Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 650	0	5 650	19 345	0	19 345	12 547	0	12 547	12 448	0	12 448
20202	191 656	186 785	378 441	2 842 501	1 336 868	4 179 369	2 856 975	1 366 715	4 223 690	177 182	156 938	334 120
20208	78 606	0	78 606	80 280	0	80 280	91 501	0	91 501	67 385	0	67 385
20209	8 119	0	8 119	1 175 387	355 891	1 531 278	1 179 995	355 891	1 535 886	3 511	0	3 511
20308	0	2 259	2 259	0	11	11	0	54	54	0	2 216	2 216
30102	124 651	0	124 651	7 837 602	0	7 837 602	7 720 652	0	7 720 652	241 601	0	241 601
30110	38 340	48 678	87 018	69 107	378 646	447 753	61 415	364 506	425 921	46 032	62 818	108 850
30114	0	818 277	818 277	0	4 274 720	4 274 720	0	4 976 692	4 976 692	0	116 305	116 305
30118	0	11 212	11 212	0	21 400	21 400	0	1 781	1 781	0	30 831	30 831
30202	435 902	0	435 902	25 290	0	25 290	0	0	0	461 192	0	461 192
30204	253 211	0	253 211	22 056	0	22 056	0	0	0	275 267	0	275 267
30210	1 500	0	1 500	35 300	0	35 300	36 800	0	36 800	0	0	0
30221	0	0	0	60 365	0	60 365	51 179	0	51 179	9 186	0	9 186
30233	290	239	529	186 931	37 940	224 871	187 033	37 867	224 900	188	312	500
30235	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30302	9 097	4 697	13 794	156 267	27 376	183 643	112 628	9 986	122 614	52 736	22 087	74 823
30306	1 521 106	282 192	1 803 298	477 723	43 744	521 467	416 523	50 008	466 531	1 582 306	275 928	1 858 234
30413	34 471	0	34 471	5 984 362	0	5 984 362	6 009 934	0	6 009 934	8 899	0	8 899
30424	3 583	0	3 583	42 457 644	0	42 457 644	42 444 130	0	42 444 130	17 097	0	17 097
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	838 157	8 135	846 292	124 270	287	124 557	345 392	127	345 519	617 035	8 295	625 330
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	128 876	0	128 876	0	0	0	66 196	0	66 196	62 680	0	62 680
45107	103 360	0	103 360	0	0	0	2 591	0	2 591	100 769	0	100 769
45201	157 743	0	157 743	346 648	0	346 648	306 761	0	306 761	197 630	0	197 630
45204	52 881	0	52 881	55 472	0	55 472	26 300	0	26 300	82 053	0	82 053
45205	100 000	0	100 000	61 000	70 479	131 479	28 000	53	28 053	133 000	70 426	203 426
45206	3 937 708	755 077	4 692 785	275 030	25 477	300 507	92 198	71 023	163 221	4 120 540	709 531	4 830 071
45207	1 145 701	0	1 145 701	52 709	81 603	134 312	178 516	0	178 516	1 019 894	81 603	1 101 497
45208	665 687	116 645	782 332	0	102 262	102 262	0	3 619	3 619	665 687	215 288	880 975
45401	2 900	0	2 900	4 401	0	4 401	4 597	0	4 597	2 704	0	2 704
45404	3 110	0	3 110	2 308	0	2 308	2 234	0	2 234	3 184	0	3 184
45407	25 851	0	25 851	0	0	0	887	0	887	24 964	0	24 964
45408	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45504	133	0	133	0	0	0	125	0	125	8	0	8
45505	64 363	15 014	79 377	3 197	530	3 727	5 877	234	6 111	61 683	15 310	76 993
45506	241 428	15 251	256 679	21 614	233	21 847	22 155	15 364	37 519	240 887	120	241 007
45507	1 104 775	0	1 104 775	79 223	15 360	94 583	55 633	50	55 683	1 128 365	15 310	1 143 675
45509	87 340	1 664	89 004	19 550	767	20 317	24 605	493	25 098	82 285	1 938	84 223
45605	314 587	6 615	321 202	0	233	233	49 199	103	49 302	265 388	6 745	272 133
45606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45708	85	1 478	1 563	62	188	250	18	280	298	129	1 386	1 515
45806	203 743	0	203 743	0	0	0	0	0	0	203 743	0	203 743
45811	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	602 354	7 366	609 720	13 674	261	13 935	206 511	115	206 626	409 517	7 512	417 029
