Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 506	0	5 506	7 737	0	7 737	9 013	0	9 013	4 230	0	4 230
20202	164 790	179 777	344 567	2 419 847	1 305 241	3 725 088	2 418 636	1 378 515	3 797 151	166 001	106 503	272 504
20208	46 456	0	46 456	96 138	0	96 138	91 469	0	91 469	51 125	0	51 125
20209	1 157	0	1 157	779 001	326 838	1 105 839	780 158	326 838	1 106 996	0	0	0
20308	0	1 802	1 802	0	158	158	0	278	278	0	1 682	1 682
30102	77 965	0	77 965	8 262 030	0	8 262 030	8 281 197	0	8 281 197	58 798	0	58 798
30110	56 669	57 389	114 058	95 092	310 421	405 513	128 376	334 140	462 516	23 385	33 670	57 055
30114	0	71 666	71 666	0	354 507	354 507	0	390 696	390 696	0	35 477	35 477
30118	0	28 274	28 274	0	4 546	4 546	0	2 941	2 941	0	29 879	29 879
30202	497 612	0	497 612	45 202	0	45 202	0	0	0	542 814	0	542 814
30204	238 727	0	238 727	0	0	0	725	0	725	238 002	0	238 002
30210	5 500	0	5 500	76 200	0	76 200	77 700	0	77 700	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	86 260	4 374	90 634	86 260	4 374	90 634	0	0	0
30233	289	97	386	189 718	61 321	251 039	189 719	60 222	249 941	288	1 196	1 484
30235	0	0	0	20 180	0	20 180	20 180	0	20 180	0	0	0
30302	96 160	30 247	126 407	253 525	27 125	280 650	212 438	12 726	225 164	137 247	44 646	181 893
30306	1 750 811	196 519	1 947 330	1 098 163	96 106	1 194 269	1 034 204	118 726	1 152 930	1 814 770	173 899	1 988 669
30413	852 850	0	852 850	2 086 079	0	2 086 079	2 918 410	0	2 918 410	20 519	0	20 519
30424	2 629	0	2 629	48 033 525	0	48 033 525	48 034 122	0	48 034 122	2 032	0	2 032
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	489 767	8 910	498 677	387 000	340	387 340	75 000	243	75 243	801 767	9 007	810 774
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45106	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680
45107	141 792	0	141 792	0	0	0	1 217	0	1 217	140 575	0	140 575
45201	243 676	0	243 676	599 539	0	599 539	620 711	0	620 711	222 504	0	222 504
45203	30 000	0	30 000	80	0	80	30 000	0	30 000	80	0	80
45204	128 353	0	128 353	55 029	0	55 029	84 002	0	84 002	99 380	0	99 380
45205	278 999	22 206	301 205	12 800	1 421	14 221	71 460	621	72 081	220 339	23 006	243 345
45206	4 345 715	815 570	5 161 285	271 096	31 117	302 213	177 616	22 816	200 432	4 439 195	823 871	5 263 066
45207	1 812 183	87 652	1 899 835	160 614	3 346	163 960	54 428	2 394	56 822	1 918 369	88 604	2 006 973
45208	633 687	226 350	860 037	0	8 078	8 078	1	5 809	5 810	633 686	228 619	862 305
45401	3 028	0	3 028	6 974	0	6 974	7 628	0	7 628	2 374	0	2 374
45404	5 285	0	5 285	1 954	0	1 954	1 946	0	1 946	5 293	0	5 293
45407	27 648	0	27 648	1 500	0	1 500	1 335	0	1 335	27 813	0	27 813
45408	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
45505	45 754	0	45 754	16 568	0	16 568	17 639	0	17 639	44 683	0	44 683
45506	196 568	0	196 568	22 546	0	22 546	19 988	0	19 988	199 126	0	199 126
45507	1 342 905	16 445	1 359 350	62 174	628	62 802	68 359	449	68 808	1 336 720	16 624	1 353 344
45509	83 518	5 550	89 068	21 003	14 076	35 079	26 745	10 553	37 298	77 776	9 073	86 849
45605	132 641	0	132 641	0	0	0	132 641	0	132 641	0	0	0
45606	132 747	0	132 747	0	0	0	0	0	0	132 747	0	132 747
45708	121	2 240	2 361	10	249	259	12	416	428	119	2 073	2 192
45806	153 743	0	153 743	0	0	0	153 743	0	153 743	0	0	0
45811	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
