Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121	0	121	186	0	186	156	0	156	151	0	151
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20207	3 842	2 770	6 612	52 553	2 375	54 928	47 920	3 248	51 168	8 475	1 897	10 372
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70607	190 823	0	190 823	1 749	0	1 749	3 853	0	3 853	188 719	0	188 719
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70611	25 899	0	25 899	13 384	0	13 384	24 608	0	24 608	14 675	0	14 675
Пассив
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10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	858	0	858	5 577	0	5 577	5 853	0	5 853	1 134	0	1 134
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
30109	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
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30232	652	3	655	56 471	12 360	68 831	55 950	12 360	68 310	131	3	134
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31504	0	0	0	46 438	0	46 438	46 438	0	46 438	0	0	0
40701	901 367	0	901 367	319 555	1 111	320 666	236 383	2 000	238 383	818 195	889	819 084
40702	2 435 721	1 691 046	4 126 767	60 610 120	14 293 175	74 903 295	60 092 011	12 697 137	72 789 148	1 917 612	95 008	2 012 620
40703	44 210	0	44 210	44 838	0	44 838	42 431	0	42 431	41 803	0	41 803
40802	18 239	0	18 239	141 866	0	141 866	143 086	0	143 086	19 459	0	19 459
40807	54 205	552 360	606 565	456 726	7 977 079	8 433 805	483 371	7 460 792	7 944 163	80 850	36 073	116 923
40817	945 343	1 491	946 834	1 691 000	27 639	1 718 639	1 659 251	27 626	1 686 877	913 594	1 478	915 072
40820	1 768	0	1 768	1 480	0	1 480	1 474	0	1 474	1 762	0	1 762
40901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
40905	99	0	99	12 933	0	12 933	12 888	0	12 888	54	0	54
40906	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40909	153	36	189	2 610	1 210	3 820	2 458	1 181	3 639	1	7	8
40910	6	742	748	940	971	1 911	934	229	1 163	0	0	0
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40913	0	0	0	7 508	3 575	11 083	7 508	3 575	11 083	0	0	0
42004	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42005	33 783	0	33 783	1 000	0	1 000	263	0	263	33 046	0	33 046
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42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
42301	19 528	542	20 070	42 691	2 105	44 796	40 608	2 743	43 351	17 445	1 180	18 625
42302	0	937	937	0	940	940	0	3	3	0	0	0
42303	24 320	1 767	26 087	12 661	208	12 869	13 903	189	14 092	25 562	1 748	27 310
42304	75 132	5 693	80 825	46 673	1 671	48 344	6 080	1 184	7 264	34 539	5 206	39 745
42305	1 393 899	52 313	1 446 212	119 220	5 870	125 090	141 218	5 261	146 479	1 415 897	51 704	1 467 601
42306	768 960	100 327	869 287	44 595	5 480	50 075	111 603	8 344	119 947	835 968	103 191	939 159
42309	3	0	3	693	0	693	694	0	694	4	0	4
42502	0	0	0	1 345	0	1 345	1 775	923	2 698	430	923	1 353
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	114	0	114	78	0	78	10	0	10	46	0	46
42603	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
42605	2 031	14 890	16 921	0	537	537	16	1 033	1 049	2 047	15 386	17 433
42606	15 270	0	15 270	0	0	0	175	0	175	15 445	0	15 445
43702	0	0	0	1 469 436	0	1 469 436	1 469 436	0	1 469 436	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	30 403	60 403	0	1 831	1 831	0	2 210	2 210	30 000	30 782	60 782
45115	2 968	0	2 968	11	0	11	0	0	0	2 957	0	2 957
45215	171 699	0	171 699	54 435	0	54 435	37 845	0	37 845	155 109	0	155 109
45515	5 325	0	5 325	1 903	0	1 903	285	0	285	3 707	0	3 707
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	790 801	0	790 801	798	0	798	22 106	0	22 106	812 109	0	812 109
45918	4 258	0	4 258	10	0	10	185	0	185	4 433	0	4 433
47108	97 817	0	97 817	0	0	0	0	0	0	97 817	0	97 817
47403	0	0	0	64 441 763	0	64 441 763	64 441 763	0	64 441 763	0	0	0
47405	0	0	0	2 966 018	6 656 366	9 622 384	2 966 018	6 656 366	9 622 384	0	0	0
47407	0	0	0	6 442 845	10 708 784	17 151 629	6 442 845	10 708 784	17 151 629	0	0	0
47411	7 828	51	7 879	2 278	27	2 305	5 340	817	6 157	10 890	841	11 731
47416	347	220	567	6 071	114 528	120 599	6 354	114 538	120 892	630	230	860
47422	2 029	475	2 504	1 784 092	41 174	1 825 266	1 785 615	41 472	1 827 087	3 552	773	4 325
47425	14 645	0	14 645	3 113	0	3 113	3 216	0	3 216	14 748	0	14 748
47426	14	0	14	5 595	0	5 595	7 262	0	7 262	1 681	0	1 681
47902	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
50120	2 582	0	2 582	3 853	0	3 853	1 749	0	1 749	478	0	478
50220	121	0	121	156	0	156	186	0	186	151	0	151
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	23 530	0	23 530	53 257	0	53 257	52 032	0	52 032	22 305	0	22 305
