Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 338	10 308	28 646	252 518	27 956	280 474	55 922	27 783	83 705	214 934	10 481	225 415
20208	854	0	854	1 000	0	1 000	1 138	0	1 138	716	0	716
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	36 976	0	36 976	3 999 353	0	3 999 353	4 010 600	0	4 010 600	25 729	0	25 729
30110	489 788	9 938	499 726	4 795 953	367 152	5 163 105	4 114 784	208 193	4 322 977	1 170 957	168 897	1 339 854
30202	14 499	0	14 499	91 714	0	91 714	0	0	0	106 213	0	106 213
30204	1 389	0	1 389	90	0	90	0	0	0	1 479	0	1 479
30233	5	0	5	2 594	5 161	7 755	2 567	5 161	7 728	32	0	32
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 252	0	3 252	250 000	0	250 000	253 235	0	253 235	17	0	17
32005	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000
45206	353 696	0	353 696	0	0	0	0	0	0	353 696	0	353 696
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45505	38	0	38	0	0	0	8	0	8	30	0	30
45506	3 598	0	3 598	0	0	0	110	0	110	3 488	0	3 488
45507	1 874	0	1 874	1 500	0	1 500	32	0	32	3 342	0	3 342
45509	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	70	170	240	1 000 259	1 348	1 001 607	1 000 288	1 322	1 001 610	41	196	237
47408	225 000	0	225 000	13 279 356	10 405 085	23 684 441	13 504 356	10 405 085	23 909 441	0	0	0
47423	3 919	12 058	15 977	761	8 123	8 884	1 256	7 344	8 600	3 424	12 837	16 261
47427	36 067	0	36 067	45 771	0	45 771	46 558	0	46 558	35 280	0	35 280
47802	454 672	0	454 672	2 120 459	0	2 120 459	0	0	0	2 575 131	0	2 575 131
50104	2 422 169	0	2 422 169	226 923	0	226 923	2 649 092	0	2 649 092	0	0	0
60302	4 095	0	4 095	25	0	25	2 194	0	2 194	1 926	0	1 926
60306	124	0	124	58	0	58	142	0	142	40	0	40
60308	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
60310	8	0	8	75	0	75	76	0	76	7	0	7
60312	3 549	0	3 549	3 229	0	3 229	3 765	0	3 765	3 013	0	3 013
60401	6 551	0	6 551	64	0	64	0	0	0	6 615	0	6 615
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	46	0	46	32	0	32	35	0	35	43	0	43
61009	333	0	333	6	0	6	15	0	15	324	0	324
61210	0	0	0	2 649 092	0	2 649 092	2 649 092	0	2 649 092	0	0	0
61403	1 053	0	1 053	2	0	2	250	0	250	805	0	805
61702	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
70606	571 509	0	571 509	452 524	0	452 524	174	0	174	1 023 859	0	1 023 859
70607	5 011	0	5 011	0	0	0	5 011	0	5 011	0	0	0
70608	553 111	0	553 111	49 912	0	49 912	0	0	0	603 023	0	603 023
70611	9 075	0	9 075	2 510	0	2 510	0	0	0	11 585	0	11 585
Итого по активу (баланс)	5 535 475	32 474	5 567 949	29 500 865	10 814 825	40 315 690	28 505 785	10 654 888	39 160 673	6 530 555	192 411	6 722 966
Пассив
10207	209 401	0	209 401	20 940	0	20 940	20 940	0	20 940	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	81 358	0	81 358	0	0	0	0	0	0	81 358	0	81 358
30109	566 500	0	566 500	766 000	24 479	790 479	1 071 000	182 642	1 253 642	871 500	158 163	1 029 663
30126	77 305	0	77 305	106 677	0	106 677	30 723	0	30 723	1 351	0	1 351
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	1	0	1	20	21	41	25	22	47	6	1	7
30236	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
32015	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
40702	185 851	602	186 453	197 818	30 436	228 254	138 786	34 001	172 787	126 819	4 167	130 986
40703	141	0	141	162	0	162	226	0	226	205	0	205
40802	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	417	253	670	3 954	65	4 019	3 869	432	4 301	332	620	952
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	54 843	4 371	59 214	25 724	1 333	27 057	44 277	1 109	45 386	73 396	4 147	77 543
40820	314	297	611	88	42	130	213	78	291	439	333	772
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42301	587	120	707	8	6 186	6 194	0	6 192	6 192	579	126	705
42305	927 895	14 220	942 115	2 950	7 389	10 339	0	2 614	2 614	924 945	9 445	934 390
42306	2 008 683	1 858	2 010 541	5 576	217	5 793	0	453	453	2 003 107	2 094	2 005 201
42307	0	623	623	0	73	73	0	152	152	0	702	702
