Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	86 429	47 134	133 563	1 095 156	1 179 998	2 275 154	1 080 922	1 175 307	2 256 229	100 663	51 825	152 488
20208	18 685	0	18 685	40 769	0	40 769	42 139	0	42 139	17 315	0	17 315
20209	0	0	0	224 192	23 702	247 894	224 192	23 702	247 894	0	0	0
30102	196 058	0	196 058	6 516 888	0	6 516 888	6 478 664	0	6 478 664	234 282	0	234 282
30110	326 014	227 803	553 817	1 368 121	444 593	1 812 714	1 496 530	448 990	1 945 520	197 605	223 406	421 011
30202	42 108	0	42 108	0	0	0	2 064	0	2 064	40 044	0	40 044
30204	19 707	0	19 707	1 731	0	1 731	0	0	0	21 438	0	21 438
30221	0	1	1	1 350 000	14 644	1 364 644	1 350 000	14 645	1 364 645	0	0	0
30233	597	2	599	35 062	417	35 479	33 921	419	34 340	1 738	0	1 738
30302	1 772	56 283	58 055	3 000	143 046	146 046	3 498	182 322	185 820	1 274	17 007	18 281
30306	188 023	26	188 049	685	3	688	2 264	29	2 293	186 444	0	186 444
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
32201	1 075	0	1 075	330	0	330	0	0	0	1 405	0	1 405
45107	11 341	0	11 341	0	0	0	860	0	860	10 481	0	10 481
45204	2 100	169 630	171 730	1 902	34 252	36 154	0	47 948	47 948	4 002	155 934	159 936
45205	203 980	493 263	697 243	72 700	117 830	190 530	2 520	31 456	33 976	274 160	579 637	853 797
45206	247 418	31 547	278 965	4 200	10 516	14 716	48 030	1 290	49 320	203 588	40 773	244 361
45207	2 030 275	5 474	2 035 749	8 000	383	8 383	66 995	198	67 193	1 971 280	5 659	1 976 939
45208	2 135 366	613 431	2 748 797	70	42 975	43 045	5 170	22 294	27 464	2 130 266	634 112	2 764 378
45307	5 432	0	5 432	0	0	0	34	0	34	5 398	0	5 398
45406	6 897	0	6 897	0	0	0	6 452	0	6 452	445	0	445
45407	40 625	13 040	53 665	5 000	914	5 914	125	474	599	45 500	13 480	58 980
45408	79 200	0	79 200	0	0	0	200	0	200	79 000	0	79 000
45504	1 300	0	1 300	450	10 341	10 791	0	91	91	1 750	10 250	12 000
45505	83 042	10 718	93 760	130	608	738	1 878	3 940	5 818	81 294	7 386	88 680
45506	255 015	23 896	278 911	12 167	3 378	15 545	13 242	1 548	14 790	253 940	25 726	279 666
45507	286 954	4 151	291 105	5 790	286	6 076	4 439	350	4 789	288 305	4 087	292 392
45509	913	0	913	1 017	0	1 017	1 318	0	1 318	612	0	612
45812	162 852	25 646	188 498	0	1 779	1 779	0	1 436	1 436	162 852	25 989	188 841
45813	7 605	0	7 605	34	0	34	16	0	16	7 623	0	7 623
45814	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
45815	11 908	4 452	16 360	1 942	4 624	6 566	1 240	260	1 500	12 610	8 816	21 426
45912	134	4	138	55	1	56	0	0	0	189	5	194
45915	1 039	81	1 120	341	276	617	274	10	284	1 106	347	1 453
47408	0	0	0	1 484 399	1 348 069	2 832 468	1 484 399	1 348 069	2 832 468	0	0	0
47423	11 213	7	11 220	459	20 494	20 953	3 862	20 494	24 356	7 810	7	7 817
47427	81 317	670	81 987	11 571	583	12 154	399	693	1 092	92 489	560	93 049
47801	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
50606	310 119	0	310 119	0	0	0	310 119	0	310 119	0	0	0
50621	1 058	0	1 058	0	0	0	1 058	0	1 058	0	0	0
50706	1 014 413	0	1 014 413	0	0	0	65 000	0	65 000	949 413	0	949 413
51501	0	0	0	101 315	0	101 315	101 315	0	101 315	0	0	0
