Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 311	0	2 311	7	0	7	277	0	277	2 041	0	2 041
20202	121 635	52 258	173 893	982 118	407 507	1 389 625	1 015 679	427 370	1 443 049	88 074	32 395	120 469
20208	5 360	0	5 360	7 410	0	7 410	7 781	0	7 781	4 989	0	4 989
20209	0	0	0	369 869	12 265	382 134	369 869	12 265	382 134	0	0	0
30102	111 222	0	111 222	1 419 769	0	1 419 769	1 514 314	0	1 514 314	16 677	0	16 677
30110	53 778	17 486	71 264	121 185	57 651	178 836	171 879	67 150	239 029	3 084	7 987	11 071
30202	40 735	0	40 735	8 606	0	8 606	0	0	0	49 341	0	49 341
30204	18 478	0	18 478	4 072	0	4 072	0	0	0	22 550	0	22 550
30233	1 003	40	1 043	20 507	1 377	21 884	20 895	782	21 677	615	635	1 250
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	136 000	0	136 000	20 000	0	20 000	116 000	0	116 000
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	330	695	1 025	0	28	28	0	41	41	330	682	1 012
45203	163 000	104 186	267 186	97 000	467	97 467	163 000	104 653	267 653	97 000	0	97 000
45204	11 800	0	11 800	144 500	72 590	217 090	0	2 086	2 086	156 300	70 504	226 804
45206	1 532 206	213 080	1 745 286	949	7 312	8 261	70 150	19 028	89 178	1 463 005	201 364	1 664 369
45207	615 280	173 067	788 347	12 700	36 720	49 420	0	8 539	8 539	627 980	201 248	829 228
45406	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45503	367	0	367	0	0	0	340	0	340	27	0	27
45504	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
45505	35 461	0	35 461	2 186	0	2 186	1 895	0	1 895	35 752	0	35 752
45506	52 253	2 209	54 462	11 197	74	11 271	4 137	162	4 299	59 313	2 121	61 434
45507	90	0	90	0	0	0	10	0	10	80	0	80
45509	794	0	794	5	0	5	39	0	39	760	0	760
45812	505	0	505	28 993	0	28 993	29 498	0	29 498	0	0	0
45815	1 115	0	1 115	356	0	356	218	0	218	1 253	0	1 253
45912	1 387	940	2 327	1 459	0	1 459	1 387	940	2 327	1 459	0	1 459
45915	60	0	60	50	0	50	36	0	36	74	0	74
47105	1 394	0	1 394	0	0	0	22	0	22	1 372	0	1 372
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	49	0	49	2 415	0	2 415	2 419	0	2 419	45	0	45
47408	0	0	0	4 843 735	4 883 551	9 727 286	4 843 735	4 883 551	9 727 286	0	0	0
47423	6 727	0	6 727	2 648	3 429	6 077	2 610	3 429	6 039	6 765	0	6 765
47427	115	0	115	1 610	0	1 610	1 568	0	1 568	157	0	157
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	870	0	870	94	0	94	0	0	0	964	0	964
60302	5 966	0	5 966	212	0	212	1 999	0	1 999	4 179	0	4 179
60306	3	0	3	79	0	79	0	0	0	82	0	82
60308	621	0	621	1 040	0	1 040	1 142	0	1 142	519	0	519
60310	4 046	0	4 046	869	0	869	1 109	0	1 109	3 806	0	3 806
60312	12 976	0	12 976	5 778	0	5 778	8 249	0	8 249	10 505	0	10 505
60314	36	0	36	184	184	368	155	184	339	65	0	65
60323	31	0	31	267	0	267	0	0	0	298	0	298
60401	237 251	0	237 251	1 460	0	1 460	443	0	443	238 268	0	238 268
60404	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
60701	54 126	0	54 126	468	0	468	1 460	0	1 460	53 134	0	53 134
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	610	0	610	281	0	281	503	0	503	388	0	388
61009	635	0	635	1 117	0	1 117	560	0	560	1 192	0	1 192
61011	203 019	0	203 019	0	0	0	0	0	0	203 019	0	203 019
61209	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61403	1 209	0	1 209	1 002	0	1 002	68	0	68	2 143	0	2 143
70606	185 524	0	185 524	116 326	0	116 326	147	0	147	301 703	0	301 703
70608	82 843	0	82 843	51 584	0	51 584	0	0	0	134 427	0	134 427
70611	64	0	64	31	0	31	0	0	0	95	0	95
70706	1 386 289	0	1 386 289	282	0	282	33	0	33	1 386 538	0	1 386 538
70708	629 091	0	629 091	0	0	0	1	0	1	629 090	0	629 090
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	9 701	0	9 701	2 238	0	2 238	65	0	65	11 874	0	11 874
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	870	0	870	0	0	0	94	0	94	964	0	964
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30109	764	0	764	764	0	764	0	0	0	0	0	0
30126	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 926	715	2 641	1 926	715	2 641	0	0	0
31302	24 000	0	24 000	167 000	0	167 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	1 100	0	1 100	200	0	200
40502	69 272	36	69 308	8 500	2	8 502	2 523	1	2 524	63 295	35	63 330
40602	50	0	50	608	0	608	570	0	570	12	0	12
40702	107 556	12 107	119 663	4 674 721	239 453	4 914 174	4 673 878	232 133	4 906 011	106 713	4 787	111 500
40703	11 103	223	11 326	9 569	156	9 725	3 822	2 222	6 044	5 356	2 289	7 645
40802	11 838	2	11 840	45 077	0	45 077	46 322	0	46 322	13 083	2	13 085
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	3	9 444	9 447	0	11 123	11 123	10 539	1 692	12 231	10 542	13	10 555
40817	311 060	119 947	431 007	120 776	18 097	138 873	87 526	11 269	98 795	277 810	113 119	390 929
