Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188 255	0	188 255	0	0	0	0	0	0	188 255	0	188 255
20202	433 632	372 749	806 381	3 024 046	579 322	3 603 368	2 914 255	414 131	3 328 386	543 423	537 940	1 081 363
20208	315 618	0	315 618	899 166	0	899 166	929 233	0	929 233	285 551	0	285 551
20209	0	0	0	1 812 694	93 758	1 906 452	1 812 694	93 758	1 906 452	0	0	0
30102	888 184	0	888 184	158 043 009	0	158 043 009	157 670 771	0	157 670 771	1 260 422	0	1 260 422
30110	104 890	8 513 544	8 618 434	1 000 358	22 155 983	23 156 341	1 052 539	30 581 182	31 633 721	52 709	88 345	141 054
30114	0	160 256	160 256	0	8 747 629	8 747 629	0	8 639 229	8 639 229	0	268 656	268 656
30202	91 452	0	91 452	182 394	0	182 394	0	0	0	273 846	0	273 846
30204	75 548	0	75 548	0	0	0	75 548	0	75 548	0	0	0
30210	0	0	0	63 000	0	63 000	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	60 000	32	60 032	60 000	32	60 032	0	0	0
30233	6 338	168	6 506	3 447 508	43 273	3 490 781	3 452 555	43 365	3 495 920	1 291	76	1 367
30302	4 229 412	132 240	4 361 652	2 912 025	333 101	3 245 126	4 369 315	323 875	4 693 190	2 772 122	141 466	2 913 588
30306	2 299 915	24 146	2 324 061	1 032 149	87 161	1 119 310	1 782 286	104 210	1 886 496	1 549 778	7 097	1 556 875
30424	5 573	0	5 573	27 280 464	0	27 280 464	27 017 700	0	27 017 700	268 337	0	268 337
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	98 070 000	1 396 871	99 466 871	98 070 000	1 396 871	99 466 871	0	0	0
32003	5 000 000	5 240 028	10 240 028	45 630 000	5 883 969	51 513 969	34 630 000	11 123 997	45 753 997	16 000 000	0	16 000 000
32004	5 000 000	970 376	5 970 376	0	9 873 948	9 873 948	5 000 000	4 793 902	9 793 902	0	6 050 422	6 050 422
32102	0	0	0	0	83 419	83 419	0	83 419	83 419	0	0	0
32103	0	0	0	0	23 880	23 880	0	11 942	11 942	0	11 938	11 938
32201	0	32 346	32 346	0	934	934	0	751	751	0	32 529	32 529
44605	44 860	0	44 860	0	0	0	44 860	0	44 860	0	0	0
44606	873 988	0	873 988	50 311	0	50 311	219 499	0	219 499	704 800	0	704 800
44607	727 104	0	727 104	0	0	0	23 994	0	23 994	703 110	0	703 110
44608	9 515 806	0	9 515 806	89 793	0	89 793	0	0	0	9 605 599	0	9 605 599
44616	79 322	0	79 322	1 057	0	1 057	263	0	263	80 116	0	80 116
44706	195 817	0	195 817	30 030	0	30 030	0	0	0	225 847	0	225 847
44716	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45205	381 544	0	381 544	0	0	0	60 000	0	60 000	321 544	0	321 544
45206	1 362 834	0	1 362 834	286 245	0	286 245	0	0	0	1 649 079	0	1 649 079
45207	1 605 528	0	1 605 528	0	0	0	5 154	0	5 154	1 600 374	0	1 600 374
45208	3 391 231	0	3 391 231	0	0	0	7 000	0	7 000	3 384 231	0	3 384 231
45216	1 197	0	1 197	10	0	10	10	0	10	1 197	0	1 197
45505	2 742	0	2 742	400	0	400	341	0	341	2 801	0	2 801
45506	125 806	0	125 806	8 620	0	8 620	9 046	0	9 046	125 380	0	125 380
45507	83 929	0	83 929	0	0	0	641	0	641	83 288	0	83 288
45509	16 256	0	16 256	4 156	0	4 156	4 132	0	4 132	16 280	0	16 280
45523	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
45806	97 163	0	97 163	44 397	0	44 397	49 398	0	49 398	92 162	0	92 162
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	924 768	0	924 768	3	0	3	3	0	3	924 768	0	924 768
