Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 767	166 843	274 610	771 136	403 844	1 174 980	751 101	384 750	1 135 851	127 802	185 937	313 739
20208	14 908	0	14 908	12 960	0	12 960	15 264	0	15 264	12 604	0	12 604
20209	12 522	0	12 522	351 983	45 862	397 845	352 655	45 862	398 517	11 850	0	11 850
30102	181 522	0	181 522	6 289 706	0	6 289 706	6 291 850	0	6 291 850	179 378	0	179 378
30110	20 162	224 836	244 998	119 745	516 372	636 117	127 713	603 593	731 306	12 194	137 615	149 809
30114	0	11 149	11 149	0	23 467	23 467	0	13 834	13 834	0	20 782	20 782
30202	22 605	0	22 605	0	0	0	820	0	820	21 785	0	21 785
30204	14 584	0	14 584	2 461	0	2 461	0	0	0	17 045	0	17 045
30215	1 000	8 557	9 557	0	756	756	0	524	524	1 000	8 789	9 789
30221	0	0	0	0	13 217	13 217	0	13 217	13 217	0	0	0
30233	704	25	729	66 979	11 736	78 715	67 582	11 761	79 343	101	0	101
30302	1 339 328	3 194 930	4 534 258	684 000	1 014 263	1 698 263	573 395	941 018	1 514 413	1 449 933	3 268 175	4 718 108
30306	643 698	0	643 698	3 789 236	375 502	4 164 738	3 481 134	375 502	3 856 636	951 800	0	951 800
30413	1 870	3 576	5 446	0	316	316	0	219	219	1 870	3 673	5 543
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 097	142 504	143 601	56 095	21 682	77 777	57 081	142 340	199 421	111	21 846	21 957
32201	0	2 576	2 576	0	228	228	0	158	158	0	2 646	2 646
45106	282	0	282	0	0	0	31	0	31	251	0	251
45107	6 883	0	6 883	0	0	0	215	0	215	6 668	0	6 668
45108	1 252	0	1 252	0	0	0	44	0	44	1 208	0	1 208
45201	29 465	0	29 465	42 415	0	42 415	45 712	0	45 712	26 168	0	26 168
45204	286 342	0	286 342	298 739	0	298 739	183 210	0	183 210	401 871	0	401 871
45205	499 508	9 779	509 287	219 047	864	219 911	163 919	598	164 517	554 636	10 045	564 681
45206	247 043	0	247 043	67 560	0	67 560	69 465	0	69 465	245 138	0	245 138
45207	213 316	0	213 316	68 501	0	68 501	9 388	0	9 388	272 429	0	272 429
45208	589 871	0	589 871	0	0	0	3 015	0	3 015	586 856	0	586 856
45401	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
45405	3 200	0	3 200	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	3 200	0	3 200
45406	3 465	0	3 465	0	0	0	390	0	390	3 075	0	3 075
45407	5 475	0	5 475	0	0	0	305	0	305	5 170	0	5 170
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	547	0	547	475	0	475	147	0	147	875	0	875
45506	154 650	1 855	156 505	4 048	162	4 210	7 412	183	7 595	151 286	1 834	153 120
45507	421 421	45 104	466 525	36 635	3 985	40 620	16 250	2 830	19 080	441 806	46 259	488 065
45509	35	0	35	685	0	685	508	0	508	212	0	212
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	354 408	0	354 408	544	0	544	1 250	0	1 250	353 702	0	353 702
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	505	0	505	3 013	0	3 013
45815	93 043	349	93 392	2 800	104	2 904	4 219	24	4 243	91 624	429	92 053
45912	4 584	0	4 584	160	0	160	287	0	287	4 457	0	4 457
45914	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45915	5 624	37	5 661	1 568	3	1 571	1 813	2	1 815	5 379	38	5 417
47404	960	2 419 700	2 420 660	5 466 247	5 235 449	10 701 696	5 465 895	5 341 577	10 807 472	1 312	2 313 572	2 314 884
47408	0	0	0	8 090 982	7 899 679	15 990 661	8 090 982	7 899 679	15 990 661	0	0	0
47423	8 285	1 024	9 309	2 329	90	2 419	6 007	63	6 070	4 607	1 051	5 658
47427	31 900	53	31 953	38 713	134	38 847	42 639	37	42 676	27 974	150	28 124
47801	118 190	0	118 190	0	0	0	377	0	377	117 813	0	117 813
50106	322 943	0	322 943	3 496	0	3 496	56 079	0	56 079	270 360	0	270 360
50121	237	0	237	280	0	280	280	0	280	237	0	237
50205	0	0	0	0	13 136	13 136	0	0	0	0	13 136	13 136
50207	21 542	0	21 542	195	0	195	0	0	0	21 737	0	21 737
50211	0	69 958	69 958	0	146 219	146 219	0	12 413	12 413	0	203 764	203 764
50221	652	0	652	1 141	0	1 141	0	0	0	1 793	0	1 793
