Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
10901	394 789	0	394 789	0	0	0	0	0	0	394 789	0	394 789
20202	168 928	255 891	424 819	1 952 347	1 301 168	3 253 515	1 845 612	1 328 844	3 174 456	275 663	228 215	503 878
20208	15 190	0	15 190	47 810	0	47 810	41 164	0	41 164	21 836	0	21 836
20209	32 250	0	32 250	1 439 110	276 333	1 715 443	1 465 710	265 264	1 730 974	5 650	11 069	16 719
30102	263 522	0	263 522	3 900 900	0	3 900 900	3 945 294	0	3 945 294	219 128	0	219 128
30110	53 792	128 843	182 635	439 128	1 241 123	1 680 251	435 266	1 250 719	1 685 985	57 654	119 247	176 901
30114	0	36	36	0	1	1	0	5	5	0	32	32
30128	2	0	2	155	0	155	155	0	155	2	0	2
30202	43 568	0	43 568	0	0	0	1 847	0	1 847	41 721	0	41 721
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	1 000	8 843	9 843	0	243	243	0	519	519	1 000	8 567	9 567
30233	258	199	457	136 942	26 620	163 562	136 803	26 754	163 557	397	65	462
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	986 915	3 180 956	4 167 871	450 481	641 386	1 091 867	717 199	823 148	1 540 347	720 197	2 999 194	3 719 391
30306	4 840 054	934 898	5 774 952	2 423 233	490 390	2 913 623	2 048 233	397 677	2 445 910	5 215 054	1 027 611	6 242 665
30413	13	247	260	0	7	7	0	15	15	13	239	252
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 110	950	2 060	0	26	26	0	56	56	1 110	920	2 030
32201	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
45107	45 903	0	45 903	0	0	0	2 246	0	2 246	43 657	0	43 657
45108	27 649	0	27 649	0	0	0	889	0	889	26 760	0	26 760
45116	31 423	0	31 423	298	0	298	1 576	0	1 576	30 145	0	30 145
45201	4 614	0	4 614	2 158	0	2 158	2 580	0	2 580	4 192	0	4 192
45204	19 655	0	19 655	16 886	0	16 886	19 929	0	19 929	16 612	0	16 612
45205	456 687	0	456 687	135 191	0	135 191	64 640	0	64 640	527 238	0	527 238
45206	928 312	51 663	979 975	46 500	1 418	47 918	211 177	3 030	214 207	763 635	50 051	813 686
45207	466 824	0	466 824	159 004	0	159 004	21 776	0	21 776	604 052	0	604 052
45208	303 719	0	303 719	38 373	0	38 373	2 494	0	2 494	339 598	0	339 598
45216	74 357	0	74 357	66 345	0	66 345	29 216	0	29 216	111 486	0	111 486
45405	225	0	225	1 549	0	1 549	225	0	225	1 549	0	1 549
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	265	0	265	2 735	0	2 735
45407	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
45416	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	2 020	0	2 020	0	0	0	20	0	20	2 000	0	2 000
45506	100 820	4 196	105 016	1 887	108	1 995	7 622	820	8 442	95 085	3 484	98 569
45507	3 377 310	50 122	3 427 432	224 920	1 376	226 296	130 312	2 939	133 251	3 471 918	48 559	3 520 477
45509	209	0	209	346	0	346	225	0	225	330	0	330
45523	114 878	0	114 878	22 644	0	22 644	34 206	0	34 206	103 316	0	103 316
45812	96 820	0	96 820	6 888	0	6 888	8 043	0	8 043	95 665	0	95 665
45813	162	0	162	2	0	2	32	0	32	132	0	132
45814	1 501	0	1 501	8	0	8	7	0	7	1 502	0	1 502
45815	189 446	0	189 446	23 032	0	23 032	13 119	0	13 119	199 359	0	199 359
45816	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45820	5 642	0	5 642	13 615	0	13 615	3 860	0	3 860	15 397	0	15 397
45912	23 849	0	23 849	1 149	0	1 149	425	0	425	24 573	0	24 573
45913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	641	0	641	22	0	22	0	0	0	663	0	663
45915	108 244	6	108 250	14 346	97	14 443	10 667	103	10 770	111 923	0	111 923
45920	4 963	0	4 963	2 243	0	2 243	1 925	0	1 925	5 281	0	5 281
47404	872	589 673	590 545	68 380 373	69 160 664	137 541 037	68 380 565	69 421 282	137 801 847	680	329 055	329 735
