Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	54 748	15 371	70 119	1 482 558	246 558	1 729 116	1 490 850	252 892	1 743 742	46 456	9 037	55 493
20208	20 814	0	20 814	168 690	0	168 690	169 959	0	169 959	19 545	0	19 545
20209	15 601	5 103	20 704	1 193 992	102 835	1 296 827	1 197 203	105 418	1 302 621	12 390	2 520	14 910
30102	34 083	0	34 083	2 016 734	0	2 016 734	1 986 307	0	1 986 307	64 510	0	64 510
30110	2 896	3 549	6 445	9 893	190 732	200 625	10 454	188 091	198 545	2 335	6 190	8 525
30202	15 396	0	15 396	719	0	719	0	0	0	16 115	0	16 115
30204	406	0	406	0	0	0	21	0	21	385	0	385
30213	2 926	7 752	10 678	219 198	89 152	308 350	219 379	94 474	313 853	2 745	2 430	5 175
30219	0	0	0	159 033	0	159 033	159 033	0	159 033	0	0	0
30221	0	0	0	59 900	101 912	161 812	59 900	95 607	155 507	0	6 305	6 305
30233	8 577	0	8 577	330 483	0	330 483	332 111	0	332 111	6 949	0	6 949
30602	6 836	0	6 836	11 210 735	0	11 210 735	11 211 197	0	11 211 197	6 374	0	6 374
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	904	904	0	47	47	0	38	38	0	913	913
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	66 821	0	66 821	94 386	0	94 386	86 780	0	86 780	74 427	0	74 427
45206	40 250	0	40 250	0	0	0	1 770	0	1 770	38 480	0	38 480
45207	61 720	0	61 720	0	0	0	6 595	0	6 595	55 125	0	55 125
45208	21 453	0	21 453	0	0	0	17 236	0	17 236	4 217	0	4 217
45401	3 508	0	3 508	5 253	0	5 253	6 149	0	6 149	2 612	0	2 612
45406	4 160	0	4 160	0	0	0	420	0	420	3 740	0	3 740
45407	7 610	0	7 610	0	0	0	560	0	560	7 050	0	7 050
45505	308	0	308	0	0	0	53	0	53	255	0	255
45506	125 948	0	125 948	1 645	0	1 645	8 030	0	8 030	119 563	0	119 563
45507	367 757	0	367 757	662	0	662	21 032	0	21 032	347 387	0	347 387
45812	66 872	0	66 872	3 000	0	3 000	10 891	0	10 891	58 981	0	58 981
45815	4 739	0	4 739	1 134	0	1 134	598	0	598	5 275	0	5 275
45912	2 180	0	2 180	16	0	16	301	0	301	1 895	0	1 895
45915	746	0	746	581	0	581	684	0	684	643	0	643
47408	0	0	0	584 997	377 881	962 878	584 997	377 881	962 878	0	0	0
47423	2 203	2 525	4 728	35 158	3 272	38 430	35 256	3 287	38 543	2 105	2 510	4 615
47427	1 094	0	1 094	1 457	0	1 457	1 743	0	1 743	808	0	808
50106	100 092	0	100 092	5 185 136	0	5 185 136	5 118 939	0	5 118 939	166 289	0	166 289
50107	52 536	0	52 536	7 249 458	0	7 249 458	7 254 385	0	7 254 385	47 609	0	47 609
50118	617 431	0	617 431	12 095 652	0	12 095 652	12 117 868	0	12 117 868	595 215	0	595 215
50121	255	0	255	69	0	69	174	0	174	150	0	150
50505	59 109	0	59 109	0	0	0	901	0	901	58 208	0	58 208
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
60308	21	0	21	114	0	114	135	0	135	0	0	0
60310	329	0	329	1 369	0	1 369	1 271	0	1 271	427	0	427
60312	4 547	0	4 547	12 822	0	12 822	9 952	0	9 952	7 417	0	7 417
60323	2 718	0	2 718	1 434	0	1 434	1 595	0	1 595	2 557	0	2 557
60401	196 803	0	196 803	1 513	0	1 513	2 283	0	2 283	196 033	0	196 033
60701	31	0	31	2 104	0	2 104	1 513	0	1 513	622	0	622
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	67	0	67	144	0	144	49	0	49	162	0	162
61008	961	0	961	372	0	372	1 280	0	1 280	53	0	53
61009	193	0	193	1 413	0	1 413	567	0	567	1 039	0	1 039
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
61210	0	0	0	279 451	0	279 451	279 451	0	279 451	0	0	0