50311	0	161 658	161 658	0	14 288	14 288	0	9 893	9 893	0	166 053	166 053
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	135 019	0	135 019	770 767	0	770 767	726 030	0	726 030	179 756	0	179 756
52503	744	0	744	737	0	737	132	0	132	1 349	0	1 349
52601	0	0	0	27 859	0	27 859	0	0	0	27 859	0	27 859
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60306	201	0	201	77	0	77	16	0	16	262	0	262
60308	899	0	899	999	0	999	849	0	849	1 049	0	1 049
60310	424	0	424	519	0	519	548	0	548	395	0	395
60312	7 254	0	7 254	4 246	0	4 246	4 146	0	4 146	7 354	0	7 354
60314	0	1 399	1 399	0	0	0	0	407	407	0	992	992
60323	23 379	0	23 379	1 378	0	1 378	597	0	597	24 160	0	24 160
60336	270	0	270	289	0	289	254	0	254	305	0	305
60401	183 973	0	183 973	0	0	0	13 651	0	13 651	170 322	0	170 322
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
61002	25	0	25	29	0	29	41	0	41	13	0	13
61008	67	0	67	683	0	683	679	0	679	71	0	71
61009	15	0	15	83	0	83	96	0	96	2	0	2
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	782 309	0	782 309	782 309	0	782 309	0	0	0
61212	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61214	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
61403	3 903	0	3 903	36	0	36	470	0	470	3 469	0	3 469
61702	14 176	0	14 176	2 119	0	2 119	12 762	0	12 762	3 533	0	3 533
61903	0	0	0	13 652	0	13 652	0	0	0	13 652	0	13 652
61904	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
62001	24 020	0	24 020	0	0	0	0	0	0	24 020	0	24 020
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 516 233	0	1 516 233	469 671	0	469 671	1	0	1	1 985 903	0	1 985 903
70607	685	0	685	393	0	393	504	0	504	574	0	574
70608	7 710 328	0	7 710 328	838 110	0	838 110	0	0	0	8 548 438	0	8 548 438
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	15 470 296	6 465 912	21 936 208	29 423 503	15 741 358	45 164 861	27 450 458	15 800 484	43 250 942	17 443 341	6 406 786	23 850 127
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	652	0	652	0	0	0	1 141	0	1 141	1 793	0	1 793
10609	12 769	0	12 769	12 762	0	12 762	0	0	0	7	0	7
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 316	0	47 316	0	0	0	0	0	0	47 316	0	47 316
30126	6 079	0	6 079	3 896	0	3 896	5 800	0	5 800	7 983	0	7 983
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	1 014	5 211	6 225	82 562	109 930	192 492	81 548	104 781	186 329	0	62	62
30301	1 339 328	3 194 930	4 534 258	573 395	941 018	1 514 413	684 000	1 014 263	1 698 263	1 449 933	3 268 175	4 718 108
30305	643 698	0	643 698	3 481 134	375 502	3 856 636	3 789 236	375 502	4 164 738	951 800	0	951 800
32211	2 576	0	2 576	158	0	158	228	0	228	2 646	0	2 646
407	719 402	140 775	860 177	5 406 994	341 599	5 748 593	5 413 315	344 242	5 757 557	725 723	143 418	869 141
408.1	23 467	370 949	394 416	163 337	149 331	312 668	245 000	159 892	404 892	105 130	381 510	486 640
408.2	56 943	9 645	66 588	398 507	64 105	462 612	396 503	68 428	464 931	54 939	13 968	68 907
40901	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
40905	0	0	0	17 088	0	17 088	17 088	0	17 088	0	0	0
40909	0	0	0	6 767	5 833	12 600	6 767	5 833	12 600	0	0	0
40910	0	0	0	1 927	4 553	6 480	1 927	4 553	6 480	0	0	0
40911	175	0	175	14 939	0	14 939	14 765	0	14 765	1	0	1
40912	0	0	0	21 244	53 741	74 985	21 244	53 741	74 985	0	0	0
40913	0	0	0	20 181	49 920	70 101	20 181	49 920	70 101	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0
42104	13 660	0	13 660	8 120	0	8 120	5 000	0	5 000	10 540	0	10 540
42105	28 332	31 434	59 766	3 200	2 055	5 255	9 350	2 721	12 071	34 482	32 100	66 582
42106	247 900	141 533	389 433	32 000	8 661	40 661	0	12 509	12 509	215 900	145 381	361 281
42301	275	8	283	3	1	4	0	0	0	272	7	279
42305	317 908	0	317 908	53 734	0	53 734	46 421	0	46 421	310 595	0	310 595
