Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	69 691	168 534	238 225	1 305 675	3 818 227	5 123 902	1 252 521	3 834 174	5 086 695	122 845	152 587	275 432
20208	15 780	0	15 780	35 816	0	35 816	34 454	0	34 454	17 142	0	17 142
20209	0	0	0	118 480	276 901	395 381	118 480	276 901	395 381	0	0	0
30102	190 431	0	190 431	6 446 501	0	6 446 501	6 289 618	0	6 289 618	347 314	0	347 314
30110	193 399	217 826	411 225	859 451	1 335 730	2 195 181	917 415	1 268 596	2 186 011	135 435	284 960	420 395
30202	36 002	0	36 002	1 880	0	1 880	0	0	0	37 882	0	37 882
30204	33 342	0	33 342	2 232	0	2 232	0	0	0	35 574	0	35 574
30221	0	0	0	831 000	22 590	853 590	831 000	22 590	853 590	0	0	0
30233	5 936	933	6 869	34 820	232	35 052	38 098	1 165	39 263	2 658	0	2 658
30302	2 695	44 945	47 640	5 000	249 647	254 647	4 111	251 430	255 541	3 584	43 162	46 746
30306	173 546	1	173 547	1 613	3	1 616	214	3	217	174 945	1	174 946
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	5 383	0	5 383	0	0	0	554	0	554	4 829	0	4 829
45204	207 039	162 442	369 481	41 305	51 823	93 128	38 910	149 457	188 367	209 434	64 808	274 242
45205	193 699	458 960	652 659	14 680	481 243	495 923	22 070	579 998	602 068	186 309	360 205	546 514
45206	426 895	64 862	491 757	298 990	325 159	624 149	182 490	26 489	208 979	543 395	363 532	906 927
45207	1 630 580	67 573	1 698 153	101 342	5 344	106 686	21 508	13 497	35 005	1 710 414	59 420	1 769 834
45208	2 144 566	1 162 954	3 307 520	0	118 659	118 659	3 209	259 553	262 762	2 141 357	1 022 060	3 163 417
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	4 397	0	4 397	0	0	0	476	0	476	3 921	0	3 921
45407	191 256	0	191 256	500	0	500	10 806	0	10 806	180 950	0	180 950
45408	78 200	56 039	134 239	10 000	5 748	15 748	0	11 973	11 973	88 200	49 814	138 014
45502	0	0	0	60 000	32 591	92 591	10 140	1 955	12 095	49 860	30 636	80 496
45504	108 600	16 198	124 798	500	916	1 416	1 000	17 114	18 114	108 100	0	108 100
45505	58 953	265 897	324 850	27 644	18 816	46 460	18 870	267 707	286 577	67 727	17 006	84 733
45506	217 777	114 107	331 884	57 445	10 922	68 367	25 917	24 741	50 658	249 305	100 288	349 593
45507	279 881	7 246	287 127	9 407	730	10 137	12 700	1 874	14 574	276 588	6 102	282 690
45509	587	0	587	1 125	0	1 125	1 076	0	1 076	636	0	636
45812	117 668	48 506	166 174	0	4 975	4 975	66	10 364	10 430	117 602	43 117	160 719
45814	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45815	31 213	18 210	49 423	14 707	2 560	17 267	6 736	3 867	10 603	39 184	16 903	56 087
45912	1 226	170	1 396	0	30	30	1 226	174	1 400	0	26	26
45914	127	0	127	2	0	2	127	0	127	2	0	2
45915	844	655	1 499	1 984	70	2 054	1 565	143	1 708	1 263	582	1 845
47408	0	0	0	536 623	587 970	1 124 593	536 623	587 970	1 124 593	0	0	0
47423	42 550	0	42 550	763	51	814	2 553	51	2 604	40 760	0	40 760
47427	72 718	990	73 708	11 379	1 468	12 847	5 269	1 064	6 333	78 828	1 394	80 222
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 150	0	434 150	61	0	61	0	0	0	434 211	0	434 211
52503	18 865	2 639	21 504	11 409	241	11 650	5 548	1 375	6 923	24 726	1 505	26 231
60302	516	0	516	249	0	249	249	0	249	516	0	516
60306	0	0	0	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0
60308	1	0	1	418	0	418	418	0	418	1	0	1
60310	28	0	28	442	0	442	442	0	442	28	0	28
60312	394 316	0	394 316	5 555	0	5 555	6 182	0	6 182	393 689	0	393 689
60314	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
60323	687	0	687	701	0	701	730	0	730	658	0	658
60401	1 045 077	0	1 045 077	605	0	605	0	0	0	1 045 682	0	1 045 682
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61002	166	0	166	18	0	18	4	0	4	180	0	180
61008	764	0	764	556	0	556	570	0	570	750	0	750
61009	19	0	19	83	0	83	64	0	64	38	0	38
61011	1 645 716	0	1 645 716	0	0	0	3 699	0	3 699	1 642 017	0	1 642 017
61209	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
61214	0	0	0	7 616	410 936	418 552	7 616	410 936	418 552	0	0	0
61403	2 307	0	2 307	1 022	0	1 022	695	0	695	2 634	0	2 634
61702	121 133	0	121 133	0	0	0	0	0	0	121 133	0	121 133
70606	260 500	0	260 500	497 065	0	497 065	489	0	489	757 076	0	757 076
