Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 493	0	74 493	2 256	0	2 256	15 624	0	15 624	61 125	0	61 125
10610	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
20202	206 445	129 092	335 537	4 146 463	342 621	4 489 084	4 169 374	338 606	4 507 980	183 534	133 107	316 641
20208	302 657	0	302 657	2 279 818	0	2 279 818	2 257 956	0	2 257 956	324 519	0	324 519
20209	0	0	0	1 605 581	3 840	1 609 421	1 605 581	3 840	1 609 421	0	0	0
30102	330 690	0	330 690	37 282 449	0	37 282 449	37 273 300	0	37 273 300	339 839	0	339 839
30110	141 838	42 864	184 702	473 998	248 513	722 511	499 073	258 736	757 809	116 763	32 641	149 404
30114	0	171 034	171 034	0	7 870 218	7 870 218	0	7 532 628	7 532 628	0	508 624	508 624
30202	41 688	0	41 688	3 594	0	3 594	0	0	0	45 282	0	45 282
30204	14 397	0	14 397	0	0	0	1 735	0	1 735	12 662	0	12 662
30210	15 000	0	15 000	643 400	0	643 400	643 150	0	643 150	15 250	0	15 250
30215	400	976	1 376	0	59	59	0	156	156	400	879	1 279
30221	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30233	4 484	0	4 484	176 738	1 838	178 576	174 638	1 838	176 476	6 584	0	6 584
30302	1 323 426	75 620	1 399 046	31 038 828	775 172	31 814 000	29 281 271	768 627	30 049 898	3 080 983	82 165	3 163 148
30306	1 366 940	134 298	1 501 238	6 157 819	12 246	6 170 065	4 602 098	25 408	4 627 506	2 922 661	121 136	3 043 797
30413	50	0	50	1 885 933	0	1 885 933	1 885 933	0	1 885 933	50	0	50
30424	15 028	0	15 028	8 775 195	0	8 775 195	8 770 193	0	8 770 193	20 030	0	20 030
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 660	819	2 479	0	50	50	0	132	132	1 660	737	2 397
31902	700 000	0	700 000	2 150 000	0	2 150 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32202	957	0	957	234 346	0	234 346	235 303	0	235 303	0	0	0
32203	0	0	0	30 038	0	30 038	30 038	0	30 038	0	0	0
45106	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
45107	25 922	0	25 922	3 416	0	3 416	968	0	968	28 370	0	28 370
45201	11 696	0	11 696	75 806	0	75 806	34 352	0	34 352	53 150	0	53 150
45205	76 259	0	76 259	21 959	0	21 959	28 459	0	28 459	69 759	0	69 759
45206	1 624	0	1 624	74 284	0	74 284	1 522	0	1 522	74 386	0	74 386
45207	601 726	0	601 726	110 863	0	110 863	60 245	0	60 245	652 344	0	652 344
45208	59 607	0	59 607	87 458	0	87 458	4 873	0	4 873	142 192	0	142 192
45406	16 756	0	16 756	300	0	300	2 845	0	2 845	14 211	0	14 211
45407	13 573	0	13 573	0	0	0	713	0	713	12 860	0	12 860
45408	17 334	0	17 334	0	0	0	869	0	869	16 465	0	16 465
45504	55	0	55	10	0	10	47	0	47	18	0	18
45505	11 278	0	11 278	1 064	0	1 064	3 481	0	3 481	8 861	0	8 861
45506	223 858	0	223 858	24 473	0	24 473	25 606	0	25 606	222 725	0	222 725
45507	387 170	0	387 170	28 471	0	28 471	19 577	0	19 577	396 064	0	396 064
45509	25 139	0	25 139	55 387	0	55 387	57 100	0	57 100	23 426	0	23 426
45812	106 133	0	106 133	158	0	158	82 972	0	82 972	23 319	0	23 319
45814	7 743	0	7 743	0	0	0	29	0	29	7 714	0	7 714
45815	51 851	0	51 851	3 954	0	3 954	3 272	0	3 272	52 533	0	52 533
45914	0	0	0	21	0	21	1	0	1	20	0	20
45915	1 870	0	1 870	590	0	590	605	0	605	1 855	0	1 855
47404	0	71 560	71 560	8 999 612	5 411 892	14 411 504	8 999 612	5 418 838	14 418 450	0	64 614	64 614
47408	0	0	0	6 283 170	700 988	6 984 158	6 283 170	700 988	6 984 158	0	0	0