51502	100 088	0	100 088	0	0	0	100 088	0	100 088	0	0	0
51506	1 744	0	1 744	0	0	0	584	0	584	1 160	0	1 160
51507	433 749	0	433 749	68	0	68	0	0	0	433 817	0	433 817
52503	7 104	2 040	9 144	3 746	138	3 884	2 598	350	2 948	8 252	1 828	10 080
60302	2 332	0	2 332	173	0	173	654	0	654	1 851	0	1 851
60306	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
60308	19	0	19	722	0	722	240	0	240	501	0	501
60310	30	0	30	376	0	376	376	0	376	30	0	30
60312	23 767	0	23 767	5 035	0	5 035	5 020	0	5 020	23 782	0	23 782
60323	279	0	279	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	279	0	279
60401	1 045 964	0	1 045 964	134	0	134	770	0	770	1 045 328	0	1 045 328
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	204	0	204	6	0	6	29	0	29	181	0	181
61008	935	0	935	311	0	311	466	0	466	780	0	780
61009	36	0	36	145	0	145	146	0	146	35	0	35
61011	2 043 597	0	2 043 597	7 324	0	7 324	17 981	0	17 981	2 032 940	0	2 032 940
61209	0	0	0	14 067	0	14 067	14 067	0	14 067	0	0	0
61210	0	0	0	545 317	0	545 317	545 317	0	545 317	0	0	0
61403	2 795	0	2 795	229	0	229	835	0	835	2 189	0	2 189
61702	129 097	0	129 097	2 102	0	2 102	1 112	0	1 112	130 087	0	130 087
70606	1 693 708	0	1 693 708	150 737	0	150 737	442	0	442	1 844 003	0	1 844 003
70607	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
70608	1 059 544	0	1 059 544	183 782	0	183 782	0	0	0	1 243 326	0	1 243 326
70611	24 646	0	24 646	3 694	0	3 694	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	14 562 302	1 729 299	16 291 601	13 833 063	3 403 850	17 236 913	13 746 483	3 326 315	17 072 798	14 648 882	1 806 834	16 455 716
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	28	1	29	12 699	3 793	16 492	12 780	3 792	16 572	109	0	109
30301	1 772	56 283	58 055	3 498	182 322	185 820	3 000	143 046	146 046	1 274	17 007	18 281
30305	188 023	26	188 049	2 264	29	2 293	685	3	688	186 444	0	186 444
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40602	7	0	7	3 912	0	3 912	3 944	0	3 944	39	0	39
40701	501	0	501	783	0	783	1 779	0	1 779	1 497	0	1 497
40702	767 008	38 469	805 477	5 861 366	486 670	6 348 036	5 874 470	489 653	6 364 123	780 112	41 452	821 564
40703	9 975	0	9 975	10 653	0	10 653	12 311	0	12 311	11 633	0	11 633
40802	27 794	3	27 797	199 609	0	199 609	207 778	0	207 778	35 963	3	35 966
40807	189	3 027	3 216	1 889	1 990	3 879	1 890	2 091	3 981	190	3 128	3 318
40817	344 996	49 452	394 448	384 876	80 331	465 207	393 253	80 052	473 305	353 373	49 173	402 546
40820	5	58	63	0	3	3	1	4	5	6	59	65
40901	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40906	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
40909	0	0	0	62	49	111	62	49	111	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	115	0	115	1 878	0	1 878	1 896	0	1 896	133	0	133
40912	0	0	0	50	3	53	50	3	53	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	110 910	0	110 910	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000	113 910	0	113 910
42301	14 851	555	15 406	106 062	13 539	119 601	102 430	13 558	115 988	11 219	574	11 793
42303	9 094	0	9 094	723	0	723	346	0	346	8 717	0	8 717
