Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	0	0	0	51	0	51	36	0	36
10610	40 162	0	40 162	0	0	0	0	0	0	40 162	0	40 162
20202	120 441	155 845	276 286	613 071	334 714	947 785	640 049	309 857	949 906	93 463	180 702	274 165
20208	19 392	0	19 392	9 250	0	9 250	9 717	0	9 717	18 925	0	18 925
20209	0	0	0	248 281	31 063	279 344	245 281	31 063	276 344	3 000	0	3 000
30102	148 072	0	148 072	6 484 534	0	6 484 534	6 458 264	0	6 458 264	174 342	0	174 342
30110	26 045	214 327	240 372	130 414	447 625	578 039	136 777	449 691	586 468	19 682	212 261	231 943
30114	0	26 159	26 159	0	1 307	1 307	0	13 055	13 055	0	14 411	14 411
30202	23 468	0	23 468	126	0	126	0	0	0	23 594	0	23 594
30204	13 790	0	13 790	2 438	0	2 438	0	0	0	16 228	0	16 228
30215	1 000	9 987	10 987	0	605	605	0	1 600	1 600	1 000	8 992	9 992
30233	16	0	16	69 134	20 208	89 342	69 005	20 165	89 170	145	43	188
30302	1 847 051	3 913 467	5 760 518	1 050 020	887 336	1 937 356	1 245 100	1 251 712	2 496 812	1 651 971	3 549 091	5 201 062
30306	162 413	0	162 413	3 757 711	319 428	4 077 139	3 414 579	319 428	3 734 007	505 545	0	505 545
30413	1 870	4 174	6 044	0	253	253	0	669	669	1 870	3 758	5 628
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 252	2	1 254	117 806	0	117 806	115 040	0	115 040	4 018	2	4 020
32201	0	3 006	3 006	0	182	182	0	2 174	2 174	0	1 014	1 014
45106	345	0	345	0	0	0	32	0	32	313	0	313
45107	7 314	0	7 314	0	0	0	216	0	216	7 098	0	7 098
45108	1 342	0	1 342	0	0	0	45	0	45	1 297	0	1 297
45201	19 067	0	19 067	67 988	0	67 988	61 472	0	61 472	25 583	0	25 583
45204	252 548	0	252 548	150 029	0	150 029	128 875	0	128 875	273 702	0	273 702
45205	586 122	0	586 122	98 553	0	98 553	198 017	0	198 017	486 658	0	486 658
45206	545 760	0	545 760	30 245	0	30 245	93 723	0	93 723	482 282	0	482 282
45207	206 551	0	206 551	63 000	0	63 000	55 600	0	55 600	213 951	0	213 951
45208	599 511	0	599 511	0	0	0	8 610	0	8 610	590 901	0	590 901
45401	4 709	0	4 709	7 374	0	7 374	9 235	0	9 235	2 848	0	2 848
45405	7 455	0	7 455	0	0	0	4 245	0	4 245	3 210	0	3 210
45406	0	0	0	4 115	0	4 115	260	0	260	3 855	0	3 855
45407	6 085	0	6 085	0	0	0	305	0	305	5 780	0	5 780
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	663	0	663	200	0	200	333	0	333	530	0	530
45506	162 097	2 325	164 422	5 634	138	5 772	10 646	442	11 088	157 085	2 021	159 106
45507	398 365	51 095	449 460	39 298	3 094	42 392	21 933	8 259	30 192	415 730	45 930	461 660
45509	311	0	311	563	0	563	551	0	551	323	0	323
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	311 430	0	311 430	46 822	0	46 822	17 268	0	17 268	340 984	0	340 984
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	96 977	244	97 221	2 834	92	2 926	5 495	43	5 538	94 316	293	94 609
45912	4 319	0	4 319	1 633	0	1 633	1 647	0	1 647	4 305	0	4 305
45914	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
45915	5 324	778	6 102	1 736	104	1 840	1 753	127	1 880	5 307	755	6 062
47404	547	3 348 088	3 348 635	8 481 401	8 131 741	16 613 142	8 480 999	8 670 443	17 151 442	949	2 809 386	2 810 335
47408	0	0	0	293 652	38 007	331 659	293 652	38 007	331 659	0	0	0
47423	4 584	1 195	5 779	23	19 586	19 609	22	19 705	19 727	4 585	1 076	5 661
47427	34 733	127	34 860	44 880	59	44 939	47 484	95	47 579	32 129	91	32 220
47801	118 928	0	118 928	0	0	0	371	0	371	118 557	0	118 557
50104	857	0	857	6	0	6	863	0	863	0	0	0
50106	384 802	0	384 802	4 212	0	4 212	32 801	0	32 801	356 213	0	356 213
50121	215	0	215	407	0	407	234	0	234	388	0	388
50205	82 269	0	82 269	553	0	553	82 822	0	82 822	0	0	0
50207	21 173	0	21 173	196	0	196	0	0	0	21 369	0	21 369
50221	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
