Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	145 702	0	145 702	0	0	0	0	0	0	145 702	0	145 702
20202	257 291	116 017	373 308	1 335 736	251 041	1 586 777	1 318 984	268 023	1 587 007	274 043	99 035	373 078
20208	287 956	0	287 956	859 364	0	859 364	867 996	0	867 996	279 324	0	279 324
20209	0	0	0	620 467	0	620 467	620 467	0	620 467	0	0	0
30102	671 654	0	671 654	91 166 101	0	91 166 101	90 539 255	0	90 539 255	1 298 500	0	1 298 500
30110	76 744	66 179	142 923	43 006 997	16 581 842	59 588 839	42 995 039	16 601 982	59 597 021	88 702	46 039	134 741
30114	0	32 611	32 611	0	1 255 496	1 255 496	0	1 249 083	1 249 083	0	39 024	39 024
30202	300 604	0	300 604	20 159	0	20 159	0	0	0	320 763	0	320 763
30221	21 540	0	21 540	419 605	8 832	428 437	429 085	8 832	437 917	12 060	0	12 060
30233	14 944	113	15 057	3 567 718	26 966	3 594 684	3 578 773	26 517	3 605 290	3 889	562	4 451
30302	1 288 594	121 992	1 410 586	2 150 915	42 717	2 193 632	2 219 969	43 740	2 263 709	1 219 540	120 969	1 340 509
30306	1 174 293	0	1 174 293	356	1	357	593	0	593	1 174 056	1	1 174 057
304.1	26 631	747	27 378	15 071 463	43	15 071 506	15 077 284	36	15 077 320	20 810	754	21 564
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	58 100 000	0	58 100 000	54 100 000	0	54 100 000	4 000 000	0	4 000 000
32003	4 500 000	0	4 500 000	15 700 000	0	15 700 000	20 200 000	0	20 200 000	0	0	0
32005	45 500 000	0	45 500 000	5 000 000	0	5 000 000	15 500 000	0	15 500 000	35 000 000	0	35 000 000
32201	0	37 219	37 219	0	2 365	2 365	0	1 733	1 733	0	37 851	37 851
44606	561 648	0	561 648	105 000	0	105 000	150 708	0	150 708	515 940	0	515 940
44607	457 226	0	457 226	69 998	0	69 998	185 857	0	185 857	341 367	0	341 367
44608	2 026 476	0	2 026 476	0	0	0	257	0	257	2 026 219	0	2 026 219
44616	3 664	0	3 664	11 656	0	11 656	13 447	0	13 447	1 873	0	1 873
44908	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	1 821	0	1 821	0	0	0	9	0	9	1 812	0	1 812
45206	640 650	0	640 650	937 724	0	937 724	115 555	0	115 555	1 462 819	0	1 462 819
45207	2 962 225	0	2 962 225	0	0	0	38 569	0	38 569	2 923 656	0	2 923 656
45208	2 142 455	0	2 142 455	0	0	0	43 370	0	43 370	2 099 085	0	2 099 085
45216	4 087	0	4 087	19 442	0	19 442	12 412	0	12 412	11 117	0	11 117
45505	1 348	0	1 348	0	0	0	325	0	325	1 023	0	1 023
45506	45 857	0	45 857	0	0	0	4 704	0	4 704	41 153	0	41 153
45507	236 427	0	236 427	0	0	0	4 525	0	4 525	231 902	0	231 902
45509	3 602	0	3 602	694	0	694	1 098	0	1 098	3 198	0	3 198
45523	4 644	0	4 644	2 587	0	2 587	2 891	0	2 891	4 340	0	4 340
45806	92 915	0	92 915	1	0	1	10	0	10	92 906	0	92 906
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	51	0	51	4	0	4	1	0	1	54	0	54
45811	778 314	0	778 314	1	0	1	3 001	0	3 001	775 314	0	775 314
45812	53 804 460	123 531	53 927 991	29 384	4 644	34 028	216	6 684	6 900	53 833 628	121 491	53 955 119
45813	258	0	258	1	0	1	5	0	5	254	0	254
45814	32 843	0	32 843	13	0	13	35	0	35	32 821	0	32 821
45815	671 813	14 106	685 919	513	897	1 410	52 733	657	53 390	619 593	14 346	633 939
