Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 396	53 393	136 789	239 919	106 093	346 012	249 264	76 375	325 639	74 051	83 111	157 162
20208	10 063	2 075	12 138	6 200	205	6 405	5 832	1 249	7 081	10 431	1 031	11 462
20209	0	0	0	41 965	23 115	65 080	41 965	23 115	65 080	0	0	0
30102	17 488	0	17 488	4 372 077	0	4 372 077	4 251 986	0	4 251 986	137 579	0	137 579
30110	28 210	121 751	149 961	6 090 807	469 403	6 560 210	6 064 802	562 916	6 627 718	54 215	28 238	82 453
30114	0	290 778	290 778	0	295 845	295 845	0	145 455	145 455	0	441 168	441 168
30202	46 192	0	46 192	4 483	0	4 483	0	0	0	50 675	0	50 675
30204	119 944	0	119 944	9 552	0	9 552	0	0	0	129 496	0	129 496
30233	0	0	0	35 788	13 582	49 370	35 788	13 582	49 370	0	0	0
30424	1 322	0	1 322	276 047	0	276 047	275 977	0	275 977	1 392	0	1 392
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	581	0	581	0	0	0	2	0	2	579	0	579
31901	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	220 000	0	220 000	4 830 000	0	4 830 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32010	0	1 325	1 325	0	2 445	2 445	0	126	126	0	3 644	3 644
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	21 211	0	21 211	0	0	0	3 852	0	3 852	17 359	0	17 359
45108	69 780	0	69 780	3 612	0	3 612	3 507	0	3 507	69 885	0	69 885
45204	1 000	0	1 000	4 570	0	4 570	2 373	0	2 373	3 197	0	3 197
45205	39 084	0	39 084	34 502	0	34 502	66 314	0	66 314	7 272	0	7 272
45206	310 719	666 952	977 671	9 549	97 304	106 853	94 101	44 226	138 327	226 167	720 030	946 197
45207	839 305	1 234 962	2 074 267	10 399	173 970	184 369	343 165	929 741	1 272 906	506 539	479 191	985 730
45208	39 786	17 596	57 382	127 454	81 580	209 034	1 764	3 539	5 303	165 476	95 637	261 113
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	1 850	0	1 850	1 150	0	1 150
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	1 200	0	1 200	500	0	500
45505	159 118	0	159 118	10 000	0	10 000	29 483	0	29 483	139 635	0	139 635
45506	127 493	125 192	252 685	17 680	18 138	35 818	37 271	5 581	42 852	107 902	137 749	245 651
45507	26 696	0	26 696	0	0	0	4 458	0	4 458	22 238	0	22 238
45604	0	400 447	400 447	0	72 016	72 016	0	21 585	21 585	0	450 878	450 878
45605	0	578 988	578 988	0	64 258	64 258	0	175 093	175 093	0	468 153	468 153
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	362 506	206 476	568 982	150 000	31 155	181 155	211 040	237 631	448 671	301 466	0	301 466
45815	79 839	22 816	102 655	25 450	4 299	29 749	4 234	1 307	5 541	101 055	25 808	126 863
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 491	5 224	33 715	0	788	788	4 578	6 012	10 590	23 913	0	23 913
45915	1 457	1 060	2 517	1	185	186	0	56	56	1 458	1 189	2 647
47404	0	0	0	15	288 167	288 182	15	288 167	288 182	0	0	0
47408	0	0	0	178 197	204 847	383 044	178 197	204 847	383 044	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 867	0	36 867	2 333	24 968	27 301	18 259	24 968	43 227	20 941	0	20 941
47427	31 518	23 644	55 162	20 239	35 659	55 898	22 207	35 989	58 196	29 550	23 314	52 864
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	3 694	0	3 694	5 876	0	5 876	8 798	0	8 798	772	0	772
60401	14 060	0	14 060	0	0	0	1 069	0	1 069	12 991	0	12 991
61008	2 055	0	2 055	1 019	0	1 019	1 395	0	1 395	1 679	0	1 679
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61214	0	0	0	980 949	226 025	1 206 974	980 949	226 025	1 206 974	0	0	0
61403	4 278	65	4 343	49	13	62	817	78	895	3 510	0	3 510
61702	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	2 496 521	0	2 496 521	973 813	0	973 813	18 611	0	18 611	3 451 723	0	3 451 723
70607	277	0	277	12	0	12	0	0	0	289	0	289
70608	9 681 425	0	9 681 425	683 628	0	683 628	0	0	0	10 365 053	0	10 365 053
70611	32 087	0	32 087	0	0	0	0	0	0	32 087	0	32 087
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	15 030 088	3 752 744	18 782 832	19 320 733	2 234 060	21 554 793	18 016 673	3 027 663	21 044 336	16 334 148	2 959 141	19 293 289
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30232	0	0	0	210 067	3 169	213 236	210 067	3 169	213 236	0	0	0
406	16 581	0	16 581	13 808	0	13 808	20 236	0	20 236	23 009	0	23 009
407	526 523	386 202	912 725	5 093 874	327 379	5 421 253	5 014 848	297 890	5 312 738	447 497	356 713	804 210
408.1	19 964	22 655	42 619	118 923	791 198	910 121	110 232	774 653	884 885	11 273	6 110	17 383
408.2	58 244	47 697	105 941	1 826 175	1 554 142	3 380 317	1 834 492	1 569 782	3 404 274	66 561	63 337	129 898
