Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 715	0	4 715	14	0	14	247	0	247	4 482	0	4 482
20202	62 003	32 398	94 401	1 140 313	261 295	1 401 608	1 154 423	267 169	1 421 592	47 893	26 524	74 417
20208	4 259	0	4 259	21 238	0	21 238	20 147	0	20 147	5 350	0	5 350
20209	0	0	0	471 186	18 762	489 948	466 686	18 762	485 448	4 500	0	4 500
30102	30 970	0	30 970	1 943 291	0	1 943 291	1 947 536	0	1 947 536	26 725	0	26 725
30110	11 770	5 533	17 303	419 695	66 205	485 900	417 727	66 613	484 340	13 738	5 125	18 863
30202	110 694	0	110 694	500	0	500	0	0	0	111 194	0	111 194
30204	18 640	0	18 640	934	0	934	0	0	0	19 574	0	19 574
30233	3 524	3	3 527	23 148	806	23 954	23 907	808	24 715	2 765	1	2 766
30602	123	0	123	86	0	86	129	0	129	80	0	80
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	788	1 118	0	43	43	0	58	58	330	773	1 103
45201	78 963	0	78 963	68 514	0	68 514	83 157	0	83 157	64 320	0	64 320
45204	31 683	0	31 683	18 971	0	18 971	40 933	0	40 933	9 721	0	9 721
45205	41 000	0	41 000	9 000	0	9 000	42 300	0	42 300	7 700	0	7 700
45206	1 970 750	40 008	2 010 758	64 539	2 062	66 601	94 371	2 936	97 307	1 940 918	39 134	1 980 052
45207	1 278 514	172 158	1 450 672	303 401	7 392	310 793	21 596	12 366	33 962	1 560 319	167 184	1 727 503
45208	2 938	26 940	29 878	0	1 406	1 406	0	3 181	3 181	2 938	25 165	28 103
45404	4 750	0	4 750	2 185	0	2 185	4 618	0	4 618	2 317	0	2 317
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	1 620	0	1 620	1 710	0	1 710	0	0	0	3 330	0	3 330
45504	9 702	0	9 702	0	0	0	47	0	47	9 655	0	9 655
45505	14 127	0	14 127	1 144	0	1 144	693	0	693	14 578	0	14 578
45506	101 025	395	101 420	6 983	10	6 993	5 910	104	6 014	102 098	301	102 399
45507	12 173	0	12 173	3 748	0	3 748	243	0	243	15 678	0	15 678
45509	2 278	0	2 278	2 067	0	2 067	1 569	0	1 569	2 776	0	2 776
45812	108 828	1 103	109 931	6 877	1 390	8 267	1 199	153	1 352	114 506	2 340	116 846
45814	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
45815	7 700	1 300	9 000	758	126	884	227	92	319	8 231	1 334	9 565
45912	195	438	633	92	464	556	4	103	107	283	799	1 082
45915	1 207	0	1 207	169	0	169	86	0	86	1 290	0	1 290
47002	0	0	0	129	0	129	86	0	86	43	0	43
47105	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	121	0	121	44 343	0	44 343	44 366	0	44 366	98	0	98
47408	0	5	5	4 251 124	4 179 835	8 430 959	4 251 124	4 179 835	8 430 959	0	5	5
47423	9 072	0	9 072	2 007	1 658	3 665	1 861	1 656	3 517	9 218	2	9 220
47427	260	0	260	1 547	443	1 990	1 432	443	1 875	375	0	375
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51403	60 746	0	60 746	80 344	0	80 344	61 033	0	61 033	80 057	0	80 057
51409	0	0	0	61 033	0	61 033	61 033	0	61 033	0	0	0
52503	759	0	759	886	0	886	769	0	769	876	0	876
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 593	0	1 593	418	0	418	482	0	482	1 529	0	1 529
60306	5	0	5	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	5	0	5
60308	361	0	361	45	0	45	51	0	51	355	0	355
60310	3 233	0	3 233	1 249	0	1 249	3 491	0	3 491	991	0	991
60312	29 290	0	29 290	11 843	0	11 843	9 279	0	9 279	31 854	0	31 854
60314	0	131	131	0	275	275	0	41	41	0	365	365
60323	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
60401	465 406	0	465 406	1 173	0	1 173	0	0	0	466 579	0	466 579
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	723	0	723	427	0	427	1 059	0	1 059	91	0	91
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	214	0	214	1 197	0	1 197	992	0	992	419	0	419
61009	767	0	767	760	0	760	344	0	344	1 183	0	1 183
61209	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61210	0	0	0	61 033	0	61 033	61 033	0	61 033	0	0	0