45814	14 341	0	14 341	441	0	441	30	0	30	14 752	0	14 752
45815	311 675	94 979	406 654	47 395	3 387	50 782	9 408	1 534	10 942	349 662	96 832	446 494
45816	0	1 742	1 742	0	61	61	0	27	27	0	1 776	1 776
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45911	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
45912	13 650	320	13 970	1 137	12	1 149	3 114	5	3 119	11 673	327	12 000
45914	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	44 160	2 680	46 840	7 536	98	7 634	3 669	49	3 718	48 027	2 729	50 756
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	47 374	47 374	3 872 210	13 235	3 885 445	3 872 210	17 315	3 889 525	0	43 294	43 294
47408	4 436 232	934 723	5 370 955	52 821 086	36 936 229	89 757 315	52 971 484	36 552 275	89 523 759	4 285 834	1 318 677	5 604 511
47415	147	0	147	27	0	27	27	0	27	147	0	147
47417	139	0	139	0	2	2	1	2	3	138	0	138
47423	222 480	4 447	226 927	165 951	285 426	451 377	122 326	285 337	407 663	266 105	4 536	270 641
47427	336 153	131 010	467 163	90 704	10 921	101 625	87 229	7 085	94 314	339 628	134 846	474 474
47801	144 267	0	144 267	0	0	0	43 057	0	43 057	101 210	0	101 210
47802	567 748	587	568 335	59 049	11	59 060	153 069	18	153 087	473 728	580	474 308
47901	527 084	510 440	1 037 524	3 727	18 033	21 760	142 876	7 961	150 837	387 935	520 512	908 447
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	126 938	0	126 938	20 798 726	0	20 798 726	19 446 594	0	19 446 594	1 479 070	0	1 479 070
50208	1 156 283	0	1 156 283	20 257 636	0	20 257 636	20 290 285	0	20 290 285	1 123 634	0	1 123 634
50211	0	0	0	0	193 516	193 516	0	1 268	1 268	0	192 248	192 248
50218	2 812 389	0	2 812 389	36 527 786	0	36 527 786	36 807 142	0	36 807 142	2 533 033	0	2 533 033
50221	15 526	0	15 526	16 016	0	16 016	22 501	0	22 501	9 041	0	9 041
50606	28 318	0	28 318	21 727	0	21 727	50 045	0	50 045	0	0	0
50621	118	0	118	121	0	121	239	0	239	0	0	0
50705	98 851	0	98 851	191 040	0	191 040	198 087	0	198 087	91 804	0	91 804
50706	2 127 697	0	2 127 697	181 240	0	181 240	56 819	0	56 819	2 252 118	0	2 252 118
50707	0	726 907	726 907	0	18 511	18 511	0	370 429	370 429	0	374 989	374 989
50708	0	672 917	672 917	0	23 772	23 772	0	10 494	10 494	0	686 195	686 195
50721	263	0	263	2 618	0	2 618	2 870	0	2 870	11	0	11
51501	85 747	0	85 747	5 349	0	5 349	1 588	0	1 588	89 508	0	89 508
51505	406 843	0	406 843	3 422	0	3 422	4 826	0	4 826	405 439	0	405 439
51507	109 098	0	109 098	1 228	0	1 228	0	0	0	110 326	0	110 326
51509	391 896	0	391 896	3 185	0	3 185	0	0	0	395 081	0	395 081
52503	2 159	10 618	12 777	0	311	311	152	1 423	1 575	2 007	9 506	11 513
52601	10	0	10	14 523	0	14 523	14 529	0	14 529	4	0	4
60104	0	1 844	1 844	0	63	63	0	34	34	0	1 873	1 873
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	225 208	225 208	0	7 956	7 956	0	3 512	3 512	0	229 652	229 652
60302	73 996	0	73 996	701	2	703	159	2	161	74 538	0	74 538
60306	65	0	65	10 077	0	10 077	9 975	0	9 975	167	0	167
60308	3 705	2 913	6 618	5 640	106	5 746	4 428	76	4 504	4 917	2 943	7 860
60310	20	0	20	1 095	0	1 095	1 091	0	1 091	24	0	24
60312	79 425	0	79 425	35 233	0	35 233	15 591	0	15 591	99 067	0	99 067
60314	0	7 819	7 819	0	1 999	1 999	0	1 208	1 208	0	8 610	8 610
60323	21 164	0	21 164	41	0	41	59	0	59	21 146	0	21 146
60401	429 543	0	429 543	798	0	798	2 087	0	2 087	428 254	0	428 254
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	582	0	582	576	0	576	14	0	14
