101 252	101 944	0	101 944	201 272	0	201 272
50118	0	0	0	47 409	0	47 409	47 409	0	47 409	0	0	0
50121	35 030	0	35 030	2 066	0	2 066	1 900	0	1 900	35 196	0	35 196
50205	11 032	0	11 032	101	0	101	0	0	0	11 133	0	11 133
50206	145 018	0	145 018	967	0	967	2 314	0	2 314	143 671	0	143 671
50207	380 684	0	380 684	3 064	0	3 064	42	0	42	383 706	0	383 706
50208	786 836	0	786 836	55 962	0	55 962	142	0	142	842 656	0	842 656
50211	0	201 725	201 725	0	14 991	14 991	0	8 288	8 288	0	208 428	208 428
50214	201 802	0	201 802	1 138	0	1 138	0	0	0	202 940	0	202 940
50221	31 086	0	31 086	2 084	0	2 084	1 290	0	1 290	31 880	0	31 880
50305	4 715	0	4 715	27	0	27	29	0	29	4 713	0	4 713
50605	998	0	998	1 997	0	1 997	2 995	0	2 995	0	0	0
50606	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
50621	623	0	623	74	0	74	73	0	73	624	0	624
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 406	0	5 406	1	0	1	618	0	618	4 789	0	4 789
60306	220	0	220	212	0	212	20	0	20	412	0	412
60308	72	0	72	498	0	498	384	0	384	186	0	186
60310	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60312	7 409	0	7 409	9 975	0	9 975	9 973	0	9 973	7 411	0	7 411
60314	0	751	751	8	265	273	8	640	648	0	376	376
60323	1 578	10	1 588	130	1	131	129	0	129	1 579	11	1 590
60336	1 515	0	1 515	994	0	994	877	0	877	1 632	0	1 632
60401	488 166	0	488 166	0	0	0	57	0	57	488 109	0	488 109
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60901	30 745	0	30 745	0	0	0	0	0	0	30 745	0	30 745
61002	1 096	0	1 096	152	0	152	192	0	192	1 056	0	1 056
61008	1 951	0	1 951	1 025	0	1 025	1 105	0	1 105	1 871	0	1 871
61009	2 275	0	2 275	356	0	356	808	0	808	1 823	0	1 823
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	113 363	0	113 363	113 363	0	113 363	0	0	0
61403	4 231	0	4 231	279	0	279	991	0	991	3 519	0	3 519
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	187 063	0	187 063	0	0	0	102	0	102	186 961	0	186 961
61908	13 982	0	13 982	102	0	102	0	0	0	14 084	0	14 084
62001	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	273 314	0	273 314	335 618	0	335 618	32 086	0	32 086	576 846	0	576 846
70607	3 022	0	3 022	1 795	0	1 795	598	0	598	4 219	0	4 219
70608	261 029	0	261 029	165 917	0	165 917	28 571	0	28 571	398 375	0	398 375
70611	2 281	0	2 281	1 879	0	1 879	0	0	0	4 160	0	4 160
70706	2 131 264	0	2 131 264	9 060	0	9 060	2 140 324	0	2 140 324	0	0	0
70707	11 042	0	11 042	0	0	0	11 042	0	11 042	0	0	0
70708	2 118 473	0	2 118 473	0	0	0	2 118 473	0	2 118 473	0	0	0
70710	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70711	9 659	0	9 659	0	0	0	9 659	0	9 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 339 631	863 493	17 203 124	119 328 099	13 456 613	132 784 712	120 111 568	13 319 498	133 431 066	15 556 162	1 000 608	16 556 770
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	31 086	0	31 086	1 290	0	1 290	2 084	0	2 084	31 880	0	31 880
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30222	0	0	0	0	53 702	53 702	0	53 702	53 702	0	0	0
30223	2 251	0	2 251	108 582	0	108 582	125 225	0	125 225	18 894	0	18 894
30232	2 155	22	2 177	448 648	7 153	455 801	448 828	7 149	455 977	2 335	18	2 353
30301	2 468 418	139 439	2 607 857	11 554 543	179 703	11 734 246	13 306 583	184 982	13 491 565	4 220 458	144 718	4 365 176
30305	1 546 476	92 791	1 639 267	1 728 490	97 153	1 825 643	3 474 511	61 213	3 535 724	3 292 497	56 851	3 349 348
30601	496	9 614	10 110	308	10 042	10 350	311	429	740	499	1	500
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	244 997	0	244 997	244 997	0	244 997	0	0	0
31503	0	0	0	114 602	0	114 602	114 602	0	114 602	0	0	0
407	410 111	101 729	511 840	73 298 139	8 651 661	81 949 800	73 329 955	8 735 885	82 065 840	441 927	185 953	627 880
408.1	147 981	0	147 981	439 472	0	439 472	421 305	0	421 305	129 814	0	129 814
40807	2 265	149 638	151 903	694 354	13 096 709	13 791 063	695 950	13 100 138	13 796 088	3 861	153 067	156 928
