Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Банкирский Дом"

Регистрационный номер

2928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 911	205 203	442 114	337 076	285 106	622 182	338 696	263 174	601 870	235 291	227 135	462 426
20209	0	0	0	43 824	73 639	117 463	43 824	73 639	117 463	0	0	0
20302	0	25 079	25 079	0	865	865	0	2 218	2 218	0	23 726	23 726
20303	0	113	113	0	7	7	0	15	15	0	105	105
30102	37 284	0	37 284	300 951	0	300 951	291 425	0	291 425	46 810	0	46 810
30110	20 723	207 511	228 234	320 813	114 370	435 183	328 636	184 102	512 738	12 900	137 779	150 679
30114	697	868	1 565	249	2 744	2 993	650	1 092	1 742	296	2 520	2 816
30202	40 182	0	40 182	0	0	0	710	0	710	39 472	0	39 472
30204	30 211	0	30 211	0	0	0	1 895	0	1 895	28 316	0	28 316
30215	1 875	2 721	4 596	340	1 607	1 947	340	1 698	2 038	1 875	2 630	4 505
30221	0	1 071	1 071	465 000	1 071	466 071	465 000	2 142	467 142	0	0	0
30233	1 421	2 479	3 900	19 162	11 202	30 364	19 041	10 140	29 181	1 542	3 541	5 083
30302	31 157	11 872	43 029	809	1 583	2 392	651	1 580	2 231	31 315	11 875	43 190
30306	294 765	223 095	517 860	234 201	15 007	249 208	0	15 015	15 015	528 966	223 087	752 053
45201	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
45207	3 333	0	3 333	0	0	0	3 333	0	3 333	0	0	0
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	1 178	0	1 178	29	0	29	157	0	157	1 050	0	1 050
45506	370 207	83 203	453 410	40 580	2 314	42 894	11 217	9 523	20 740	399 570	75 994	475 564
45507	489 863	83 888	573 751	12 977	2 343	15 320	11 201	7 380	18 581	491 639	78 851	570 490
45606	0	44 710	44 710	0	1 256	1 256	0	3 278	3 278	0	42 688	42 688
45812	9 884	0	9 884	0	0	0	8 889	0	8 889	995	0	995
45815	25 325	34	25 359	905	1	906	321	3	324	25 909	32	25 941
45912	199	0	199	0	0	0	135	0	135	64	0	64
45915	12 816	4	12 820	621	0	621	143	0	143	13 294	4	13 298
47408	0	0	0	54 871	38 717	93 588	54 871	38 717	93 588	0	0	0
47423	2 553	0	2 553	22 987	12 096	35 083	23 685	12 096	35 781	1 855	0	1 855
47427	2 467	561	3 028	12 746	2 281	15 027	12 234	2 032	14 266	2 979	810	3 789
50706	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60204	0	619	619	0	17	17	0	45	45	0	591	591
60302	519	0	519	96	0	96	94	0	94	521	0	521
60306	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60308	1 122	99	1 221	1 396	147	1 543	1 530	246	1 776	988	0	988
60310	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60312	34 033	0	34 033	7 839	0	7 839	12 562	0	12 562	29 310	0	29 310
60314	0	12 872	12 872	199	435	634	8	948	956	191	12 359	12 550
60323	8 385	2 453	10 838	4	72	76	0	157	157	8 389	2 368	10 757
60401	140 134	0	140 134	906	0	906	0	0	0	141 040	0	141 040
60701	40 496	0	40 496	806	0	806	906	0	906	40 396	0	40 396
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	604	0	604	28	0	28	21	0	21	611	0	611
61009	582	0	582	730	0	730	737	0	737	575	0	575
61011	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
61209	0	0	0	15 972	0	15 972	15 972	0	15 972	0	0	0
61401	6 456	137	6 593	0	4	4	0	10	10	6 456	131	6 587
61403	18 680	0	18 680	576	0	576	975	0	975	18 281	0	18 281
70606	140 146	0	140 146	38 408	0	38 408	25	0	25	178 529	0	178 529
70608	351 358	0	351 358	83 098	0	83 098	0	0	0	434 456	0	434 456
70609	13 396	0	13 396	2 654	0	2 654	0	0	0	16 050	0	16 050
70611	656	0	656	161	0	161	0	0	0	817	0	817
70706	424 550	0	424 550	30 646	0	30 646	455 196	0	455 196	0	0	0
70708	437 302	0	437 302	100 221	0	100 221	537 523	0	537 523	0	0	0
70709	42 210	0	42 210	0	0	0	42 210	0	42 210	0	0	0
70711	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 278 522	908 592	4 187 114	2 154 229	566 884	2 721 113	2 688 110	629 250	3 317 360	2 744 641	846 226	3 590 867
Пассив
10207	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
10601	98 674	0	98 674	0	0	0	0	0	0	98 674	0	98 674
10602	15 484	0	15 484	0	0	0	0	0	0	15 484	0	15 484
10701	31 039	0	31 039	0	0	0	0	0	0	31 039	0	31 039
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
20309	0	10 836	10 836	0	7 410	7 410	0	6 825	6 825	0	10 251	10 251
30109	4 076	5	4 081	215	0	215	242	0	242	4 103	5	4 108
30232	1 405	3 065	4 470	39 159	52 064	91 223	38 977	53 594	92 571	1 223	4 595	5 818
30236	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0
30301	31 157	11 872	43 029	651	1 580	2 231	809	1 583	2 392	31 315	11 875	43 190
30305	294 765	223 095	517 860	0	15 015	15 015	234 201	15 007	249 208	528 966	223 087	752 053
40603	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	26 040	5	26 045	70 905	0	70 905	68 294	0	68 294	23 429	5	23 434