61403	8 580	0	8 580	414	0	414	429	0	429	8 565	0	8 565
70606	440 441	0	440 441	46 852	0	46 852	621	0	621	486 672	0	486 672
70607	708	0	708	1 444	0	1 444	371	0	371	1 781	0	1 781
70608	26 414	0	26 414	2 156	0	2 156	0	0	0	28 570	0	28 570
70611	1 050	0	1 050	2 761	0	2 761	415	0	415	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	2 550 875	35 204	2 586 079	42 531 022	1 112 389	43 643 411	42 477 827	1 117 688	43 595 515	2 604 070	29 905	2 633 975
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30126	23	0	23	28	0	28	5	0	5	0	0	0
30232	49	0	49	1 195	90	1 285	1 180	93	1 273	34	3	37
30607	5 855	0	5 855	85	0	85	0	0	0	5 770	0	5 770
31502	0	0	0	5 014 347	0	5 014 347	5 284 298	0	5 284 298	269 951	0	269 951
31503	425 207	0	425 207	2 460 163	0	2 460 163	2 202 798	0	2 202 798	167 842	0	167 842
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40302	760	0	760	720	0	720	0	0	0	40	0	40
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
40701	1 125	0	1 125	359	0	359	601	0	601	1 367	0	1 367
40702	258 183	604	258 787	1 583 280	69 006	1 652 286	1 591 220	68 962	1 660 182	266 123	560	266 683
40703	46 595	0	46 595	40 683	0	40 683	41 482	0	41 482	47 394	0	47 394
40802	29 108	65	29 173	129 448	275	129 723	130 584	319	130 903	30 244	109	30 353
40817	86 846	95	86 941	102 224	125	102 349	98 604	126	98 730	83 226	96	83 322
40821	8 563	0	8 563	155 744	0	155 744	163 939	0	163 939	16 758	0	16 758
40905	20	0	20	10 757	0	10 757	10 757	0	10 757	20	0	20
40909	5	25	30	11	1 737	1 748	11	1 738	1 749	5	26	31
40910	24	12	36	5	1 432	1 437	5	1 432	1 437	24	12	36
40911	3 710	0	3 710	217 556	0	217 556	219 463	0	219 463	5 617	0	5 617
40912	0	0	0	12 591	12 191	24 782	12 591	12 192	24 783	0	1	1
40913	0	0	0	44 529	91 077	135 606	44 529	91 077	135 606	0	0	0
42301	13 986	1 354	15 340	31 058	481	31 539	31 574	1 269	32 843	14 502	2 142	16 644
42304	2 026	599	2 625	810	28	838	2 101	177	2 278	3 317	748	4 065
42305	5 411	669	6 080	1 054	31	1 085	2 170	316	2 486	6 527	954	7 481
42306	543 072	15 393	558 465	50 571	1 862	52 433	55 847	1 582	57 429	548 348	15 113	563 461
42307	38 745	4 598	43 343	2 296	111	2 407	3 837	314	4 151	40 286	4 801	45 087
42309	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42310	4	0	4	12	0	12	24	0	24	16	0	16
42311	16	0	16	16	0	16	4	0	4	4	0	4
42312	24	0	24	8	0	8	4	0	4	20	0	20
42313	47	0	47	8	0	8	4	0	4	43	0	43
42314	112	0	112	7	0	7	4	0	4	109	0	109
42315	150	0	150	0	0	0	8	0	8	158	0	158
43702	119 270	0	119 270	3 144 260	0	3 144 260	3 105 837	0	3 105 837	80 847	0	80 847
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	5 253	0	5 253	3 268	0	3 268	1 278	0	1 278	3 263	0	3 263
45415	153	0	153	71	0	71	52	0	52	134	0	134
45515	9 961	0	9 961	914	0	914	1 101	0	1 101	10 148	0	10 148
45818	58 366	0	58 366	6 049	0	6 049	5 496	0	5 496	57 813	0	57 813
45918	1 991	0	1 991	30	0	30	25	0	25	1 986	0	1 986
47407	0	0	0	695 191	267 156	962 347	695 191	267 156	962 347	0	0	0
47411	6 554	0	6 554	474	0	474	488	0	488	6 568	0	6 568
47416	1 502	0	1 502	31 227	0	31 227	30 106	0	30 106	381	0	381
47422	578	1	579	61 487	94 768	156 255	61 624	94 800	156 424	715	33	748
47425	2 891	0	2 891	9 799	0	9 799	9 930	0	9 930	3 022	0	3 022
47426	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