45812	53 933 659	98 692	54 032 351	7 518	2 853	10 371	63 085	2 552	65 637	53 878 092	98 993	53 977 085
45813	54	0	54	52	0	52	52	0	52	54	0	54
45814	32 450	0	32 450	632	0	632	304	0	304	32 778	0	32 778
45815	673 996	12 259	686 255	869	355	1 224	185	285	470	674 680	12 329	687 009
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45906	5 677	0	5 677	981	0	981	0	0	0	6 658	0	6 658
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 238 918	13 870	8 252 788	19 450	401	19 851	73 684	359	74 043	8 184 684	13 912	8 198 596
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	369 285	3 286	372 571	4 338	95	4 433	66	76	142	373 557	3 305	376 862
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 198 918	2 198 918	25 929 524	25 340 696	51 270 220	25 929 524	27 139 078	53 068 602	0	400 536	400 536
47408	0	0	0	122 701 409	114 143 705	236 845 114	122 701 409	114 143 705	236 845 114	0	0	0
47417	0	0	0	1 130 799	0	1 130 799	1 130 799	0	1 130 799	0	0	0
47421	272	0	272	238 176	0	238 176	235 157	0	235 157	3 291	0	3 291
47423	129	3 250	3 379	1 495	391 808	393 303	1 533	395 057	396 590	91	1	92
47427	484 027	579	484 606	176 927	4 152	181 079	97 848	2 926	100 774	563 106	1 805	564 911
47465	12 197	0	12 197	0	0	0	2 398	0	2 398	9 799	0	9 799
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
50104	688 390	356 121	1 044 511	4 514	11 811	16 325	315	8 385	8 700	692 589	359 547	1 052 136
50105	124 987	0	124 987	1 073	0	1 073	0	0	0	126 060	0	126 060
50106	3 445 506	0	3 445 506	215 237	0	215 237	153 575	0	153 575	3 507 168	0	3 507 168
50107	10 669 696	0	10 669 696	990 891	0	990 891	802 418	0	802 418	10 858 169	0	10 858 169
50110	967 829	985 661	1 953 490	6 907	32 275	39 182	310	25 365	25 675	974 426	992 571	1 966 997
50121	76 803	0	76 803	36 949	0	36 949	4 301	0	4 301	109 451	0	109 451
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60308	230	0	230	467	0	467	572	0	572	125	0	125
60310	682	0	682	2 217	0	2 217	2 008	0	2 008	891	0	891
60312	1 060 876	228	1 061 104	17 006	7	17 013	24 423	120	24 543	1 053 459	115	1 053 574
60314	0	0	0	0	2 932	2 932	0	674	674	0	2 258	2 258
60323	186 852	0	186 852	225	0	225	444	0	444	186 633	0	186 633
60336	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60401	1 133 048	0	1 133 048	2 518	0	2 518	4 190	0	4 190	1 131 376	0	1 131 376
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	1 217	0	1 217	3 260	0	3 260	1 601	0	1 601	2 876	0	2 876
60901	121 210	0	121 210	75	0	75	0	0	0	121 285	0	121 285
60906	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	517	0	517	77	0	77	58	0	58	536	0	536
61008	1 760	0	1 760	923	0	923	1 170	0	1 170	1 513	0	1 513
61009	1 132	0	1 132	224	0	224	538	0	538	818	0	818
61010	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61013	111	0	111	42	0	42	153	0	153	0	0	0
61209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
61210	0	0	0	861 889	0	861 889	861 889	0	861 889	0	0	0
62001	989 603	0	989 603	2 420	0	2 420	11 835	0	11 835	980 188	0	980 188
70606	15 777 687	0	15 777 687	2 020 602	0	2 020 602	51 173	0	51 173	17 747 116	0	17 747 116
70607	91 312	0	91 312	40 329	0	40 329	15 714	0	15 714	115 927	0	115 927
70608	5 900 638	0	5 900 638	688 703	0	688 703	38 435	0	38 435	6 550 906	0	6 550 906
