Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 847	120 408	265 255	2 652 637	430 806	3 083 443	2 659 730	464 467	3 124 197	137 754	86 747	224 501
20206	540	322	862	0	6	6	0	10	10	540	318	858
20207	0	0	0	707 243	311 736	1 018 979	707 243	311 736	1 018 979	0	0	0
20208	7 849	0	7 849	12 665	0	12 665	10 123	0	10 123	10 391	0	10 391
20209	0	0	0	1 718 585	78 273	1 796 858	1 718 585	78 273	1 796 858	0	0	0
30102	42 354	0	42 354	34 825 615	0	34 825 615	34 720 790	0	34 720 790	147 179	0	147 179
30110	113 604	15 194	128 798	1 610 651	62 502	1 673 153	1 606 900	70 016	1 676 916	117 355	7 680	125 035
30114	0	128 467	128 467	0	3 290 000	3 290 000	0	3 139 563	3 139 563	0	278 904	278 904
30202	198 112	0	198 112	1 334	0	1 334	0	0	0	199 446	0	199 446
30204	22 447	0	22 447	0	0	0	157	0	157	22 290	0	22 290
30233	0	0	0	30 321	1 783	32 104	30 321	1 783	32 104	0	0	0
30402	6 065	0	6 065	694 025	0	694 025	690 152	0	690 152	9 938	0	9 938
30404	0	0	0	882 705	0	882 705	882 705	0	882 705	0	0	0
30409	0	0	0	443 430	0	443 430	443 430	0	443 430	0	0	0
32002	0	0	0	5 314 100	94 444	5 408 544	4 720 200	94 444	4 814 644	593 900	0	593 900
32003	610 400	0	610 400	3 466 800	0	3 466 800	4 048 200	0	4 048 200	29 000	0	29 000
32004	131 100	71 215	202 315	35 300	145 368	180 668	131 100	75 839	206 939	35 300	140 744	176 044
32005	119 000	185 735	304 735	0	812	812	119 000	186 547	305 547	0	0	0
32010	0	475	475	0	9	9	0	15	15	0	469	469
44606	332 000	0	332 000	8 000	0	8 000	0	0	0	340 000	0	340 000
44607	40 000	0	40 000	100	0	100	100	0	100	40 000	0	40 000
45103	110 127	0	110 127	123 124	0	123 124	186 112	0	186 112	47 139	0	47 139
45106	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45201	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
45203	70 000	0	70 000	660 000	0	660 000	70 000	0	70 000	660 000	0	660 000
45204	11 600	0	11 600	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0
45205	85 000	0	85 000	11 600	0	11 600	25 000	0	25 000	71 600	0	71 600
45206	1 019 793	0	1 019 793	55 000	0	55 000	69 300	0	69 300	1 005 493	0	1 005 493
45207	1 424 256	2 500	1 426 756	209 400	48	209 448	24 491	329	24 820	1 609 165	2 219	1 611 384
45208	1 128 498	16 534	1 145 032	13 155	18 001	31 156	158 370	672	159 042	983 283	33 863	1 017 146
45502	0	0	0	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
45503	127 745	0	127 745	52 700	0	52 700	62 445	0	62 445	118 000	0	118 000
45504	11 760	2 542	14 302	0	65	65	11 700	57	11 757	60	2 550	2 610
45505	173 867	8 412	182 279	170	210	380	100 831	975	101 806	73 206	7 647	80 853
45506	470 733	126 808	597 541	68 087	2 437	70 524	31 603	7 640	39 243	507 217	121 605	628 822
45507	203 435	15 326	218 761	43 298	299	43 597	11 155	637	11 792	235 578	14 988	250 566
45509	10	0	10	2	0	2	11	0	11	1	0	1
45705	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45706	2 033	0	2 033	0	0	0	3	0	3	2 030	0	2 030
45812	185 236	0	185 236	800	0	800	800	0	800	185 236	0	185 236
45815	6 821	61 008	67 829	24	1 189	1 213	19	1 912	1 931	6 826	60 285	67 111
45912	176	0	176	3 762	0	3 762	176	0	176	3 762	0	3 762
45915	0	264	264	119	6	125	118	8	126	1	262	263
47101	0	193	193	0	3	3	0	78	78	0	118	118
47105	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47404	1 000	0	1 000	1 841 595	0	1 841 595	1 841 597	0	1 841 597	998	0	998
47408	0	0	0	24 947 551	2 312 534	27 260 085	24 947 551	2 312 534	27 260 085	0	0	0
47423	474	0	474	806	315	1 121	749	258	1 007	531	57	588
47427	19 724	528	20 252	63 102	2 392	65 494	54 607	2 580	57 187	28 219	340	28 559
50104	138 299	0	138 299	11 307	0	11 307	200	0	200	149 406	0	149 406
50107	1 454 555	0	1 454 555	569 851	0	569 851	571 953	0	571 953	1 452 453	0	1 452 453
50121	1 386	0	1 386	9 741	0	9 741	2 496	0	2 496	8 631	0	8 631
50606	41 903	0	41 903	0	0	0	0	0	0	41 903	0	41 903