47423	19 217	0	19 217	63 900	7	63 907	62 476	0	62 476	20 641	7	20 648
47427	1 238	3	1 241	4 711	5	4 716	4 619	3	4 622	1 330	5	1 335
47803	417	0	417	0	0	0	20	0	20	397	0	397
47901	37 908	0	37 908	335	0	335	335	0	335	37 908	0	37 908
50104	0	0	0	627 605	0	627 605	602 602	0	602 602	25 003	0	25 003
50105	83 421	0	83 421	867	0	867	3 191	0	3 191	81 097	0	81 097
50106	277 289	0	277 289	178 134	0	178 134	133 542	0	133 542	321 881	0	321 881
50107	303 710	0	303 710	1 600 977	0	1 600 977	1 686 885	0	1 686 885	217 802	0	217 802
50118	24 712	0	24 712	2 215 428	0	2 215 428	2 151 838	0	2 151 838	88 302	0	88 302
50121	5 015	0	5 015	2 994	0	2 994	619	0	619	7 390	0	7 390
50205	0	0	0	837 056	0	837 056	837 056	0	837 056	0	0	0
50206	277 219	0	277 219	2 169	0	2 169	11 101	0	11 101	268 287	0	268 287
50207	234 095	0	234 095	758 656	0	758 656	807 979	0	807 979	184 772	0	184 772
50208	1 150 767	0	1 150 767	4 634 485	0	4 634 485	4 739 228	0	4 739 228	1 046 024	0	1 046 024
50211	0	281 406	281 406	0	18 033	18 033	0	42 982	42 982	0	256 457	256 457
50218	208 203	0	208 203	6 322 810	0	6 322 810	6 212 990	0	6 212 990	318 023	0	318 023
50221	29 749	0	29 749	16 833	0	16 833	7 406	0	7 406	39 176	0	39 176
50305	10 247	0	10 247	247 123	0	247 123	225 172	0	225 172	32 198	0	32 198
50306	80 797	0	80 797	634	0	634	0	0	0	81 431	0	81 431
50308	230 412	0	230 412	1 927	0	1 927	0	0	0	232 339	0	232 339
50311	0	38 015	38 015	0	2 457	2 457	0	6 092	6 092	0	34 380	34 380
50318	22 290	0	22 290	224 737	0	224 737	247 027	0	247 027	0	0	0
50606	41 409	0	41 409	6 703	0	6 703	5 807	0	5 807	42 305	0	42 305
50621	10 122	0	10 122	506	0	506	1 401	0	1 401	9 227	0	9 227
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	224	0	224	1 076	0	1 076	606	0	606	694	0	694
60310	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60312	7 955	0	7 955	14 605	0	14 605	13 678	0	13 678	8 882	0	8 882
60314	0	1 485	1 485	10	277	287	10	1 020	1 030	0	742	742
60323	607	637	1 244	1 003	39	1 042	30	200	230	1 580	476	2 056
60336	3 389	0	3 389	2 038	0	2 038	2 824	0	2 824	2 603	0	2 603
60401	918 820	0	918 820	473	0	473	10	0	10	919 283	0	919 283
60404	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
60415	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60901	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
61002	763	0	763	148	0	148	140	0	140	771	0	771
61008	3 248	0	3 248	1 311	0	1 311	1 522	0	1 522	3 037	0	3 037
61009	1 189	0	1 189	302	0	302	262	0	262	1 229	0	1 229
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	269 938	0	269 938	269 938	0	269 938	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	5 734	0	5 734	403	0	403	1 229	0	1 229	4 908	0	4 908
61906	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
61908	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
62001	190 332	0	190 332	0	0	0	0	0	0	190 332	0	190 332
62102	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
70606	701 406	0	701 406	520 789	0	520 789	190 117	0	190 117	1 032 078	0	1 032 078
70607	5 351	0	5 351	2 337	0	2 337	3 567	0	3 567	4 121	0	4 121
70608	807 668	0	807 668	316 383	0	316 383	53 863	0	53 863	1 070 188	0	1 070 188
70611	780	0	780	716	0	716	0	0	0	1 496	0	1 496
