Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	113 375	0	113 375	257 934	0	257 934	267 377	0	267 377	103 932	0	103 932
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60407	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
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Итого по активу (баланс)	50 123 725	6 944 399	57 068 124	104 598 562	21 096 678	125 695 240	100 414 064	22 190 948	122 605 012	54 308 223	5 850 129	60 158 352
Пассив
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10801	285 687	0	285 687	0	0	0	493 421	0	493 421	779 108	0	779 108
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47411	292 743	93 387	386 130	125 855	18 933	144 788	110 913	20 314	131 227	277 801	94 768	372 569
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47416	4 353	0	4 353	214 319	25	214 344	213 497	25	213 522	3 531	0	3 531
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47425	208 895	0	208 895	34 392	0	34 392	51 245	0	51 245	225 748	0	225 748
47426	181 079	30 354	211 433	54 702	3 433	58 135	75 548	8 381	83 929	201 925	35 302	237 227
47804	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
50120	22 691	0	22 691	9 784	0	9 784	7 802	0	7 802	20 709	0	20 709
50220	34 404	0	34 404	4 279	0	4 279	3 521	0	3 521	33 646	0	33 646
50507	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50620	29 502	0	29 502	6 938	0	6 938	0	0	0	22 564	0	22 564
50720	17 851	0	17 851	1 171	0	1 171	0	0	0	16 680	0	16 680
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	2 000	0	2 000	13 908	0	13 908	11 908	0	11 908	0	0	0
52303	299 908	0	299 908	179 908	0	179 908	570	0	570	120 570	0	120 570
52304	138 650	0	138 650	74 500	486	74 986	198 500	24 120	222 620	262 650	23 634	286 284
52305	685 962	0	685 962	166 615	0	166 615	81 181	0	81 181	600 528	0	600 528
52306	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
52307	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	100 100	22 060	122 160	514 060	22 458	536 518	414 060	398	414 458	100	0	100
52501	29 135	0	29 135	37	0	37	14 708	0	14 708	43 806	0	43 806
60301	1 279	0	1 279	69 125	0	69 125	68 658	0	68 658	812	0	812
60305	229	0	229	66 737	0	66 737	66 572	0	66 572	64	0	64
60307	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60309	13 182	0	13 182	31	0	31	449	0	449	13 600	0	13 600
60311	2 469	0	2 469	3 284	0	3 284	3 872	0	3 872	3 057	0	3 057
60320	0	0	0	202 028	0	202 028	202 028	0	202 028	0	0	0
60322	12	0	12	74	0	74	76	0	76	14	0	14
60324	25 740	0	25 740	1 564	0	1 564	1 787	0	1 787	25 963	0	25 963
60405	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60601	257 729	0	257 729	7	0	7	3 752	0	3 752	261 474	0	261 474
60603	725	0	725	0	0	0	44	0	44	769	0	769
60903	294	0	294	0	0	0	5	0	5	299	0	299
61012	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
61301	1 479	0	1 479	2 037	0	2 037	1 048	0	1 048	490	0	490
61304	39 551	0	39 551	5 685	0	5 685	2 482	0	2 482	36 348	0	36 348
70601	3 165 424	0	3 165 424	85	0	85	730 935	0	730 935	3 896 274	0	3 896 274
70602	69 896	0	69 896	9	0	9	18 233	0	18 233	88 120	0	88 120
70603	3 165 080	0	3 165 080	0	0	0	646 169	0	646 169	3 811 249	0	3 811 249
70604	11 292	0	11 292	0	0	0	1 773	0	1 773	13 065	0	13 065
70605	57	0	57	0	0	0	39	0	39	96	0	96
70615	0	0	0	0	0	0	48 871	0	48 871	48 871	0	48 871
70801	625 721	0	625 721	625 721	0	625 721	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 598 145	7 469 979	57 068 124	78 071 645	14 142 496	92 214 141	81 291 829	14 012 540	95 304 369	52 818 329	7 340 023	60 158 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	4 164 353	0	4 164 353	448 005	0	448 005	91 752	0	91 752	4 520 606	0	4 520 606
90902	1 139 590	7	1 139 597	196 346	0	196 346	219 756	0	219 756	1 116 180	7	1 116 187
90907	26 950	0	26 950	12 330	0	12 330	31 660	0	31 660	7 620	0	7 620
90908	0	118 094	118 094	0	21 852	21 852	0	131 803	131 803	0	8 143	8 143