45820	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
45906	27 630	0	27 630	916	0	916	0	0	0	28 546	0	28 546
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 184 012	17 361	9 201 373	27 235	653	27 888	56 143	940	57 083	9 155 104	17 074	9 172 178
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	416 985	3 637	420 622	1 294	231	1 525	12 211	169	12 380	406 068	3 699	409 767
45920	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
474.1	0	612 598	612 598	193 814 773	204 979 888	398 794 661	193 814 773	205 592 486	399 407 259	0	0	0
47417	0	0	0	565 101	0	565 101	565 101	0	565 101	0	0	0
47421	6	0	6	678 245	0	678 245	672 430	0	672 430	5 821	0	5 821
47423	65	0	65	2 567	0	2 567	2 560	0	2 560	72	0	72
47427	903 103	397	903 500	231 009	64	231 073	192 253	19	192 272	941 859	442	942 301
47431	0	223 312	223 312	0	14 194	14 194	0	10 399	10 399	0	227 107	227 107
47465	32 789	0	32 789	8 601	0	8 601	26 653	0	26 653	14 737	0	14 737
47502	35 629	3 572	39 201	0	228	228	1 506	166	1 672	34 123	3 634	37 757
50106	2 214 729	0	2 214 729	13 602	0	13 602	224 733	0	224 733	2 003 598	0	2 003 598
50107	3 750 420	0	3 750 420	26 749	0	26 749	1 914 303	0	1 914 303	1 862 866	0	1 862 866
50121	70 144	0	70 144	1 381	0	1 381	43 330	0	43 330	28 195	0	28 195
50905	0	0	0	35	0	35	7	0	7	28	0	28
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	5	0	5	91	0	91	45	0	45	51	0	51
60308	24	1 018	1 042	380	42	422	307	54	361	97	1 006	1 103
60310	5 456	0	5 456	2 638	0	2 638	6 089	0	6 089	2 005	0	2 005
60312	258 727	137	258 864	24 912	7	24 919	93 210	144	93 354	190 429	0	190 429
60314	0	2 050	2 050	0	245	245	0	2 150	2 150	0	145	145
60323	164 628	1 197	165 825	1 081	45	1 126	1 740	64	1 804	163 969	1 178	165 147
60336	1 310	0	1 310	34	0	34	1 310	0	1 310	34	0	34
60401	842 340	0	842 340	16 654	0	16 654	1 409	0	1 409	857 585	0	857 585
60404	103 723	0	103 723	0	0	0	0	0	0	103 723	0	103 723
60415	22 660	0	22 660	28 012	0	28 012	16 654	0	16 654	34 018	0	34 018
60804	31 529	0	31 529	195	0	195	685	0	685	31 039	0	31 039
60901	173 072	0	173 072	0	0	0	0	0	0	173 072	0	173 072
61002	187	0	187	2	0	2	8	0	8	181	0	181
61008	2 936	0	2 936	546	0	546	689	0	689	2 793	0	2 793
61009	2 236	0	2 236	120	0	120	541	0	541	1 815	0	1 815
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61210	0	0	0	2 153 457	0	2 153 457	2 153 457	0	2 153 457	0	0	0
61702	1 112 283	0	1 112 283	0	0	0	0	0	0	1 112 283	0	1 112 283
61703	185 107	0	185 107	0	0	0	0	0	0	185 107	0	185 107
62001	1 050 647	0	1 050 647	0	0	0	0	0	0	1 050 647	0	1 050 647
62101	0	0	0	5 105	0	5 105	0	0	0	5 105	0	5 105
70606	3 051 862	0	3 051 862	1 864 891	0	1 864 891	3 355	0	3 355	4 913 398	0	4 913 398
70607	72 113	0	72 113	20 746	0	20 746	6 741	0	6 741	86 118	0	86 118
70608	1 143 897	0	1 143 897	623 307	0	623 307	0	0	0	1 767 204	0	1 767 204
70611	926	0	926	753	0	753	0	0	0	1 679	0	1 679
Итого по активу (баланс)	143 695 081	1 377 794	145 072 875	440 811 775	223 170 441	663 982 216	450 390 862	223 813 878	674 204 740	134 115 994	734 357	134 850 351