70802	213 418	0	213 418	0	0	0	0	0	0	213 418	0	213 418
Итого по активу (баланс)	12 165 142	947 809	13 112 951	131 635 236	15 388 255	147 023 491	128 282 341	15 100 094	143 382 435	15 518 037	1 235 970	16 754 007
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	182 131	0	182 131	0	0	0	0	0	0	182 131	0	182 131
10603	29 749	0	29 749	7 406	0	7 406	16 833	0	16 833	39 176	0	39 176
10701	18 379	0	18 379	0	0	0	0	0	0	18 379	0	18 379
10801	310 396	0	310 396	35 930	0	35 930	0	0	0	274 466	0	274 466
30126	3 793	0	3 793	414	0	414	2	0	2	3 381	0	3 381
30223	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
30232	743	1 343	2 086	398 645	7 269	405 914	398 839	6 397	405 236	937	471	1 408
30301	1 323 426	75 620	1 399 046	29 281 271	768 627	30 049 898	31 038 828	775 172	31 814 000	3 080 983	82 165	3 163 148
30305	1 366 940	134 298	1 501 238	4 602 098	25 408	4 627 506	6 157 819	12 246	6 170 065	2 922 661	121 136	3 043 797
30601	1 278	10	1 288	259 470	1	259 471	259 009	0	259 009	817	9	826
30606	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30607	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
31502	221 194	0	221 194	5 950 790	0	5 950 790	6 082 399	0	6 082 399	352 803	0	352 803
31503	8 473	0	8 473	1 621 478	0	1 621 478	1 613 005	0	1 613 005	0	0	0
407	921 603	108 327	1 029 930	81 169 036	10 826 942	91 995 978	81 094 582	11 268 596	92 363 178	847 149	549 981	1 397 130
408.1	157 027	63 504	220 531	1 881 334	11 026 470	12 907 804	1 859 152	11 111 019	12 970 171	134 845	148 053	282 898
408.2	1 517 981	10 923	1 528 904	3 218 925	70 033	3 288 958	3 178 795	74 157	3 252 952	1 477 851	15 047	1 492 898
40901	1 730	0	1 730	7 952	0	7 952	7 108	0	7 108	886	0	886
40905	15	0	15	5 523	0	5 523	5 530	0	5 530	22	0	22
40909	0	0	0	3 705	1 813	5 518	3 705	1 813	5 518	0	0	0
40910	0	0	0	303	96	399	303	96	399	0	0	0
40911	6 053	0	6 053	78 601	0	78 601	73 187	0	73 187	639	0	639
40912	0	0	0	14 061	1 576	15 637	14 061	1 576	15 637	0	0	0
40913	0	0	0	2 934	63	2 997	2 934	63	2 997	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	4 400	0	4 400	1 247 680	0	1 247 680	1 293 230	0	1 293 230	49 950	0	49 950
42103	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	4 333	4 252	8 585	9 095	778	9 873	9 932	614	10 546	5 170	4 088	9 258
42303	3 392	0	3 392	3 038	0	3 038	11	0	11	365	0	365
42304	382 332	17 146	399 478	80 740	9 087	89 827	58 181	1 913	60 094	359 773	9 972	369 745
42305	978 719	45 154	1 023 873	116 164	12 934	129 098	139 085	10 419	149 504	1 001 640	42 639	1 044 279
42306	765 473	206 201	971 674	41 682	67 727	109 409	85 131	45 241	130 372	808 922	183 715	992 637
42307	4 841	0	4 841	256	0	256	20	0	20	4 605	0	4 605
42309	8 185	0	8 185	125	0	125	6	0	6	8 066	0	8 066
42502	0	145 675	145 675	455 000	4 922 852	5 377 852	455 000	4 777 177	5 232 177	0	0	0
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	880	0	880	82	0	82	97	0	97	895	0	895
42605	2 080	0	2 080	0	0	0	113	0	113	2 193	0	2 193
42606	2 389	1 503	3 892	0	241	241	69	91	160	2 458	1 353	3 811
43807	10 000	75 090	85 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	10 000	67 608	77 608
45115	371	0	371	24	0	24	34	0	34	381	0	381