50621	5 698	0	5 698	0	0	0	253	0	253	5 445	0	5 445
51403	0	0	0	30 006	0	30 006	30 006	0	30 006	0	0	0
51404	0	0	0	65 013	0	65 013	65 013	0	65 013	0	0	0
51405	100 761	0	100 761	713	0	713	0	0	0	101 474	0	101 474
51406	66 509	0	66 509	450	0	450	0	0	0	66 959	0	66 959
51501	0	0	0	2 428 323	0	2 428 323	2 428 323	0	2 428 323	0	0	0
51502	0	0	0	2 363 761	0	2 363 761	2 363 761	0	2 363 761	0	0	0
51504	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
51506	0	0	0	2 250 047	0	2 250 047	2 250 047	0	2 250 047	0	0	0
51507	0	0	0	1 699 000	0	1 699 000	1 699 000	0	1 699 000	0	0	0
52503	33 958	0	33 958	14 565	0	14 565	10 159	0	10 159	38 364	0	38 364
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	27 602	0	27 602	25	0	25	0	0	0	27 627	0	27 627
60302	56 898	0	56 898	324	0	324	2 932	0	2 932	54 290	0	54 290
60308	0	0	0	26 030	0	26 030	26 030	0	26 030	0	0	0
60310	3 629	0	3 629	1 543	0	1 543	5 001	0	5 001	171	0	171
60312	19 743	0	19 743	10 866	0	10 866	17 077	0	17 077	13 532	0	13 532
60314	0	385	385	0	481	481	0	866	866	0	0	0
60323	25	0	25	1 371	0	1 371	1 316	0	1 316	80	0	80
60401	99 870	0	99 870	2 093	0	2 093	0	0	0	101 963	0	101 963
60701	39 888	0	39 888	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	39 888	0	39 888
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	313	0	313	11	0	11	57	0	57	267	0	267
61009	186	0	186	681	0	681	688	0	688	179	0	179
61210	0	0	0	11 905 799	0	11 905 799	11 905 799	0	11 905 799	0	0	0
61403	2 908	0	2 908	74	0	74	1 074	0	1 074	1 908	0	1 908
70501	11 386	0	11 386	2 286	0	2 286	0	0	0	13 672	0	13 672
70606	2 043 463	0	2 043 463	279 772	0	279 772	308	0	308	2 322 927	0	2 322 927
70607	4 978	0	4 978	25 806	0	25 806	29 486	0	29 486	1 298	0	1 298
70608	171 723	0	171 723	39 606	0	39 606	0	0	0	211 329	0	211 329
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	11 376 293	756 316	12 132 609	104 845 467	6 753 719	111 599 186	104 041 550	6 751 239	110 792 789	12 180 210	758 796	12 939 006
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
10602	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
10701	33 739	0	33 739	0	0	0	0	0	0	33 739	0	33 739
10801	25 153	0	25 153	3 140	0	3 140	0	0	0	22 013	0	22 013
30109	161	651	812	44 300	43 642	87 942	44 300	43 725	88 025	161	734	895
30232	0	0	0	696	19	715	696	19	715	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	6 056	0	6 056	0	0	0	3 865	0	3 865	9 921	0	9 921
31201	0	0	0	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	0	0	0
31302	0	0	0	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000	0	0	0
31303	103 000	0	103 000	253 000	0	253 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	71 250	130 561	201 811	71 250	133 338	204 588	141 000	37 963	178 963	141 000	35 186	176 186
31305	185 500	118 692	304 192	185 500	121 007	306 507	0	2 315	2 315	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	407 173	3 358	410 531	661 412	30 767	692 179	621 127	33 083	654 210	366 888	5 674	372 562
40503	0	5 168	5 168	0	4 792	4 792	0	31	31	0	407	407
40602	7 239	241	7 480	46 675	8	46 683	73 397	5	73 402	33 961	238	34 199
40603	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	351 803	100	351 903	5 738 093	320	5 738 413	6 370 197	263	6 370 460	983 907	43	983 950
40702	1 162 760	43 769	1 206 529	28 182 819	1 863 519	30 046 338	28 558 180	1 862 771	30 420 951	1 538 121	43 021	1 581 142
40703	82 259	30	82 289	162 512	1 918	164 430	136 161	2 584	138 745	55 908	696	56 604
40802	56 872	0	56 872	163 252	0	163 252	138 625	0	138 625	32 245	0	32 245
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40807	44 573	5 844	50 417	1 279 826	2 127 344	3 407 170	1 271 075	2 266 646	3 537 721	35 822	145 146	180 968