50311	0	188 688	188 688	0	11 437	11 437	0	30 239	30 239	0	169 886	169 886
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	50 042	0	50 042	730 852	0	730 852	650 804	0	650 804	130 090	0	130 090
52503	977	0	977	0	0	0	197	0	197	780	0	780
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	119	0	119	174	0	174	129	0	129	164	0	164
60308	985	0	985	1 669	0	1 669	1 805	0	1 805	849	0	849
60310	420	0	420	3 584	0	3 584	3 612	0	3 612	392	0	392
60312	7 559	0	7 559	4 505	0	4 505	5 132	0	5 132	6 932	0	6 932
60314	0	1 137	1 137	0	0	0	0	480	480	0	657	657
60323	23 652	0	23 652	253	0	253	399	0	399	23 506	0	23 506
60336	360	0	360	756	0	756	493	0	493	623	0	623
60401	183 946	0	183 946	856	0	856	829	0	829	183 973	0	183 973
60415	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
61002	26	0	26	95	0	95	121	0	121	0	0	0
61008	66	0	66	423	0	423	400	0	400	89	0	89
61009	19	0	19	115	0	115	116	0	116	18	0	18
61010	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61210	0	0	0	769 563	0	769 563	769 563	0	769 563	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61214	0	0	0	10 853	0	10 853	10 853	0	10 853	0	0	0
61403	3 765	0	3 765	557	0	557	580	0	580	3 742	0	3 742
61903	0	0	0	17 418	0	17 418	2 657	0	2 657	14 761	0	14 761
62001	24 020	0	24 020	66	0	66	66	0	66	24 020	0	24 020
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	854 951	0	854 951	336 011	0	336 011	355	0	355	1 190 607	0	1 190 607
70607	6 417	0	6 417	1 435	0	1 435	4 558	0	4 558	3 294	0	3 294
70608	4 511 482	0	4 511 482	1 596 569	0	1 596 569	0	0	0	6 108 051	0	6 108 051
70611	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
70614	67 099	0	67 099	153 036	0	153 036	220 135	0	220 135	0	0	0
70706	4 729 465	0	4 729 465	936	0	936	4 730 401	0	4 730 401	0	0	0
70707	2 713	0	2 713	0	0	0	2 713	0	2 713	0	0	0
70708	15 724 966	0	15 724 966	0	0	0	15 724 966	0	15 724 966	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0
70714	378 097	0	378 097	0	0	0	378 097	0	378 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 889 236	7 920 644	40 809 880	25 459 670	10 246 979	35 706 649	44 405 867	11 167 254	55 573 121	13 943 039	7 000 369	20 943 408
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	457	0	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 316	0	47 316	0	0	0	0	0	0	47 316	0	47 316
30126	5 501	0	5 501	7 164	0	7 164	3 682	0	3 682	2 019	0	2 019
30232	92	199	291	68 402	57 399	125 801	68 310	57 200	125 510	0	0	0
30301	1 847 051	3 913 467	5 760 518	1 245 100	1 251 712	2 496 812	1 050 020	887 336	1 937 356	1 651 971	3 549 091	5 201 062
30305	162 413	0	162 413	3 414 579	319 428	3 734 007	3 757 711	319 428	4 077 139	505 545	0	505 545
32211	3 006	0	3 006	2 174	0	2 174	182	0	182	1 014	0	1 014
407	863 526	210 799	1 074 325	5 566 818	378 626	5 945 444	5 403 512	304 824	5 708 336	700 220	136 997	837 217
408.1	30 171	647 349	677 520	167 582	125 470	293 052	158 539	45 542	204 081	21 128	567 421	588 549
408.2	44 889	16 922	61 811	469 235	67 471	536 706	472 394	63 745	536 139	48 048	13 196	61 244
40901	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690
40905	0	0	0	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	0	0	0
40909	0	0	0	10 444	12 839	23 283	10 444	12 839	23 283	0	0	0
40910	0	0	0	2 781	5 290	8 071	2 781	5 290	8 071	0	0	0
40911	12	0	12	12 994	708	13 702	12 982	708	13 690	0	0	0
40912	0	0	0	16 117	33 082	49 199	16 117	33 082	49 199	0	0	0
40913	0	0	0	13 455	21 832	35 287	13 455	21 832	35 287	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	500	0	500	500	0	500	5 000	0	5 000
42105	67 190	0	67 190	36 450	1 109	37 559	67 500	34 091	101 591	98 240	32 982	131 222