70608	988 656	0	988 656	901 511	0	901 511	0	0	0	1 890 167	0	1 890 167
70611	3 016	0	3 016	3 017	0	3 017	0	0	0	6 033	0	6 033
70706	4 064 149	0	4 064 149	7	0	7	1 145	0	1 145	4 063 011	0	4 063 011
70707	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
70708	4 759 994	0	4 759 994	0	0	0	0	0	0	4 759 994	0	4 759 994
70710	47 379	0	47 379	0	0	0	0	0	0	47 379	0	47 379
70711	39 050	0	39 050	0	0	0	0	0	0	39 050	0	39 050
Итого по активу (баланс)	21 694 028	2 879 687	24 573 715	12 812 449	7 763 830	20 576 279	11 293 862	8 025 409	19 319 271	23 212 615	2 618 108	25 830 723
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	13 103	0	13 103	8 697	0	8 697	10 457	0	10 457	14 863	0	14 863
30232	91	70	161	13 475	1 205	14 680	13 842	1 135	14 977	458	0	458
30301	2 695	44 945	47 640	4 111	251 430	255 541	5 000	249 647	254 647	3 584	43 162	46 746
30305	173 546	1	173 547	214	3	217	1 613	3	1 616	174 945	1	174 946
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40602	11 556	0	11 556	0	0	0	6 443	0	6 443	17 999	0	17 999
40701	6 241	0	6 241	6 190	0	6 190	4 875	0	4 875	4 926	0	4 926
40702	423 150	63 935	487 085	5 911 523	1 409 313	7 320 836	6 191 155	1 419 653	7 610 808	702 782	74 275	777 057
40703	5 157	0	5 157	3 718	0	3 718	4 359	0	4 359	5 798	0	5 798
40802	17 751	5	17 756	72 486	455	72 941	69 795	455	70 250	15 060	5	15 065
40807	63	10 581	10 644	218	44 822	45 040	216	43 646	43 862	61	9 405	9 466
40817	472 829	84 731	557 560	491 057	443 872	934 929	379 276	465 114	844 390	361 048	105 973	467 021
40820	597	105	702	14	23	37	26	11	37	609	93	702
40905	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40909	0	0	0	32	6	38	32	6	38	0	0	0
40910	0	0	0	20	129	149	20	129	149	0	0	0
40911	126	0	126	1 919	0	1 919	2 014	0	2 014	221	0	221
40912	0	0	0	2	88	90	2	88	90	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42106	110 820	0	110 820	10 300	0	10 300	116 100	0	116 100	216 620	0	216 620
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	37 474	964	38 438	155 480	38 467	193 947	153 199	41 806	195 005	35 193	4 303	39 496
42303	25 017	41	25 058	0	28 496	28 496	2 311	37 646	39 957	27 328	9 191	36 519
42304	271 045	81 509	352 554	16 683	31 423	48 106	68 540	13 424	81 964	322 902	63 510	386 412
42305	949 079	732 998	1 682 077	112 050	267 093	379 143	276 574	294 277	570 851	1 113 603	760 182	1 873 785
42306	1 171 470	1 504 131	2 675 601	157 676	431 013	588 689	73 838	167 638	241 476	1 087 632	1 240 756	2 328 388
42307	42 405	158 242	200 647	479	47 685	48 164	1 895	30 929	32 824	43 821	141 486	185 307
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42313	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
42314	95	0	95	5	0	5	3	0	3	93	0	93
42315	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 195	609	1 804	884	556	1 440	85	3 283	3 368	396	3 336	3 732
42606	1 300	8 554	9 854	0	3 205	3 205	732	962	1 694	2 032	6 311	8 343
42607	0	1 679	1 679	0	1 697	1 697	0	18	18	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 692	0	2 692	277	0	277	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	842 289	0	842 289	194 285	0	194 285	195 962	0	195 962	843 966	0	843 966
45415	7 442	0	7 442	85	0	85	1 115	0	1 115	8 472	0	8 472
45515	86 107	0	86 107	79 203	0	79 203	73 658	0	73 658	80 562	0	80 562
45818	135 945	0	135 945	14 167	0	14 167	7 708	0	7 708	129 486	0	129 486
45918	1 036	0	1 036	375	0	375	116	0	116	777	0	777
47407	0	0	0	310 033	818 672	1 128 705	310 033	818 672	1 128 705	0	0	0
47411	20 375	59 808	80 183	4 525	18 280	22 805	7 899	13 716	21 615	23 749	55 244	78 993
47416	586	0	586	3 124	0	3 124	2 643	0	2 643	105	0	105
47422	25	0	25	40	0	40	41	0	41	26	0	26
47425	56 592	0	56 592	92 436	0	92 436	95 305	0	95 305	59 461	0	59 461
47426	818	0	818	0	0	0	1 123	0	1 123	1 941	0	1 941
50408	512	0	512	0	0	0	61	0	61	573	0	573
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	103 463	0	103 463	0	0	0	51 985	0	51 985	155 448	0	155 448
52304	0	98 282	98 282	0	54 110	54 110	0	6 262	6 262	0	50 434	50 434
52305	192 503	198 800	391 303	44 122	101 963	146 085	154 928	18 020	172 948	303 309	114 857	418 166