61403	2 082	0	2 082	92	0	92	0	0	0	2 174	0	2 174
70606	910 098	0	910 098	138 937	0	138 937	489	0	489	1 048 546	0	1 048 546
70608	240 685	0	240 685	41 923	0	41 923	0	0	0	282 608	0	282 608
70611	0	0	0	2 945	0	2 945	0	0	0	2 945	0	2 945
Итого по активу (баланс)	6 098 672	281 200	6 379 872	9 575 406	4 542 172	14 117 578	9 188 067	4 554 320	13 742 387	6 486 011	269 052	6 755 063
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	0	0	0	60 000	0	60 000	60 950	0	60 950	950	0	950
30126	2 527	0	2 527	92	0	92	222	0	222	2 657	0	2 657
30226	641	0	641	137	0	137	0	0	0	504	0	504
30232	64	0	64	5 977	1 228	7 205	6 222	1 228	7 450	309	0	309
31302	0	0	0	587 094	0	587 094	617 094	0	617 094	30 000	0	30 000
31303	40 000	0	40 000	253 000	0	253 000	213 000	0	213 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
40502	70 441	41	70 482	1	3	4	2 680	2	2 682	73 120	40	73 160
40602	9	0	9	338	0	338	610	0	610	281	0	281
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	92 152	346	92 498	3 876 325	41 017	3 917 342	3 881 009	41 907	3 922 916	96 836	1 236	98 072
40703	91 704	3 482	95 186	21 684	3 076	24 760	41 289	916	42 205	111 309	1 322	112 631
40802	17 025	3	17 028	80 204	158	80 362	76 456	158	76 614	13 277	3	13 280
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	19	14	33	74	1	75	75	1	76	20	14	34
40817	72 830	8 039	80 869	133 692	15 407	149 099	120 687	29 463	150 150	59 825	22 095	81 920
40820	21	3	24	36	0	36	761	0	761	746	3	749
40905	17	0	17	1 666	0	1 666	1 660	0	1 660	11	0	11
40909	0	4	4	326	760	1 086	326	760	1 086	0	4	4
40910	0	0	0	61	87	148	61	87	148	0	0	0
40911	162	0	162	13 773	0	13 773	13 720	0	13 720	109	0	109
40912	159	62	221	2 670	8 763	11 433	2 511	8 701	11 212	0	0	0
40913	142	245	387	1 142	8 289	9 431	1 000	8 044	9 044	0	0	0
42105	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	140	0	140	1 140	0	1 140
42301	2 807	180	2 987	0	13	13	0	9	9	2 807	176	2 983
42303	165 083	1 822	166 905	72 370	256	72 626	87 231	3 377	90 608	179 944	4 943	184 887
42304	383 268	19 499	402 767	86 569	5 808	92 377	78 895	4 603	83 498	375 594	18 294	393 888
42305	567 232	49 245	616 477	53 975	14 847	68 822	99 329	11 647	110 976	612 586	46 045	658 631
42306	2 240 542	400 238	2 640 780	156 012	59 595	215 607	247 377	38 348	285 725	2 331 907	378 991	2 710 898
42309	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	1 176	328	1 504	1 183	341	1 524	214	13	227	207	0	207
42604	2 610	248	2 858	216	18	234	262	14	276	2 656	244	2 900
42605	726	0	726	190	0	190	163	0	163	699	0	699
42606	3 711	1 853	5 564	2 416	726	3 142	1 854	84	1 938	3 149	1 211	4 360
45215	122 580	0	122 580	25 507	0	25 507	14 392	0	14 392	111 465	0	111 465
45415	859	0	859	859	0	859	329	0	329	329	0	329
45515	47 744	0	47 744	6 295	0	6 295	6 115	0	6 115	47 564	0	47 564
45818	112 192	0	112 192	70	0	70	6 272	0	6 272	118 394	0	118 394
45918	862	0	862	16	0	16	145	0	145	991	0	991
47403	0	0	0	0	44 274	44 274	0	44 274	44 274	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 769	2 769	0	2 769	2 769	0	0	0
47407	0	0	0	4 327 461	4 110 339	8 437 800	4 327 461	4 110 339	8 437 800	0	0	0
47411	139	132	271	28 883	2 403	31 286	28 884	2 425	31 309	140	154	294
47416	131	0	131	39 897	0	39 897	40 016	0	40 016	250	0	250
47422	232	550	782	3 530	8 717	12 247	3 597	8 941	12 538	299	774	1 073
47425	30 829	0	30 829	19 957	0	19 957	23 718	0	23 718	34 590	0	34 590
47426	357	0	357	1 013	0	1 013	822	0	822	166	0	166
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 715	0	4 715	247	0	247	14	0	14	4 482	0	4 482
52303	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885