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	728 511	0	728 511	0	0	0	0	0	0	728 511	0	728 511
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 396 721	0	5 396 721	0	0	0	0	0	0	5 396 721	0	5 396 721
30220	0	0	0	0	6 660	6 660	0	6 660	6 660	0	0	0
30222	0	0	0	2 301	0	2 301	5 301	0	5 301	3 000	0	3 000
30226	136	0	136	809	0	809	828	0	828	155	0	155
30232	47 524	0	47 524	3 844 815	8 226	3 853 041	3 894 942	8 226	3 903 168	97 651	0	97 651
30301	1 288 594	121 992	1 410 586	2 219 969	43 740	2 263 709	2 150 915	42 717	2 193 632	1 219 540	120 969	1 340 509
30305	1 174 293	0	1 174 293	593	0	593	356	1	357	1 174 056	1	1 174 057
31302	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
40116	11	0	11	2 143	0	2 143	2 146	0	2 146	14	0	14
40204	40 584	0	40 584	696 322	0	696 322	708 017	0	708 017	52 279	0	52 279
40302	437	0	437	230	0	230	233	0	233	440	0	440
405	3 145 128	8 264 066	11 409 194	4 502 613	540 539	5 043 152	1 737 719	526 994	2 264 713	380 234	8 250 521	8 630 755
406	12 615	2 943	15 558	146 677	9 243	155 920	146 529	9 182	155 711	12 467	2 882	15 349
407	11 461 429	864 506	12 325 935	12 707 261	1 927 330	14 634 591	4 014 639	1 268 380	5 283 019	2 768 807	205 556	2 974 363
408.1	24 348	4 991	29 339	129 832	101 191	231 023	123 208	100 043	223 251	17 724	3 843	21 567
40807	0	60	60	0	4	4	0	4	4	0	60	60
40817	1 480 690	76 644	1 557 334	1 166 904	33 455	1 200 359	1 040 662	28 761	1 069 423	1 354 448	71 950	1 426 398
40820	254 057	6 537	260 594	394 693	4 017	398 710	350 820	3 548	354 368	210 184	6 068	216 252
40821	1 452	0	1 452	126 122	0	126 122	131 503	0	131 503	6 833	0	6 833
40905	48	0	48	725	35	760	688	35	723	11	0	11
40909	0	0	0	648	1 016	1 664	648	1 016	1 664	0	0	0
40910	0	0	0	127	206	333	127	206	333	0	0	0
40911	1 029	0	1 029	99 805	0	99 805	99 331	0	99 331	555	0	555
40912	11	0	11	1 564	1 338	2 902	1 553	1 338	2 891	0	0	0
40913	0	0	0	308	434	742	308	434	742	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	18 906	14 016	32 922	2 394	784	3 178	1 012	951	1 963	17 524	14 183	31 707
42304	452 176	12 639	464 815	48 650	850	49 500	39 555	999	40 554	443 081	12 788	455 869
42305	4 487 116	203 638	4 690 754	285 292	25 846	311 138	104 545	12 643	117 188	4 306 369	190 435	4 496 804
42309	687	962	1 649	6	55	61	0	50	50	681	957	1 638
42314	236 491	0	236 491	38 432	0	38 432	35 988	0	35 988	234 047	0	234 047
42601	751	375	1 126	367	19	386	389	23	412	773	379	1 152
42604	32 764	1 721	34 485	2 231	543	2 774	1 445	525	1 970	31 978	1 703	33 681
42605	182 913	18 508	201 421	17 549	3 514	21 063	7 063	1 802	8 865	172 427	16 796	189 223
42609	8	131	139	0	6	6	0	7	7	8	132	140
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	32 758	0	32 758	2 590	0	2 590	962	0	962	31 130	0	31 130
44617	68 580	0	68 580	13 446	0	13 446	2 973	0	2 973	58 107	0	58 107
44915	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
44917	321	0	321	9	0	9	52	0	52	364	0	364