45812	279 251	8 069	287 320	20 089	308	20 397	16 819	221	17 040	282 521	8 156	290 677
45814	17 558	0	17 558	943	0	943	743	0	743	17 758	0	17 758
45815	475 762	104 024	579 786	31 486	4 141	35 627	6 914	2 869	9 783	500 334	105 296	605 630
45816	0	1 908	1 908	0	72	72	0	52	52	0	1 928	1 928
45817	0	0	0	0	219	219	0	2	2	0	217	217
45912	4 363	351	4 714	1 034	13	1 047	964	9	973	4 433	355	4 788
45914	351	0	351	76	0	76	25	0	25	402	0	402
45915	64 769	2 879	67 648	7 970	125	8 095	4 733	82	4 815	68 006	2 922	70 928
45917	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
47301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47404	0	24 216	24 216	592 476	46 353	638 829	592 476	11 057	603 533	0	59 512	59 512
47408	1 778 757	2 329 792	4 108 549	76 648 477	58 993 299	135 641 776	76 648 477	58 948 555	135 597 032	1 778 757	2 374 536	4 153 293
47415	2 047	0	2 047	64	0	64	48	0	48	2 063	0	2 063
47417	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
47423	271 439	4 870	276 309	218 511	99 269	317 780	126 833	99 216	226 049	363 117	4 923	368 040
47427	371 691	113 664	485 355	116 154	12 630	128 784	108 288	3 890	112 178	379 557	122 404	501 961
47801	231 454	0	231 454	0	0	0	41	0	41	231 413	0	231 413
47802	405 689	11 073	416 762	26 000	420	26 420	77 198	301	77 499	354 491	11 192	365 683
47901	375 468	559 098	934 566	0	21 344	21 344	1	15 270	15 271	375 467	565 172	940 639
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	283 096	0	283 096	29 339 160	0	29 339 160	29 163 594	0	29 163 594	458 662	0	458 662
50208	521	0	521	24 996 990	0	24 996 990	24 996 987	0	24 996 987	524	0	524
50211	0	208 404	208 404	0	2 266	2 266	0	210 670	210 670	0	0	0
50218	2 267 539	0	2 267 539	49 320 943	0	49 320 943	49 740 129	0	49 740 129	1 848 353	0	1 848 353
50221	8 239	0	8 239	7 243	0	7 243	13 405	0	13 405	2 077	0	2 077
50705	87 327	0	87 327	58 048	0	58 048	48 557	0	48 557	96 818	0	96 818
50706	2 724 811	0	2 724 811	9 713	0	9 713	16 985	0	16 985	2 717 539	0	2 717 539
50708	0	737 063	737 063	0	28 138	28 138	0	20 131	20 131	0	745 070	745 070
50721	148	0	148	2 025	0	2 025	206	0	206	1 967	0	1 967
51501	13 007	0	13 007	293	0	293	0	0	0	13 300	0	13 300
51505	910 137	0	910 137	7 444	0	7 444	206	0	206	917 375	0	917 375
52503	2 012	3 259	5 271	310	115	425	185	1 220	1 405	2 137	2 154	4 291
52601	10	0	10	1 804	0	1 804	1 801	0	1 801	13	0	13
60104	0	2 017	2 017	0	76	76	0	54	54	0	2 039	2 039
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	246 676	246 676	0	9 417	9 417	0	6 737	6 737	0	249 356	249 356
60302	69 428	0	69 428	737	0	737	946	0	946	69 219	0	69 219
60306	76	0	76	10 516	0	10 516	10 487	0	10 487	105	0	105
60308	242	0	242	1 020	23	1 043	940	23	963	322	0	322
60310	13	0	13	2 583	0	2 583	2 581	0	2 581	15	0	15
60312	93 532	0	93 532	26 173	0	26 173	32 546	0	32 546	87 159	0	87 159
60314	0	9 560	9 560	0	17	17	0	565	565	0	9 012	9 012
60323	32 806	0	32 806	217	0	217	207	0	207	32 816	0	32 816
60401	443 653	0	443 653	190	0	190	0	0	0	443 843	0	443 843
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	12	0	12	57	0	57	55	0	55	14	0	14
61008	21	0	21	754	0	754	735	0	735	40	0	40
61009	14	0	14	664	0	664	661	0	661	17	0	17
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	55 259	0	55 259	0	0	0	0	0	0	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	197 956	0	197 956	197 956	0	197 956	0	0	0