47408	0	0	0	42 298 037	109 767 219	152 065 256	42 298 037	109 767 219	152 065 256	0	0	0
47421	135	0	135	640 257	0	640 257	602 230	0	602 230	38 162	0	38 162
47423	31 222	3 095	34 317	1 142	366 694	367 836	1 564	366 813	368 377	30 800	2 976	33 776
47427	63 975	2 393	66 368	89 429	698	90 127	90 978	602	91 580	62 426	2 489	64 915
47443	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
47447	5 619	0	5 619	4 406	0	4 406	4 538	0	4 538	5 487	0	5 487
47450	1 812	0	1 812	101	0	101	77	0	77	1 836	0	1 836
47465	14 636	0	14 636	18 685	0	18 685	10 860	0	10 860	22 461	0	22 461
47502	2 081	0	2 081	0	0	0	103	0	103	1 978	0	1 978
47801	3 053	0	3 053	0	0	0	14	0	14	3 039	0	3 039
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50738	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51213	39 982	0	39 982	99 408	0	99 408	51 960	0	51 960	87 430	0	87 430
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	1 047	0	1 047	30	0	30	163	0	163	914	0	914
60308	950	0	950	1 119	0	1 119	1 154	0	1 154	915	0	915
60310	34	0	34	1 639	0	1 639	1 635	0	1 635	38	0	38
60312	13 645	0	13 645	5 286	0	5 286	6 620	0	6 620	12 311	0	12 311
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	27 844	0	27 844	622	0	622	173	0	173	28 293	0	28 293
60336	314	0	314	13	0	13	43	0	43	284	0	284
60351	656	0	656	0	0	0	66	0	66	590	0	590
60401	171 900	0	171 900	0	0	0	2 496	0	2 496	169 404	0	169 404
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	124	0	124	430	0	430	308	0	308	246	0	246
61009	137	0	137	172	0	172	63	0	63	246	0	246
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
61210	0	0	0	51 986	0	51 986	51 986	0	51 986	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62001	200 510	0	200 510	8 853	0	8 853	0	0	0	209 363	0	209 363
70606	9 361 515	0	9 361 515	1 263 202	0	1 263 202	17	0	17	10 624 700	0	10 624 700
70608	3 075 363	0	3 075 363	419 917	0	419 917	0	0	0	3 495 280	0	3 495 280
70611	27 289	0	27 289	6 307	0	6 307	0	0	0	33 596	0	33 596
70616	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	26 279 879	5 212 188	31 492 067	124 914 126	183 275 571	308 189 697	122 765 981	183 655 809	306 421 790	28 428 024	4 831 950	33 259 974
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30129	55	0	55	156	0	156	154	0	154	53	0	53
30232	882	4 656	5 538	171 514	251 185	422 699	170 799	246 531	417 330	167	2	169
30243	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30301	986 915	3 180 956	4 167 871	717 199	823 148	1 540 347	450 481	641 386	1 091 867	720 197	2 999 194	3 719 391
30305	4 840 054	934 898	5 774 952	2 048 233	397 677	2 445 910	2 423 233	490 390	2 913 623	5 215 054	1 027 611	6 242 665
30429	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	395 523	35 296	430 819	3 406 459	165 362	3 571 821	3 444 613	165 810	3 610 423	433 677	35 744	469 421
408.1	89 967	1 343	91 310	164 454	8 568	173 022	181 593	7 230	188 823	107 106	5	107 111
40807	10 521	78 244	88 765	126 407	247 698	374 105	117 968	230 401	348 369	2 082	60 947	63 029
40817	191 270	37 446	228 716	531 904	25 114	557 018	553 539	21 649	575 188	212 905	33 981	246 886
40820	293	13	306	1 066	1	1 067	1 220	0	1 220	447	12	459
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40901	2 150	0	2 150	36 208	0	36 208	34 068	0	34 068	10	0	10
40905	0	0	0	14 516	243	14 759	14 516	243	14 759	0	0	0
40909	0	0	0	20 758	15 741	36 499	20 758	15 741	36 499	0	0	0
40910	0	0	0	8 676	2 942	11 618	8 676	2 942	11 618	0	0	0
40911	109	0	109	44 102	2 365	46 467	43 994	2 365	46 359	1	0	1
40912	0	0	0	25 151	60 398	85 549	25 151	60 398	85 549	0	0	0