52306	21 337	3 591	24 928	0	738	738	0	319	319	21 337	3 172	24 509
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
60301	4 714	0	4 714	13 029	0	13 029	12 968	0	12 968	4 653	0	4 653
60305	16	0	16	23 079	0	23 079	23 068	0	23 068	5	0	5
60309	43	0	43	9	0	9	56	0	56	90	0	90
60311	12 484	0	12 484	4 984	0	4 984	3 492	0	3 492	10 992	0	10 992
60313	0	13	13	0	14	14	0	12	12	0	11	11
60322	6 690	0	6 690	10	0	10	10	0	10	6 690	0	6 690
60324	82 678	0	82 678	34	0	34	1	0	1	82 645	0	82 645
60405	2 246	0	2 246	4	0	4	0	0	0	2 242	0	2 242
60601	238 764	0	238 764	0	0	0	2 122	0	2 122	240 886	0	240 886
61012	45 628	0	45 628	739	0	739	0	0	0	44 889	0	44 889
61304	4 777	0	4 777	543	0	543	42	0	42	4 276	0	4 276
61701	34 558	0	34 558	0	0	0	0	0	0	34 558	0	34 558
70601	299 011	0	299 011	0	0	0	485 154	0	485 154	784 165	0	784 165
70603	956 725	0	956 725	0	0	0	919 293	0	919 293	1 876 018	0	1 876 018
70701	4 162 514	0	4 162 514	0	0	0	1 043	0	1 043	4 163 557	0	4 163 557
70702	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70703	4 638 268	0	4 638 268	0	0	0	0	0	0	4 638 268	0	4 638 268
70705	156 308	0	156 308	0	0	0	0	0	0	156 308	0	156 308
70715	86 578	0	86 578	0	0	0	0	0	0	86 578	0	86 578
Итого по пассиву (баланс)	21 520 121	3 053 594	24 573 715	8 182 593	3 994 758	12 177 351	9 807 488	3 626 871	13 434 359	23 145 016	2 685 707	25 830 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	130 979	0	130 979	25 599	0	25 599	13 437	0	13 437	143 141	0	143 141
90902	226 504	0	226 504	24 400	0	24 400	20 849	0	20 849	230 055	0	230 055
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 333 779	0	1 333 779	354 500	0	354 500	0	0	0	1 688 279	0	1 688 279
91414	6 821 937	3 391 119	10 213 056	383 329	249 745	633 074	23 556	2 642 226	2 665 782	7 181 710	998 638	8 180 348
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 287	0	29 287	0	0	0	0	0	0	29 287	0	29 287
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	35 633	58 902	94 535	6 904	9 501	16 405	2 644	12 569	15 213	39 893	55 834	95 727
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 820 515	0	8 820 515	1 066 972	0	1 066 972	1 338 488	0	1 338 488	8 548 999	0	8 548 999
Итого по активу (баланс)	17 610 996	3 450 021	21 061 017	1 861 704	259 246	2 120 950	1 398 974	2 654 795	4 053 769	18 073 726	1 054 472	19 128 198
Пассив
91003	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
91004	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
91311	72 522	3 591	76 113	10 000	738	10 738	0	319	319	62 522	3 172	65 694
91312	5 572 283	589 591	6 161 874	169 175	125 967	295 142	26 123	60 470	86 593	5 429 231	524 094	5 953 325
91315	2 087 525	0	2 087 525	82 570	0	82 570	46 427	0	46 427	2 051 382	0	2 051 382
91316	20 149	0	20 149	0	0	0	0	0	0	20 149	0	20 149
91317	162 280	183 830	346 110	78 767	867 159	945 926	97 235	832 286	929 521	180 748	148 957	329 705
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	12 240 502	0	12 240 502	2 694 094	0	2 694 094	1 032 791	0	1 032 791	10 579 199	0	10 579 199
Итого по пассиву (баланс)	20 284 005	777 012	21 061 017	3 038 718	993 864	4 032 582	1 206 688	893 075	2 099 763	18 451 975	676 223	19 128 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 783	6 893	84 676	190 570	26 720	217 290	225 178	33 613	258 791	43 175	0	43 175
99996	83 743	0	83 743	217 745	0	217 745	258 291	0	258 291	43 197	0	43 197
Итого по активу (баланс)	161 526	6 893	168 419	408 315	26 720	435 035	483 469	33 613	517 082	86 372	0	86 372
Пассив
96901	0	83 743	83 743	25 708	232 583	258 291	25 708	192 037	217 745	0	43 197	43 197
99997	84 676	0	84 676	258 791	0	258 791	217 290	0	217 290	43 175	0	43 175
Итого по пассиву (баланс)	84 676	83 743	168 419	284 499	232 583	517 082	242 998	192 037	435 035	43 175	43 197	86 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 627,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	873 626,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 441,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 627,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	873 626,0000

Страница была полезной?