61009	0	0	0	78	0	78	64	0	64	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	32 427	0	32 427	0	0	0	0	0	0	32 427	0	32 427
61209	0	0	0	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
61210	0	0	0	3 927 775	0	3 927 775	3 927 775	0	3 927 775	0	0	0
61212	0	0	0	102 498	0	102 498	102 498	0	102 498	0	0	0
61403	7 635	0	7 635	1 938	0	1 938	852	0	852	8 721	0	8 721
61601	0	0	0	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914	0	0	0
70606	409 495	0	409 495	468 836	0	468 836	1 073	0	1 073	877 258	0	877 258
70607	334	0	334	5 218	0	5 218	5 471	0	5 471	81	0	81
70608	278 489	0	278 489	366 608	0	366 608	0	0	0	645 097	0	645 097
70609	607	0	607	2 510	0	2 510	0	0	0	3 117	0	3 117
70614	11 003	0	11 003	18 777	0	18 777	9 391	0	9 391	20 389	0	20 389
70706	5 324 630	0	5 324 630	0	0	0	0	0	0	5 324 630	0	5 324 630
70707	5 292	0	5 292	0	0	0	0	0	0	5 292	0	5 292
70708	6 838 123	0	6 838 123	0	0	0	0	0	0	6 838 123	0	6 838 123
70709	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
70711	16 492	0	16 492	0	0	0	0	0	0	16 492	0	16 492
70714	11 203	0	11 203	0	0	0	0	0	0	11 203	0	11 203
Итого по активу (баланс)	40 157 514	5 660 515	45 818 029	202 903 076	44 288 012	247 191 088	201 324 402	44 515 052	245 839 454	41 736 188	5 433 475	47 169 663
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 495	0	150 495	18	0	18	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	16 529	0	16 529	25 401	0	25 401	18 694	0	18 694	9 822	0	9 822
10701	47 128	0	47 128	0	0	0	0	0	0	47 128	0	47 128
10801	689 299	0	689 299	0	0	0	18	0	18	689 317	0	689 317
20309	0	11 328	11 328	0	905	905	0	728	728	0	11 151	11 151
30109	142 828	89 853	232 681	40 238	114 864	155 102	40 002	97 937	137 939	142 592	72 926	215 518
30222	0	0	0	35 365	0	35 365	35 365	0	35 365	0	0	0
30226	235	0	235	65	0	65	9	0	9	179	0	179
30232	651	2	653	226 353	32 833	259 186	225 866	32 837	258 703	164	6	170
30301	9 097	4 697	13 794	112 628	9 986	122 614	156 267	27 376	183 643	52 736	22 087	74 823
30305	1 521 106	282 192	1 803 298	416 523	50 008	466 531	477 723	43 744	521 467	1 582 306	275 928	1 858 234
30601	571	0	571	201 008	0	201 008	200 616	0	200 616	179	0	179
30606	143	5 321	5 464	115 395	595 128	710 523	159 793	775 236	935 029	44 541	185 429	229 970
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000
31304	135 000	0	135 000	200 000	0	200 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
31305	245 000	0	245 000	265 000	0	265 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000
31306	0	2 026	2 026	40 000	63	40 063	40 000	39	40 039	0	2 002	2 002
31308	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
31502	295 018	0	295 018	4 873 117	0	4 873 117	4 578 099	0	4 578 099	0	0	0
31503	0	0	0	1 999 091	0	1 999 091	1 999 091	0	1 999 091	0	0	0
32901	1 995 675	0	1 995 675	24 521 486	0	24 521 486	24 647 106	0	24 647 106	2 121 295	0	2 121 295
40502	3 089	0	3 089	6 628	0	6 628	5 852	0	5 852	2 313	0	2 313
40602	5 648	0	5 648	4 847	0	4 847	52 778	0	52 778	53 579	0	53 579
40701	1 673 869	0	1 673 869	260 900	2 237	263 137	217 000	2 237	219 237	1 629 969	0	1 629 969
40702	885 731	36 455	922 186	5 428 988	210 030	5 639 018	5 581 414	282 058	5 863 472	1 038 157	108 483	1 146 640
40703	95 852	40 729	136 581	62 677	184 443	247 120	30 217	163 123	193 340	63 392	19 409	82 801
40802	29 140	10	29 150	76 858	405	77 263	82 931	406	83 337	35 213	11	35 224