40820	226	10	236	73	5	78	90	8	98	243	13	256
40905	12	0	12	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	12	0	12
40906	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
40909	0	3	3	593	440	1 033	593	440	1 033	0	3	3
40910	0	0	0	28	105	133	28	105	133	0	0	0
40911	289	0	289	34 069	0	34 069	34 858	0	34 858	1 078	0	1 078
40912	0	0	0	1 312	2 433	3 745	1 312	2 433	3 745	0	0	0
40913	0	0	0	719	1 634	2 353	719	1 634	2 353	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000
42105	65 169	0	65 169	50 750	0	50 750	11	0	11	14 430	0	14 430
42301	2 763	273	3 036	814	126	940	157	11	168	2 106	158	2 264
42302	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0
42303	32 245	4 504	36 749	14 722	1 424	16 146	538	231	769	18 061	3 311	21 372
42304	130 937	20 801	151 738	12 906	2 240	15 146	85 882	10 693	96 575	203 913	29 254	233 167
42305	350 948	59 576	410 524	59 185	20 153	79 338	61 862	11 132	72 994	353 625	50 555	404 180
42306	1 141 286	521 014	1 662 300	56 168	88 802	144 970	157 206	50 906	208 112	1 242 324	483 118	1 725 442
42311	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
42604	110	784	894	110	43	153	458	53	511	458	794	1 252
42605	1 220	218	1 438	420	11	431	0	9	9	800	216	1 016
42606	2 112	2 473	4 585	861	120	981	4 471	106	4 577	5 722	2 459	8 181
45215	112 528	0	112 528	38 904	0	38 904	46 905	0	46 905	120 529	0	120 529
45415	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
45515	18 542	0	18 542	4 515	0	4 515	4 464	0	4 464	18 491	0	18 491
45818	986	0	986	2 906	0	2 906	2 951	0	2 951	1 031	0	1 031
45918	620	0	620	578	0	578	352	0	352	394	0	394
47405	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
47407	0	0	0	4 884 712	4 845 488	9 730 200	4 884 712	4 845 488	9 730 200	0	0	0
47411	7 068	2 267	9 335	18 523	4 794	23 317	19 517	5 195	24 712	8 062	2 668	10 730
47416	111	0	111	416	0	416	423	0	423	118	0	118
47422	159	133	292	2 573	2 786	5 359	2 415	2 716	5 131	1	63	64
47425	7 930	0	7 930	5 211	0	5 211	5 008	0	5 008	7 727	0	7 727
47426	191	0	191	229	0	229	442	0	442	404	0	404
50720	2 311	0	2 311	277	0	277	7	0	7	2 041	0	2 041
60301	1 269	0	1 269	4 512	0	4 512	6 650	0	6 650	3 407	0	3 407
60305	716	0	716	5 453	0	5 453	5 420	0	5 420	683	0	683
60309	127	0	127	187	0	187	60	0	60	0	0	0
60311	851	0	851	1 915	0	1 915	1 791	0	1 791	727	0	727
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60601	29 039	0	29 039	437	0	437	945	0	945	29 547	0	29 547
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	3	0	3	18 338	1 883	20 221	18 335	1 883	20 218	0	0	0
61304	103	0	103	0	0	0	9	0	9	112	0	112
61501	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70601	188 092	0	188 092	0	0	0	110 811	0	110 811	298 903	0	298 903
70603	87 746	0	87 746	0	0	0	52 369	0	52 369	140 115	0	140 115
70701	1 417 275	0	1 417 275	0	0	0	0	0	0	1 417 275	0	1 417 275
70703	624 959	0	624 959	0	0	0	0	0	0	624 959	0	624 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	403	0	403	1 159	0	1 159	766	0	766	796	0	796
90902	206 762	0	206 762	524	0	524	83	0	83	207 203	0	207 203
91202	173	0	173	82	0	82	93	0	93	162	0	162
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	1 949 919	402 932	2 352 851	161 210	69 473	230 683	15 173	19 012	34 185	2 095 956	453 393	2 549 349
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	16 312	0	16 312	0	0	0
91604	7 115	1 573	8 688	1 519	1 863	3 382	50	1 563	1 613	8 584	1 873	10 457
99998	2 537 401	0	2 537 401	312 408	0	312 408	433 494	0	433 494	2 416 315	0	2 416 315
Пассив
91003	0	0	0	8 606	0	8 606	8 606	0	8 606	0	0	0
91004	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
91312	2 321 483	0	2 321 483	102 190	0	102 190	15 443	0	15 443	2 234 736	0	2 234 736
91315	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
91316	2 000	0	2 000	0	20 084	20 084	0	20 084	20 084	2 000	0	2 000
91317	91 650	32 992	124 642	225 904	72 638	298 542	185 894	78 309	264 203	51 640	38 663	90 303
91318	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91507	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
99999	2 638 830	0	2 638 830	53 051	0	53 051	285 829	0	285 829	2 871 608	0	2 871 608
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 657	283 289	340 946	170 823	4 650 892	4 821 715	228 480	4 733 423	4 961 903	0	200 758	200 758
93801	136	0	136	20 352	0	20 352	20 472	0	20 472	16	0	16
Пассив
96001	283 201	57 881	341 082	4 724 893	230 422	4 955 315	4 642 466	172 541	4 815 007	200 774	0	200 774
96801	0	0	0	20 472	0	20 472	20 472	0	20 472	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?