52406	0	0	0	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	0	0	0
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	23	0	23	8 390	0	8 390	8 547	0	8 547	180	0	180
60305	79	0	79	8 434	0	8 434	8 416	0	8 416	61	0	61
60309	487	0	487	587	0	587	266	0	266	166	0	166
60311	1 421	0	1 421	2 544	0	2 544	2 005	0	2 005	882	0	882
60322	4	0	4	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	4	0	4
60324	2 290	0	2 290	6	0	6	0	0	0	2 284	0	2 284
60601	36 601	0	36 601	0	0	0	1 424	0	1 424	38 025	0	38 025
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	45	0	45	45	0	45	9	0	9	9	0	9
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	910 862	0	910 862	12	0	12	135 132	0	135 132	1 045 982	0	1 045 982
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	238 914	0	238 914	0	0	0	47 591	0	47 591	286 505	0	286 505
Итого по пассиву (баланс)	5 893 535	486 337	6 379 872	10 016 980	4 328 895	14 345 875	10 402 956	4 318 110	14 721 066	6 279 511	475 552	6 755 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 821	0	44 821	257	0	257	38 468	0	38 468	6 610	0	6 610
90902	157 776	0	157 776	1 575	0	1 575	924	0	924	158 427	0	158 427
91202	116	0	116	450	0	450	418	0	418	148	0	148
91203	15	0	15	220	0	220	224	0	224	11	0	11
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	3 961 228	171 140	4 132 368	375 568	9 374	384 942	177 442	12 920	190 362	4 159 354	167 594	4 326 948
91417	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	16 656	169	16 825	3 833	72	3 905	3 198	53	3 251	17 291	188	17 479
99998	2 763 832	0	2 763 832	1 011 748	0	1 011 748	743 324	0	743 324	3 032 256	0	3 032 256
Итого по активу (баланс)	7 295 193	171 309	7 466 502	1 513 651	9 446	1 523 097	1 113 998	12 973	1 126 971	7 694 846	167 782	7 862 628
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91004	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91312	2 530 579	0	2 530 579	213 125	0	213 125	415 599	0	415 599	2 733 053	0	2 733 053
91315	2 201	257	2 458	353	20	373	0	1 911	1 911	1 848	2 148	3 996
91316	18 753	0	18 753	8 860	0	8 860	2 000	0	2 000	11 893	0	11 893
91317	135 705	0	135 705	519 527	0	519 527	590 805	0	590 805	206 983	0	206 983
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 288	0	76 288	6	0	6	0	0	0	76 282	0	76 282
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 702 670	0	4 702 670	383 221	0	383 221	510 923	0	510 923	4 830 372	0	4 830 372
Итого по пассиву (баланс)	7 466 245	257	7 466 502	1 126 526	20	1 126 546	1 520 761	1 911	1 522 672	7 860 480	2 148	7 862 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	191 792	191 792	0	4 052 714	4 052 714	0	4 058 443	4 058 443	0	186 063	186 063
93801	0	0	0	22 670	0	22 670	22 670	0	22 670	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	191 792	191 792	22 670	4 052 714	4 075 384	22 670	4 058 443	4 081 113	0	186 063	186 063
Пассив
96001	191 675	0	191 675	4 051 522	0	4 051 522	4 045 592	0	4 045 592	185 745	0	185 745
96801	117	0	117	22 670	0	22 670	22 871	0	22 871	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	191 792	0	191 792	4 074 192	0	4 074 192	4 068 463	0	4 068 463	186 063	0	186 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 453,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9 101 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 453,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9 101 454,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 453,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9 101 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 453,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9 101 454,0000

Страница была полезной?