40807	139 269	630 673	769 942	837 191	2 076 304	2 913 495	732 442	2 049 662	2 782 104	34 520	604 031	638 551
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	140 899	79 581	220 480	621 701	513 599	1 135 300	645 168	510 087	1 155 255	164 366	76 069	240 435
40820	1 853	3 503	5 356	941	3 288	4 229	907	3 379	4 286	1 819	3 594	5 413
40821	6 317	0	6 317	50 894	0	50 894	52 654	0	52 654	8 077	0	8 077
40901	1 880	0	1 880	5 070	0	5 070	11 249	0	11 249	8 059	0	8 059
40905	240	1	241	13 657	1	13 658	13 657	0	13 657	240	0	240
40909	5	0	5	2 260	4 232	6 492	2 260	4 232	6 492	5	0	5
40910	0	0	0	1 360	16 227	17 587	1 360	16 227	17 587	0	0	0
40911	5 047	0	5 047	408 798	0	408 798	411 745	0	411 745	7 994	0	7 994
40912	0	0	0	4 173	11 640	15 813	4 173	11 640	15 813	0	0	0
40913	0	0	0	762	3 724	4 486	762	3 724	4 486	0	0	0
41505	7 172	0	7 172	0	0	0	3 328	0	3 328	10 500	0	10 500
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	22 933	0	22 933	0	0	0	0	0	0	22 933	0	22 933
42006	306 500	0	306 500	0	0	0	0	0	0	306 500	0	306 500
42103	75 334	0	75 334	25 402	0	25 402	26 068	0	26 068	76 000	0	76 000
42104	23 000	43 661	66 661	0	681	681	0	1 543	1 543	23 000	44 523	67 523
42105	90 026	689	90 715	12 803	714	13 517	181	743	924	77 404	718	78 122
42106	71 700	0	71 700	0	0	0	1 000	0	1 000	72 700	0	72 700
42203	0	162 054	162 054	0	167 083	167 083	0	185 218	185 218	0	180 189	180 189
42204	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
42205	300 460	0	300 460	0	0	0	3 950	0	3 950	304 410	0	304 410
42206	36 657	0	36 657	0	0	0	191	0	191	36 848	0	36 848
42301	33 557	39 081	72 638	83 931	69 405	153 336	82 507	86 565	169 072	32 133	56 241	88 374
42303	228	29 725	29 953	81	9 241	9 322	2 802	2 911	5 713	2 949	23 395	26 344
42304	62 136	86 741	148 877	10 285	15 888	26 173	15 352	6 519	21 871	67 203	77 372	144 575
42305	2 001 203	1 258 809	3 260 012	211 592	175 391	386 983	95 163	78 264	173 427	1 884 774	1 161 682	3 046 456
42306	6 328 330	2 046 797	8 375 127	519 585	198 637	718 222	1 047 517	224 679	1 272 196	6 856 262	2 072 839	8 929 101
42307	153 583	130 603	284 186	1 770	3 895	5 665	1 608	4 484	6 092	153 421	131 192	284 613
42503	0	25 523	25 523	0	792	792	0	495	495	0	25 226	25 226
42504	0	126 469	126 469	0	1 972	1 972	0	4 468	4 468	0	128 965	128 965
42505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	134 729	134 729	18 000	134 729	152 729
42506	14 200	421 048	435 248	0	14 677	14 677	0	14 707	14 707	14 200	421 078	435 278
42601	1 569	1 762	3 331	484	666	1 150	279	441	720	1 364	1 537	2 901
42603	65	328	393	65	314	379	0	663	663	0	677	677
42604	2 375	1 257	3 632	226	24	250	65	155	220	2 214	1 388	3 602
42605	19 032	73 943	92 975	7	48 427	48 434	90	892	982	19 115	26 408	45 523
42606	29 674	10 289	39 963	2 440	1 746	4 186	3 110	47 591	50 701	30 344	56 134	86 478
42607	959	2 172	3 131	0	40	40	4	70	74	963	2 202	3 165
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	1 028	0	1 028	0	0	0	1 200	0	1 200	2 228	0	2 228
45115	9 589	0	9 589	3 326	0	3 326	159	0	159	6 422	0	6 422
45215	296 186	0	296 186	11 069	0	11 069	25 688	0	25 688	310 805	0	310 805
45415	3 158	0	3 158	96	0	96	11	0	11	3 073	0	3 073
45515	109 839	0	109 839	21 630	0	21 630	18 667	0	18 667	106 876	0	106 876
45615	1 608	0	1 608	636	0	636	33	0	33	1 005	0	1 005
45715	26	0	26	3	0	3	23	0	23	46	0	46
45818	717 343	0	717 343	50 540	0	50 540	102 692	0	102 692	769 495	0	769 495
