Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 807	0	3 807	0	0	0	47	0	47	3 760	0	3 760
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	5 433	5 273	10 706	42 061	939	43 000	42 821	1 180	44 001	4 673	5 032	9 705
20209	0	0	0	26 780	0	26 780	26 780	0	26 780	0	0	0
30102	45 520	0	45 520	11 820 168	0	11 820 168	11 817 741	0	11 817 741	47 947	0	47 947
30110	1 598	748 187	749 785	23 396 315	797 326	24 193 641	23 397 141	56 400	23 453 541	772	1 489 113	1 489 885
30202	3 569	0	3 569	201	0	201	0	0	0	3 770	0	3 770
30204	6 619	0	6 619	0	0	0	264	0	264	6 355	0	6 355
30215	270	866	1 136	0	73	73	0	45	45	270	894	1 164
30221	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
30233	0	63	63	7	5	12	7	3	10	0	65	65
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	570 000	0	570 000	11 695 000	0	11 695 000	11 695 000	0	11 695 000	570 000	0	570 000
45107	31 526	2 238	33 764	0	184	184	1 298	1 253	2 551	30 228	1 169	31 397
45108	1 699	4 864	6 563	0	410	410	55	253	308	1 644	5 021	6 665
45201	12 328	0	12 328	3 492	0	3 492	3 676	0	3 676	12 144	0	12 144
45207	77 819	0	77 819	0	0	0	150	0	150	77 669	0	77 669
45208	1 910	0	1 910	0	0	0	1 910	0	1 910	0	0	0
45401	219	0	219	125	0	125	125	0	125	219	0	219
45407	535	0	535	0	0	0	205	0	205	330	0	330
45408	1 600	0	1 600	0	0	0	10	0	10	1 590	0	1 590
45506	1 304	0	1 304	0	0	0	242	0	242	1 062	0	1 062
45507	67 867	0	67 867	0	0	0	3 786	0	3 786	64 081	0	64 081
45811	838	462	1 300	623	28	651	838	490	1 328	623	0	623
45812	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	6 774	0	6 774	1 864	0	1 864	92	0	92	8 546	0	8 546
45911	77	0	77	59	0	59	77	0	77	59	0	59
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	252	0	252	2	0	2	15	0	15	239	0	239
47423	93	0	93	38	0	38	93	0	93	38	0	38
47427	156	0	156	61	0	61	217	0	217	0	0	0
50207	2 537	0	2 537	16	0	16	0	0	0	2 553	0	2 553
50208	22 301	0	22 301	212	0	212	0	0	0	22 513	0	22 513
60302	995	0	995	51	0	51	24	0	24	1 022	0	1 022
60306	0	0	0	493	0	493	473	0	473	20	0	20
60308	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	1 029	0	1 029	1 208	0	1 208	1 031	0	1 031	1 206	0	1 206
60323	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60401	55 264	0	55 264	0	0	0	0	0	0	55 264	0	55 264
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60408	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	34	0	34	27	0	27	47	0	47	14	0	14
61009	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
61403	2 735	0	2 735	376	0	376	583	0	583	2 528	0	2 528
61702	879	0	879	223	0	223	2	0	2	1 100	0	1 100
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	206 190	0	206 190	11 181	0	11 181	0	0	0	217 371	0	217 371
70608	1 100 434	0	1 100 434	138 113	0	138 113	0	0	0	1 238 547	0	1 238 547
Итого по активу (баланс)	2 359 112	761 953	3 121 065	47 140 309	798 965	47 939 274	46 996 363	59 624	47 055 987	2 503 058	1 501 294	4 004 352
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	574	0	574	0	0	0	202	0	202	776	0	776
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	180	0	180	0	0	0	7	0	7	187	0	187
30232	5	0	5	367	0	367	362	0	362	0	0	0
407	32 167	18 293	50 460	114 099	1 347	115 446	104 629	1 458	106 087	22 697	18 404	41 101
408.1	6 993	0	6 993	39 634	12 694	52 328	38 196	735 033	773 229	5 555	722 339	727 894
408.2	175 586	740 644	916 230	637	42 879	43 516	750	61 526	62 276	175 699	759 291	934 990