40703	1 967	0	1 967	1 559	0	1 559	569	0	569	977	0	977
40802	557	0	557	3 035	0	3 035	3 006	0	3 006	528	0	528
40807	949	0	949	1	0	1	130	0	130	1 078	0	1 078
40817	23 219	5 641	28 860	75 984	45 672	121 656	74 957	46 257	121 214	22 192	6 226	28 418
40820	252	3	255	224	781	1 005	22	786	808	50	8	58
40905	0	0	0	14 263	0	14 263	14 263	0	14 263	0	0	0
40909	3	0	3	3 195	7 930	11 125	3 195	7 930	11 125	3	0	3
40910	0	0	0	1 515	3 415	4 930	1 515	3 415	4 930	0	0	0
40911	12	0	12	9 472	0	9 472	9 461	0	9 461	1	0	1
40912	0	0	0	9 653	11 213	20 866	9 653	11 213	20 866	0	0	0
40913	0	0	0	14 571	42 099	56 670	14 571	42 099	56 670	0	0	0
42206	404	0	404	0	0	0	103	0	103	507	0	507
42301	5 719	3 131	8 850	4 562	6 432	10 994	4 007	7 173	11 180	5 164	3 872	9 036
42303	0	1 194	1 194	0	1 200	1 200	0	6	6	0	0	0
42304	2 264	2 679	4 943	745	1 036	1 781	1 209	67	1 276	2 728	1 710	4 438
42305	39 296	3 505	42 801	21 160	697	21 857	4 179	113	4 292	22 315	2 921	25 236
42306	809 643	398 003	1 207 646	48 557	66 275	114 832	20 711	15 289	36 000	781 797	347 017	1 128 814
42307	290 951	216 469	507 420	11 929	22 044	33 973	69 726	26 096	95 822	348 748	220 521	569 269
42601	0	2 005	2 005	0	1 859	1 859	0	13	13	0	159	159
42604	0	0	0	0	4	4	0	108	108	0	104	104
42605	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42606	3 780	9 701	13 481	149	1 626	1 775	213	352	565	3 844	8 427	12 271
42607	800	2 342	3 142	0	1 057	1 057	107	2 443	2 550	907	3 728	4 635
45215	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0
45515	29 808	0	29 808	1 133	0	1 133	534	0	534	29 209	0	29 209
45615	5 031	0	5 031	424	0	424	0	0	0	4 607	0	4 607
45818	18 334	0	18 334	4 658	0	4 658	293	0	293	13 969	0	13 969
45918	4 413	0	4 413	95	0	95	95	0	95	4 413	0	4 413
47407	0	0	0	38 646	53 695	92 341	38 646	53 695	92 341	0	0	0
47411	13 501	5 022	18 523	11 101	2 300	13 401	8 958	2 026	10 984	11 358	4 748	16 106
47416	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
47422	0	0	0	6 518	11 917	18 435	6 518	11 917	18 435	0	0	0
47425	1 799	0	1 799	367	0	367	408	0	408	1 840	0	1 840
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50719	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60301	2 147	0	2 147	3 404	0	3 404	3 451	0	3 451	2 194	0	2 194
60305	11	0	11	7 903	0	7 903	7 903	0	7 903	11	0	11
60309	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
60311	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60324	11 445	0	11 445	115	0	115	0	0	0	11 330	0	11 330
60601	19 718	0	19 718	0	0	0	296	0	296	20 014	0	20 014
60706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61301	800	0	800	783	0	783	238	0	238	255	0	255
61304	14 306	0	14 306	2 684	0	2 684	2 808	0	2 808	14 430	0	14 430
70601	158 153	0	158 153	2	0	2	39 530	0	39 530	197 681	0	197 681
70603	347 216	0	347 216	0	0	0	82 797	0	82 797	430 013	0	430 013
70604	14 991	0	14 991	0	0	0	2 044	0	2 044	17 035	0	17 035
70701	430 990	0	430 990	432 312	0	432 312	1 322	0	1 322	0	0	0
70703	437 004	0	437 004	536 716	0	536 716	99 712	0	99 712	0	0	0
70704	39 792	0	39 792	39 792	0	39 792	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	904 514	0	904 514	907 786	0	907 786	3 272	0	3 272
Итого по пассиву (баланс)	3 288 540	898 574	4 187 114	2 327 567	357 323	2 684 890	1 780 635	308 008	2 088 643	2 741 608	849 259	3 590 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	4	0	4	76	0	76	1	0	1
90902	229 621	0	229 621	1 138	0	1 138	437	0	437	230 322	0	230 322
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	514 750	0	514 750	59 432	0	59 432	2 350	0	2 350	571 832	0	571 832
91604	9 714	11	9 725	1 196	1	1 197	3 540	0	3 540	7 370	12	7 382
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	425 946	0	425 946	10 027	0	10 027	26 899	0	26 899	409 074	0	409 074
Итого по активу (баланс)	1 180 124	11	1 180 135	71 798	1	71 799	33 302	0	33 302	1 218 620	12	1 218 632
Пассив
91311	112 700	0	112 700	0	0	0	0	0	0	112 700	0	112 700
91312	286 448	0	286 448	26 303	0	26 303	8 941	0	8 941	269 086	0	269 086
91313	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
91315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	3 645	0	3 645	490	0	490	1 046	0	1 046	4 201	0	4 201
91507	13 155	1 448	14 603	0	106	106	0	40	40	13 155	1 382	14 537
99999	754 189	0	754 189	6 403	0	6 403	61 772	0	61 772	809 558	0	809 558
Итого по пассиву (баланс)	1 178 687	1 448	1 180 135	33 196	106	33 302	71 759	40	71 799	1 217 250	1 382	1 218 632
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Пассив
98050	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000

Страница была полезной?