61210	0	0	0	5 162 192	0	5 162 192	5 162 192	0	5 162 192	0	0	0
61212	0	0	0	77 660	0	77 660	77 660	0	77 660	0	0	0
61403	8 664	0	8 664	668	0	668	1 075	0	1 075	8 257	0	8 257
61601	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
70606	3 968 360	0	3 968 360	645 134	0	645 134	1 007	0	1 007	4 612 487	0	4 612 487
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	3 266 893	0	3 266 893	376 103	0	376 103	0	0	0	3 642 996	0	3 642 996
70609	21 168	0	21 168	7 061	0	7 061	0	0	0	28 229	0	28 229
70611	3 256	0	3 256	434	0	434	27	0	27	3 663	0	3 663
70614	24 854	0	24 854	1 028	0	1 028	515	0	515	25 367	0	25 367
Итого по активу (баланс)	32 759 811	6 120 250	38 880 061	253 209 078	61 768 260	314 977 338	253 005 378	61 993 753	314 999 131	32 963 511	5 894 757	38 858 268
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	8 386	0	8 386	13 719	0	13 719	9 377	0	9 377	4 044	0	4 044
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
10801	727 107	0	727 107	0	0	0	0	0	0	727 107	0	727 107
20309	0	27 047	27 047	0	2 826	2 826	0	4 351	4 351	0	28 572	28 572
30109	167 191	39 180	206 371	131 291	107 625	238 916	36 790	98 713	135 503	72 690	30 268	102 958
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	1	1 012	1 013	1	1 012	1 013	0	0	0
30222	0	0	0	52 056	0	52 056	52 056	0	52 056	0	0	0
30226	187	0	187	4	0	4	62	0	62	245	0	245
30232	1 844	14	1 858	246 591	63 730	310 321	247 276	64 120	311 396	2 529	404	2 933
30301	96 160	30 247	126 407	212 438	12 726	225 164	253 525	27 125	280 650	137 247	44 646	181 893
30305	1 750 811	196 519	1 947 330	1 034 204	118 726	1 152 930	1 098 163	96 106	1 194 269	1 814 770	173 899	1 988 669
30601	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
30606	45 496	14 642	60 138	55	400	455	0	559	559	45 441	14 801	60 242
31301	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	0	0	0	618 000	0	618 000	754 000	0	754 000	136 000	0	136 000
31304	182 500	0	182 500	195 500	0	195 500	138 000	0	138 000	125 000	0	125 000
31305	1 180 000	0	1 180 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	1 120 000	0	1 120 000
31307	0	1 645	1 645	0	45	45	0	62	62	0	1 662	1 662
31308	16 021	0	16 021	0	0	0	0	0	0	16 021	0	16 021
31502	0	0	0	277 167	0	277 167	277 167	0	277 167	0	0	0
31503	0	0	0	130 081	0	130 081	130 081	0	130 081	0	0	0
31504	2 051	0	2 051	461 683	0	461 683	459 632	0	459 632	0	0	0
32901	2 008 746	0	2 008 746	40 257 323	0	40 257 323	39 874 312	0	39 874 312	1 625 735	0	1 625 735
40502	3 236	0	3 236	4 607	0	4 607	3 955	0	3 955	2 584	0	2 584
40602	11 167	0	11 167	17 296	0	17 296	12 699	0	12 699	6 570	0	6 570
40701	1 574 281	0	1 574 281	24 746	0	24 746	44 886	0	44 886	1 594 421	0	1 594 421
40702	1 164 142	28 734	1 192 876	7 070 874	189 941	7 260 815	6 836 576	248 376	7 084 952	929 844	87 169	1 017 013
40703	44 959	1 266	46 225	37 797	68 787	106 584	62 294	70 298	132 592	69 456	2 777	72 233
40802	24 849	43	24 892	93 385	32	93 417	89 636	6	89 642	21 100	17	21 117
40807	27 690	425 494	453 184	15 320	183 643	198 963	17 201	178 486	195 687	29 571	420 337	449 908
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	155 980	96 965	252 945	547 897	245 142	793 039	553 596	220 665	774 261	161 679	72 488	234 167
40820	2 368	5 695	8 063	2 831	3 778	6 609	3 107	4 418	7 525	2 644	6 335	8 979
40821	68	0	68	77 580	0	77 580	79 863	0	79 863	2 351	0	2 351
