Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 842	0	8 842	6 952	0	6 952	3 969	0	3 969	11 825	0	11 825
20202	188 542	172 363	360 905	2 422 298	1 312 751	3 735 049	2 427 929	1 340 955	3 768 884	182 911	144 159	327 070
20208	56 538	0	56 538	113 650	0	113 650	116 221	0	116 221	53 967	0	53 967
20209	900	0	900	1 231 754	297 762	1 529 516	1 231 716	297 762	1 529 478	938	0	938
20308	0	1 299	1 299	0	44	44	0	282	282	0	1 061	1 061
30102	141 672	0	141 672	8 722 215	0	8 722 215	8 613 087	0	8 613 087	250 800	0	250 800
30110	50 358	31 885	82 243	193 362	122 076	315 438	197 954	138 093	336 047	45 766	15 868	61 634
30114	0	108 015	108 015	0	634 042	634 042	0	664 702	664 702	0	77 355	77 355
30202	117 437	0	117 437	5 527	0	5 527	0	0	0	122 964	0	122 964
30204	62 475	0	62 475	0	0	0	2 300	0	2 300	60 175	0	60 175
30210	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
30213	43	0	43	236	0	236	228	0	228	51	0	51
30221	0	0	0	33 142	0	33 142	33 142	0	33 142	0	0	0
30233	268	112	380	157 616	19 352	176 968	156 850	19 364	176 214	1 034	100	1 134
30302	386 411	39 317	425 728	336 261	135 552	471 813	333 545	146 801	480 346	389 127	28 068	417 195
30306	931 703	248 660	1 180 363	198 548	27 951	226 499	256 895	27 940	284 835	873 356	248 671	1 122 027
30402	35 783	0	35 783	5 998 962	0	5 998 962	6 028 545	0	6 028 545	6 200	0	6 200
30404	0	0	0	3 887 091	0	3 887 091	3 887 091	0	3 887 091	0	0	0
30409	0	0	0	494 554	0	494 554	494 554	0	494 554	0	0	0
30602	0	58 222	58 222	1	33 042	33 043	0	46 278	46 278	1	44 986	44 987
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	301 910	55 483	357 393	78 000	47 158	125 158	71 000	48 633	119 633	308 910	54 008	362 918
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	69 567	0	69 567	7 940	0	7 940	8 100	0	8 100	69 407	0	69 407
45106	980 000	0	980 000	0	0	0	480 000	0	480 000	500 000	0	500 000
45201	138 010	0	138 010	270 142	0	270 142	298 972	0	298 972	109 180	0	109 180
45204	5 914	0	5 914	95 279	0	95 279	0	0	0	101 193	0	101 193
45205	7 200	0	7 200	2 660	0	2 660	4 860	0	4 860	5 000	0	5 000
45206	1 327 030	469	1 327 499	364 150	16	364 166	85 000	139	85 139	1 606 180	346	1 606 526
45207	1 090 464	114 017	1 204 481	0	2 475	2 475	109 138	4 927	114 065	981 326	111 565	1 092 891
45208	310 909	190 960	501 869	81 301	4 145	85 446	50	8 253	8 303	392 160	186 852	579 012
45401	1 502	0	1 502	1 735	0	1 735	2 402	0	2 402	835	0	835
45404	3 803	0	3 803	1 628	0	1 628	1 550	0	1 550	3 881	0	3 881
45407	6 664	0	6 664	0	0	0	6 664	0	6 664	0	0	0
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	30	0	30	1 970	0	1 970
45502	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45503	55	0	55	35 047	0	35 047	0	0	0	35 102	0	35 102
45504	92	0	92	326	0	326	32	0	32	386	0	386
45505	5 932	0	5 932	1 105	0	1 105	682	0	682	6 355	0	6 355
45506	133 751	82 041	215 792	11 215	2 928	14 143	6 618	8 922	15 540	138 348	76 047	214 395
45507	160 572	363	160 935	23 132	13	23 145	10 431	53	10 484	173 273	323	173 596
45509	44 213	1 795	46 008	21 015	860	21 875	17 947	828	18 775	47 281	1 827	49 108
45604	0	74 083	74 083	0	2 782	2 782	0	3 828	3 828	0	73 037	73 037
45605	779 291	635 022	1 414 313	25 535	23 849	49 384	22 530	32 810	55 340	782 296	626 061	1 408 357
45705	4 487	0	4 487	0	0	0	642	0	642	3 845	0	3 845
45708	105	0	105	48	0	48	59	0	59	94	0	94
45806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45812	366 227	52 698	418 925	2 010	1 366	3 376	12 972	2 336	15 308	355 265	51 728	406 993