42306	1 673 956	51 046	1 725 002	69 520	22 352	91 872	91 928	6 769	98 697	1 696 364	35 463	1 731 827
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	53	0	53	9	0	9	7	0	7	51	0	51
42314	151	0	151	0	0	0	6	0	6	157	0	157
42315	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 687	0	3 687	114	0	114	85	0	85	3 658	0	3 658
42606	1 480	109	1 589	0	7	7	15	30	45	1 495	132	1 627
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
43806	38 600	75 270	113 870	0	4 606	4 606	0	6 653	6 653	38 600	77 317	115 917
43807	374 000	413 313	787 313	0	25 294	25 294	0	36 531	36 531	374 000	424 550	798 550
44003	0	0	0	0	117 098	117 098	0	117 098	117 098	0	0	0
44004	0	30 635	30 635	0	1 875	1 875	0	2 708	2 708	0	31 468	31 468
44005	0	102 116	102 116	0	6 249	6 249	0	9 026	9 026	0	104 893	104 893
44006	0	66 376	66 376	0	4 062	4 062	0	5 866	5 866	0	68 180	68 180
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 767	0	1 767	61	0	61	0	0	0	1 706	0	1 706
45215	90 106	0	90 106	21 955	0	21 955	170 383	0	170 383	238 534	0	238 534
45415	2 221	0	2 221	4	0	4	5 477	0	5 477	7 694	0	7 694
45515	93 582	0	93 582	24 336	0	24 336	32 022	0	32 022	101 268	0	101 268
45818	441 350	0	441 350	6 020	0	6 020	8 070	0	8 070	443 400	0	443 400
45918	8 686	0	8 686	725	0	725	728	0	728	8 689	0	8 689
47407	0	160 834	160 834	7 799 601	8 252 505	16 052 106	7 799 601	8 256 878	16 056 479	0	165 207	165 207
47411	19 749	343	20 092	22 160	302	22 462	21 225	172	21 397	18 814	213	19 027
47416	211	0	211	26 154	0	26 154	26 203	0	26 203	260	0	260
47422	1 938	3	1 941	57 587	0	57 587	57 658	0	57 658	2 009	3	2 012
47425	108 278	0	108 278	67 629	0	67 629	86 431	0	86 431	127 080	0	127 080
47426	16 451	2 349	18 800	9 478	2 383	11 861	7 023	2 996	10 019	13 996	2 962	16 958
47804	20 301	0	20 301	150	0	150	0	0	0	20 151	0	20 151
50120	404	0	404	566	0	566	524	0	524	362	0	362
50319	161 658	0	161 658	9 893	0	9 893	14 288	0	14 288	166 053	0	166 053
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	1 350	0	1 350	4 150	0	4 150	2 800	0	2 800	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	30 672	0	30 672	30 672	0	30 672
52305	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
52306	9 762	0	9 762	0	0	0	0	0	0	9 762	0	9 762
52406	128 342	0	128 342	0	0	0	0	0	0	128 342	0	128 342
52602	128 080	0	128 080	183 841	0	183 841	55 761	0	55 761	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	3	0	3	994	0	994	2 198	0	2 198	1 207	0	1 207
60305	8 727	0	8 727	7 810	0	7 810	15 631	0	15 631	16 548	0	16 548
60309	141	0	141	68	0	68	189	0	189	262	0	262
60311	302	0	302	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	302	0	302
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	183	0	183	439	0	439	475	0	475	219	0	219
60324	23 940	0	23 940	614	0	614	1 690	0	1 690	25 016	0	25 016
60335	6 694	0	6 694	5 170	0	5 170	4 567	0	4 567	6 091	0	6 091
60414	42 060	0	42 060	2 853	0	2 853	919	0	919	40 126	0	40 126
60903	1 103	0	1 103	0	0	0	208	0	208	1 311	0	1 311
61909	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876
61910	42	0	42	0	0	0	42	0	42	84	0	84
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	1 174 040	0	1 174 040	155	0	155	386 689	0	386 689	1 560 574	0	1 560 574
70602	3 232	0	3 232	496	0	496	428	0	428	3 164	0	3 164
70603	7 465 238	0	7 465 238	0	0	0	879 916	0	879 916	8 345 154	0	8 345 154
70613	250 017	0	250 017	55 761	0	55 761	27 859	0	27 859	222 115	0	222 115
70615	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119
70801	3 156	0	3 156	0	0	0	0	0	0	3 156	0	3 156
Итого по пассиву (баланс)	17 139 329	4 796 879	21 936 208	18 691 901	10 542 995	29 234 896	20 507 690	10 641 125	31 148 815	18 955 118	4 895 009	23 850 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 762	0	9 762	325	0	325	0	0	0	10 087	0	10 087