40905	34	0	34	362	0	362	361	0	361	33	0	33
40909	0	4	4	81	164	245	81	164	245	0	4	4
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
40912	0	0	0	1 725	99	1 824	1 725	99	1 824	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	889	79	968	528	4	532	102	6	108	463	81	544
42303	4 200	0	4 200	1 406	0	1 406	19	0	19	2 813	0	2 813
42305	306 879	163	307 042	3 145	11	3 156	3 447	14	3 461	307 181	166	307 347
42306	8 307	408	8 715	861	21	882	292	36	328	7 738	423	8 161
42307	64	0	64	676	0	676	676	0	676	64	0	64
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	34 793	0	34 793	1 917	0	1 917	819	0	819	33 695	0	33 695
45215	2 671	0	2 671	74	0	74	2 178	0	2 178	4 775	0	4 775
45415	23	0	23	6	0	6	52	0	52	69	0	69
45515	10 463	0	10 463	2 130	0	2 130	120	0	120	8 453	0	8 453
45818	23 203	0	23 203	813	0	813	2 134	0	2 134	24 524	0	24 524
45918	353	0	353	31	0	31	24	0	24	346	0	346
47411	9 302	0	9 302	195	1	196	2 089	2	2 091	11 196	1	11 197
47416	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47422	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47425	329	0	329	373	0	373	101	0	101	57	0	57
47426	3 877	0	3 877	0	0	0	428	0	428	4 305	0	4 305
50220	3 807	0	3 807	47	0	47	0	0	0	3 760	0	3 760
60301	0	0	0	61	0	61	476	0	476	415	0	415
60305	0	0	0	600	0	600	1 285	0	1 285	685	0	685
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	27	0	27	93	0	93	91	0	91	25	0	25
60324	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60601	18 044	0	18 044	0	0	0	140	0	140	18 184	0	18 184
60602	3 326	0	3 326	0	0	0	48	0	48	3 374	0	3 374
61012	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	4 183	0	4 183	15	0	15	0	0	0	4 168	0	4 168
70601	190 883	0	190 883	22	0	22	13 080	0	13 080	203 941	0	203 941
70603	1 097 947	0	1 097 947	0	0	0	138 120	0	138 120	1 236 067	0	1 236 067
70615	15	0	15	3	0	3	37	0	37	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 361 474	759 591	3 121 065	174 236	57 220	231 456	316 405	798 338	1 114 743	2 503 643	1 500 709	4 004 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 938	0	36 938	353	0	353	49	0	49	37 242	0	37 242
90902	75 941	0	75 941	9 806	0	9 806	1 080	0	1 080	84 667	0	84 667
91414	530 216	26 314	556 530	0	2 219	2 219	21 743	1 370	23 113	508 473	27 163	535 636
91501	1 649	0	1 649	721	0	721	0	0	0	2 370	0	2 370
91604	430	0	430	3	0	3	1	0	1	432	0	432
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 886	0	12 886	0	0	0	0	0	0	12 886	0	12 886
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	475 259	0	475 259	3 801	0	3 801	129 417	0	129 417	349 643	0	349 643
Итого по активу (баланс)	1 169 922	26 314	1 196 236	14 684	2 219	16 903	152 290	1 370	153 660	1 032 316	27 163	1 059 479
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	442 459	0	442 459	95 346	0	95 346	0	0	0	347 113	0	347 113
91315	454	0	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0
91317	31 463	0	31 463	33 617	0	33 617	3 801	0	3 801	1 647	0	1 647
91507	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	720 977	0	720 977	24 243	0	24 243	13 102	0	13 102	709 836	0	709 836
Итого по пассиву (баланс)	1 196 236	0	1 196 236	153 660	0	153 660	16 903	0	16 903	1 059 479	0	1 059 479
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Пассив
98050	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000

Страница была полезной?