40913	0	0	0	48 089	180 381	228 470	48 089	180 381	228 470	0	0	0
42103	6 222	0	6 222	6 251	0	6 251	629	0	629	600	0	600
42110	1 050	0	1 050	0	0	0	6	0	6	1 056	0	1 056
42112	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42301	192	3	195	15	0	15	0	0	0	177	3	180
42304	5 209	0	5 209	2 043	0	2 043	69	0	69	3 235	0	3 235
42305	45 396	0	45 396	4 151	0	4 151	3 900	0	3 900	45 145	0	45 145
42306	3 854 238	1 370	3 855 608	42 844	80	42 924	57 593	35	57 628	3 868 987	1 325	3 870 312
42309	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	11	0	11	3	0	3	3	0	3
42312	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
42313	92	0	92	11	0	11	21	0	21	102	0	102
42314	73	0	73	4	0	4	7	0	7	76	0	76
42315	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
42606	7 445	332	7 777	10	19	29	48	10	58	7 483	323	7 806
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43806	68 050	0	68 050	0	0	0	0	0	0	68 050	0	68 050
43807	812 035	78 096	890 131	0	4 581	4 581	0	2 145	2 145	812 035	75 660	887 695
44005	0	63 845	63 845	0	29 560	29 560	0	873	873	0	35 158	35 158
44006	0	126 956	126 956	0	7 903	7 903	0	28 611	28 611	0	147 664	147 664
45115	37 511	0	37 511	1 598	0	1 598	0	0	0	35 913	0	35 913
45117	1 230	0	1 230	1 576	0	1 576	1 399	0	1 399	1 053	0	1 053
45215	366 982	0	366 982	48 292	0	48 292	76 226	0	76 226	394 916	0	394 916
45217	155 337	0	155 337	30 037	0	30 037	39 876	0	39 876	165 176	0	165 176
45415	40	0	40	12	0	12	15	0	15	43	0	43
45417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45515	306 188	0	306 188	36 120	0	36 120	29 408	0	29 408	299 476	0	299 476
45524	55 663	0	55 663	34 192	0	34 192	30 795	0	30 795	52 266	0	52 266
45818	276 161	0	276 161	18 430	0	18 430	20 928	0	20 928	278 659	0	278 659
45821	8 450	0	8 450	3 603	0	3 603	7 467	0	7 467	12 314	0	12 314
45918	125 491	0	125 491	4 959	0	4 959	7 980	0	7 980	128 512	0	128 512
45921	4 030	0	4 030	1 900	0	1 900	2 224	0	2 224	4 354	0	4 354
47407	0	0	0	109 203 869	42 512 446	151 716 315	109 203 869	42 512 446	151 716 315	0	0	0
47411	76 409	1	76 410	18 689	0	18 689	26 194	0	26 194	83 914	1	83 915
47416	142	0	142	39 529	5	39 534	40 945	5	40 950	1 558	0	1 558
47422	929	9	938	70 818	22	70 840	71 052	21	71 073	1 163	8	1 171
47424	45 064	0	45 064	366 568	0	366 568	326 653	0	326 653	5 149	0	5 149
47425	70 654	0	70 654	18 955	0	18 955	32 567	0	32 567	84 266	0	84 266
47426	2 097	1 411	3 508	2 602	97	2 699	2 534	128	2 662	2 029	1 442	3 471
47445	41	0	41	74	0	74	73	0	73	40	0	40
47446	420	0	420	140	0	140	0	0	0	280	0	280
47452	8 756	0	8 756	4 547	0	4 547	4 653	0	4 653	8 862	0	8 862
47466	5 010	0	5 010	11 071	0	11 071	11 539	0	11 539	5 478	0	5 478
47501	1 490	0	1 490	282	0	282	0	0	0	1 208	0	1 208
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47808	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50720	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51240	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580	7 580	0	7 580
52302	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005
52303	20 030	0	20 030	20 059	0	20 059	10 058	0	10 058	10 029	0	10 029
52406	32 580	0	32 580	10 860	0	10 860	0	0	0	21 720	0	21 720
60301	9	0	9	8 455	0	8 455	9 432	0	9 432	986	0	986
60305	14 055	0	14 055	15 432	0	15 432	23 763	0	23 763	22 386	0	22 386
60309	225	0	225	55	0	55	159	0	159	329	0	329
60311	0	0	0	16 903	0	16 903	16 903	0	16 903	0	0	0
60322	361	0	361	794	0	794	805	0	805	372	0	372
60324	35 975	0	35 975	1 822	0	1 822	1 849	0	1 849	36 002	0	36 002