45918	39 880	0	39 880	5 806	0	5 806	9 469	0	9 469	43 543	0	43 543
47403	0	0	0	72 641 767	3 773 434	76 415 201	72 641 767	3 773 434	76 415 201	0	0	0
47407	3 001 378	1 381 274	4 382 652	52 196 452	37 720 496	89 916 948	52 196 452	37 594 650	89 791 102	3 001 378	1 255 428	4 256 806
47411	60 771	16 031	76 802	77 183	23 721	100 904	75 743	20 924	96 667	59 331	13 234	72 565
47416	510	0	510	7 152	0	7 152	8 084	0	8 084	1 442	0	1 442
47422	135 568	0	135 568	69 110	209 759	278 869	172 909	209 759	382 668	239 367	0	239 367
47425	102 005	0	102 005	9 616	0	9 616	22 369	0	22 369	114 758	0	114 758
47426	13 519	7 792	21 311	26 742	3 493	30 235	30 084	5 102	35 186	16 861	9 401	26 262
47804	76 285	0	76 285	1 375	0	1 375	340	0	340	75 250	0	75 250
47902	56 537	0	56 537	27 261	0	27 261	504	0	504	29 780	0	29 780
50220	367	0	367	11 530	0	11 530	17 602	0	17 602	6 439	0	6 439
50620	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0
50719	71 979	0	71 979	3 380	0	3 380	8 795	0	8 795	77 394	0	77 394
50720	5 282	0	5 282	1 077	0	1 077	1 803	0	1 803	6 008	0	6 008
51510	82 685	0	82 685	0	0	0	894	0	894	83 579	0	83 579
52006	712 941	0	712 941	0	0	0	0	0	0	712 941	0	712 941
52301	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52305	2 141	69 265	71 406	0	1 081	1 081	1	2 447	2 448	2 142	70 631	72 773
52306	70 661	187 779	258 440	1	4 289	4 290	0	21 151	21 151	70 660	204 641	275 301
52501	28 861	0	28 861	3 398	0	3 398	6 698	3	6 701	32 161	3	32 164
52602	5	0	5	9 389	0	9 389	9 387	0	9 387	3	0	3
60206	2 329	0	2 329	32	0	32	0	0	0	2 297	0	2 297
60301	801	0	801	11 617	0	11 617	13 799	0	13 799	2 983	0	2 983
60305	41	0	41	30 472	0	30 472	30 663	0	30 663	232	0	232
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60311	19	0	19	1 050	0	1 050	1 047	0	1 047	16	0	16
60322	190	0	190	200 669	0	200 669	200 623	0	200 623	144	0	144
60324	697	0	697	2	0	2	0	0	0	695	0	695
60601	177 616	0	177 616	1 680	0	1 680	2 575	0	2 575	178 511	0	178 511
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	361	0	361	54	0	54	38	0	38	345	0	345
70601	405 445	0	405 445	253	0	253	404 158	0	404 158	809 350	0	809 350
70602	37	0	37	239	0	239	5 339	0	5 339	5 137	0	5 137
70603	280 757	0	280 757	0	0	0	350 309	0	350 309	631 066	0	631 066
70604	590	0	590	0	0	0	2 398	0	2 398	2 988	0	2 988
70613	16 342	0	16 342	7 545	0	7 545	22 069	0	22 069	30 866	0	30 866
70701	5 241 042	0	5 241 042	0	0	0	0	0	0	5 241 042	0	5 241 042
70702	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
70703	6 925 984	0	6 925 984	0	0	0	0	0	0	6 925 984	0	6 925 984
70704	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
70713	63 907	0	63 907	0	0	0	0	0	0	63 907	0	63 907
Итого по пассиву (баланс)	38 508 566	7 309 463	45 818 029	167 263 428	46 275 783	213 539 211	168 443 566	46 447 279	214 890 845	39 688 704	7 480 959	47 169 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	890 009	0	890 009	0	0	0	0	0	0	890 009	0	890 009
90803	133 284	0	133 284	0	0	0	2 160	0	2 160	131 124	0	131 124
90901	640 040	0	640 040	11 293	0	11 293	265 177	0	265 177	386 156	0	386 156
90902	1 066 271	2	1 066 273	815 687	0	815 687	129 870	0	129 870	1 752 088	2	1 752 090
90907	3 495	0	3 495	9 409	0	9 409	6 685	0	6 685	6 219	0	6 219
91202	30	0	30	5	0	5	7	0	7	28	0	28
91203	40	0	40	10	0	10	8	0	8	42	0	42
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	6 210 788	0	6 210 788	381 752	535 254	917 006	687 044	558	687 602	5 905 496	534 696	6 440 192