45814	18 880	0	18 880	361	0	361	1 891	0	1 891	17 350	0	17 350
45815	137 997	28 563	166 560	3 797	5 860	9 657	2 823	1 713	4 536	138 971	32 710	171 681
45816	0	1 628	1 628	0	61	61	0	84	84	0	1 605	1 605
45817	90	0	90	5	0	5	0	0	0	95	0	95
45912	13 020	299	13 319	0	11	11	41	15	56	12 979	295	13 274
45914	366	0	366	1	0	1	85	0	85	282	0	282
45915	11 394	2 540	13 934	585	246	831	445	270	715	11 534	2 516	14 050
45917	4	0	4	58	0	58	0	0	0	62	0	62
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47408	1 241 260	805 208	2 046 468	9 266 933	44 421 045	53 687 978	9 266 933	44 432 408	53 699 341	1 241 260	793 845	2 035 105
47415	2 272	0	2 272	5 368	0	5 368	2 868	0	2 868	4 772	0	4 772
47417	150	0	150	0	0	0	3	0	3	147	0	147
47423	374 812	4 157	378 969	60 733	165 655	226 388	45 711	165 643	211 354	389 834	4 169	394 003
47427	271 270	106 258	377 528	48 274	15 657	63 931	35 880	5 824	41 704	283 664	116 091	399 755
47801	230 720	0	230 720	0	0	0	0	0	0	230 720	0	230 720
47802	139 991	31 827	171 818	0	691	691	0	1 376	1 376	139 991	31 142	171 133
47901	536 176	477 260	1 013 436	0	17 924	17 924	0	24 659	24 659	536 176	470 525	1 006 701
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50106	51 811	0	51 811	374	0	374	0	0	0	52 185	0	52 185
50121	880	0	880	0	0	0	265	0	265	615	0	615
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	693 859	0	693 859	5 136 227	0	5 136 227	4 929 438	0	4 929 438	900 648	0	900 648
50208	468 854	0	468 854	7 852 819	0	7 852 819	7 792 804	0	7 792 804	528 869	0	528 869
50218	3 281 855	0	3 281 855	11 981 556	0	11 981 556	12 303 915	0	12 303 915	2 959 496	0	2 959 496
50221	513	0	513	11 348	0	11 348	1 832	0	1 832	10 029	0	10 029
50606	18 551	0	18 551	0	0	0	18 551	0	18 551	0	0	0
50621	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
50705	50 945	0	50 945	0	0	0	0	0	0	50 945	0	50 945
50706	1 676 604	0	1 676 604	0	0	0	0	0	0	1 676 604	0	1 676 604
50707	0	841 936	841 936	0	42 341	42 341	0	54 222	54 222	0	830 055	830 055
50708	0	443 731	443 731	0	53 696	53 696	0	52 626	52 626	0	444 801	444 801
51501	335 097	0	335 097	1 746	0	1 746	0	0	0	336 843	0	336 843
51504	10 010	0	10 010	71	0	71	0	0	0	10 081	0	10 081
51505	12 014	0	12 014	484 808	0	484 808	241 115	0	241 115	255 707	0	255 707
51507	83 661	0	83 661	1 360	0	1 360	0	0	0	85 021	0	85 021
52503	6 759	4 123	10 882	2 029	116	2 145	1 452	1 146	2 598	7 336	3 093	10 429
60101	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
60104	0	1 746	1 746	0	60	60	0	88	88	0	1 718	1 718
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	69 621	0	69 621	925	0	925	630	0	630	69 916	0	69 916
60306	47	0	47	8 593	0	8 593	8 640	0	8 640	0	0	0
60308	1 291	0	1 291	2 300	0	2 300	1 969	0	1 969	1 622	0	1 622
60310	2 451	0	2 451	1 641	0	1 641	1 680	0	1 680	2 412	0	2 412
60312	78 434	0	78 434	27 293	0	27 293	18 979	0	18 979	86 748	0	86 748
60314	52	6 893	6 945	0	1 330	1 330	0	1 011	1 011	52	7 212	7 264
60323	1 040	0	1 040	8 237	0	8 237	8 289	0	8 289	988	0	988
60401	360 446	0	360 446	0	0	0	1 347	0	1 347	359 099	0	359 099
60701	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	186	0	186	518	0	518	511	0	511	193	0	193
61009	292	0	292	432	0	432	431	0	431	293	0	293
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	132 106	0	132 106	0	0	0	697	0	697	131 409	0	131 409
61209	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
61210	0	0	0	1 069 147	0	1 069 147	1 069 147	0	1 069 147	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	33 021	276	33 297	241	6	247	1 118	56	1 174	32 144	226	32 370
