Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	8	0	8	82	0	82	61	0	61
20202	28 929	6 133	35 062	357 839	4 727	362 566	345 878	4 804	350 682	40 890	6 056	46 946
20207	211	0	211	2 348	0	2 348	2 280	0	2 280	279	0	279
20208	2 384	0	2 384	4 108	0	4 108	4 507	0	4 507	1 985	0	1 985
20209	270	0	270	291 661	56	291 717	291 514	56	291 570	417	0	417
30102	21 383	0	21 383	6 370 813	0	6 370 813	6 351 018	0	6 351 018	41 178	0	41 178
30110	4 320	170 008	174 328	6 235	140 312	146 547	8 358	140 957	149 315	2 197	169 363	171 560
30202	11 953	0	11 953	2 026	0	2 026	0	0	0	13 979	0	13 979
30204	6 530	0	6 530	0	0	0	37	0	37	6 493	0	6 493
30213	99	27	126	1 273	0	1 273	1 250	2	1 252	122	25	147
30221	0	0	0	557 560	1 127	558 687	557 560	1 127	558 687	0	0	0
30302	44 673	0	44 673	621 919	0	621 919	602 799	0	602 799	63 793	0	63 793
30402	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
30602	27	0	27	1 683	0	1 683	0	0	0	1 710	0	1 710
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	226 000	0	226 000	2 469 000	0	2 469 000	2 590 000	0	2 590 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	487 000	0	487 000	467 000	0	467 000	20 000	0	20 000
32004	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	113 125	0	113 125	24 179	0	24 179	10 166	0	10 166	127 138	0	127 138
45108	1 226	0	1 226	0	0	0	33	0	33	1 193	0	1 193
45201	51 081	0	51 081	46 522	0	46 522	45 099	0	45 099	52 504	0	52 504
45204	33 750	0	33 750	11 000	0	11 000	26 750	0	26 750	18 000	0	18 000
45205	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950
45206	117 025	0	117 025	5 300	0	5 300	11 300	0	11 300	111 025	0	111 025
45207	107 489	0	107 489	5 441	0	5 441	7 234	0	7 234	105 696	0	105 696
45208	23 001	0	23 001	4 700	0	4 700	41	0	41	27 660	0	27 660
45401	4 426	0	4 426	1 739	0	1 739	2 529	0	2 529	3 636	0	3 636
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45407	20 431	0	20 431	0	0	0	216	0	216	20 215	0	20 215
45408	13 195	0	13 195	1 000	0	1 000	125	0	125	14 070	0	14 070
45504	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
45505	13 886	0	13 886	670	0	670	4 086	0	4 086	10 470	0	10 470
45506	55 018	0	55 018	2 220	0	2 220	1 780	0	1 780	55 458	0	55 458
45507	87 134	0	87 134	20 680	0	20 680	6 825	0	6 825	100 989	0	100 989
45812	342	0	342	0	0	0	6	0	6	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	18	0	18	13	0	13	18	0	18	13	0	13
45915	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	313 253	0	313 253	313 253	0	313 253	0	0	0
47423	777	320	1 097	39 127	712	39 839	38 529	711	39 240	1 375	321	1 696
47427	519	996	1 515	4 756	968	5 724	4 520	37	4 557	755	1 927	2 682
50207	12 226	0	12 226	93	0	93	0	0	0	12 319	0	12 319
50208	68 413	0	68 413	549	0	549	1 683	0	1 683	67 279	0	67 279
50221	157	0	157	182	0	182	21	0	21	318	0	318
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	0	40 799	40 799	0	40 799	40 799	0	0	0
51403	59 625	0	59 625	19 956	0	19 956	30 000	0	30 000	49 581	0	49 581
51404	19 311	0	19 311	107 364	0	107 364	87 687	0	87 687	38 988	0	38 988
51405	216 839	193 047	409 886	49 845	49 487	99 332	48 390	95 122	143 512	218 294	147 412	365 706
51406	19 349	47 102	66 451	157	48 068	48 225	0	41 633	41 633	19 506	53 537	73 043
52503	0	0	0	1 590	0	1 590	8	0	8	1 582	0	1 582
60302	0	0	0	1 278	0	1 278	0	0	0	1 278	0	1 278
60306	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	178	0	178	8	0	8
60310	44	0	44	219	0	219	222	0	222	41	0	41
60312	226	0	226	2 725	0	2 725	2 164	0	2 164	787	0	787
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	221	0	221	63	0	63	71	0	71	213	0	213
60347	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
60401	89 889	0	89 889	0	0	0	0	0	0	89 889	0	89 889
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61002	95	0	95	1	0	1	17	0	17	79	0	79
61008	118	0	118	256	0	256	360	0	360	14	0	14
61009	22	0	22	94	0	94	94	0	94	22	0	22
61210	0	0	0	166 077	130 895	296 972	166 077	130 895	296 972	0	0	0
61403	4 830	0	4 830	561	0	561	363	0	363	5 028	0	5 028
70606	111 839	0	111 839	24 775	0	24 775	890	0	890	135 724	0	135 724
70608	138 734	0	138 734	28 087	0	28 087	0	0	0	166 821	0	166 821
70611	3 470	0	3 470	694	0	694	1 278	0	1 278	2 886	0	2 886
Пассив
10207	196 725	0	196 725	0	0	0	28 000	0	28 000	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	157	0	157	21	0	21	182	0	182	318	0	318
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	28 202	0	28 202	28 001	0	28 001	0	0	0	201	0	201