45215	239 056	0	239 056	6 326	0	6 326	40 674	0	40 674	273 404	0	273 404
45217	34 505	0	34 505	12 412	0	12 412	3 354	0	3 354	25 447	0	25 447
45515	14 399	0	14 399	795	0	795	275	0	275	13 879	0	13 879
45524	11 566	0	11 566	2 891	0	2 891	648	0	648	9 323	0	9 323
45818	14 101 647	0	14 101 647	56 257	0	56 257	6 666	0	6 666	14 052 056	0	14 052 056
45821	119	0	119	30	0	30	33	0	33	122	0	122
45918	8 168 605	0	8 168 605	79 480	0	79 480	40 658	0	40 658	8 129 783	0	8 129 783
45921	31	0	31	4	0	4	9	0	9	36	0	36
47403	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47405	0	0	0	250	1 188 932	1 189 182	250	1 188 932	1 189 182	0	0	0
47407	0	0	0	181 611 764	196 401 956	378 013 720	181 611 764	196 401 956	378 013 720	0	0	0
47411	99 198	512	99 710	27 380	223	27 603	21 460	120	21 580	93 278	409	93 687
47416	1 733	476	2 209	3 328 902	507	3 329 409	3 328 275	78	3 328 353	1 106	47	1 153
47422	1 512	0	1 512	147 411	59	147 470	146 378	59	146 437	479	0	479
47424	69 676	0	69 676	817 004	0	817 004	747 328	0	747 328	0	0	0
47425	417 972	0	417 972	87 783	0	87 783	12 915	0	12 915	343 104	0	343 104
47426	88 676	92	88 768	178 297	1 262	179 559	90 091	1 390	91 481	470	220	690
47466	49 167	0	49 167	26 653	0	26 653	24 729	0	24 729	47 243	0	47 243
47501	29 879	2 995	32 874	2 006	448	2 454	0	191	191	27 873	2 738	30 611
50120	44 842	0	44 842	18 486	0	18 486	2 062	0	2 062	28 418	0	28 418
60301	678	0	678	7 942	0	7 942	15 724	0	15 724	8 460	0	8 460
60305	82 628	0	82 628	56 918	0	56 918	136 988	0	136 988	162 698	0	162 698
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	421	0	421	618	0	618	197	0	197	0	0	0
60311	13 384	0	13 384	65 972	0	65 972	65 872	0	65 872	13 284	0	13 284
60313	0	61	61	0	12	12	0	3	3	0	52	52
60322	2 408	112	2 520	1 426	6	1 432	1 447	11	1 458	2 429	117	2 546
60324	169 085	0	169 085	1 107	0	1 107	416	0	416	168 394	0	168 394
60335	24 860	0	24 860	15 349	0	15 349	18 217	0	18 217	27 728	0	27 728
60349	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777
60414	133 776	0	133 776	1 409	0	1 409	5 059	0	5 059	137 426	0	137 426
60805	6 176	0	6 176	0	0	0	498	0	498	6 674	0	6 674
60806	26 068	0	26 068	1 068	0	1 068	325	0	325	25 325	0	25 325
60903	39 172	0	39 172	2 300	0	2 300	2 819	0	2 819	39 691	0	39 691
61501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61701	145 702	0	145 702	0	0	0	0	0	0	145 702	0	145 702
62002	20 722	0	20 722	0	0	0	1 587	0	1 587	22 309	0	22 309
70601	3 124 304	0	3 124 304	55 031	0	55 031	2 109 440	0	2 109 440	5 178 713	0	5 178 713
70602	782	0	782	1 930	0	1 930	1 653	0	1 653	505	0	505
70603	1 195 833	0	1 195 833	0	0	0	499 230	0	499 230	1 695 063	0	1 695 063
70801	92 239	0	92 239	0	0	0	0	0	0	92 239	0	92 239
Итого по пассиву (баланс)	135 474 898	9 597 977	145 072 875	229 570 686	200 302 456	429 873 142	220 043 333	199 607 285	419 650 618	125 947 545	8 902 806	134 850 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 609 325	18 609 325	0	1 182 825	1 182 825	0	866 575	866 575	0	18 925 575	18 925 575