45215	52 492	0	52 492	74 512	0	74 512	144 529	0	144 529	122 509	0	122 509
45415	729	0	729	67	0	67	36	0	36	698	0	698
45515	25 221	0	25 221	2 264	0	2 264	2 368	0	2 368	25 325	0	25 325
45818	161 184	0	161 184	83 958	0	83 958	2 166	0	2 166	79 392	0	79 392
45918	1 120	0	1 120	79	0	79	129	0	129	1 170	0	1 170
47403	0	0	0	8 999 612	0	8 999 612	8 999 612	0	8 999 612	0	0	0
47405	0	0	0	1 979 396	7 942 852	9 922 248	1 979 396	7 942 852	9 922 248	0	0	0
47407	0	0	0	1 005 041	6 034 753	7 039 794	1 005 041	6 034 753	7 039 794	0	0	0
47411	51 590	886	52 476	20 697	219	20 916	11 786	255	12 041	42 679	922	43 601
47416	11 476	8	11 484	482 009	130	482 139	475 782	122	475 904	5 249	0	5 249
47422	666 649	8	666 657	2 013 263	1	2 013 264	1 348 036	2	1 348 038	1 422	9	1 431
47425	17 413	0	17 413	10 270	0	10 270	14 588	0	14 588	21 731	0	21 731
47426	1 324	0	1 324	4 800	0	4 800	3 476	0	3 476	0	0	0
47804	375	0	375	21	0	21	17	0	17	371	0	371
47902	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
50120	6 726	0	6 726	2 823	0	2 823	380	0	380	4 283	0	4 283
50220	66 201	0	66 201	15 199	0	15 199	2 257	0	2 257	53 259	0	53 259
50319	706	0	706	42	0	42	2	0	2	666	0	666
50620	22 118	0	22 118	11	0	11	378	0	378	22 485	0	22 485
50719	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	4 201	0	4 201	6 466	0	6 466	9 583	0	9 583	7 318	0	7 318
60305	13 932	0	13 932	25 965	0	25 965	51 064	0	51 064	39 031	0	39 031
60307	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
60309	1 802	0	1 802	2 351	0	2 351	549	0	549	0	0	0
60311	1 893	0	1 893	7 275	0	7 275	8 210	0	8 210	2 828	0	2 828
60322	5	0	5	216	0	216	283	0	283	72	0	72
60324	1 499	0	1 499	206	0	206	1 031	0	1 031	2 324	0	2 324
60335	7 245	0	7 245	7 437	0	7 437	14 635	0	14 635	14 443	0	14 443
60405	208	0	208	11	0	11	0	0	0	197	0	197
60414	598 198	0	598 198	10	0	10	1 520	0	1 520	599 708	0	599 708
60903	418	0	418	0	0	0	198	0	198	616	0	616
61301	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
61304	72	0	72	82	0	82	10	0	10	0	0	0
61701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
70601	714 874	0	714 874	193 469	0	193 469	559 223	0	559 223	1 080 628	0	1 080 628
70602	2 598	0	2 598	2 105	0	2 105	4 430	0	4 430	4 923	0	4 923
70603	807 512	0	807 512	53 836	0	53 836	303 381	0	303 381	1 057 057	0	1 057 057
Итого по пассиву (баланс)	12 223 003	889 948	13 112 951	145 492 079	41 731 906	187 223 985	148 795 915	42 069 126	190 865 041	15 526 839	1 227 168	16 754 007
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160	0	160	0	0	0	11	0	11	149	0	149
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
81001	217	0	217	11	0	11	0	0	0	228	0	228
Итого по активу (баланс)	380	0	380	21	0	21	21	0	21	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	10	0	10	10	0	10	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 013 032	0	1 013 032	1 155 422	0	1 155 422	923 000	0	923 000	1 245 454	0	1 245 454
90902	33 490 954	0	33 490 954	2 136 765	0	2 136 765	1 662 062	0	1 662 062	33 965 657	0	33 965 657
90907	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0
91202	19	0	19	9	0	9	8	0	8	20	0	20
91203	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
91414	3 417 080	0	3 417 080	352 947	0	352 947	65 027	0	65 027	3 705 000	0	3 705 000