42106	249 100	165 198	414 298	10 000	26 474	36 474	0	10 013	10 013	239 100	148 737	387 837
42301	282	10	292	4	2	6	0	1	1	278	9	287
42304	1 880	0	1 880	2 580	0	2 580	3 179	0	3 179	2 479	0	2 479
42305	391 220	0	391 220	115 326	0	115 326	49 470	0	49 470	325 364	0	325 364
42306	1 505 289	44 455	1 549 744	26 320	13 032	39 352	89 638	4 124	93 762	1 568 607	35 547	1 604 154
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	60	0	60	14	0	14	10	0	10	56	0	56
42314	152	0	152	7	0	7	10	0	10	155	0	155
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	4 061	0	4 061	970	0	970	856	0	856	3 947	0	3 947
42606	1 450	361	1 811	0	379	379	14	119	133	1 464	101	1 565
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2 370	0	2 370	0	0	0	2 887	0	2 887	5 257	0	5 257
43806	38 600	87 856	126 456	0	14 080	14 080	0	5 325	5 325	38 600	79 101	117 701
43807	374 000	471 567	845 567	0	76 118	76 118	0	32 900	32 900	374 000	428 349	802 349
44004	0	90 108	90 108	0	73 938	73 938	0	14 102	14 102	0	30 272	30 272
44005	0	40 098	40 098	0	9 961	9 961	0	70 770	70 770	0	100 907	100 907
44006	0	65 103	65 103	0	11 140	11 140	0	11 626	11 626	0	65 589	65 589
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 340	0	2 340	76	0	76	0	0	0	2 264	0	2 264
45215	131 317	0	131 317	59 645	0	59 645	41 976	0	41 976	113 648	0	113 648
45415	2 235	0	2 235	7	0	7	0	0	0	2 228	0	2 228
45515	81 374	0	81 374	29 567	0	29 567	36 098	0	36 098	87 905	0	87 905
45818	366 011	0	366 011	13 626	0	13 626	26 162	0	26 162	378 547	0	378 547
45918	8 349	0	8 349	472	0	472	516	0	516	8 393	0	8 393
47407	0	0	0	37 584	295 839	333 423	37 584	295 839	333 423	0	0	0
47411	15 779	555	16 334	17 800	299	18 099	20 211	157	20 368	18 190	413	18 603
47416	1 268	450	1 718	85 881	455	86 336	86 657	5	86 662	2 044	0	2 044
47422	1 790	5	1 795	126 442	196	126 638	126 530	199	126 729	1 878	8	1 886
47425	113 595	0	113 595	47 631	0	47 631	45 612	0	45 612	111 576	0	111 576
47426	14 789	580	15 369	7 037	1 990	9 027	7 437	2 733	10 170	15 189	1 323	16 512
47804	20 235	0	20 235	150	0	150	365	0	365	20 450	0	20 450
50120	6 891	0	6 891	4 820	0	4 820	1 396	0	1 396	3 467	0	3 467
50220	87	0	87	51	0	51	0	0	0	36	0	36
50319	188 688	0	188 688	30 239	0	30 239	11 437	0	11 437	169 886	0	169 886
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52306	43 809	0	43 809	34 047	0	34 047	0	0	0	9 762	0	9 762
52406	408 512	0	408 512	34 047	0	34 047	34 047	0	34 047	408 512	0	408 512
52602	445 196	0	445 196	220 135	0	220 135	0	0	0	225 061	0	225 061
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	1 045	0	1 045	3 162	0	3 162	3 311	0	3 311	1 194	0	1 194
60305	8 313	0	8 313	17 575	0	17 575	28 216	0	28 216	18 954	0	18 954
60309	230	0	230	128	0	128	321	0	321	423	0	423
60311	385	0	385	8 764	0	8 764	8 707	0	8 707	328	0	328
60322	228	0	228	806	0	806	811	0	811	233	0	233
60324	24 206	0	24 206	670	0	670	499	0	499	24 035	0	24 035
60335	4 162	0	4 162	4 472	0	4 472	7 902	0	7 902	7 592	0	7 592
60414	40 958	0	40 958	762	0	762	949	0	949	41 145	0	41 145
60903	693	0	693	0	0	0	208	0	208	901	0	901
61701	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
61909	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	607 714	0	607 714	308	0	308	304 836	0	304 836	912 242	0	912 242
70602	2 455	0	2 455	517	0	517	990	0	990	2 928	0	2 928
70603	4 571 045	0	4 571 045	0	0	0	1 386 343	0	1 386 343	5 957 388	0	5 957 388
70613	0	0	0	0	0	0	153 036	0	153 036	153 036	0	153 036
70701	4 997 747	0	4 997 747	4 997 747	0	4 997 747	0	0	0	0	0	0
70703	15 823 860	0	15 823 860	15 823 860	0	15 823 860	0	0	0	0	0	0