40901	4 975	0	4 975	11 025	0	11 025	6 050	0	6 050	0	0	0
40905	360	0	360	15 189	0	15 189	15 195	0	15 195	366	0	366
40909	7	0	7	3 561	5 654	9 215	3 559	5 654	9 213	5	0	5
40910	0	0	0	1 302	14 374	15 676	1 302	14 374	15 676	0	0	0
40911	5 584	0	5 584	298 771	0	298 771	307 786	0	307 786	14 599	0	14 599
40912	1	0	1	7 926	14 210	22 136	7 925	14 211	22 136	0	1	1
40913	0	0	0	1 932	8 374	10 306	1 932	8 374	10 306	0	0	0
41505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
41506	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	24 433	0	24 433	21 433	0	21 433	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	323 450	0	323 450	31	0	31	31	0	31	323 450	0	323 450
42102	85 300	0	85 300	1 385 620	0	1 385 620	1 381 970	0	1 381 970	81 650	0	81 650
42103	90 000	0	90 000	0	574	574	5 000	45 476	50 476	95 000	44 902	139 902
42104	3 075	49 023	52 098	0	1 339	1 339	2 000	1 871	3 871	5 075	49 555	54 630
42105	72 179	1 692	73 871	0	852	852	44	1 386	1 430	72 223	2 226	74 449
42106	23 700	0	23 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	23 700	0	23 700
42203	0	283 459	283 459	0	72 649	72 649	0	76 594	76 594	0	287 404	287 404
42205	251 320	0	251 320	0	0	0	600	0	600	251 920	0	251 920
42206	39 769	0	39 769	0	0	0	224	0	224	39 993	0	39 993
42301	104 214	64 424	168 638	283 838	58 381	342 219	268 654	55 760	324 414	89 030	61 803	150 833
42303	106	2 330	2 436	107	2 097	2 204	1	34	35	0	267	267
42304	51 847	29 954	81 801	15 301	6 016	21 317	7 441	2 536	9 977	43 987	26 474	70 461
42305	920 219	968 299	1 888 518	106 603	134 891	241 494	32 191	55 360	87 551	845 807	888 768	1 734 575
42306	7 554 282	2 460 301	10 014 583	698 040	183 133	881 173	466 126	236 197	702 323	7 322 368	2 513 365	9 835 733
42307	121 659	140 575	262 234	13 505	4 567	18 072	701	5 775	6 476	108 855	141 783	250 638
42503	6 700	20 496	27 196	6 700	13 617	20 317	0	13 807	13 807	0	20 686	20 686
42504	0	138 525	138 525	0	3 783	3 783	0	5 288	5 288	0	140 030	140 030
42505	0	144 716	144 716	0	147 655	147 655	0	2 939	2 939	0	0	0
42506	14 200	434 837	449 037	0	11 876	11 876	0	16 600	16 600	14 200	439 561	453 761
42601	787	2 878	3 665	491	5 322	5 813	1 275	5 670	6 945	1 571	3 226	4 797
42603	0	567	567	0	575	575	0	8	8	0	0	0
42604	3 603	845	4 448	305	23	328	63	35	98	3 361	857	4 218
42605	7 019	22 908	29 927	307	7 320	7 627	266	785	1 051	6 978	16 373	23 351
42606	68 198	56 296	124 494	12 260	1 538	13 798	4 182	2 144	6 326	60 120	56 902	117 022
42607	980	2 371	3 351	0	64	64	4	89	93	984	2 396	3 380
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
45115	6 876	0	6 876	12	0	12	0	0	0	6 864	0	6 864
45215	361 793	0	361 793	24 739	0	24 739	29 193	0	29 193	366 247	0	366 247
45415	4 159	0	4 159	240	0	240	618	0	618	4 537	0	4 537
45515	115 854	0	115 854	10 623	0	10 623	13 172	0	13 172	118 403	0	118 403
45615	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
45715	69	0	69	68	0	68	63	0	63	64	0	64
45818	724 777	0	724 777	164 269	0	164 269	45 667	0	45 667	606 175	0	606 175
45918	52 322	0	52 322	920	0	920	3 825	0	3 825	55 227	0	55 227
47403	0	0	0	91 797 896	580 487	92 378 383	91 797 896	580 487	92 378 383	0	0	0
47407	2 617 504	0	2 617 504	76 466 277	59 083 209	135 549 486	76 464 690	59 083 209	135 547 899	2 615 917	0	2 615 917
47411	43 115	15 390	58 505	84 566	24 147	108 713	81 530	23 642	105 172	40 079	14 885	54 964