70611	26 228	0	26 228	7 220	0	7 220	0	0	0	33 448	0	33 448
Итого по активу (баланс)	143 464 912	19 118 717	162 583 629	501 602 265	189 234 370	690 836 635	494 039 895	199 329 246	693 369 141	151 027 282	9 023 841	160 051 123
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	941 275	0	941 275	0	0	0	917	0	917	942 192	0	942 192
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	891	0	891	21	0	21	26	0	26	896	0	896
30222	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
30223	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	195	0	195	202	0	202
30232	67 893	0	67 893	3 919 703	20 444	3 940 147	3 947 816	20 500	3 968 316	96 006	56	96 062
30301	4 229 411	132 241	4 361 652	4 369 315	323 875	4 693 190	2 912 025	333 101	3 245 126	2 772 121	141 467	2 913 588
30305	2 299 915	24 146	2 324 061	1 782 286	104 210	1 886 496	1 032 149	87 161	1 119 310	1 549 778	7 097	1 556 875
40116	6	0	6	2 970	0	2 970	2 987	0	2 987	23	0	23
40204	28 575	0	28 575	436 968	44	437 012	436 663	78	436 741	28 270	34	28 304
40302	10 577	0	10 577	6 901	0	6 901	4 362	0	4 362	8 038	0	8 038
405	6 582 953	7 951 910	14 534 863	1 708 089	1 316 221	3 024 310	1 965 055	270 099	2 235 154	6 839 919	6 905 788	13 745 707
406	20 029	1 649	21 678	222 914	5 446	228 360	213 341	5 652	218 993	10 456	1 855	12 311
407	6 414 555	105 797	6 520 352	8 854 108	2 579 281	11 433 389	6 996 553	2 594 423	9 590 976	4 557 000	120 939	4 677 939
408.1	25 119	1 707	26 826	147 562	79 656	227 218	147 739	78 338	226 077	25 296	389	25 685
40807	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 345 547	74 716	1 420 263	1 938 463	46 730	1 985 193	1 986 055	48 644	2 034 699	1 393 139	76 630	1 469 769
40820	174 912	1 401	176 313	311 781	2 236	314 017	307 851	2 689	310 540	170 982	1 854	172 836
40821	20 438	0	20 438	148 779	0	148 779	132 846	0	132 846	4 505	0	4 505
40905	117	0	117	3 664	0	3 664	3 663	0	3 663	116	0	116
40909	0	0	0	2 766	6 069	8 835	2 766	6 069	8 835	0	0	0
40910	0	0	0	931	2 439	3 370	931	2 439	3 370	0	0	0
40911	535	0	535	113 704	0	113 704	113 739	0	113 739	570	0	570
40912	0	0	0	4 773	4 781	9 554	4 773	4 781	9 554	0	0	0
40913	0	0	0	3 631	8 958	12 589	3 631	8 958	12 589	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42301	30 353	11 812	42 165	36 791	3 623	40 414	34 115	3 722	37 837	27 677	11 911	39 588
42303	75 412	39	75 451	49 025	1	49 026	48 275	2	48 277	74 662	40	74 702
42304	497 918	31 150	529 068	164 916	6 886	171 802	85 736	4 596	90 332	418 738	28 860	447 598
42305	5 493 443	205 080	5 698 523	1 825 739	62 972	1 888 711	1 583 254	66 916	1 650 170	5 250 958	209 024	5 459 982
42306	289 731	19 866	309 597	244 074	18 705	262 779	11 359	343	11 702	57 016	1 504	58 520
42309	938	1 034	1 972	33	25	58	0	30	30	905	1 039	1 944
42314	287 490	0	287 490	62 646	0	62 646	64 172	0	64 172	289 016	0	289 016
42601	1 281	742	2 023	598	47	645	687	51	738	1 370	746	2 116
42603	1 539	53	1 592	1 382	55	1 437	1 382	2	1 384	1 539	0	1 539
42604	22 638	3 203	25 841	1 683	74	1 757	458	175	633	21 413	3 304	24 717
42605	206 969	14 576	221 545	34 581	1 837	36 418	30 472	1 838	32 310	202 860	14 577	217 437