42304	72 107	85 531	157 638	17 254	8 965	26 219	17 566	9 971	27 537	72 419	86 537	158 956
42305	837 605	131 113	968 718	136 666	9 576	146 242	106 211	13 087	119 298	807 150	134 624	941 774
42306	1 446 195	974 015	2 420 210	93 509	79 869	173 378	135 783	101 684	237 467	1 488 469	995 830	2 484 299
42307	51 871	182 160	234 031	577	29 133	29 710	1 789	29 548	31 337	53 083	182 575	235 658
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	6	0	6	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
42314	78	0	78	3	0	3	3	0	3	78	0	78
42315	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	971	0	971	0	0	0	217	0	217	1 188	0	1 188
42606	80	10 185	10 265	0	900	900	0	756	756	80	10 041	10 121
42607	0	1 700	1 700	0	610	610	0	667	667	0	1 757	1 757
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	113	0	113	8	0	8	0	0	0	105	0	105
45215	628 213	0	628 213	6 235	0	6 235	45 880	0	45 880	667 858	0	667 858
45315	2 770	0	2 770	17	0	17	0	0	0	2 753	0	2 753
45415	5 901	0	5 901	356	0	356	5	0	5	5 550	0	5 550
45515	61 946	0	61 946	8 659	0	8 659	3 885	0	3 885	57 172	0	57 172
45818	82 137	0	82 137	826	0	826	6 134	0	6 134	87 445	0	87 445
45918	563	0	563	69	0	69	301	0	301	795	0	795
47407	0	0	0	1 462 882	1 367 923	2 830 805	1 462 882	1 367 923	2 830 805	0	0	0
47411	17 781	50 987	68 768	8 576	7 437	16 013	3 931	8 739	12 670	13 136	52 289	65 425
47416	2 895	0	2 895	11 543	0	11 543	9 221	0	9 221	573	0	573
47422	29	0	29	57	0	57	54	0	54	26	0	26
47425	41 626	0	41 626	3 217	0	3 217	1 965	0	1 965	40 374	0	40 374
47426	11 363	0	11 363	8 433	0	8 433	3 882	0	3 882	6 812	0	6 812
50408	111	0	111	0	0	0	68	0	68	179	0	179
50719	10 144	0	10 144	650	0	650	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 430	0	91 430	122	0	122	0	0	0	91 308	0	91 308
52302	0	0	0	985	0	985	1 485	0	1 485	500	0	500
52303	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
52305	92 838	207 242	300 080	16 616	16 081	32 697	74 746	14 217	88 963	150 968	205 378	356 346
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	0	8 638	8 638	0	8 638	8 638	0	0	0
60301	147	0	147	13 149	0	13 149	13 062	0	13 062	60	0	60
60305	6 361	0	6 361	19 801	0	19 801	29 412	0	29 412	15 972	0	15 972
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	40	0	40	1	0	1	108	0	108	147	0	147
60311	59 468	0	59 468	13 472	0	13 472	11 933	0	11 933	57 929	0	57 929
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60324	7 988	0	7 988	0	0	0	24	0	24	8 012	0	8 012
60405	2 271	0	2 271	7	0	7	0	0	0	2 264	0	2 264
60601	227 425	0	227 425	504	0	504	2 210	0	2 210	229 131	0	229 131
61012	401 669	0	401 669	3 003	0	3 003	1 465	0	1 465	400 131	0	400 131
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	2 536	0	2 536	618	0	618	7	0	7	1 925	0	1 925
61701	33 924	0	33 924	42	0	42	1 221	0	1 221	35 103	0	35 103
70601	1 725 311	0	1 725 311	0	0	0	156 796	0	156 796	1 882 107	0	1 882 107
70602	33 839	0	33 839	0	0	0	0	0	0	33 839	0	33 839
70603	1 063 991	0	1 063 991	0	0	0	182 441	0	182 441	1 246 432	0	1 246 432
70615	95 176	0	95 176	2 333	0	2 333	2 144	0	2 144	94 987	0	94 987