60335	3 237	0	3 237	6 236	0	6 236	6 511	0	6 511	3 512	0	3 512
60352	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60414	57 626	0	57 626	2 496	0	2 496	638	0	638	55 768	0	55 768
60903	9 439	0	9 439	0	0	0	201	0	201	9 640	0	9 640
61501	23 501	0	23 501	0	0	0	0	0	0	23 501	0	23 501
62002	69 105	0	69 105	0	0	0	0	0	0	69 105	0	69 105
70601	9 423 637	0	9 423 637	385	0	385	1 295 571	0	1 295 571	10 718 823	0	10 718 823
70602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70603	3 056 924	0	3 056 924	0	0	0	399 296	0	399 296	3 456 220	0	3 456 220
Итого по пассиву (баланс)	26 947 192	4 544 875	31 492 067	117 421 678	44 735 536	162 157 214	119 315 380	44 609 741	163 925 121	28 840 894	4 419 080	33 259 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	10 860	0	10 860	21 720	0	21 720
90901	187 029	0	187 029	46 705	0	46 705	14 875	0	14 875	218 859	0	218 859
90902	832 246	0	832 246	22 795	0	22 795	230 899	0	230 899	624 142	0	624 142
90907	2 150	0	2 150	25 200	0	25 200	27 340	0	27 340	10	0	10
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	128 698	0	128 698	11 895	0	11 895	15 846	0	15 846	124 747	0	124 747
91414	6 111 950	0	6 111 950	1 317 560	0	1 317 560	678 834	0	678 834	6 750 676	0	6 750 676
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	3 053	0	3 053	0	0	0	14	0	14	3 039	0	3 039
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91704	21 699	0	21 699	0	0	0	15	0	15	21 684	0	21 684
91802	118 201	0	118 201	0	0	0	64	0	64	118 137	0	118 137
91803	8 163	0	8 163	0	0	0	5	0	5	8 158	0	8 158
99998	4 942 978	0	4 942 978	589 646	0	589 646	462 393	0	462 393	5 070 231	0	5 070 231
Итого по активу (баланс)	12 821 257	0	12 821 257	2 024 662	0	2 024 662	1 452 005	0	1 452 005	13 393 914	0	13 393 914
Пассив
91311	88 289	0	88 289	10 860	0	10 860	0	0	0	77 429	0	77 429
91312	3 691 010	268 898	3 959 908	120 449	42 045	162 494	184 954	31 629	216 583	3 755 515	258 482	4 013 997
91315	747 484	0	747 484	14 817	0	14 817	0	0	0	732 667	0	732 667
91317	45 598	1 529	47 127	268 109	89	268 198	316 792	42	316 834	94 281	1 482	95 763
91319	7 134	0	7 134	6 024	0	6 024	0	0	0	1 110	0	1 110
91507	92 928	0	92 928	0	0	0	55 803	0	55 803	148 731	0	148 731
91508	108	0	108	0	0	0	426	0	426	534	0	534
99999	7 878 279	0	7 878 279	978 752	0	978 752	1 424 156	0	1 424 156	8 323 683	0	8 323 683
Итого по пассиву (баланс)	12 550 830	270 427	12 821 257	1 399 011	42 134	1 441 145	1 982 131	31 671	2 013 802	13 133 950	259 964	13 393 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 209	3 350 077	3 365 286	21 158	68 044 836	68 065 994	36 367	67 947 122	67 983 489	0	3 447 791	3 447 791
93902	3 801 913	0	3 801 913	41 879 222	0	41 879 222	41 879 995	0	41 879 995	3 801 140	0	3 801 140
99996	7 212 128	0	7 212 128	109 715 354	0	109 715 354	109 711 564	0	109 711 564	7 215 918	0	7 215 918
Итого по активу (баланс)	11 029 250	3 350 077	14 379 327	151 615 734	68 044 836	219 660 570	151 627 926	67 947 122	219 575 048	11 017 058	3 447 791	14 464 849
Пассив
96901	3 295 251	73 912	3 369 163	67 244 509	607 038	67 851 547	67 402 148	533 126	67 935 274	3 452 890	0	3 452 890
96902	0	3 842 965	3 842 965	0	41 860 017	41 860 017	0	41 780 080	41 780 080	0	3 763 028	3 763 028
99997	7 167 199	0	7 167 199	109 863 484	0	109 863 484	109 945 216	0	109 945 216	7 248 931	0	7 248 931
Итого по пассиву (баланс)	10 462 450	3 916 877	14 379 327	177 107 993	42 467 055	219 575 048	177 347 364	42 313 206	219 660 570	10 701 821	3 763 028	14 464 849

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?