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	74 562	17 914	92 476	521 044	60 484	581 528	504 969	68 239	573 208	58 487	25 669	84 156
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 687	1 840	3 527	1 256	3 468	4 724	131	5 504	5 635	562	3 876	4 438
40905	16	0	16	1 808	0	1 808	1 861	0	1 861	69	0	69
40906	0	0	0	11 088	0	11 088	11 088	0	11 088	0	0	0
40909	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	248 067	0	248 067	248 067	0	248 067	0	0	0
40912	0	0	0	507	2 159	2 666	508	2 159	2 667	1	0	1
40913	0	0	0	229	3 121	3 350	229	3 121	3 350	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	275 000	0	275 000	236	0	236	236	0	236	275 000	0	275 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	80 000	0	80 000	80 420	0	80 420	420	0	420	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	297 951	0	297 951	308 597	0	308 597	49 375	0	49 375	38 729	0	38 729
42106	101 000	0	101 000	963	0	963	963	0	963	101 000	0	101 000
42205	0	0	0	0	0	0	111 193	0	111 193	111 193	0	111 193
42301	16 980	24 494	41 474	48 862	3 257	52 119	53 226	3 027	56 253	21 344	24 264	45 608
42304	178 995	0	178 995	54 704	0	54 704	35 609	0	35 609	159 900	0	159 900
42305	188 939	24 694	213 633	10 155	2 307	12 462	32 490	2 136	34 626	211 274	24 523	235 797
42306	371 645	338 041	709 686	22 462	21 021	43 483	49 560	41 042	90 602	398 743	358 062	756 805
42307	1 242	294	1 536	11	10	21	141	129	270	1 372	413	1 785
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	4	0	4	7	0	7	20	0	20	17	0	17
42311	66	0	66	24	0	24	18	0	18	60	0	60
42312	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
42313	298	0	298	3	0	3	66	0	66	361	0	361
42314	311	0	311	43	0	43	0	0	0	268	0	268
42506	29 303	0	29 303	0	0	0	0	0	0	29 303	0	29 303
42601	0	352	352	0	11	11	0	8	8	0	349	349
42605	500	0	500	526	0	526	26	0	26	0	0	0
42606	182	0	182	40	0	40	527	0	527	669	0	669
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
43806	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	3 720	0	3 720	21	0	21	3 701	0	3 701	7 400	0	7 400
45115	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45215	576 937	0	576 937	49 874	0	49 874	33 001	0	33 001	560 064	0	560 064
45515	52 834	0	52 834	23 746	0	23 746	44 971	0	44 971	74 059	0	74 059
45715	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45818	247 482	0	247 482	695	0	695	1	0	1	246 788	0	246 788
45918	167	0	167	49	0	49	54	0	54	172	0	172
47407	0	0	0	24 986 802	2 274 474	27 261 276	24 986 802	2 274 474	27 261 276	0	0	0
47411	16 703	13 769	30 472	3 814	1 414	5 228	5 597	2 447	8 044	18 486	14 802	33 288
47416	1 486	0	1 486	58 900	12	58 912	57 436	44	57 480	22	32	54
47422	145	130	275	1 758	1 667	3 425	1 613	1 537	3 150	0	0	0
47425	68 552	0	68 552	87 195	0	87 195	89 045	0	89 045	70 402	0	70 402
47426	21 688	121	21 809	1 625	650	2 275	5 213	580	5 793	25 276	51	25 327
50120	4 883	0	4 883	29 486	0	29 486	25 335	0	25 335	732	0	732
50620	95	0	95	0	0	0	471	0	471	566	0	566
52301	1 560	0	1 560	37 300	0	37 300	93 258	0	93 258	57 518	0	57 518
52302	5 040	0	5 040	35 040	0	35 040	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000
52304	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
52305	1 193 000	0	1 193 000	212 294	0	212 294	242 500	0	242 500	1 223 206	0	1 223 206
52306	433 095	3 800	436 895	30 000	119	30 119	0	74	74	403 095	3 755	406 850
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	50 000	0	50 000	290 334	0	290 334	250 334	0	250 334	10 000	0	10 000
52501	11 752	269	12 021	107	9	116	5 618	38	5 656	17 263	298	17 561
60206	7 802	0	7 802	200	0	200	0	0	0	7 602	0	7 602
60301	2	0	2	5 844	0	5 844	9 367	0	9 367	3 525	0	3 525
60305	3 157	0	3 157	43 062	0	43 062	43 049	0	43 049	3 144	0	3 144
60309	456	0	456	944	0	944	503	0	503	15	0	15
60311	1 410	0	1 410	568	0	568	352	0	352	1 194	0	1 194