Итого по пассиву (баланс)	14 500 785	1 790 816	16 291 601	9 373 367	2 297 870	11 671 237	9 547 863	2 287 489	11 835 352	14 675 281	1 780 435	16 455 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146 581	0	146 581	5 156	0	5 156	6 969	0	6 969	144 768	0	144 768
90902	461 548	0	461 548	8 859	0	8 859	4 891	0	4 891	465 516	0	465 516
90907	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 101 714	2 413 845	9 515 559	10 061	175 718	185 779	121 033	89 674	210 707	6 990 742	2 499 889	9 490 631
91418	90 774	0	90 774	0	0	0	0	0	0	90 774	0	90 774
91501	29 668	0	29 668	0	0	0	350	0	350	29 318	0	29 318
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	34 994	20 301	55 295	8 668	9 319	17 987	1 573	1 413	2 986	42 089	28 207	70 296
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 999 269	0	7 999 269	206 094	0	206 094	377 879	0	377 879	7 827 484	0	7 827 484
Итого по активу (баланс)	17 001 491	2 434 146	19 435 637	238 838	185 037	423 875	514 195	91 087	605 282	16 726 134	2 528 096	19 254 230
Пассив
91311	351 510	8 261	359 771	0	8 518	8 518	0	257	257	351 510	0	351 510
91312	5 524 650	144 823	5 669 473	180 368	5 263	185 631	77 330	10 145	87 475	5 421 612	149 705	5 571 317
91315	1 530 988	0	1 530 988	67 387	0	67 387	32 188	0	32 188	1 495 789	0	1 495 789
91316	20 272	599	20 871	3 450	8 094	11 544	750	8 115	8 865	17 572	620	18 192
91317	186 206	103 216	289 422	16 783	88 016	104 799	17 361	59 948	77 309	186 784	75 148	261 932
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 436 368	0	11 436 368	225 271	0	225 271	215 649	0	215 649	11 426 746	0	11 426 746
Итого по пассиву (баланс)	19 178 738	256 899	19 435 637	493 259	109 891	603 150	343 278	78 465	421 743	19 028 757	225 473	19 254 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	82 172	82 172	282 423	1 208 153	1 490 576	276 893	1 290 325	1 567 218	5 530	0	5 530
99996	81 555	0	81 555	1 428 991	0	1 428 991	1 505 006	0	1 505 006	5 540	0	5 540
Итого по активу (баланс)	81 555	82 172	163 727	1 711 414	1 208 153	2 919 567	1 781 899	1 290 325	3 072 224	11 070	0	11 070
Пассив
96901	81 555	0	81 555	1 287 879	152 127	1 440 006	1 206 324	157 667	1 363 991	0	5 540	5 540
97101	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
99997	82 172	0	82 172	1 567 218	0	1 567 218	1 490 576	0	1 490 576	5 530	0	5 530
Итого по пассиву (баланс)	163 727	0	163 727	2 920 097	152 127	3 072 224	2 761 900	157 667	2 919 567	5 530	5 540	11 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 123 724 815,0000	0	0	114 096,0000	0	0	1 054 069 317,0000	0	0	69 769 594,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 123 724 880,0000	0	0	114 102,0000	0	0	1 054 069 330,0000	0	0	69 769 652,0000
Пассив
98040	0	0	69 615 197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 615 197,0000
98050	0	0	1 054 109 666,0000	0	0	1 053 955 223,0000	0	0	0,0000	0	0	154 443,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 123 724 880,0000	0	0	1 053 955 228,0000	0	0	0,0000	0	0	69 769 652,0000

Страница была полезной?