47416	602	12	614	27 078	232	27 310	26 648	228	26 876	172	8	180
47422	136	0	136	280 569	107 120	387 689	280 466	107 120	387 586	33	0	33
47425	139 025	0	139 025	33 244	0	33 244	164 378	0	164 378	270 159	0	270 159
47426	37 609	21 186	58 795	36 089	4 914	41 003	43 253	6 195	49 448	44 773	22 467	67 240
47804	87 668	0	87 668	14 148	0	14 148	261	0	261	73 781	0	73 781
47902	31 710	0	31 710	5 348	0	5 348	0	0	0	26 362	0	26 362
50220	3 791	0	3 791	8 027	0	8 027	6 817	0	6 817	2 581	0	2 581
50719	173 252	0	173 252	3 182	0	3 182	20 161	0	20 161	190 231	0	190 231
50720	1 715	0	1 715	1 093	0	1 093	1 027	0	1 027	1 649	0	1 649
51510	60 814	0	60 814	5 106	0	5 106	9 630	0	9 630	65 338	0	65 338
52303	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420
52304	0	6 578	6 578	0	180	180	0	251	251	0	6 649	6 649
52305	17 142	75 867	93 009	2 142	76 482	78 624	0	615	615	15 000	0	15 000
52306	42 254	221 114	263 368	0	5 742	5 742	0	7 992	7 992	42 254	223 364	265 618
52307	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	0	1 436	1 436	0	78 128	78 128	0	76 692	76 692
52501	0	469	469	0	13	13	127	114	241	127	570	697
52602	6	0	6	515	0	515	517	0	517	8	0	8
60206	2 467	0	2 467	0	0	0	27	0	27	2 494	0	2 494
60301	5 962	0	5 962	14 185	0	14 185	14 237	0	14 237	6 014	0	6 014
60305	141	0	141	34 749	0	34 749	34 852	0	34 852	244	0	244
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	363	0	363	366	0	366	3	0	3
60311	32	0	32	921	0	921	905	0	905	16	0	16
60322	196	0	196	35 075	0	35 075	35 013	0	35 013	134	0	134
60324	7 536	0	7 536	16	0	16	584	0	584	8 104	0	8 104
60601	187 950	0	187 950	0	0	0	2 003	0	2 003	189 953	0	189 953
60903	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	432	0	432	71	0	71	24	0	24	385	0	385
70601	3 765 228	0	3 765 228	448	0	448	587 264	0	587 264	4 352 044	0	4 352 044
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	3 260 575	0	3 260 575	0	0	0	376 569	0	376 569	3 637 144	0	3 637 144
70604	21 451	0	21 451	0	0	0	7 141	0	7 141	28 592	0	28 592
70613	53 189	0	53 189	1 802	0	1 802	3 605	0	3 605	54 992	0	54 992
Итого по пассиву (баланс)	32 847 458	6 032 603	38 880 061	224 173 670	61 581 259	285 754 929	224 259 891	61 473 245	285 733 136	32 933 679	5 924 589	38 858 268
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	126 789	0	126 789	0	0	0	0	0	0	126 789	0	126 789
90901	493 949	688	494 637	47 109	27	47 136	2 021	19	2 040	539 037	696	539 733
90902	2 712 136	379	2 712 515	1 107 959	14	1 107 973	80 299	10	80 309	3 739 796	383	3 740 179
90907	4 975	0	4 975	6 050	0	6 050	11 025	0	11 025	0	0	0
91202	28	0	28	3	0	3	5	0	5	26	0	26
91203	43	0	43	6	0	6	7	0	7	42	0	42
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	10 387 276	614 697	11 001 973	987 140	23 466	1 010 606	296 986	16 789	313 775	11 077 430	621 374	11 698 804
91418	648 209	10 441	658 650	26 000	399	26 399	77 239	285	77 524	596 970	10 555	607 525
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	72 280	13 269	85 549	4 733	508	5 241	2 601	363	2 964	74 412	13 414	87 826
91704	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
91802	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	8 285 535	0	8 285 535	2 063 063	0	2 063 063	1 502 337	0	1 502 337	8 846 261	0	8 846 261
Итого по активу (баланс)	24 352 804	639 474	24 992 278	4 242 065	24 414	4 266 479	1 972 522	17 466	1 989 988	26 622 347	646 422	27 268 769
