Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 797	0	4 797	333	0	333	96	0	96	5 034	0	5 034
20202	21 671	7 240	28 911	215 603	6 498	222 101	215 411	7 756	223 167	21 863	5 982	27 845
20208	45	0	45	203	0	203	169	0	169	79	0	79
20209	0	0	0	118 893	460	119 353	118 893	460	119 353	0	0	0
30102	45 337	0	45 337	5 965 728	0	5 965 728	5 941 755	0	5 941 755	69 310	0	69 310
30110	218 876	6 100	224 976	139 485	59 704	199 189	232 295	63 090	295 385	126 066	2 714	128 780
30202	15 260	0	15 260	643	0	643	0	0	0	15 903	0	15 903
30204	1 580	0	1 580	77	0	77	0	0	0	1 657	0	1 657
30221	0	0	0	472 678	1 694	474 372	472 678	1 694	474 372	0	0	0
30302	57 593	0	57 593	535 567	0	535 567	548 502	0	548 502	44 658	0	44 658
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	730 000	0	730 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000
32005	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32008	10 000	71 262	81 262	0	2 286	2 286	0	2 947	2 947	10 000	70 601	80 601
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45106	6 200	0	6 200	0	0	0	350	0	350	5 850	0	5 850
45107	228 037	0	228 037	34 395	0	34 395	15 492	0	15 492	246 940	0	246 940
45108	10 036	6 881	16 917	1 286	180	1 466	344	507	851	10 978	6 554	17 532
45201	54 555	0	54 555	58 906	0	58 906	75 302	0	75 302	38 159	0	38 159
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	200	0	200	8 950	0	8 950	5 150	0	5 150	4 000	0	4 000
45206	56 693	0	56 693	5 700	0	5 700	22 253	0	22 253	40 140	0	40 140
45207	180 940	0	180 940	15 820	0	15 820	61 078	0	61 078	135 682	0	135 682
45208	14 585	0	14 585	1 500	0	1 500	1 129	0	1 129	14 956	0	14 956
45307	900	0	900	0	0	0	25	0	25	875	0	875
45401	2 451	0	2 451	5 964	0	5 964	4 279	0	4 279	4 136	0	4 136
45406	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45407	15 126	0	15 126	0	0	0	526	0	526	14 600	0	14 600
45408	21 003	0	21 003	650	0	650	263	0	263	21 390	0	21 390
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	1 942	0	1 942	3 050	0	3 050	238	0	238	4 754	0	4 754
45506	27 192	764	27 956	1 000	28	1 028	7 381	68	7 449	20 811	724	21 535
45507	127 690	0	127 690	680	0	680	16 275	0	16 275	112 095	0	112 095
45705	0	2 272	2 272	0	83	83	0	82	82	0	2 273	2 273
45811	3 379	0	3 379	225	0	225	0	0	0	3 604	0	3 604
45812	43 287	0	43 287	0	0	0	0	0	0	43 287	0	43 287
45814	2 151	0	2 151	151	0	151	0	0	0	2 302	0	2 302
45815	7 174	0	7 174	17 972	0	17 972	1 179	0	1 179	23 967	0	23 967
45912	720	0	720	0	0	0	182	0	182	538	0	538
45915	499	0	499	12	0	12	328	0	328	183	0	183
47408	0	0	0	101 862	54 773	156 635	101 862	54 773	156 635	0	0	0
47423	414	464	878	54 302	699	55 001	54 355	690	55 045	361	473	834
47427	2 710	2 172	4 882	7 795	588	8 383	7 219	183	7 402	3 286	2 577	5 863
50207	12 226	0	12 226	102	0	102	0	0	0	12 328	0	12 328
50208	68 470	0	68 470	567	0	567	1 683	0	1 683	67 354	0	67 354
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	14 935	0	14 935	114 254	0	114 254	15 000	0	15 000	114 189	0	114 189
51405	0	6 431	6 431	0	4 459	4 459	0	363	363	0	10 527	10 527
51406	87 103	10 650	97 753	839	342	1 181	0	514	514	87 942	10 478	98 420
52503	29	0	29	190	0	190	33	0	33	186	0	186
60302	2 072	0	2 072	561	0	561	2 169	0	2 169	464	0	464
60306	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60308	49	0	49	94	0	94	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	908	0	908	2 008	0	2 008	2 566	0	2 566	350	0	350
60323	331	0	331	118	0	118	219	0	219	230	0	230
60401	88 279	0	88 279	0	0	0	58	0	58	88 221	0	88 221
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	68	0	68	18	0	18	18	0	18	68	0	68
61008	16	0	16	330	0	330	339	0	339	7	0	7
61009	21	0	21	144	0	144	144	0	144	21	0	21
61011	40 277	0	40 277	1 939	0	1 939	13 720	0	13 720	28 496	0	28 496
61209	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	3 735	0	3 735	859	0	859	507	0	507	4 087	0	4 087
70606	256 962	0	256 962	43 602	0	43 602	296	0	296	300 268	0	300 268
70608	249 849	0	249 849	8 033	0	8 033	0	0	0	257 882	0	257 882
70611	144	0	144	1 668	0	1 668	0	0	0	1 812	0	1 812
Итого по активу (баланс)	2 435 400	114 236	2 549 636	11 912 770	131 794	12 044 564	11 775 538	133 127	11 908 665	2 572 632	112 903	2 685 535
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	57 593	0	57 593	548 502	0	548 502	535 567	0	535 567	44 658	0	44 658
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
40701	2 345	0	2 345	159 085	51 398	210 483	161 705	51 398	213 103	4 965	0	4 965
40702	601 500	5 043	606 543	2 819 589	14 061	2 833 650	2 544 731	9 020	2 553 751	326 642	2	326 644
40703	12 428	0	12 428	24 430	0	24 430	19 601	0	19 601	7 599	0	7 599
40802	23 280	0	23 280	111 754	0	111 754	115 206	0	115 206	26 732	0	26 732
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	13 917	1	13 918	40 471	49	40 520	36 893	49	36 942	10 339	1	10 340