90909	20 614	0	20 614	555 997	0	555 997	559 607	0	559 607	17 004	0	17 004
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	37	0	37	3	0	3	5	0	5	35	0	35
91203	19	0	19	5	0	5	4	0	4	20	0	20
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91219	0	10 605	10 605	0	322	322	0	608	608	0	10 319	10 319
91412	1 388 806	0	1 388 806	31 875	0	31 875	0	0	0	1 420 681	0	1 420 681
91414	60 796 163	9 150 405	69 946 568	1 906 647	441 001	2 347 648	962 053	1 074 650	2 036 703	61 740 757	8 516 756	70 257 513
91416	468 125	0	468 125	0	0	0	0	0	0	468 125	0	468 125
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91501	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
91502	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	208 756	11 649	220 405	25 864	928	26 792	16 124	879	17 003	218 496	11 698	230 194
91704	179 156	11 215	190 371	0	337	337	2	804	806	179 154	10 748	189 902
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	465 810	6 026	471 836	0	163	163	0	1 235	1 235	465 810	4 954	470 764
91803	44 017	560	44 577	17	17	34	55	34	89	43 979	543	44 522
99998	45 064 973	0	45 064 973	6 121 644	0	6 121 644	10 748 273	0	10 748 273	40 438 344	0	40 438 344
Итого по активу (баланс)	115 615 048	9 308 564	124 923 612	9 298 734	464 620	9 763 354	12 629 292	1 210 013	13 839 305	112 284 490	8 563 171	120 847 661
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
91311	1 770 119	0	1 770 119	442 349	0	442 349	224 251	0	224 251	1 552 021	0	1 552 021
91312	35 340 212	1 686 182	37 026 394	2 163 195	285 499	2 448 694	432 465	192 130	624 595	33 609 482	1 592 813	35 202 295
91314	0	0	0	55 230	0	55 230	55 230	0	55 230	0	0	0
91315	5 027 318	469 386	5 496 704	2 551 986	96 378	2 648 364	45 950	14 819	60 769	2 521 282	387 827	2 909 109
91316	100	0	100	1 549 011	134 823	1 683 834	1 566 109	150 516	1 716 625	17 198	15 693	32 891
91317	186 338	2 433	188 771	3 137 805	325 348	3 463 153	3 085 608	325 283	3 410 891	134 141	2 368	136 509
91319	0	0	0	905	0	905	1 296	0	1 296	391	0	391
91507	578 731	0	578 731	6 650	0	6 650	28 892	0	28 892	600 973	0	600 973
91508	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
99999	79 858 639	0	79 858 639	2 905 135	0	2 905 135	3 455 813	0	3 455 813	80 409 317	0	80 409 317
Итого по пассиву (баланс)	122 765 611	2 158 001	124 923 612	12 812 266	842 048	13 654 314	8 895 615	682 748	9 578 363	118 848 960	1 998 701	120 847 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	361 934	361 934	32 855	10 200 961	10 233 816	32 855	9 230 799	9 263 654	0	1 332 096	1 332 096
99996	361 693	0	361 693	10 201 571	0	10 201 571	9 232 410	0	9 232 410	1 330 854	0	1 330 854
Итого по активу (баланс)	361 693	361 934	723 627	10 234 426	10 200 961	20 435 387	9 265 265	9 230 799	18 496 064	1 330 854	1 332 096	2 662 950
Пассив
96901	361 693	0	361 693	9 196 816	35 593	9 232 409	10 165 978	35 593	10 201 571	1 330 855	0	1 330 855
99997	361 934	0	361 934	9 263 654	0	9 263 654	10 233 815	0	10 233 815	1 332 095	0	1 332 095
Итого по пассиву (баланс)	723 627	0	723 627	18 460 470	35 593	18 496 063	20 399 793	35 593	20 435 386	2 662 950	0	2 662 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	43,0000	0	0	104,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	681 604 412,0000	0	0	7 086 244,0000	0	0	4 989 902,0000	0	0	683 700 754,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 604 701,0000	0	0	7 086 290,0000	0	0	4 990 009,0000	0	0	683 700 982,0000
Пассив
98040	0	0	667 566 440,0000	0	0	2 503 618,0000	0	0	4 294 859,0000	0	0	669 357 681,0000
98050	0	0	13 408 926,0000	0	0	2 854 543,0000	0	0	3 137 695,0000	0	0	13 692 078,0000
98070	0	0	629 335,0000	0	0	132 168,0000	0	0	154 056,0000	0	0	651 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 604 701,0000	0	0	5 490 329,0000	0	0	7 586 610,0000	0	0	683 700 982,0000

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