50120	907	0	907	371	0	371	1 245	0	1 245	1 781	0	1 781
50507	59 109	0	59 109	901	0	901	0	0	0	58 208	0	58 208
60301	3 943	0	3 943	6 419	0	6 419	5 902	0	5 902	3 426	0	3 426
60305	3 856	0	3 856	8 055	0	8 055	8 279	0	8 279	4 080	0	4 080
60307	3	0	3	30	0	30	29	0	29	2	0	2
60309	16	0	16	317	0	317	315	0	315	14	0	14
60311	43	0	43	2 798	0	2 798	2 786	0	2 786	31	0	31
60322	21	0	21	817	0	817	812	0	812	16	0	16
60324	2 105	0	2 105	104	0	104	101	0	101	2 102	0	2 102
60601	50 631	0	50 631	2 069	0	2 069	605	0	605	49 167	0	49 167
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	220	0	220	48	0	48	34	0	34	206	0	206
70601	457 394	0	457 394	6	0	6	50 022	0	50 022	507 410	0	507 410
70602	257	0	257	174	0	174	268	0	268	351	0	351
70603	25 247	0	25 247	0	0	0	2 003	0	2 003	27 250	0	27 250
Итого по пассиву (баланс)	2 562 664	23 415	2 586 079	13 837 572	540 370	14 377 942	13 884 285	541 553	14 425 838	2 609 377	24 598	2 633 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	500	0	500	8 571	0	8 571	7 833	0	7 833	1 238	0	1 238
90902	754 844	0	754 844	6 720	0	6 720	24 123	0	24 123	737 441	0	737 441
91202	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 643 022	0	1 643 022	56 063	0	56 063	251 355	0	251 355	1 447 730	0	1 447 730
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91502	261	0	261	0	0	0	6	0	6	255	0	255
91604	15 980	0	15 980	1 021	0	1 021	681	0	681	16 320	0	16 320
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 281 048	0	1 281 048	241 197	0	241 197	257 236	0	257 236	1 265 009	0	1 265 009
Итого по активу (баланс)	3 704 669	0	3 704 669	313 578	0	313 578	541 240	0	541 240	3 477 007	0	3 477 007
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	287 975	0	287 975	9 501	0	9 501	0	0	0	278 474	0	278 474
91312	885 802	0	885 802	107 534	0	107 534	102 150	0	102 150	880 418	0	880 418
91315	36 988	0	36 988	2 828	0	2 828	3 309	0	3 309	37 469	0	37 469
91317	28 170	0	28 170	136 675	0	136 675	134 965	0	134 965	26 460	0	26 460
91507	42 058	0	42 058	0	0	0	75	0	75	42 133	0	42 133
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	2 423 621	0	2 423 621	283 278	0	283 278	71 655	0	71 655	2 211 998	0	2 211 998
Итого по пассиву (баланс)	3 704 669	0	3 704 669	540 514	0	540 514	312 852	0	312 852	3 477 007	0	3 477 007
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	177 021	12 120	189 141	177 021	12 120	189 141	0	0	0
93801	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	177 654	12 120	189 774	177 654	12 120	189 774	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 082	177 829	189 911	12 082	177 829	189 911	0	0	0
96801	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 654	177 829	190 483	12 654	177 829	190 483	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	842 001,0000	0	0	315 000,0000	0	0	280 001,0000	0	0	877 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	842 121,0000	0	0	315 000,0000	0	0	280 007,0000	0	0	877 114,0000
Пассив
98050	0	0	232 121,0000	0	0	12 228 007,0000	0	0	12 286 000,0000	0	0	290 114,0000
98070	0	0	610 000,0000	0	0	11 971 000,0000	0	0	11 948 000,0000	0	0	587 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	842 121,0000	0	0	24 199 007,0000	0	0	24 234 000,0000	0	0	877 114,0000

Страница была полезной?