40817	1 513 720	43 860	1 557 580	2 235 124	19 094	2 254 218	2 175 229	13 028	2 188 257	1 453 825	37 794	1 491 619
40820	2 130	0	2 130	3 002	0	3 002	2 582	0	2 582	1 710	0	1 710
40821	16 089	0	16 089	99 264	0	99 264	94 551	0	94 551	11 376	0	11 376
40901	14 351	0	14 351	8 132	0	8 132	10 697	0	10 697	16 916	0	16 916
40902	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
40905	2	0	2	3 427	1 827	5 254	3 427	1 827	5 254	2	0	2
40909	0	0	0	5 024	1 450	6 474	5 024	1 450	6 474	0	0	0
40910	0	0	0	251	137	388	251	137	388	0	0	0
40911	977	0	977	70 105	147	70 252	70 366	147	70 513	1 238	0	1 238
40912	0	0	0	13 256	1 264	14 520	13 256	1 264	14 520	0	0	0
40913	0	0	0	4 170	110	4 280	4 170	110	4 280	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	86 403	86 403	9 183 100	1 768 810	10 951 910	9 220 700	1 768 304	10 989 004	37 600	85 897	123 497
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42109	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 800	5 026	7 826	6 542	225	6 767	6 300	355	6 655	2 558	5 156	7 714
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	206 623	0	206 623	27 126	0	27 126	32 209	0	32 209	211 706	0	211 706
42305	1 218 509	17 201	1 235 710	137 113	3 618	140 731	114 261	3 166	117 427	1 195 657	16 749	1 212 406
42306	1 508 351	160 240	1 668 591	88 347	24 969	113 316	104 641	13 686	118 327	1 524 645	148 957	1 673 602
42307	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
42309	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
42502	0	0	0	0	7 756 097	7 756 097	0	7 862 667	7 862 667	0	106 570	106 570
42604	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
42605	5 108	0	5 108	0	0	0	101	0	101	5 209	0	5 209
43807	0	55 672	55 672	0	2 250	2 250	0	3 843	3 843	0	57 265	57 265
45115	61	0	61	13	0	13	0	0	0	48	0	48
45215	76 422	0	76 422	102 662	0	102 662	101 689	0	101 689	75 449	0	75 449
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	1 123	0	1 123	34	0	34	8	0	8	1 097	0	1 097
45515	27 720	0	27 720	2 452	0	2 452	2 261	0	2 261	27 529	0	27 529
45818	180 875	0	180 875	1 061	0	1 061	1 121	0	1 121	180 935	0	180 935
45918	2 543	0	2 543	55	0	55	64	0	64	2 552	0	2 552
47403	0	0	0	14 388 722	0	14 388 722	14 388 722	0	14 388 722	0	0	0
47405	0	0	0	790 583	5 639 863	6 430 446	790 583	5 639 863	6 430 446	0	0	0
47407	0	0	0	160 039	5 237 381	5 397 420	160 039	5 237 381	5 397 420	0	0	0
47411	43 385	156	43 541	24 651	68	24 719	6 052	40	6 092	24 786	128	24 914
47416	2 305	0	2 305	97 165	0	97 165	95 632	0	95 632	772	0	772
47422	501 527	23	501 550	1 401 057	1	1 401 058	901 004	1	901 005	1 474	23	1 497
47425	11 774	0	11 774	103 865	0	103 865	104 438	0	104 438	12 347	0	12 347
47426	946	0	946	1 032	1	1 033	284	4	288	198	3	201
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	884	0	884	349	0	349	315	0	315	850	0	850
50220	18 742	0	18 742	1 819	0	1 819	133	0	133	17 056	0	17 056
50620	36	0	36	20	0	20	80	0	80	96	0	96
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 289	0	2 289	5 510	0	5 510	7 614	0	7 614	4 393	0	4 393
60305	32 228	0	32 228	20 284	0	20 284	22 805	0	22 805	34 749	0	34 749
60307	1	0	1	93	0	93	92	0	92	0	0	0
60309	967	0	967	1 572	0	1 572	605	0	605	0	0	0
60311	43	0	43	7 334	0	7 334	7 338	0	7 338	47	0	47
60322	534	0	534	648	0	648	1 091	0	1 091	977	0	977
60324	1 946	0	1 946	288	0	288	264	0	264	1 922	0	1 922
60335	12 742	0	12 742	11 196	0	11 196	6 600	0	6 600	8 146	0	8 146
60349	8 574	0	8 574	0	0	0	9 061	0	9 061	17 635	0	17 635
60414	184 882	0	184 882	57	0	57	1 074	0	1 074	185 899	0	185 899
60903	7 838	0	7 838	0	0	0	361	0	361	8 199	0	8 199
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
61701	40 096	0	40 096	0	0	0	0	0	0	40 096	0	40 096
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	295 039	0	295 039	29 102	0	29 102	339 901	0	339 901	605 838	0	605 838
70602	5 206	0	5 206	1 131	0	1 131	2 470	0	2 470	6 545	0	6 545
70603	260 153	0	260 153	28 547	0	28 547	166 174	0	166 174	397 780	0	397 780