90901	148 690	0	148 690	37 537	0	37 537	4 322	0	4 322	181 905	0	181 905
90902	673 065	0	673 065	63 557	0	63 557	61 448	0	61 448	675 174	0	675 174
90907	1 539	0	1 539	1 600	0	1 600	1 539	0	1 539	1 600	0	1 600
91202	157 561	0	157 561	812 271	0	812 271	729 094	0	729 094	240 738	0	240 738
91203	9	63 481	63 490	729 418	5 611	735 029	729 418	3 885	733 303	9	65 207	65 216
91414	8 054 522	0	8 054 522	876 686	0	876 686	687 033	0	687 033	8 244 175	0	8 244 175
91418	118 190	0	118 190	0	0	0	377	0	377	117 813	0	117 813
91604	70 439	146	70 585	7 118	303	7 421	2 163	14	2 177	75 394	435	75 829
91605	0	4 848	4 848	0	1 848	1 848	0	316	316	0	6 380	6 380
91704	7 546	0	7 546	1 339	0	1 339	0	0	0	8 885	0	8 885
91802	21 313	0	21 313	1 835	0	1 835	0	0	0	23 148	0	23 148
91803	1 243	0	1 243	478	0	478	0	0	0	1 721	0	1 721
99998	4 926 753	0	4 926 753	1 041 961	0	1 041 961	1 034 989	0	1 034 989	4 933 725	0	4 933 725
Итого по активу (баланс)	14 190 632	68 475	14 259 107	3 574 125	7 762	3 581 887	3 250 383	4 215	3 254 598	14 514 374	72 022	14 586 396
Пассив
91004	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
91311	53 520	0	53 520	5 183	0	5 183	325	0	325	48 662	0	48 662
91312	2 846 263	719 438	3 565 701	28 647	238 442	267 089	78 369	180 687	259 056	2 895 985	661 683	3 557 668
91315	626 776	0	626 776	100 146	0	100 146	67 556	0	67 556	594 186	0	594 186
91316	45 542	0	45 542	156 061	0	156 061	135 906	0	135 906	25 387	0	25 387
91317	323 851	0	323 851	567 485	0	567 485	571 179	0	571 179	327 545	0	327 545
91319	281 579	0	281 579	11 484	0	11 484	62 616	0	62 616	332 711	0	332 711
91507	24 329	0	24 329	0	0	0	17 133	0	17 133	41 462	0	41 462
91508	5 455	0	5 455	0	0	0	649	0	649	6 104	0	6 104
99999	9 332 354	0	9 332 354	1 488 401	0	1 488 401	1 808 718	0	1 808 718	9 652 671	0	9 652 671
Итого по пассиву (баланс)	13 539 669	719 438	14 259 107	2 359 048	238 442	2 597 490	2 744 092	180 687	2 924 779	13 924 713	661 683	14 586 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93303	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93310	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	450 334	450 334	24 789	4 779 760	4 804 549	24 789	4 569 269	4 594 058	0	660 825	660 825
93902	0	0	0	5 896 628	0	5 896 628	5 896 628	0	5 896 628	0	0	0
94101	0	127 747	127 747	0	13 136	13 136	0	140 883	140 883	0	0	0
99996	2 500 186	0	2 500 186	12 795 723	0	12 795 723	12 666 961	0	12 666 961	2 628 948	0	2 628 948
Итого по активу (баланс)	4 292 807	578 081	4 870 888	22 599 360	4 792 896	27 392 256	22 173 620	4 710 152	26 883 772	4 718 547	660 825	5 379 372
Пассив
96302	0	0	0	0	1 985 072	1 985 072	0	1 985 072	1 985 072	0	0	0
96303	0	1 920 700	1 920 700	0	1 920 700	1 920 700	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	67 184	67 184	0	2 037 297	2 037 297	0	1 970 113	1 970 113
96901	451 739	127 747	579 486	4 549 017	165 669	4 714 686	4 756 113	37 922	4 794 035	658 835	0	658 835
96902	0	0	0	0	5 900 019	5 900 019	0	5 900 019	5 900 019	0	0	0
99997	2 370 702	0	2 370 702	12 424 190	0	12 424 190	12 803 912	0	12 803 912	2 750 424	0	2 750 424
Итого по пассиву (баланс)	2 822 441	2 048 447	4 870 888	16 973 207	10 038 644	27 011 851	17 560 025	9 960 310	27 520 335	3 409 259	1 970 113	5 379 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	333 759,0000	0	0	2 001,0000	0	0	53 219,0000	0	0	282 541,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	333 775,0000	0	0	2 030,0000	0	0	53 246,0000	0	0	282 559,0000
Пассив
98050	0	0	333 775,0000	0	0	53 243,0000	0	0	2 027,0000	0	0	282 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	333 775,0000	0	0	53 243,0000	0	0	2 027,0000	0	0	282 559,0000

Страница была полезной?