40911	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42102	0	0	0	75 174	0	75 174	116 074	0	116 074	40 900	0	40 900
42103	40 000	0	40 000	40 369	0	40 369	85 369	0	85 369	85 000	0	85 000
42104	10 400	0	10 400	2 000	0	2 000	0	0	0	8 400	0	8 400
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42303	0	28 435	28 435	0	32 740	32 740	0	4 305	4 305	0	0	0
42304	16 927	24 242	41 169	102	24 686	24 788	119	18 389	18 508	16 944	17 945	34 889
42305	644 886	2 490 641	3 135 527	314 905	1 339 109	1 654 014	67 453	440 313	507 766	397 434	1 591 845	1 989 279
42306	28 866	52 599	81 465	0	2 551	2 551	0	8 393	8 393	28 866	58 441	87 307
42507	0	176 369	176 369	0	8 681	8 681	0	28 622	28 622	0	196 310	196 310
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	5 532	5 532	0	815	815	0	985	985	0	5 702	5 702
45115	32 097	0	32 097	1 124	0	1 124	11 200	0	11 200	42 173	0	42 173
45215	344 790	0	344 790	260 851	0	260 851	536 352	0	536 352	620 291	0	620 291
45515	47 202	0	47 202	44 657	0	44 657	37 900	0	37 900	40 445	0	40 445
45615	6 489	0	6 489	1 423	0	1 423	2 339	0	2 339	7 405	0	7 405
45818	611 156	0	611 156	452 781	0	452 781	244 956	0	244 956	403 331	0	403 331
45918	28 521	0	28 521	12 885	0	12 885	5 061	0	5 061	20 697	0	20 697
47405	0	0	0	0	3 365	3 365	0	3 365	3 365	0	0	0
47407	0	0	0	194 166	188 465	382 631	194 166	188 465	382 631	0	0	0
47411	35 380	71 728	107 108	15 646	24 869	40 515	6 726	21 009	27 735	26 460	67 868	94 328
47416	954	0	954	16 856	0	16 856	17 140	0	17 140	1 238	0	1 238
47422	93	203	296	21 045	10	21 055	23 025	32	23 057	2 073	225	2 298
47425	38 976	0	38 976	59 651	0	59 651	58 272	0	58 272	37 597	0	37 597
47426	765	2 543	3 308	831	3 858	4 689	1 131	1 572	2 703	1 065	257	1 322
50620	9 141	0	9 141	0	0	0	214	0	214	9 355	0	9 355
60301	1 231	0	1 231	3 236	0	3 236	3 414	0	3 414	1 409	0	1 409
60305	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60601	9 488	0	9 488	1 070	0	1 070	165	0	165	8 583	0	8 583
61304	409	0	409	53	0	53	79	0	79	435	0	435
70601	2 602 344	0	2 602 344	0	0	0	902 130	0	902 130	3 504 474	0	3 504 474
70602	29 861	0	29 861	202	0	202	0	0	0	29 659	0	29 659
70603	9 657 204	0	9 657 204	0	0	0	737 764	0	737 764	10 394 968	0	10 394 968
70615	25 597	0	25 597	0	0	0	0	0	0	25 597	0	25 597
Итого по пассиву (баланс)	15 473 985	3 308 847	18 782 832	8 813 218	4 305 050	13 118 268	10 267 768	3 360 957	13 628 725	16 928 535	2 364 754	19 293 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	733	0	733	9 833	0	9 833	8 732	0	8 732	1 834	0	1 834
90902	1 859 482	0	1 859 482	12 849	0	12 849	219 347	0	219 347	1 652 984	0	1 652 984
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 539 030	0	3 539 030	650 714	0	650 714	1 110 417	0	1 110 417	3 079 327	0	3 079 327
91604	119 582	27 458	147 040	5 371	4 158	9 529	35 881	27 910	63 791	89 072	3 706	92 778
91704	42 346	0	42 346	38 997	57 136	96 133	0	0	0	81 343	57 136	138 479
91802	227 449	0	227 449	0	0	0	0	0	0	227 449	0	227 449
99998	3 325 623	0	3 325 623	331 610	0	331 610	1 110 270	0	1 110 270	2 546 963	0	2 546 963
Итого по активу (баланс)	9 114 256	27 458	9 141 714	1 049 376	61 294	1 110 670	2 484 648	27 910	2 512 558	7 678 984	60 842	7 739 826
Пассив
91003	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
91004	0	0	0	9 552	0	9 552	9 552	0	9 552	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 947 797	0	2 947 797	800 197	0	800 197	0	0	0	2 147 600	0	2 147 600
91315	215 296	1 736	217 032	1 026	1 875	2 901	61 010	139	61 149	275 280	0	275 280
91316	6 789	17 597	24 386	20 462	72 620	93 082	29 570	55 023	84 593	15 897	0	15 897
91317	105 281	7 286	112 567	179 730	325	180 055	164 700	1 056	165 756	90 251	8 017	98 268
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	6 077	0	6 077	9 918	0	9 918
99999	5 816 091	0	5 816 091	1 402 288	0	1 402 288	779 060	0	779 060	5 192 863	0	5 192 863
Итого по пассиву (баланс)	9 115 095	26 619	9 141 714	2 437 738	74 820	2 512 558	1 054 452	56 218	1 110 670	7 731 809	8 017	7 739 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	24 697	24 697	0	24 697	24 697	0	0	0
99996	0	0	0	24 843	0	24 843	24 843	0	24 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 843	24 697	49 540	24 843	24 697	49 540	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 723	0	24 723	24 723	0	24 723	0	0	0
99997	0	0	0	24 843	0	24 843	24 843	0	24 843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 566	0	49 566	49 566	0	49 566	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?