Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 203	0	62 203	7 226	0	7 226	9 581	0	9 581	59 848	0	59 848
20202	213 960	50 077	264 037	3 237 193	219 277	3 456 470	3 261 167	220 132	3 481 299	189 986	49 222	239 208
20208	428 410	0	428 410	1 554 766	0	1 554 766	1 663 065	0	1 663 065	320 111	0	320 111
20209	0	0	0	965 618	15 255	980 873	965 618	15 255	980 873	0	0	0
30102	302 035	0	302 035	30 092 558	0	30 092 558	30 304 686	0	30 304 686	89 907	0	89 907
30110	152 222	22 812	175 034	1 084 585	5 614	1 090 199	1 129 699	13 442	1 143 141	107 108	14 984	122 092
30114	0	378 405	378 405	0	12 348 657	12 348 657	0	11 224 880	11 224 880	0	1 502 182	1 502 182
30202	60 090	0	60 090	0	0	0	15 991	0	15 991	44 099	0	44 099
30204	11 719	0	11 719	2 064	0	2 064	0	0	0	13 783	0	13 783
30210	16 000	0	16 000	579 724	0	579 724	589 724	0	589 724	6 000	0	6 000
30215	150	295	445	0	25	25	0	3	3	150	317	467
30218	0	0	0	3 741	1 049	4 790	3 741	1 049	4 790	0	0	0
30221	0	0	0	488 630	0	488 630	488 630	0	488 630	0	0	0
30233	3 676	52	3 728	149 176	1 364	150 540	147 212	1 354	148 566	5 640	62	5 702
30235	0	0	0	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0
30302	3 349 292	7 125 038	10 474 330	7 424 815	4 133 768	11 558 583	6 597 950	4 191 345	10 789 295	4 176 157	7 067 461	11 243 618
30306	3 434 249	7 152 409	10 586 658	4 230 403	1 400 483	5 630 886	0	62 131	62 131	7 664 652	8 490 761	16 155 413
30413	20	0	20	5 358 059	0	5 358 059	5 358 025	0	5 358 025	54	0	54
30424	2 142	0	2 142	17 785 036	0	17 785 036	17 768 939	0	17 768 939	18 239	0	18 239
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	3 711	10 054	13 765	8 133	866	8 999	3 030	94	3 124	8 814	10 826	19 640
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 273	3 273	0	282	282	0	31	31	0	3 524	3 524
32203	0	0	0	251 327	0	251 327	150 000	0	150 000	101 327	0	101 327
45201	3 569	0	3 569	7 935	0	7 935	7 483	0	7 483	4 021	0	4 021
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	81 000	0	81 000	200	0	200	200	0	200	81 000	0	81 000
45206	290 350	0	290 350	1 955	0	1 955	37 635	0	37 635	254 670	0	254 670
45207	457 331	0	457 331	0	0	0	37 540	0	37 540	419 791	0	419 791
45208	225 736	0	225 736	3 544	0	3 544	5 269	0	5 269	224 011	0	224 011
45401	618	0	618	1 241	0	1 241	910	0	910	949	0	949
45407	883	0	883	0	0	0	27	0	27	856	0	856
45504	124	0	124	105	0	105	37	0	37	192	0	192
45505	40 887	0	40 887	4 034	0	4 034	5 930	0	5 930	38 991	0	38 991
45506	465 462	0	465 462	11 571	0	11 571	26 644	0	26 644	450 389	0	450 389
45507	61 316	0	61 316	5 957	0	5 957	2 168	0	2 168	65 105	0	65 105
45509	21 167	0	21 167	46 137	0	46 137	45 370	0	45 370	21 934	0	21 934
45708	7	0	7	16	0	16	17	0	17	6	0	6
45812	132 851	0	132 851	0	0	0	1 520	0	1 520	131 331	0	131 331
45814	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
45815	16 596	0	16 596	1 861	0	1 861	1 193	0	1 193	17 264	0	17 264
45912	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45915	532	0	532	229	0	229	174	0	174	587	0	587