90901	745 700	0	745 700	24 870	0	24 870	21 479	0	21 479	749 091	0	749 091
90902	3 186 687	0	3 186 687	14 649	0	14 649	77 300	0	77 300	3 124 036	0	3 124 036
91101	0	291	291	0	19	19	0	14	14	0	296	296
91202	9	0	9	3	0	3	5	0	5	7	0	7
91203	3	0	3	4	0	4	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	5 064 570	0	5 064 570	0	0	0	5 064 570	0	5 064 570	0	0	0
91412	50 673 852	0	50 673 852	1 498 715	0	1 498 715	15 037 867	0	15 037 867	37 134 700	0	37 134 700
91414	39 578 856	994 604	40 573 460	0	15 362	15 362	1 457 921	813 629	2 271 550	38 120 935	196 337	38 317 272
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	4 321	0	4 321	6 089	0	6 089
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
91704	98 013	0	98 013	10 258	0	10 258	0	0	0	108 271	0	108 271
91707	21 313	0	21 313	0	0	0	0	0	0	21 313	0	21 313
91802	615 318	0	615 318	52 143	0	52 143	0	0	0	667 461	0	667 461
91803	25 314	0	25 314	601	0	601	0	0	0	25 915	0	25 915
91806	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
99998	23 461 530	0	23 461 530	617 654	0	617 654	1 510 372	0	1 510 372	22 568 812	0	22 568 812
Итого по активу (баланс)	123 707 600	19 604 220	143 311 820	2 218 898	1 198 206	3 417 104	23 173 842	1 680 218	24 854 060	102 752 656	19 122 208	121 874 864
Пассив
91003	0	0	0	20 159	0	20 159	20 159	0	20 159	0	0	0
91311	221 961	0	221 961	0	0	0	0	0	0	221 961	0	221 961
91312	10 740 661	1 420 211	12 160 872	265 260	66 135	331 395	0	90 270	90 270	10 475 401	1 444 346	11 919 747
91315	1 251 332	223 312	1 474 644	0	10 399	10 399	0	14 194	14 194	1 251 332	227 107	1 478 439
91317	7 842 992	744 373	8 587 365	1 113 747	34 663	1 148 410	445 719	47 313	493 032	7 174 964	757 023	7 931 987
91318	968 168	0	968 168	0	0	0	0	0	0	968 168	0	968 168
91507	48 520	0	48 520	10	0	10	0	0	0	48 510	0	48 510
99999	119 850 290	0	119 850 290	23 326 804	0	23 326 804	2 782 566	0	2 782 566	99 306 052	0	99 306 052
Итого по пассиву (баланс)	140 923 924	2 387 896	143 311 820	24 725 980	111 197	24 837 177	3 248 444	151 777	3 400 221	119 446 388	2 428 476	121 874 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 876 775	8 876 775	2 740 531	187 420 510	190 161 041	2 513 247	188 019 255	190 532 502	227 284	8 278 030	8 505 314
99996	8 840 798	0	8 840 798	189 827 140	0	189 827 140	190 168 291	0	190 168 291	8 499 647	0	8 499 647
Итого по активу (баланс)	8 840 798	8 876 775	17 717 573	192 567 671	187 420 510	379 988 181	192 681 538	188 019 255	380 700 793	8 726 931	8 278 030	17 004 961
Пассив
96901	8 274 970	565 828	8 840 798	179 791 257	9 220 370	189 011 627	179 788 496	8 654 542	188 443 038	8 272 209	0	8 272 209
97101	0	0	0	1 156 663	0	1 156 663	1 384 101	0	1 384 101	227 438	0	227 438
99997	8 876 775	0	8 876 775	190 532 502	0	190 532 502	190 161 041	0	190 161 041	8 505 314	0	8 505 314
Итого по пассиву (баланс)	17 151 745	565 828	17 717 573	371 480 422	9 220 370	380 700 792	371 333 638	8 654 542	379 988 180	17 004 961	0	17 004 961

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?