30301	44 673	0	44 673	602 799	0	602 799	621 919	0	621 919	63 793	0	63 793
31302	10 000	0	10 000	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
40602	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40701	6 281	0	6 281	41 734	0	41 734	46 301	0	46 301	10 848	0	10 848
40702	577 208	3 053	580 261	3 669 559	87 328	3 756 887	3 529 512	87 350	3 616 862	437 161	3 075	440 236
40703	6 463	0	6 463	11 866	0	11 866	16 399	0	16 399	10 996	0	10 996
40802	12 106	0	12 106	176 687	0	176 687	185 109	0	185 109	20 528	0	20 528
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 961	1	9 962	28 585	0	28 585	28 145	0	28 145	9 521	1	9 522
40820	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
40905	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
40906	0	0	0	20 989	0	20 989	20 989	0	20 989	0	0	0
40909	0	2	2	74	467	541	74	467	541	0	2	2
40910	0	0	0	4	70	74	4	70	74	0	0	0
40911	11	0	11	12 141	0	12 141	12 167	0	12 167	37	0	37
40912	0	0	0	740	2 176	2 916	740	2 176	2 916	0	0	0
40913	0	0	0	80	889	969	80	889	969	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	415 000	398 597	813 597	10 004	137 621	147 625	10 004	55 144	65 148	415 000	316 120	731 120
42106	0	0	0	0	145	145	20 000	45 726	65 726	20 000	45 581	65 581
42301	1 923	209	2 132	3 012	8	3 020	3 178	8	3 186	2 089	209	2 298
42303	5 359	43	5 402	1 237	43	1 280	1 825	0	1 825	5 947	0	5 947
42304	11 112	0	11 112	4 649	0	4 649	4 338	0	4 338	10 801	0	10 801
42305	48 776	1 715	50 491	6 751	52	6 803	4 423	302	4 725	46 448	1 965	48 413
42306	31 696	45	31 741	0	2	2	7 904	2	7 906	39 600	45	39 645
42505	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	495	0	495	3 975	0	3 975	5 075	0	5 075	1 595	0	1 595
45215	11 173	0	11 173	1 778	0	1 778	3 145	0	3 145	12 540	0	12 540
45415	755	0	755	12	0	12	29	0	29	772	0	772
45515	2 010	0	2 010	1 803	0	1 803	1 736	0	1 736	1 943	0	1 943
45818	2 493	0	2 493	5	0	5	0	0	0	2 488	0	2 488
47407	0	0	0	311 414	1 833	313 247	311 414	1 833	313 247	0	0	0
47411	2 049	60	2 109	861	2	863	736	10	746	1 924	68	1 992
47416	61	0	61	481	0	481	498	0	498	78	0	78
47422	207	89	296	4 438	2 536	6 974	4 355	2 480	6 835	124	33	157
47425	4 271	0	4 271	847	0	847	581	0	581	4 005	0	4 005
47426	6 952	4 994	11 946	222	4 864	5 086	2 816	1 374	4 190	9 546	1 504	11 050
50220	135	0	135	82	0	82	8	0	8	61	0	61
52304	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
52305	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
60301	810	0	810	2 893	0	2 893	2 598	0	2 598	515	0	515
60305	1 862	0	1 862	4 367	0	4 367	4 448	0	4 448	1 943	0	1 943
60309	34	0	34	43	0	43	59	0	59	50	0	50
60311	35	0	35	183	0	183	186	0	186	38	0	38
60324	47	0	47	6	0	6	92	0	92	133	0	133
60601	11 075	0	11 075	0	0	0	318	0	318	11 393	0	11 393
70601	120 842	0	120 842	11	0	11	26 285	0	26 285	147 116	0	147 116
70603	138 442	0	138 442	0	0	0	28 116	0	28 116	166 558	0	166 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	10 126	10 126	0	375	375	0	372	372	0	10 129	10 129
90901	7 192	0	7 192	176	0	176	1 097	0	1 097	6 271	0	6 271
90902	61 482	0	61 482	5 782	0	5 782	8 278	0	8 278	58 986	0	58 986
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	56 679	0	56 679	0	0	0	0	0	0	56 679	0	56 679
91414	1 416 763	0	1 416 763	89 364	0	89 364	58 279	0	58 279	1 447 848	0	1 447 848
91501	2 998	0	2 998	518	0	518	300	0	300	3 216	0	3 216
91604	158	0	158	59	0	59	59	0	59	158	0	158
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 169 039	0	1 169 039	209 130	0	209 130	144 225	0	144 225	1 233 944	0	1 233 944
Пассив
91003	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
91311	3 420	0	3 420	0	0	0	42 000	0	42 000	45 420	0	45 420
91312	1 029 946	0	1 029 946	40 923	0	40 923	65 471	0	65 471	1 054 494	0	1 054 494
91315	56 363	0	56 363	3 713	0	3 713	12 975	0	12 975	65 625	0	65 625
91316	17 520	0	17 520	26 219	0	26 219	23 141	0	23 141	14 442	0	14 442
91317	51 893	0	51 893	71 262	0	71 262	63 329	0	63 329	43 960	0	43 960
91507	9 897	0	9 897	120	0	120	226	0	226	10 003	0	10 003
99999	1 555 432	0	1 555 432	68 386	0	68 386	96 274	0	96 274	1 583 320	0	1 583 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	72 403,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	72 435,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	72 435,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?