40820	14	64	78	0	25	25	0	2	2	14	41	55
40821	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
40905	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
40906	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
40909	0	2	2	195	478	673	195	478	673	0	2	2
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	448	0	448	18 799	0	18 799	18 351	0	18 351	0	0	0
40912	0	0	0	332	930	1 262	332	930	1 262	0	0	0
40913	0	0	0	240	1 324	1 564	240	1 324	1 564	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000
42103	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	98 599	6 031	104 630	0	381	381	74	5 373	5 447	98 673	11 023	109 696
42106	405 430	88 141	493 571	10 000	3 762	13 762	84 000	2 730	86 730	479 430	87 109	566 539
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	11	0	11	61	0	61
42301	1 131	810	1 941	510	54	564	1 720	21	1 741	2 341	777	3 118
42303	55	0	55	233	0	233	185	0	185	7	0	7
42304	1 895	0	1 895	505	0	505	1 102	0	1 102	2 492	0	2 492
42305	50 594	544	51 138	6 619	340	6 959	3 704	9	3 713	47 679	213	47 892
42306	110 788	319	111 107	24 044	15	24 059	25 351	9	25 360	112 095	313	112 408
42307	51	0	51	683	0	683	1 293	0	1 293	661	0	661
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	1	0	1	100	1	101	99	25	124	0	24	24
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	4 428	0	4 428	139	0	139	1 320	0	1 320	5 609	0	5 609
45215	5 073	0	5 073	1 673	0	1 673	716	0	716	4 116	0	4 116
45315	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
45415	1 197	0	1 197	780	0	780	651	0	651	1 068	0	1 068
45515	22 275	0	22 275	20 281	0	20 281	1 385	0	1 385	3 379	0	3 379
45715	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45818	49 121	0	49 121	1 178	0	1 178	19 005	0	19 005	66 948	0	66 948
45918	1 027	0	1 027	323	0	323	4	0	4	708	0	708
47407	0	0	0	153 796	2 769	156 565	153 796	2 769	156 565	0	0	0
47411	6 248	1	6 249	3 352	1	3 353	1 289	1	1 290	4 185	1	4 186
47416	87	0	87	1 774	0	1 774	1 687	0	1 687	0	0	0
47422	184	0	184	9 921	1 040	10 961	9 855	1 069	10 924	118	29	147
47425	3 825	0	3 825	663	0	663	1 730	0	1 730	4 892	0	4 892
47426	16 953	2 009	18 962	3 010	86	3 096	4 628	402	5 030	18 571	2 325	20 896
50220	4 797	0	4 797	96	0	96	333	0	333	5 034	0	5 034
52305	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60301	71	0	71	3 239	0	3 239	3 568	0	3 568	400	0	400
60305	0	0	0	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	23	0	23	25	0	25	134	0	134	132	0	132
60311	29	0	29	297	0	297	290	0	290	22	0	22
60322	16 885	0	16 885	138	0	138	11 254	0	11 254	28 001	0	28 001
60324	330	0	330	218	0	218	116	0	116	228	0	228
60601	15 115	0	15 115	57	0	57	235	0	235	15 293	0	15 293
61301	8	0	8	8	0	8	32	0	32	32	0	32
70601	240 344	0	240 344	37	0	37	43 774	0	43 774	284 081	0	284 081
70603	249 160	0	249 160	0	0	0	7 940	0	7 940	257 100	0	257 100
Итого по пассиву (баланс)	2 446 671	102 965	2 549 636	4 179 482	76 714	4 256 196	4 316 486	75 609	4 392 095	2 583 675	101 860	2 685 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90803	0	12 733	12 733	0	335	335	0	615	615	0	12 453	12 453
90901	138 442	0	138 442	796	0	796	33	0	33	139 205	0	139 205
90902	115 344	0	115 344	3 317	0	3 317	88 498	0	88 498	30 163	0	30 163
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 684 258	7 256	1 691 514	103 999	191	104 190	79 026	351	79 377	1 709 231	7 096	1 716 327
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 305	0	2 305	261	0	261	105	0	105	2 461	0	2 461
99998	1 490 277	0	1 490 277	318 926	0	318 926	217 768	0	217 768	1 591 435	0	1 591 435
Итого по активу (баланс)	3 432 456	19 989	3 452 445	433 299	526	433 825	391 431	966	392 397	3 474 324	19 549	3 493 873
Пассив
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	9 420	0	9 420	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 420	0	9 420
91312	1 279 557	0	1 279 557	83 069	0	83 069	96 090	0	96 090	1 292 578	0	1 292 578
91315	138 553	0	138 553	0	0	0	16 336	0	16 336	154 889	0	154 889
91316	7 961	0	7 961	3 827	0	3 827	4 107	0	4 107	8 241	0	8 241
91317	47 706	0	47 706	118 590	0	118 590	190 111	0	190 111	119 227	0	119 227
91507	7 080	0	7 080	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	7 080	0	7 080
99999	1 962 168	0	1 962 168	174 628	0	174 628	114 898	0	114 898	1 902 438	0	1 902 438
Итого по пассиву (баланс)	3 452 445	0	3 452 445	391 753	0	391 753	433 181	0	433 181	3 493 873	0	3 493 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	72 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 413,0000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	72 424,0000
Пассив
98050	0	0	72 412,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	72 423,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 413,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	72 424,0000

Страница была полезной?