47404	0	39 025	39 025	34 851 455	5 320 072	40 171 527	34 851 455	5 317 119	40 168 574	0	41 978	41 978
47408	0	0	0	9 112 880	6 020 304	15 133 184	9 112 880	6 020 304	15 133 184	0	0	0
47423	20 736	60	20 796	29 378	38 466	67 844	27 243	38 461	65 704	22 871	65	22 936
47427	296	0	296	693	0	693	650	0	650	339	0	339
47901	127 509	0	127 509	0	0	0	0	0	0	127 509	0	127 509
50104	207 671	0	207 671	539 407	0	539 407	625 936	0	625 936	121 142	0	121 142
50105	105 876	0	105 876	6 858 466	0	6 858 466	6 867 594	0	6 867 594	96 748	0	96 748
50106	12 371	0	12 371	2 767 729	0	2 767 729	2 571 045	0	2 571 045	209 055	0	209 055
50107	244 217	0	244 217	4 930 265	0	4 930 265	4 907 592	0	4 907 592	266 890	0	266 890
50110	2	0	2	1 538 229	0	1 538 229	1 538 229	0	1 538 229	2	0	2
50118	1 949 987	0	1 949 987	16 336 337	0	16 336 337	16 408 417	0	16 408 417	1 877 907	0	1 877 907
50121	5 402	0	5 402	295	0	295	1 627	0	1 627	4 070	0	4 070
50205	5 346	0	5 346	32	0	32	0	0	0	5 378	0	5 378
50206	0	0	0	1 441 789	0	1 441 789	1 441 789	0	1 441 789	0	0	0
50207	114 757	0	114 757	9 810 224	0	9 810 224	9 557 052	0	9 557 052	367 929	0	367 929
50208	196 666	0	196 666	7 025 385	0	7 025 385	6 990 580	0	6 990 580	231 471	0	231 471
50211	0	131 099	131 099	0	12 134	12 134	0	1 211	1 211	0	142 022	142 022
50218	2 109 022	0	2 109 022	17 978 101	0	17 978 101	18 279 370	0	18 279 370	1 807 753	0	1 807 753
50221	6 067	0	6 067	1 650	0	1 650	2 692	0	2 692	5 025	0	5 025
50605	8 658	0	8 658	0	0	0	8 658	0	8 658	0	0	0
50606	72 620	0	72 620	12 275	0	12 275	28 137	0	28 137	56 758	0	56 758
50621	3 115	0	3 115	348	0	348	1 546	0	1 546	1 917	0	1 917
50706	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0	43 016	0	43 016
52601	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
60302	11 888	0	11 888	2 206	0	2 206	508	0	508	13 586	0	13 586
60306	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
60308	36	0	36	434	0	434	465	0	465	5	0	5
60310	118	0	118	464	0	464	554	0	554	28	0	28
60312	6 216	0	6 216	9 542	0	9 542	8 822	0	8 822	6 936	0	6 936
60314	0	289	289	0	904	904	0	289	289	0	904	904
60323	1 312	0	1 312	8	0	8	14	0	14	1 306	0	1 306
60401	552 949	0	552 949	169	0	169	1 644	0	1 644	551 474	0	551 474
60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60701	72 365	0	72 365	257	0	257	167	0	167	72 455	0	72 455
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 618	0	1 618	48	0	48	96	0	96	1 570	0	1 570
61008	3 258	0	3 258	795	0	795	908	0	908	3 145	0	3 145
61009	2 855	0	2 855	138	0	138	248	0	248	2 745	0	2 745
61011	255 022	0	255 022	0	0	0	0	0	0	255 022	0	255 022
61209	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
61210	0	0	0	249 952	0	249 952	249 952	0	249 952	0	0	0
61403	20 766	0	20 766	683	0	683	1 285	0	1 285	20 164	0	20 164
61601	0	0	0	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0
70606	3 398 925	0	3 398 925	197 614	0	197 614	3 432 988	0	3 432 988	163 551	0	163 551