91418	723 080	0	723 080	59 048	0	59 048	195 128	0	195 128	587 000	0	587 000
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	64 842	12 207	77 049	4 431	431	4 862	3 302	192	3 494	65 971	12 446	78 417
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 916 981	0	5 916 981	972 431	0	972 431	1 072 273	0	1 072 273	5 817 139	0	5 817 139
Итого по активу (баланс)	15 656 248	12 209	15 668 457	2 254 068	535 685	2 789 753	2 361 656	750	2 362 406	15 548 660	547 144	16 095 804
Пассив
91003	0	0	0	25 290	0	25 290	25 290	0	25 290	0	0	0
91004	0	0	0	22 056	0	22 056	22 056	0	22 056	0	0	0
91311	794 964	17 737	812 701	261 807	598	262 405	18 949	627	19 576	552 106	17 766	569 872
91312	4 082 799	12 887	4 095 686	141 756	201	141 957	249 839	455	250 294	4 190 882	13 141	4 204 023
91315	118 094	0	118 094	144	0	144	30 301	0	30 301	148 251	0	148 251
91316	34 849	0	34 849	26 158	0	26 158	2 239	0	2 239	10 930	0	10 930
91317	603 361	65 811	669 172	514 332	79 930	594 262	550 085	72 589	622 674	639 114	58 470	697 584
91319	118 317	0	118 317	0	0	0	0	0	0	118 317	0	118 317
91507	67 872	0	67 872	0	0	0	0	0	0	67 872	0	67 872
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	9 751 476	0	9 751 476	1 287 830	0	1 287 830	1 815 019	0	1 815 019	10 278 665	0	10 278 665
Итого по пассиву (баланс)	15 572 022	96 435	15 668 457	2 279 373	80 729	2 360 102	2 713 778	73 671	2 787 449	16 006 427	89 377	16 095 804
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 631	2 550 357	2 568 988	3 163 432	32 408 404	35 571 836	3 170 968	31 618 958	34 789 926	11 095	3 339 803	3 350 898
93201	0	0	0	0	188 803	188 803	0	188 803	188 803	0	0	0
93310	0	40 513	40 513	454 825	786	455 611	100 625	41 299	141 924	354 200	0	354 200
93801	13 298	0	13 298	140 976	0	140 976	147 266	0	147 266	7 008	0	7 008
Итого по активу (баланс)	31 929	2 590 870	2 622 799	3 759 233	32 597 993	36 357 226	3 418 859	31 849 060	35 267 919	372 303	3 339 803	3 712 106
Пассив
96001	1 915 213	661 155	2 576 368	23 792 930	11 165 075	34 958 005	24 492 975	11 236 792	35 729 767	2 615 258	732 872	3 348 130
96310	40 200	0	40 200	40 200	101 818	142 018	0	456 306	456 306	0	354 488	354 488
96801	6 231	0	6 231	147 266	0	147 266	150 523	0	150 523	9 488	0	9 488
Итого по пассиву (баланс)	1 961 644	661 155	2 622 799	23 980 396	11 266 893	35 247 289	24 643 498	11 693 098	36 336 596	2 624 746	1 087 360	3 712 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	351,0000	0	0	10,0000	0	0	53,0000	0	0	308,0000
98010	0	0	2 071 625 206,0000	0	0	399 300 834,0000	0	0	2 136 168 563,0000	0	0	334 757 477,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 071 625 557,0000	0	0	399 300 844,0000	0	0	2 136 168 616,0000	0	0	334 757 785,0000
Пассив
98040	0	0	53 895 782,0000	0	0	1 931 263 784,0000	0	0	1 992 784 330,0000	0	0	115 416 328,0000
98050	0	0	53 886 103,0000	0	0	205 560 671,0000	0	0	247 115 223,0000	0	0	95 440 655,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 931 240 238,0000	0	0	1 931 240 238,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	89 721 072,0000	0	0	119 430 993,0000
98070	0	0	1 929 846 692,0000	0	0	1 929 663 944,0000	0	0	2,0000	0	0	182 750,0000
98090	0	0	4 287 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 287 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 071 625 557,0000	0	0	5 997 728 637,0000	0	0	4 260 860 865,0000	0	0	334 757 785,0000

Страница была полезной?