Пассив
91003	0	0	0	44 477	0	44 477	44 477	0	44 477	0	0	0
91311	896 439	0	896 439	18 087	155	18 242	34 942	282 922	317 864	913 294	282 767	1 196 061
91312	5 816 663	5 893	5 822 556	497 668	161	497 829	662 631	225	662 856	5 981 626	5 957	5 987 583
91315	661 635	0	661 635	29 200	0	29 200	63 814	0	63 814	696 249	0	696 249
91316	85 705	0	85 705	132 900	0	132 900	107 000	0	107 000	59 805	0	59 805
91317	699 684	61 024	760 708	759 174	20 518	779 692	854 044	12 932	866 976	794 554	53 438	847 992
91507	58 454	0	58 454	0	0	0	64	0	64	58 518	0	58 518
91508	38	0	38	0	0	0	15	0	15	53	0	53
99999	16 706 743	0	16 706 743	485 757	0	485 757	2 201 522	0	2 201 522	18 422 508	0	18 422 508
Итого по пассиву (баланс)	24 925 361	66 917	24 992 278	1 967 263	20 834	1 988 097	3 968 509	296 079	4 264 588	26 926 607	342 162	27 268 769
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 376 609	1 228 543	2 605 152	28 483 038	30 995 637	59 478 675	29 635 192	30 917 413	60 552 605	224 455	1 306 767	1 531 222
93301	0	0	0	0	43 138	43 138	0	43 138	43 138	0	0	0
93302	0	0	0	1 019 769	64 680	1 084 449	0	43 104	43 104	1 019 769	21 576	1 041 345
93303	0	21 219	21 219	0	22 136	22 136	0	21 910	21 910	0	21 445	21 445
93304	0	0	0	0	21 559	21 559	0	21 559	21 559	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 084	44 084	0	71	71	0	44 013	44 013
93310	93 300	361 058	454 358	49 219	11 401	60 620	0	107 431	107 431	142 519	265 028	407 547
93801	7 008	0	7 008	221 925	0	221 925	221 924	0	221 924	7 009	0	7 009
Итого по активу (баланс)	1 476 917	1 610 820	3 087 737	29 773 951	31 202 635	60 976 586	29 857 116	31 154 626	61 011 742	1 393 752	1 658 829	3 052 581
Пассив
96001	1 233 789	1 372 008	2 605 797	30 540 556	29 801 305	60 341 861	30 612 646	28 653 747	59 266 393	1 305 879	224 450	1 530 329
96201	0	0	0	0	209 232	209 232	0	209 232	209 232	0	0	0
96301	0	0	0	0	42 838	42 838	0	42 838	42 838	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 687	45 687	0	1 086 165	1 086 165	0	1 040 478	1 040 478
96303	0	21 067	21 067	0	21 560	21 560	0	22 088	22 088	0	21 595	21 595
96304	0	0	0	0	21 559	21 559	0	21 559	21 559	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	44 001	0	44 001	44 001	0	44 001
96310	353 248	98 670	451 918	98 490	3 443	101 933	0	54 386	54 386	254 758	149 613	404 371
96801	8 955	0	8 955	221 925	0	221 925	224 777	0	224 777	11 807	0	11 807
Итого по пассиву (баланс)	1 595 992	1 491 745	3 087 737	30 860 971	30 145 624	61 006 595	30 881 424	30 090 015	60 971 439	1 616 445	1 436 136	3 052 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	390,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	388,0000
98010	0	0	253 739 634,0000	0	0	10 292 935,0000	0	0	10 031 136,0000	0	0	254 001 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 740 024,0000	0	0	10 292 944,0000	0	0	10 031 147,0000	0	0	254 001 821,0000
Пассив
98040	0	0	134 134 537,0000	0	0	922 995,0000	0	0	922 995,0000	0	0	134 134 537,0000
98050	0	0	84 892 819,0000	0	0	9 108 151,0000	0	0	9 369 946,0000	0	0	85 154 614,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	2 747,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2 749,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 740 024,0000	0	0	10 031 147,0000	0	0	10 292 944,0000	0	0	254 001 821,0000

Страница была полезной?