70607	90 911	0	90 911	25 325	0	25 325	99 947	0	99 947	16 289	0	16 289
70608	14 358 802	0	14 358 802	2 139 403	0	2 139 403	15 025 113	0	15 025 113	1 473 092	0	1 473 092
70611	23 507	0	23 507	0	0	0	23 507	0	23 507	0	0	0
70614	12 976	0	12 976	2 796	0	2 796	13 212	0	13 212	2 560	0	2 560
70706	0	0	0	3 406 494	0	3 406 494	3 406 494	0	3 406 494	0	0	0
70707	0	0	0	90 911	0	90 911	90 911	0	90 911	0	0	0
70708	0	0	0	14 358 802	0	14 358 802	14 358 802	0	14 358 802	0	0	0
70711	0	0	0	25 267	0	25 267	25 267	0	25 267	0	0	0
70714	0	0	0	12 976	0	12 976	12 976	0	12 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 904 650	14 915 506	48 820 156	207 211 323	29 518 746	236 730 069	218 749 809	27 107 124	245 856 933	22 366 164	17 327 128	39 693 292
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	108 155	0	108 155	0	0	0	0	0	0	108 155	0	108 155
10603	6 067	0	6 067	2 692	0	2 692	1 650	0	1 650	5 025	0	5 025
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	331 678	0	331 678	0	0	0	0	0	0	331 678	0	331 678
30109	2 589	667	3 256	4 140	4 950	9 090	2 000	4 909	6 909	449	626	1 075
30232	176	135	311	152 107	14 084	166 191	152 030	14 053	166 083	99	104	203
30236	0	0	0	9 487	1 282	10 769	9 487	1 282	10 769	0	0	0
30301	3 349 292	7 125 038	10 474 330	6 597 950	4 191 345	10 789 295	7 424 815	4 133 768	11 558 583	4 176 157	7 067 461	11 243 618
30305	3 434 249	7 152 409	10 586 658	0	62 131	62 131	4 230 403	1 400 483	5 630 886	7 664 652	8 490 761	16 155 413
30601	8 373	33	8 406	1 756 115	0	1 756 115	1 753 888	3	1 753 891	6 146	36	6 182
30606	531	0	531	1	0	1	2 247	0	2 247	2 777	0	2 777
30607	138	0	138	13	0	13	71	0	71	196	0	196
31501	0	0	0	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	0	0	0
31502	0	0	0	2 650 024	0	2 650 024	2 650 024	0	2 650 024	0	0	0
31503	0	0	0	876 088	0	876 088	1 460 342	0	1 460 342	584 254	0	584 254
31504	0	0	0	180 422	0	180 422	180 422	0	180 422	0	0	0
32901	3 206 768	0	3 206 768	25 517 639	0	25 517 639	24 816 106	0	24 816 106	2 505 235	0	2 505 235
40701	130 066	59	130 125	441 901	0	441 901	455 875	4	455 879	144 040	63	144 103
40702	397 215	82 340	479 555	48 111 174	28 617 878	76 729 052	48 280 879	28 857 454	77 138 333	566 920	321 916	888 836
40703	12 138	0	12 138	32 274	0	32 274	38 647	0	38 647	18 511	0	18 511
40802	30 965	0	30 965	78 791	0	78 791	80 148	0	80 148	32 322	0	32 322
40807	15 132	253 468	268 600	879 955	8 271 148	9 151 103	869 537	8 101 998	8 971 535	4 714	84 318	89 032
40817	895 985	9 549	905 534	1 875 037	12 300	1 887 337	1 914 413	12 460	1 926 873	935 361	9 709	945 070
40820	1 201	451	1 652	2 747	1 630	4 377	2 803	1 182	3 985	1 257	3	1 260
40821	5 417	0	5 417	95 909	0	95 909	95 739	0	95 739	5 247	0	5 247
40901	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
40902	0	4 722	4 722	0	4 092	4 092	0	91	91	0	721	721
40905	18	0	18	8 182	0	8 182	8 182	0	8 182	18	0	18
40909	0	0	0	1 141	910	2 051	1 141	910	2 051	0	0	0
40910	0	0	0	134	367	501	134	367	501	0	0	0
