Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 835	71 230	149 065	433 697	314 514	748 211	421 965	321 703	743 668	89 567	64 041	153 608
20208	5 435	1 896	7 331	8 720	2 713	11 433	10 517	4 326	14 843	3 638	283	3 921
20209	0	0	0	323 510	166 180	489 690	323 510	166 180	489 690	0	0	0
30102	12 442	0	12 442	6 804 573	0	6 804 573	6 809 770	0	6 809 770	7 245	0	7 245
30110	9 137	181 217	190 354	28 391	570 369	598 760	25 619	599 358	624 977	11 909	152 228	164 137
30202	21 483	0	21 483	4 566	0	4 566	0	0	0	26 049	0	26 049
30204	21 499	0	21 499	0	0	0	1 941	0	1 941	19 558	0	19 558
30233	0	53	53	29 305	9 015	38 320	29 305	9 068	38 373	0	0	0
30424	0	0	0	229 271	0	229 271	228 045	0	228 045	1 226	0	1 226
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	450 000	0	450 000	5 224 000	0	5 224 000	5 520 000	0	5 520 000	154 000	0	154 000
45106	57 890	0	57 890	0	0	0	100	0	100	57 790	0	57 790
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	238 563	0	238 563	0	0	0	20 000	0	20 000	218 563	0	218 563
45207	229 933	32 795	262 728	40 000	1 683	41 683	20 000	1 591	21 591	249 933	32 887	282 820
45208	68 000	19 530	87 530	1	908	909	0	1 165	1 165	68 001	19 273	87 274
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45407	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45505	624	0	624	134	0	134	0	0	0	758	0	758
45506	72 000	1 579	73 579	0	74	74	372	1 653	2 025	71 628	0	71 628
45507	104 731	0	104 731	0	0	0	2 021	0	2 021	102 710	0	102 710
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	38 109	0	38 109	0	0	0	382	0	382	37 727	0	37 727
45815	33 880	0	33 880	1 826	0	1 826	0	0	0	35 706	0	35 706
45912	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
45915	1 027	0	1 027	0	0	0	314	0	314	713	0	713
47404	0	0	0	15	410 351	410 366	15	410 351	410 366	0	0	0
47408	0	0	0	129 153	193 549	322 702	129 153	193 549	322 702	0	0	0
47415	101	0	101	120	0	120	12	0	12	209	0	209
47423	1 329	2 264	3 593	3 680	35 277	38 957	2 950	37 262	40 212	2 059	279	2 338
47427	40 723	0	40 723	8 391	293	8 684	8 551	293	8 844	40 563	0	40 563
47803	16 853	0	16 853	690	0	690	2 543	0	2 543	15 000	0	15 000
60302	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
60312	31 790	0	31 790	38 315	0	38 315	41 596	0	41 596	28 509	0	28 509
60314	0	473	473	0	229	229	0	238	238	0	464	464
60336	39	0	39	76	0	76	115	0	115	0	0	0
60401	10 164	0	10 164	0	0	0	0	0	0	10 164	0	10 164
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61002	0	0	0	80	0	80	48	0	48	32	0	32
61008	514	0	514	599	0	599	434	0	434	679	0	679
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
62001	142 570	0	142 570	0	0	0	13 600	0	13 600	128 970	0	128 970
70606	970 622	0	970 622	154 145	0	154 145	3	0	3	1 124 764	0	1 124 764
70608	425 231	0	425 231	32 655	0	32 655	0	0	0	457 886	0	457 886
70616	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	3 155 714	311 037	3 466 751	13 530 265	1 705 155	15 235 420	13 648 433	1 746 737	15 395 170	3 037 546	269 455	3 307 001
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	977	0	977	861	0	861	624	0	624	740	0	740
30226	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 803	3 363	23 166	19 803	3 363	23 166	0	0	0
405	394	0	394	455	135	590	133	135	268	72	0	72
407	498 980	93 647	592 627	1 939 392	682 795	2 622 187	1 695 250	631 860	2 327 110	254 838	42 712	297 550
408.1	26 557	1 315	27 872	66 157	1 275	67 432	61 820	595	62 415	22 220	635	22 855
40807	1 512	8 074	9 586	2 840	126 133	128 973	3 626	166 364	169 990	2 298	48 305	50 603
40817	40 436	41 066	81 502	195 803	49 713	245 516	192 528	51 791	244 319	37 161	43 144	80 305
40820	1 561	3 234	4 795	7 182	386	7 568	7 113	198	7 311	1 492	3 046	4 538
40905	0	0	0	38	417	455	38	417	455	0	0	0
40909	0	0	0	540	266	806	540	266	806	0	0	0
40910	0	0	0	184	204	388	184	204	388	0	0	0
40911	706	0	706	15 299	0	15 299	14 836	0	14 836	243	0	243