42601	36	140	176	0	18	18	0	39	39	36	161	197
42605	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
42606	13 176	0	13 176	0	0	0	0	0	0	13 176	0	13 176
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	10 400	0	10 400	33 440	0	33 440	73 780	0	73 780	50 740	0	50 740
45515	504	0	504	9	0	9	0	0	0	495	0	495
47407	0	0	0	13 236 384	10 402 568	23 638 952	13 236 384	10 402 568	23 638 952	0	0	0
47411	911	603	1 514	36 110	281	36 391	36 261	187	36 448	1 062	509	1 571
47416	541	0	541	1 276	0	1 276	849	0	849	114	0	114
47422	3	9	12	3	9	12	3	2	5	3	2	5
47425	2 211	0	2 211	2 866	0	2 866	3 088	0	3 088	2 433	0	2 433
47426	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097
47804	24 776	0	24 776	0	0	0	227 147	0	227 147	251 923	0	251 923
50120	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0
60301	6	0	6	3 900	0	3 900	4 136	0	4 136	242	0	242
60305	52	0	52	2 916	0	2 916	4 006	0	4 006	1 142	0	1 142
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	677	0	677	758	0	758	457	0	457	376	0	376
60322	13	0	13	23	0	23	19	0	19	9	0	9
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	4 893	0	4 893	0	0	0	46	0	46	4 939	0	4 939
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	9 176	0	9 176	0	0	0	411	0	411	9 587	0	9 587
61304	246	0	246	33	0	33	3	0	3	216	0	216
70601	536 777	0	536 777	0	0	0	534 205	0	534 205	1 070 982	0	1 070 982
70602	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
70603	506 407	0	506 407	0	0	0	51 397	0	51 397	557 804	0	557 804
70615	4 881	0	4 881	0	0	0	0	0	0	4 881	0	4 881
Итого по пассиву (баланс)	5 544 853	23 096	5 567 949	14 491 841	10 473 220	24 965 061	15 489 484	10 630 594	26 120 078	6 542 496	180 470	6 722 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	20 843	0	20 843	1 306	0	1 306	1 903	0	1 903	20 246	0	20 246
90902	10 505	0	10 505	1 621	0	1 621	1 064	0	1 064	11 062	0	11 062
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	248 593	0	248 593	312 151	0	312 151	0	0	0	560 744	0	560 744
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
91418	478 000	0	478 000	2 235 135	0	2 235 135	0	0	0	2 713 135	0	2 713 135
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	52	513	565	0	125	125	0	60	60	52	578	630
91802	66	12	78	0	3	3	0	2	2	66	13	79
91803	863	4	867	0	1	1	0	0	0	863	5	868
99998	46 895	0	46 895	91 804	0	91 804	92 079	0	92 079	46 620	0	46 620
Итого по активу (баланс)	895 849	529	896 378	2 642 020	129	2 642 149	185 047	62	185 109	3 352 822	596	3 353 418
Пассив
91003	0	0	0	91 714	0	91 714	91 714	0	91 714	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514
91315	34 064	0	34 064	0	0	0	0	0	0	34 064	0	34 064
91507	5 317	0	5 317	275	0	275	0	0	0	5 042	0	5 042
99999	849 483	0	849 483	93 030	0	93 030	2 550 345	0	2 550 345	3 306 798	0	3 306 798
Итого по пассиву (баланс)	896 378	0	896 378	185 109	0	185 109	2 642 149	0	2 642 149	3 353 418	0	3 353 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 649 502	7 663 274	15 312 776	7 175 135	7 189 359	14 364 494	474 367	473 915	948 282
99996	0	0	0	15 338 426	0	15 338 426	14 390 144	0	14 390 144	948 282	0	948 282
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 987 928	7 663 274	30 651 202	21 565 279	7 189 359	28 754 638	1 422 649	473 915	1 896 564
Пассив
96901	0	0	0	7 133 339	7 256 806	14 390 145	7 607 706	7 730 721	15 338 427	474 367	473 915	948 282
99997	0	0	0	14 534 994	0	14 534 994	15 483 276	0	15 483 276	948 282	0	948 282
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 668 333	7 256 806	28 925 139	23 090 982	7 730 721	30 821 703	1 422 649	473 915	1 896 564
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	2 734 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	2 734 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	2 734 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500 000,0000	0	0	2 734 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?