42606	8 463	718	9 181	6 179	728	6 907	28	10	38	2 312	0	2 312
42609	9	111	120	0	2	2	0	3	3	9	112	121
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	427 933	0	427 933	92 140	0	92 140	870 537	0	870 537	1 206 330	0	1 206 330
44617	123 392	0	123 392	262	0	262	52	0	52	123 182	0	123 182
44715	1 958	0	1 958	0	0	0	300	0	300	2 258	0	2 258
44717	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
44915	6 315	0	6 315	0	0	0	60	0	60	6 375	0	6 375
44917	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
45215	163 113	0	163 113	12 024	0	12 024	10 498	0	10 498	161 587	0	161 587
45217	15 500	0	15 500	10	0	10	14	0	14	15 504	0	15 504
45515	14 556	0	14 556	643	0	643	336	0	336	14 249	0	14 249
45524	9 064	0	9 064	0	0	0	0	0	0	9 064	0	9 064
45818	13 135 376	0	13 135 376	11 904	0	11 904	69 292	0	69 292	13 192 764	0	13 192 764
45821	13 310	0	13 310	0	0	0	0	0	0	13 310	0	13 310
45918	7 135 416	0	7 135 416	73 592	0	73 592	28 938	0	28 938	7 090 762	0	7 090 762
45921	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47403	0	0	0	1 105 634	0	1 105 634	1 105 634	0	1 105 634	0	0	0
47405	0	0	0	14 569	1 299 091	1 313 660	14 569	1 299 091	1 313 660	0	0	0
47407	0	0	0	110 897 284	125 867 826	236 765 110	110 897 284	125 867 826	236 765 110	0	0	0
47411	79 893	426	80 319	62 433	305	62 738	53 774	241	54 015	71 234	362	71 596
47416	316	3	319	8 022 914	11 654 120	19 677 034	8 026 330	11 654 782	19 681 112	3 732	665	4 397
47422	612	1	613	82 088	245 667	327 755	83 444	245 666	329 110	1 968	0	1 968
47424	11 173	0	11 173	301 387	0	301 387	290 214	0	290 214	0	0	0
47425	340 449	0	340 449	16 645	0	16 645	45 454	0	45 454	369 258	0	369 258
47426	38 974	217	39 191	58 398	8 387	66 785	92 270	9 110	101 380	72 846	940	73 786
47466	9 499	0	9 499	2 398	0	2 398	2 421	0	2 421	9 522	0	9 522
47501	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
50120	148 002	0	148 002	19 230	0	19 230	39 535	0	39 535	168 307	0	168 307
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	4 836	0	4 836	13 769	0	13 769	13 858	0	13 858	4 925	0	4 925
60305	40 947	0	40 947	59 671	0	59 671	55 498	0	55 498	36 774	0	36 774
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	827	0	827	200	0	200	555	0	555	1 182	0	1 182
60311	19 362	0	19 362	15 434	0	15 434	15 658	0	15 658	19 586	0	19 586
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	168	0	168	17 453	0	17 453	17 463	0	17 463	178	0	178
60324	186 162	0	186 162	451	0	451	115	0	115	185 826	0	185 826
60335	25 720	0	25 720	18 646	0	18 646	13 688	0	13 688	20 762	0	20 762
60414	184 902	0	184 902	1 771	0	1 771	3 453	0	3 453	186 584	0	186 584
60903	36 302	0	36 302	0	0	0	1 360	0	1 360	37 662	0	37 662
61501	482	0	482	361	0	361	0	0	0	121	0	121
61701	267 164	0	267 164	17 758	0	17 758	0	0	0	249 406	0	249 406
62002	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
70601	16 517 300	0	16 517 300	15 041	0	15 041	1 401 712	0	1 401 712	17 903 971	0	17 903 971
70602	141 104	0	141 104	9 164	0	9 164	45 955	0	45 955	177 895	0	177 895
70603	5 846 790	0	5 846 790	39 624	0	39 624	628 835	0	628 835	6 436 001	0	6 436 001
70615	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759	17 759	0	17 759
70801	541 575	0	541 575	0	0	0	0	0	0	541 575	0	541 575