40912	0	0	0	638	658	1 296	638	658	1 296	0	0	0
40913	0	0	0	1 710	703	2 413	1 710	703	2 413	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	14 174	0	14 174	14 174	0	14 174	14 000	0	14 000
42105	100 000	0	100 000	146 606	0	146 606	76 606	0	76 606	30 000	0	30 000
42303	30 043	0	30 043	26 959	0	26 959	33 345	0	33 345	36 429	0	36 429
42305	116 813	36 523	153 336	22 140	4 574	26 714	21 247	2 339	23 586	115 920	34 288	150 208
42309	336	0	336	135	0	135	111	0	111	312	0	312
42507	36 228	141 820	178 048	0	8 034	8 034	0	6 780	6 780	36 228	140 566	176 794
45115	23 732	0	23 732	51	0	51	0	0	0	23 681	0	23 681
45215	129 398	0	129 398	36 314	0	36 314	31 643	0	31 643	124 727	0	124 727
45415	2 121	0	2 121	1 786	0	1 786	0	0	0	335	0	335
45515	63 649	0	63 649	248	0	248	33	0	33	63 434	0	63 434
45818	76 781	0	76 781	382	0	382	1 826	0	1 826	78 225	0	78 225
45918	5 190	0	5 190	314	0	314	0	0	0	4 876	0	4 876
47405	0	0	0	0	35 034	35 034	0	35 034	35 034	0	0	0
47407	0	0	0	99 151	224 184	323 335	99 151	224 184	323 335	0	0	0
47411	2 583	217	2 800	1 321	31	1 352	831	51	882	2 093	237	2 330
47416	8	0	8	580	0	580	648	0	648	76	0	76
47422	618	0	618	2 542	0	2 542	3 308	0	3 308	1 384	0	1 384
47425	23 116	0	23 116	34 478	0	34 478	34 603	0	34 603	23 241	0	23 241
47426	773	139	912	918	8	926	307	860	1 167	162	991	1 153
47804	16 853	0	16 853	1 853	0	1 853	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	1 320	0	1 320	2 519	0	2 519	2 029	0	2 029	830	0	830
60305	5 582	0	5 582	11 831	0	11 831	11 153	0	11 153	4 904	0	4 904
60309	27	0	27	292	15	307	277	19	296	12	4	16
60311	10 000	0	10 000	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	10 000	0	10 000
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60324	0	0	0	8 492	0	8 492	9 869	0	9 869	1 377	0	1 377
60335	3 890	0	3 890	2 817	0	2 817	2 767	0	2 767	3 840	0	3 840
60414	7 400	0	7 400	0	0	0	68	0	68	7 468	0	7 468
60903	786	0	786	0	0	0	26	0	26	812	0	812
62002	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
70601	1 023 574	0	1 023 574	1 503	0	1 503	145 129	0	145 129	1 167 200	0	1 167 200
70603	420 219	0	420 219	0	0	0	32 682	0	32 682	452 901	0	452 901
Итого по пассиву (баланс)	3 140 716	326 035	3 466 751	2 669 845	1 137 941	3 807 786	2 522 202	1 125 834	3 648 036	2 993 073	313 928	3 307 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 819	0	1 819	2 131	0	2 131	3 733	0	3 733	217	0	217
90902	7 206 055	0	7 206 055	381 473	0	381 473	990 207	0	990 207	6 597 321	0	6 597 321
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 351 304	0	1 351 304	50 641	0	50 641	104 164	0	104 164	1 297 781	0	1 297 781
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	63 566	0	63 566	3 019	135	3 154	6 227	135	6 362	60 358	0	60 358
91704	213 717	60 368	274 085	5 888	2 835	8 723	0	3 539	3 539	219 605	59 664	279 269
91802	626 529	0	626 529	0	0	0	0	0	0	626 529	0	626 529
99998	1 611 346	0	1 611 346	267 520	0	267 520	333 419	0	333 419	1 545 447	0	1 545 447
Итого по активу (баланс)	11 092 421	60 368	11 152 789	710 674	2 970	713 644	1 437 753	3 674	1 441 427	10 365 342	59 664	10 425 006
Пассив
91003	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
91312	1 293 560	0	1 293 560	39 790	0	39 790	55 000	0	55 000	1 308 770	0	1 308 770
91315	77 301	0	77 301	233 483	0	233 483	156 722	0	156 722	540	0	540
91316	1 504	0	1 504	39 999	0	39 999	40 000	0	40 000	1 505	0	1 505
91317	10 876	388	11 264	17 499	22	17 521	11 565	1 607	13 172	4 942	1 973	6 915
91507	227 717	0	227 717	0	0	0	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	9 541 443	0	9 541 443	1 102 119	0	1 102 119	440 235	0	440 235	8 879 559	0	8 879 559
Итого по пассиву (баланс)	11 152 401	388	11 152 789	1 435 515	22	1 435 537	706 147	1 607	707 754	10 423 033	1 973	10 425 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?