40911	1 676	0	1 676	64 914	0	64 914	63 974	0	63 974	736	0	736
40912	0	0	0	2 961	1 391	4 352	2 961	1 391	4 352	0	0	0
40913	0	0	0	64	403	467	64	403	467	0	0	0
42002	6 600	0	6 600	7 600	0	7 600	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42003	13 200	0	13 200	100	0	100	2 100	0	2 100	15 200	0	15 200
42004	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42007	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42102	143 000	306 180	449 180	819 000	12 342 480	13 161 480	847 000	12 549 535	13 396 535	171 000	513 235	684 235
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42105	0	22 873	22 873	0	138	138	0	1 728	1 728	0	24 463	24 463
42301	6 190	2 628	8 818	12 590	30 792	43 382	11 067	30 288	41 355	4 667	2 124	6 791
42303	1 023	0	1 023	0	0	0	3	0	3	1 026	0	1 026
42304	126 507	10 713	137 220	20 467	237	20 704	30 167	1 909	32 076	136 207	12 385	148 592
42305	573 884	27 277	601 161	65 787	3 615	69 402	54 440	5 117	59 557	562 537	28 779	591 316
42306	1 136 576	185 331	1 321 907	97 647	8 300	105 947	97 628	23 311	120 939	1 136 557	200 342	1 336 899
42502	0	0	0	0	0	0	0	499 066	499 066	0	499 066	499 066
42507	42 738	0	42 738	0	0	0	0	0	0	42 738	0	42 738
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 753	311	2 064	0	7	7	0	811	811	1 753	1 115	2 868
43702	149 721	0	149 721	149 721	0	149 721	0	0	0	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	3 700	32 729	36 429	0	302	302	0	2 818	2 818	3 700	35 245	38 945
45215	184 298	0	184 298	10 781	0	10 781	4 623	0	4 623	178 140	0	178 140
45415	385	0	385	44	0	44	48	0	48	389	0	389
45515	17 211	0	17 211	1 656	0	1 656	1 669	0	1 669	17 224	0	17 224
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	157 776	0	157 776	745	0	745	667	0	667	157 698	0	157 698
45918	573	0	573	31	0	31	46	0	46	588	0	588
47403	0	0	0	34 851 455	0	34 851 455	34 851 455	0	34 851 455	0	0	0
47405	0	0	0	3 066 295	6 165 989	9 232 284	3 066 295	6 165 989	9 232 284	0	0	0
47407	0	0	0	6 275 001	8 833 246	15 108 247	6 275 001	8 833 246	15 108 247	0	0	0
47411	44 672	4 099	48 771	10 116	355	10 471	10 332	1 117	11 449	44 888	4 861	49 749
47416	2 350	14	2 364	6 311	16	6 327	4 246	549	4 795	285	547	832
47422	837	2	839	3 413 576	22 630	3 436 206	3 428 555	22 630	3 451 185	15 816	2	15 818
47425	30 039	0	30 039	16 462	0	16 462	11 913	0	11 913	25 490	0	25 490
47426	559	0	559	14 634	0	14 634	15 290	0	15 290	1 215	0	1 215
47902	25 821	0	25 821	0	0	0	4 472	0	4 472	30 293	0	30 293
50120	89 901	0	89 901	19 944	0	19 944	22 704	0	22 704	92 661	0	92 661
50220	62 203	0	62 203	9 581	0	9 581	7 226	0	7 226	59 848	0	59 848
50620	26 624	0	26 624	7 878	0	7 878	452	0	452	19 198	0	19 198
50719	430	0	430	0	0	0	861	0	861	1 291	0	1 291
52406	1 056	0	1 056	206	0	206	0	0	0	850	0	850
52602	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
60301	4 703	0	4 703	9 927	0	9 927	9 013	0	9 013	3 789	0	3 789
60305	0	0	0	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	376	0	376	376	0	376
60311	13	0	13	6 140	0	6 140	6 210	0	6 210	83	0	83