Итого по пассиву (баланс)	154 000 943	8 582 686	162 583 629	147 554 626	143 670 754	291 225 380	146 075 536	142 617 338	288 692 874	152 521 853	7 529 270	160 051 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 172 926	16 237 539	0	467 074	467 074	0	375 425	375 425	64 613	16 264 575	16 329 188
90901	1 143 824	0	1 143 824	230 566	0	230 566	233 686	0	233 686	1 140 704	0	1 140 704
90902	3 448 091	0	3 448 091	446 864	0	446 864	363 308	0	363 308	3 531 647	0	3 531 647
91101	0	253	253	0	8	8	0	6	6	0	255	255
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	31	0	31	4	0	4	3	0	3	32	0	32
91203	17	0	17	2	0	2	10	0	10	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	16 760 716	0	16 760 716	0	0	0	1 646 460	0	1 646 460	15 114 256	0	15 114 256
91412	25 768 822	0	25 768 822	5 003 330	0	5 003 330	7 667	0	7 667	30 764 485	0	30 764 485
91414	52 469 914	1 525 861	53 995 775	200 285	35 903	236 188	1 387 692	700 383	2 088 075	51 282 507	861 381	52 143 888
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
91502	149 391	0	149 391	0	0	0	0	0	0	149 391	0	149 391
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	2 531	3	2 534	15	0	15	976	3	979	1 570	0	1 570
99998	20 501 804	0	20 501 804	430 679	0	430 679	1 607 782	0	1 607 782	19 324 701	0	19 324 701
Итого по активу (баланс)	121 135 437	17 699 043	138 834 480	6 311 746	502 985	6 814 731	5 247 585	1 075 817	6 323 402	122 199 598	17 126 211	139 325 809
Пассив
91003	0	0	0	106 846	0	106 846	106 846	0	106 846	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	11 685 112	0	11 685 112	1 161 650	0	1 161 650	143 522	0	143 522	10 666 984	0	10 666 984
91315	12 015	0	12 015	11 400	0	11 400	0	0	0	615	0	615
91317	6 275 121	0	6 275 121	327 886	0	327 886	174 691	0	174 691	6 121 926	0	6 121 926
91318	1 971 913	0	1 971 913	0	0	0	5 620	0	5 620	1 977 533	0	1 977 533
91507	127 423	0	127 423	0	0	0	0	0	0	127 423	0	127 423
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	118 332 676	0	118 332 676	4 537 272	0	4 537 272	6 205 704	0	6 205 704	120 001 108	0	120 001 108
Итого по пассиву (баланс)	138 834 480	0	138 834 480	6 145 054	0	6 145 054	6 636 383	0	6 636 383	139 325 809	0	139 325 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 459 665	347 463	10 807 128	110 656 101	2 010 719	112 666 820	119 672 605	2 358 182	122 030 787	1 443 161	0	1 443 161
93902	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
99996	10 818 028	0	10 818 028	112 847 102	0	112 847 102	122 225 260	0	122 225 260	1 439 870	0	1 439 870
Итого по активу (баланс)	21 277 693	347 463	21 625 156	223 506 491	2 010 719	225 517 210	241 901 153	2 358 182	244 259 335	2 883 031	0	2 883 031
Пассив
96901	7 841	10 810 187	10 818 028	48 067	122 173 865	122 221 932	40 226	112 803 548	112 843 774	0	1 439 870	1 439 870
96902	0	0	0	0	3 328	3 328	0	3 328	3 328	0	0	0
99997	10 807 128	0	10 807 128	122 034 075	0	122 034 075	112 670 108	0	112 670 108	1 443 161	0	1 443 161
Итого по пассиву (баланс)	10 814 969	10 810 187	21 625 156	122 082 142	122 177 193	244 259 335	112 710 334	112 806 876	225 517 210	1 443 161	1 439 870	2 883 031

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?