52303	129 743	0	129 743	51 927	0	51 927	31 246	0	31 246	109 062	0	109 062
52304	167 471	0	167 471	17 919	0	17 919	21 916	0	21 916	171 468	0	171 468
52305	4 945	0	4 945	694	0	694	3 466	0	3 466	7 717	0	7 717
52406	593	0	593	0	0	0	750	0	750	1 343	0	1 343
60301	9 412	0	9 412	21 285	0	21 285	18 360	0	18 360	6 487	0	6 487
60305	4 388	0	4 388	19 135	0	19 135	18 946	0	18 946	4 199	0	4 199
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	709	0	709	709	0	709
60311	218	0	218	5 031	0	5 031	4 909	0	4 909	96	0	96
60322	3 404	0	3 404	3 625	0	3 625	261	0	261	40	0	40
60324	1 290	0	1 290	124	0	124	189	0	189	1 355	0	1 355
60601	188 563	0	188 563	1 044	0	1 044	2 696	0	2 696	190 215	0	190 215
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	106	0	106	30	0	30	135	0	135	211	0	211
70601	2 829 126	0	2 829 126	107 960	0	107 960	342 111	0	342 111	3 063 277	0	3 063 277
70602	204 716	0	204 716	22 906	0	22 906	41 400	0	41 400	223 210	0	223 210
70603	1 928 875	0	1 928 875	124 213	0	124 213	454 613	0	454 613	2 259 275	0	2 259 275
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	412	0	412	31	0	31	24	0	24	419	0	419
80601	54 389	0	54 389	49	0	49	49	0	49	54 389	0	54 389
80801	501	0	501	49	0	49	50	0	50	500	0	500
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 687	0	49 687	25	0	25	24	0	24	49 686	0	49 686
85301	4 723	0	4 723	23	0	23	4	0	4	4 704	0	4 704
85401	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
85501	12	0	12	2	0	2	28	0	28	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	71 016	0	71 016	71 016	0	71 016	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	800	0	800	3 500	0	3 500	3 250	0	3 250	1 050	0	1 050
90901	1 640 525	0	1 640 525	82 509	0	82 509	29 977	0	29 977	1 693 057	0	1 693 057
90902	1 045 885	0	1 045 885	78 920	0	78 920	50 617	0	50 617	1 074 188	0	1 074 188
90907	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
91202	279 934	0	279 934	6 247	0	6 247	56 004	0	56 004	230 177	0	230 177
91203	3	0	3	6	0	6	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 153 869	2 039	2 155 908	32 420	148	32 568	10 500	122	10 622	2 175 789	2 065	2 177 854
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	39 004	6	39 010	5 349	1	5 350	180	0	180	44 173	7	44 180
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	17 466	0	17 466	0	0	0	25	0	25	17 441	0	17 441
91803	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
99998	6 169 906	0	6 169 906	6 336 993	0	6 336 993	7 066 360	0	7 066 360	5 440 539	0	5 440 539
Пассив
91003	0	0	0	18 453	0	18 453	18 453	0	18 453	0	0	0
91004	0	0	0	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	0	0	0
91211	586	0	586	0	0	0	10	0	10	596	0	596
91311	214 542	0	214 542	3 150	0	3 150	7 158	0	7 158	218 550	0	218 550
91312	1 479 025	0	1 479 025	4 611	0	4 611	8 000	0	8 000	1 482 414	0	1 482 414
91314	4 250 252	0	4 250 252	6 989 777	0	6 989 777	6 255 023	0	6 255 023	3 515 498	0	3 515 498
91315	6 455	46 630	53 085	0	2 490	2 490	1	3 345	3 346	6 456	47 485	53 941
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	47 024	166	47 190	37 154	6	37 160	34 706	11	34 717	44 576	171	44 747
91507	125 145	0	125 145	2 679	0	2 679	2 246	0	2 246	124 712	0	124 712
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	5 214 087	0	5 214 087	200 260	0	200 260	258 681	0	258 681	5 272 508	0	5 272 508
Г. Срочные сделки
Актив
93001	382 324	455 559	837 883	1 650 469	3 798 028	5 448 497	1 931 309	4 237 778	6 169 087	101 484	15 809	117 293
93501	0	0	0	140 000	60 432	200 432	140 000	60 432	200 432	0	0	0
93502	0	0	0	140 000	121 608	261 608	140 000	61 230	201 230	0	60 378	60 378
93801	0	0	0	31 118	0	31 118	31 036	0	31 036	82	0	82
Пассив
96001	457 148	379 186	836 334	4 237 492	1 934 127	6 171 619	3 796 137	1 656 522	5 452 659	15 793	101 581	117 374
96301	0	0	0	140 000	60 432	200 432	140 000	60 432	200 432	0	0	0
96302	0	0	0	140 000	61 229	201 229	140 000	121 608	261 608	0	60 379	60 379
96801	1 549	0	1 549	18 262	0	18 262	16 713	0	16 713	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 823 563 667,0000	0	0	57 509 291,0000	0	0	57 426 290,0000	0	0	1 823 646 668,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 814 546 123,0000	0	0	1 113 778,0000	0	0	1 734 309,0000	0	0	1 815 166 654,0000
98050	0	0	9 017 208,0000	0	0	57 411 654,0000	0	0	56 874 101,0000	0	0	8 479 655,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 782,0000	0	0	22 782,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	357,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	379,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000

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