91418	508	0	508	34	0	34	55	0	55	487	0	487
91501	13 694	0	13 694	0	0	0	0	0	0	13 694	0	13 694
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	13 463	0	13 463	6 521	0	6 521	212	0	212	19 772	0	19 772
91605	21 552	0	21 552	2 982	0	2 982	6 723	0	6 723	17 811	0	17 811
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	21 477	0	21 477	0	0	0	14	0	14	21 463	0	21 463
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	295 167	0	295 167	0	0	0	51	0	51	295 116	0	295 116
91803	41 084	0	41 084	1	0	1	2	0	2	41 083	0	41 083
99998	4 026 210	0	4 026 210	1 126 434	0	1 126 434	740 597	0	740 597	4 412 047	0	4 412 047
Итого по активу (баланс)	42 385 366	0	42 385 366	4 781 140	0	4 781 140	3 399 506	0	3 399 506	43 767 000	0	43 767 000
Пассив
91003	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
91211	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91311	84 039	0	84 039	0	0	0	0	0	0	84 039	0	84 039
91312	2 521 917	0	2 521 917	117 252	0	117 252	485 606	0	485 606	2 890 271	0	2 890 271
91314	1 042	0	1 042	371 821	0	371 821	370 779	0	370 779	0	0	0
91315	83 984	0	83 984	0	0	0	21 229	0	21 229	105 213	0	105 213
91316	1 000	0	1 000	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	1 000	0	1 000
91317	33 240	332	33 572	241 786	42	241 828	240 063	16	240 079	31 517	306	31 823
91318	1 274 177	0	1 274 177	0	0	0	0	0	0	1 274 177	0	1 274 177
91507	25 972	0	25 972	1 268	0	1 268	283	0	283	24 987	0	24 987
91508	377	0	377	0	0	0	30	0	30	407	0	407
99999	38 359 156	0	38 359 156	1 663 960	0	1 663 960	2 659 757	0	2 659 757	39 354 953	0	39 354 953
Итого по пассиву (баланс)	42 385 034	332	42 385 366	2 404 514	42	2 404 556	3 786 174	16	3 786 190	43 766 694	306	43 767 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 507	0	47 507	1 175 004	132 457	1 307 461	1 221 590	132 457	1 354 047	921	0	921
94101	0	0	0	19 622	0	19 622	19 622	0	19 622	0	0	0
99996	47 420	0	47 420	1 343 242	0	1 343 242	1 389 731	0	1 389 731	931	0	931
Итого по активу (баланс)	94 927	0	94 927	2 537 868	132 457	2 670 325	2 630 943	132 457	2 763 400	1 852	0	1 852
Пассив
96901	0	47 420	47 420	93 328	1 094 978	1 188 306	93 328	1 047 558	1 140 886	0	0	0
97101	0	0	0	201 425	0	201 425	202 356	0	202 356	931	0	931
99997	47 507	0	47 507	1 373 669	0	1 373 669	1 327 083	0	1 327 083	921	0	921
Итого по пассиву (баланс)	47 507	47 420	94 927	1 668 422	1 094 978	2 763 400	1 622 767	1 047 558	2 670 325	1 852	0	1 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	6 585 530 061,0000	0	0	10 013 815,0000	0	0	10 216 335,0000	0	0	6 585 327 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 585 530 105,0000	0	0	10 013 815,0000	0	0	10 216 335,0000	0	0	6 585 327 585,0000
Пассив
98040	0	0	6 578 967 536,0000	0	0	1 210 570,0000	0	0	1 327 493,0000	0	0	6 579 084 459,0000
98050	0	0	5 017 943,0000	0	0	9 371 061,0000	0	0	9 248 316,0000	0	0	4 895 198,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	244 926,0000	0	0	244 926,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	1 542 219,0000	0	0	196 698,0000	0	0	0,0000	0	0	1 345 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 585 530 105,0000	0	0	11 023 255,0000	0	0	10 820 735,0000	0	0	6 585 327 585,0000

Страница была полезной?