60322	25	0	25	3 519	0	3 519	3 580	0	3 580	86	0	86
60324	1 565	0	1 565	15	0	15	30	0	30	1 580	0	1 580
60405	664	0	664	3	0	3	172	0	172	833	0	833
60601	269 431	0	269 431	1 644	0	1 644	2 258	0	2 258	270 045	0	270 045
60706	9 133	0	9 133	0	0	0	2 899	0	2 899	12 032	0	12 032
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	28 596	0	28 596	0	0	0	3 388	0	3 388	31 984	0	31 984
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	3 443 627	0	3 443 627	3 486 364	0	3 486 364	208 607	0	208 607	165 870	0	165 870
70602	35 566	0	35 566	43 219	0	43 219	26 078	0	26 078	18 425	0	18 425
70603	14 408 604	0	14 408 604	15 074 810	0	15 074 810	2 131 569	0	2 131 569	1 465 363	0	1 465 363
70613	6 036	0	6 036	6 230	0	6 230	1 906	0	1 906	1 712	0	1 712
70701	0	0	0	3 443 691	0	3 443 691	3 443 691	0	3 443 691	0	0	0
70702	0	0	0	35 566	0	35 566	35 566	0	35 566	0	0	0
70703	0	0	0	14 408 604	0	14 408 604	14 408 604	0	14 408 604	0	0	0
70713	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
70801	0	0	0	17 892 577	0	17 892 577	17 893 892	0	17 893 892	1 315	0	1 315
Итого по пассиву (баланс)	33 599 128	15 221 028	48 820 156	192 669 705	68 592 018	261 261 723	181 465 987	70 668 872	252 134 859	22 395 410	17 297 882	39 693 292
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94	0	94	1	0	1	49	0	49	46	0	46
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80801	2	0	2	49	0	49	2	0	2	49	0	49
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	282	0	282	1	0	1	0	0	0	283	0	283
Итого по активу (баланс)	380	0	380	53	0	53	53	0	53	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85201	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	50	0	50	50	0	50	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	3 543 023	0	3 543 023	122 331	0	122 331	3 199 361	0	3 199 361	465 993	0	465 993
90902	2 428 234	0	2 428 234	699 287	0	699 287	1 026 797	0	1 026 797	2 100 724	0	2 100 724
90908	0	4 722	4 722	0	91	91	0	4 092	4 092	0	721	721
91202	19 415	0	19 415	3	0	3	4	0	4	19 414	0	19 414
91203	7	0	7	12	0	12	11	0	11	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 786 624	2 195	3 788 819	27 702	189	27 891	1 503 715	20	1 503 735	2 310 611	2 364	2 312 975
91501	4 524	0	4 524	1 457	0	1 457	0	0	0	5 981	0	5 981
91604	8 054	0	8 054	230	0	230	86	0	86	8 198	0	8 198
91704	20 256	0	20 256	0	0	0	3	0	3	20 253	0	20 253
91802	331 667	0	331 667	5	0	5	0	0	0	331 672	0	331 672
91803	5 709	0	5 709	1	0	1	0	0	0	5 710	0	5 710
99998	2 722 553	0	2 722 553	475 436	0	475 436	880 681	0	880 681	2 317 308	0	2 317 308
Итого по активу (баланс)	12 890 071	6 917	12 896 988	1 326 670	280	1 326 950	6 610 864	4 112	6 614 976	7 605 877	3 085	7 608 962
Пассив
91211	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91311	69 800	0	69 800	5 000	0	5 000	6 346	0	6 346	71 146	0	71 146
91312	2 341 599	0	2 341 599	414 773	0	414 773	1 343	0	1 343	1 928 169	0	1 928 169
91314	0	0	0	157 938	0	157 938	266 040	0	266 040	108 102	0	108 102