70701	2 195 787	0	2 195 787	2 195 787	0	2 195 787	0	0	0	0	0	0
70702	21 368	0	21 368	21 368	0	21 368	0	0	0	0	0	0
70703	2 119 333	0	2 119 333	2 119 333	0	2 119 333	0	0	0	0	0	0
70715	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 279 513	0	4 279 513	4 346 848	0	4 346 848	67 335	0	67 335
Итого по пассиву (баланс)	16 341 310	861 814	17 203 124	126 330 111	42 553 435	168 883 546	125 546 421	42 690 771	168 237 192	15 557 620	999 150	16 556 770
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	898	0	898	4	0	4	241	0	241	661	0	661
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	2	0	2	385	0	385	193	0	193	194	0	194
80901	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
81001	28	0	28	48	0	48	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	931	0	931	485	0	485	482	0	482	934	0	934
Пассив
85101	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
85201	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	11	0	11	48	0	48	51	0	51	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	931	0	931	245	0	245	248	0	248	934	0	934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90807	0	0	0	201 107	0	201 107	201 107	0	201 107	0	0	0
90901	409 481	0	409 481	264 740	0	264 740	268 006	0	268 006	406 215	0	406 215
90902	1 554 318	113 323	1 667 641	819 205	7 823	827 028	736 926	4 579	741 505	1 636 597	116 567	1 753 164
90907	14 351	0	14 351	10 697	0	10 697	8 132	0	8 132	16 916	0	16 916
90908	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
91203	9	0	9	21	0	21	21	0	21	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 570 576	0	3 570 576	24 614	0	24 614	41 868	0	41 868	3 553 322	0	3 553 322
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	314 602	0	314 602	314 602	0	314 602	0	0	0
91501	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
91604	20 950	0	20 950	573	0	573	503	0	503	21 020	0	21 020
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 108	0	22 108	55	0	55	43	0	43	22 120	0	22 120
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 779	0	297 779	96	0	96	79	0	79	297 796	0	297 796
91803	42 105	0	42 105	5	0	5	6	0	6	42 104	0	42 104
99998	3 635 268	0	3 635 268	11 837 111	0	11 837 111	12 528 797	0	12 528 797	2 943 582	0	2 943 582
Итого по активу (баланс)	9 607 778	113 323	9 721 101	13 472 833	7 823	13 480 656	14 100 098	4 579	14 104 677	8 980 513	116 567	9 097 080
Пассив
91211	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
91311	62 036	0	62 036	5 147	0	5 147	0	0	0	56 889	0	56 889
91312	2 009 757	0	2 009 757	191 833	0	191 833	88 907	0	88 907	1 906 831	0	1 906 831
91314	950 000	0	950 000	11 984 615	0	11 984 615	11 384 615	0	11 384 615	350 000	0	350 000
91315	122 162	0	122 162	4 723	0	4 723	21 421	0	21 421	138 860	0	138 860
91317	27 840	91	27 931	342 311	4	342 315	341 729	7	341 736	27 258	94	27 352
91319	436 929	0	436 929	0	0	0	0	0	0	436 929	0	436 929
91507	25 381	0	25 381	34	0	34	433	0	433	25 780	0	25 780
91508	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
99999	6 085 833	0	6 085 833	1 109 065	0	1 109 065	1 176 730	0	1 176 730	6 153 498	0	6 153 498
Итого по пассиву (баланс)	9 721 010	91	9 721 101	13 637 859	4	13 637 863	13 013 835	7	13 013 842	9 096 986	94	9 097 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 057	0	1 057	93 195	7 797	100 992	94 252	7 797	102 049	0	0	0
94101	0	0	0	102 190	0	102 190	102 190	0	102 190	0	0	0
99996	1 046	0	1 046	203 437	0	203 437	204 483	0	204 483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 103	0	2 103	398 822	7 797	406 619	400 925	7 797	408 722	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	105 511	95 936	201 447	105 511	95 936	201 447	0	0	0
97101	1 046	0	1 046	3 036	0	3 036	1 990	0	1 990	0	0	0
99997	1 057	0	1 057	204 238	0	204 238	203 181	0	203 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 103	0	2 103	312 785	95 936	408 721	310 682	95 936	406 618	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?