70715	18 523	0	18 523	18 523	0	18 523	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 837 573	0	20 837 573	20 840 129	0	20 840 129	2 556	0	2 556
Итого по пассиву (баланс)	35 054 798	5 755 082	40 809 880	53 715 871	2 798 869	56 514 740	34 414 438	2 233 830	36 648 268	15 753 365	5 190 043	20 943 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	289 932	0	289 932	0	0	0	0	0	0	289 932	0	289 932
90901	207 034	0	207 034	16 202	0	16 202	15 877	0	15 877	207 359	0	207 359
90902	936 633	0	936 633	79 359	0	79 359	482 501	0	482 501	533 491	0	533 491
90907	0	0	0	3 690	0	3 690	0	0	0	3 690	0	3 690
91202	68 052	0	68 052	738 486	0	738 486	654 525	0	654 525	152 013	0	152 013
91203	9	74 095	74 104	654 524	4 491	659 015	654 525	11 874	666 399	8	66 712	66 720
91414	8 649 755	0	8 649 755	174 868	0	174 868	1 484 017	0	1 484 017	7 340 606	0	7 340 606
91418	118 928	0	118 928	0	0	0	371	0	371	118 557	0	118 557
91604	62 868	330	63 198	7 068	377	7 445	3 945	53	3 998	65 991	654	66 645
91605	0	2 436	2 436	0	1 622	1 622	0	390	390	0	3 668	3 668
91704	6 895	0	6 895	0	0	0	36	0	36	6 859	0	6 859
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	5 212 538	0	5 212 538	577 929	0	577 929	923 469	0	923 469	4 866 998	0	4 866 998
Итого по активу (баланс)	15 574 125	76 861	15 650 986	2 252 126	6 490	2 258 616	4 219 266	12 317	4 231 583	13 606 985	71 034	13 678 019
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
91311	324 251	0	324 251	0	0	0	5 082	0	5 082	329 333	0	329 333
91312	2 880 818	795 957	3 676 775	222 081	129 678	351 759	66 210	71 283	137 493	2 724 947	737 562	3 462 509
91315	459 321	0	459 321	3 104	0	3 104	12 186	0	12 186	468 403	0	468 403
91316	6 767	0	6 767	16 767	0	16 767	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	411 470	0	411 470	540 819	0	540 819	407 450	0	407 450	278 101	0	278 101
91319	286 389	0	286 389	8 408	0	8 408	3 105	0	3 105	281 086	0	281 086
91507	41 461	0	41 461	7 948	0	7 948	7 949	0	7 949	41 462	0	41 462
91508	6 104	0	6 104	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	6 104	0	6 104
99999	10 438 448	0	10 438 448	2 650 290	0	2 650 290	1 022 863	0	1 022 863	8 811 021	0	8 811 021
Итого по пассиву (баланс)	14 855 029	795 957	15 650 986	3 455 592	129 678	3 585 270	1 541 020	71 283	1 612 303	12 940 457	737 562	13 678 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93901	0	300 361	300 361	11 974	7 728 778	7 740 752	11 974	7 618 748	7 630 722	0	410 391	410 391
94101	0	0	0	85 877	0	85 877	85 877	0	85 877	0	0	0
99996	2 540 123	0	2 540 123	7 923 589	0	7 923 589	8 035 204	0	8 035 204	2 428 508	0	2 428 508
Итого по активу (баланс)	4 332 744	300 361	4 633 105	9 814 061	7 728 778	17 542 839	9 925 676	7 618 748	17 544 424	4 221 129	410 391	4 631 520
Пассив
96303	0	0	0	0	178 676	178 676	0	2 196 358	2 196 358	0	2 017 682	2 017 682
96305	0	2 237 817	2 237 817	0	2 267 353	2 267 353	0	29 536	29 536	0	0	0
96901	302 306	0	302 306	7 668 907	12 011	7 680 918	7 777 427	12 011	7 789 438	410 826	0	410 826
99997	2 092 982	0	2 092 982	7 716 599	0	7 716 599	7 826 629	0	7 826 629	2 203 012	0	2 203 012
Итого по пассиву (баланс)	2 395 288	2 237 817	4 633 105	15 385 506	2 458 040	17 843 546	15 604 056	2 237 905	17 841 961	2 613 838	2 017 682	4 631 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	486 341,0000	0	0	0,0000	0	0	122 581,0000	0	0	363 760,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 350,0000	0	0	23,0000	0	0	122 601,0000	0	0	363 772,0000
Пассив
98050	0	0	486 350,0000	0	0	122 599,0000	0	0	21,0000	0	0	363 772,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 350,0000	0	0	122 599,0000	0	0	21,0000	0	0	363 772,0000

Страница была полезной?