91315	29 359	0	29 359	6 322	4 087	10 409	11 454	4 087	15 541	34 491	0	34 491
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	259 379	180	259 559	292 519	2	292 521	186 072	14	186 086	152 932	192	153 124
91507	21 079	0	21 079	40	0	40	80	0	80	21 119	0	21 119
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	10 174 435	0	10 174 435	5 654 153	0	5 654 153	771 372	0	771 372	5 291 654	0	5 291 654
Итого по пассиву (баланс)	12 896 808	180	12 896 988	6 530 745	4 089	6 534 834	1 242 707	4 101	1 246 808	7 608 770	192	7 608 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	18 660	331 879	350 539	0	9	9	18 660	331 888	350 548	0	0	0
93303	0	0	0	273 788	0	273 788	11 458	0	11 458	262 330	0	262 330
93304	0	0	0	8 825	0	8 825	8 825	0	8 825	0	0	0
93504	2 316	0	2 316	6 673	0	6 673	8 989	0	8 989	0	0	0
93801	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
93803	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
93901	0	0	0	894 683	4 593 558	5 488 241	868 702	4 593 558	5 462 260	25 981	0	25 981
94101	0	0	0	12 439	0	12 439	12 438	0	12 438	1	0	1
99996	0	0	0	5 778 084	0	5 778 084	5 494 755	0	5 494 755	283 329	0	283 329
Итого по активу (баланс)	21 025	331 879	352 904	6 974 492	4 593 567	11 568 059	6 423 876	4 925 446	11 349 322	571 641	0	571 641
Пассив
96001	326 354	23 199	349 553	326 354	23 259	349 613	0	60	60	0	0	0
96304	2 336	0	2 336	9 000	0	9 000	6 664	0	6 664	0	0	0
96603	0	0	0	11 458	0	11 458	268 788	0	268 788	257 330	0	257 330
96604	0	0	0	8 825	0	8 825	8 825	0	8 825	0	0	0
96801	1 006	0	1 006	1 017	0	1 017	11	0	11	0	0	0
96803	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	4 550 488	890 185	5 440 673	4 550 489	914 857	5 465 346	1	24 672	24 673
97101	0	0	0	29 077	0	29 077	30 403	0	30 403	1 326	0	1 326
99997	0	0	0	5 499 682	0	5 499 682	5 787 994	0	5 787 994	288 312	0	288 312
Итого по пассиву (баланс)	329 705	23 199	352 904	10 435 910	913 444	11 349 354	10 653 174	914 917	11 568 091	546 969	24 672	571 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	8 484 554 385,0000	0	0	59 286 486,0000	0	0	255 607 297,0000	0	0	8 288 233 574,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 484 554 414,0000	0	0	59 286 495,0000	0	0	255 607 303,0000	0	0	8 288 233 606,0000
Пассив
98040	0	0	8 457 363 683,0000	0	0	194 911 532,0000	0	0	17 514 463,0000	0	0	8 279 966 614,0000
98050	0	0	26 032 386,0000	0	0	60 695 718,0000	0	0	41 807 027,0000	0	0	7 143 695,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	196 790 912,0000	0	0	196 790 912,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	979,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	932,0000
98060	0	0	5 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 480,0000
98070	0	0	1 151 886,0000	0	0	35 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1 116 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 484 554 414,0000	0	0	452 433 210,0000	0	0	256 112 402,0000	0	0	8 288 233 606,0000

Страница была полезной?