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	9 471	0	9 471	1 864	0	1 864	205	0	205	7 812	0	7 812
60601	28 219	0	28 219	0	0	0	1 042	0	1 042	29 261	0	29 261
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	595	0	595	95	0	95	162	0	162	662	0	662
70302	279 079	0	279 079	0	0	0	0	0	0	279 079	0	279 079
70601	2 110 246	0	2 110 246	9	0	9	270 158	0	270 158	2 380 395	0	2 380 395
70602	7 084	0	7 084	2 749	0	2 749	9 741	0	9 741	14 076	0	14 076
70603	168 884	0	168 884	0	0	0	41 311	0	41 311	210 195	0	210 195
70605	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	11 398 477	734 132	12 132 609	64 401 098	6 701 177	71 102 275	65 254 388	6 654 284	71 908 672	12 251 767	687 239	12 939 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 833 555	0	1 833 555	2 090	0	2 090	1 327 816	0	1 327 816	507 829	0	507 829
90901	571	0	571	5 333	0	5 333	5 568	0	5 568	336	0	336
90902	77 172	0	77 172	10 518	0	10 518	17 756	0	17 756	69 934	0	69 934
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	167 270	0	167 270	1 163	0	1 163	0	0	0	168 433	0	168 433
91414	1 809 279	13 543	1 822 822	540 861	265	541 126	92 889	425	93 314	2 257 251	13 383	2 270 634
91501	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
91502	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
91604	13 947	32 242	46 189	1 782	2 607	4 389	1 724	1 948	3 672	14 005	32 901	46 906
91704	30 635	4 557	35 192	0	89	89	0	143	143	30 635	4 503	35 138
91802	18 544	5 329	23 873	0	104	104	0	167	167	18 544	5 266	23 810
99998	8 981 572	0	8 981 572	2 357 131	0	2 357 131	3 141 817	0	3 141 817	8 196 886	0	8 196 886
Итого по активу (баланс)	12 994 556	55 673	13 050 229	2 919 342	3 065	2 922 407	4 587 570	2 683	4 590 253	11 326 328	56 055	11 382 383
Пассив
91003	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	891 047	0	891 047	939 553	0	939 553	1 257 142	0	1 257 142	1 208 636	0	1 208 636
91312	6 879 012	19 276	6 898 288	1 369 508	11 357	1 380 865	495 160	174	495 334	6 004 664	8 093	6 012 757
91315	68 644	52 073	120 717	9 928	37 957	47 885	11 253	295	11 548	69 969	14 411	84 380
91316	419 442	23 927	443 369	258 797	17 590	276 387	271 476	398	271 874	432 121	6 735	438 856
91317	622 933	5 148	628 081	495 724	227	495 951	316 208	3 849	320 057	443 417	8 770	452 187
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	4 068 657	0	4 068 657	1 446 934	0	1 446 934	563 774	0	563 774	3 185 497	0	3 185 497
Итого по пассиву (баланс)	12 949 805	100 424	13 050 229	4 521 621	67 131	4 588 752	2 916 190	4 716	2 920 906	11 344 374	38 009	11 382 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 391	2 391	85 781	411 201	496 982	81 099	413 592	494 691	4 682	0	4 682
93801	2	0	2	2 018	0	2 018	2 011	0	2 011	9	0	9
Итого по активу (баланс)	2	2 391	2 393	87 799	411 201	499 000	83 110	413 592	496 702	4 691	0	4 691
Пассив
96001	2 393	0	2 393	413 551	81 355	494 906	411 158	86 046	497 204	0	4 691	4 691
96801	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 393	0	2 393	415 768	81 355	497 123	413 375	86 046	499 421	0	4 691	4 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	100,0000	0	0	102,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	29 802 146,5199	0	0	544 297,0000	0	0	612 368,0000	0	0	29 734 075,5199
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 802 297,5199	0	0	544 440,0000	0	0	612 513,0000	0	0	29 734 224,5199
Пассив
98040	0	0	28 154 981,0000	0	0	38 253,0000	0	0	1 536,0000	0	0	28 118 264,0000
98050	0	0	1 524 768,5199	0	0	575 694,0000	0	0	544 340,0000	0	0	1 493 414,5199
98065	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	122 483,0000	0	0	102,0000	0	0	100,0000	0	0	122 481,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 802 297,5199	0	0	614 049,0000	0	0	545 976,0000	0	0	29 734 224,5199

Страница была полезной?