70606	2 117 092	0	2 117 092	379 735	0	379 735	862	0	862	2 495 965	0	2 495 965
70607	2 454	0	2 454	738	0	738	1 172	0	1 172	2 020	0	2 020
70608	2 241 095	0	2 241 095	354 308	0	354 308	0	0	0	2 595 403	0	2 595 403
70611	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Пассив
10208	524 100	0	524 100	0	0	0	0	0	0	524 100	0	524 100
10601	81 252	0	81 252	0	0	0	0	0	0	81 252	0	81 252
10602	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10603	513	0	513	1 902	0	1 902	11 418	0	11 418	10 029	0	10 029
10701	42 574	0	42 574	0	0	0	0	0	0	42 574	0	42 574
10801	602 778	0	602 778	0	0	0	0	0	0	602 778	0	602 778
30109	61 891	110 974	172 865	1 190 562	244 412	1 434 974	1 160 765	151 950	1 312 715	32 094	18 512	50 606
30220	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
30223	0	0	0	90	0	90	144	0	144	54	0	54
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60324	1 278	0	1 278	12	0	12	24	0	24	1 290	0	1 290
60601	143 554	0	143 554	876	0	876	2 478	0	2 478	145 156	0	145 156
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	277	0	277	35	0	35	16	0	16	258	0	258
70601	2 289 355	0	2 289 355	7 059	0	7 059	273 747	0	273 747	2 556 043	0	2 556 043
70602	2 722	0	2 722	473	0	473	473	0	473	2 722	0	2 722
70603	2 080 440	0	2 080 440	0	0	0	353 552	0	353 552	2 433 992	0	2 433 992
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	164 130	0	164 130	0	0	0	0	0	0	164 130	0	164 130
90705	168 802	0	168 802	0	0	0	1	0	1	168 801	0	168 801
90803	362 601	0	362 601	0	0	0	0	0	0	362 601	0	362 601
90901	994 484	0	994 484	5 013	1	5 014	8 401	1	8 402	991 096	0	991 096
90902	583 993	0	583 993	78 827	0	78 827	14 687	0	14 687	648 133	0	648 133
90907	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
91202	60	0	60	4	0	4	6	0	6	58	0	58
91203	30	0	30	6	0	6	4	0	4	32	0	32
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91414	4 148 601	277 259	4 425 860	214 501	7 051	221 552	138 833	15 289	154 122	4 224 269	269 021	4 493 290
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Пассив
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91312	3 473 707	32 640	3 506 347	38 711	2 094	40 805	37 758	1 211	38 969	3 472 754	31 757	3 504 511
91315	343 698	3 060	346 758	3 212	3 191	6 403	0	4 283	4 283	340 486	4 152	344 638
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91317	428 185	44 023	472 208	332 132	10 125	342 257	437 695	18 872	456 567	533 748	52 770	586 518
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Г. Срочные сделки
Актив
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95005	0	0	0	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877	0	0	0
Пассив
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97105	0	0	0	0	1 892	1 892	0	2 238	2 238	0	346	346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	213,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	988 128 184,0000	0	0	69 631 546,0000	0	0	55 928 226,0000	0	0	1 001 831 504,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	300 855 385,0000	0	0	54 309 237,0000	0	0	84 883 121,0000	0	0	331 429 269,0000
98050	0	0	35 669 281,0000	0	0	1 644 006,0000	0	0	1 928 445,0000	0	0	35 953 720,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	118 909 284,0000	0	0	118 909 284,0000	0	0	0,0000
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98090	0	0	4 396 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 396 452,0000

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