Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 591	12 714	31 305	89 155	9 022	98 177	95 861	6 445	102 306	11 885	15 291	27 176
20208	1 174	0	1 174	16 500	0	16 500	15 978	0	15 978	1 696	0	1 696
20209	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
30102	15 174	0	15 174	811 318	0	811 318	815 002	0	815 002	11 490	0	11 490
30110	4 136	7 064	11 200	3 148	52 486	55 634	5 299	9 469	14 768	1 985	50 081	52 066
30114	0	6 005	6 005	0	1 496	1 496	0	7 501	7 501	0	0	0
30202	8 593	0	8 593	0	0	0	407	0	407	8 186	0	8 186
30204	7 180	0	7 180	0	0	0	2 715	0	2 715	4 465	0	4 465
30233	16	0	16	20 088	5 666	25 754	20 104	5 666	25 770	0	0	0
30602	12	0	12	718	0	718	721	0	721	9	0	9
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32005	0	31 256	31 256	0	490	490	0	31 746	31 746	0	0	0
32010	0	4 600	4 600	0	157	157	0	108	108	0	4 649	4 649
45201	7 210	0	7 210	13 786	0	13 786	20 996	0	20 996	0	0	0
45204	3 163	0	3 163	0	0	0	3 163	0	3 163	0	0	0
45205	6 127	0	6 127	5 439	0	5 439	6 397	0	6 397	5 169	0	5 169
45206	45 205	0	45 205	0	0	0	0	0	0	45 205	0	45 205
45207	309 757	0	309 757	0	0	0	2 075	0	2 075	307 682	0	307 682
45208	145 470	0	145 470	0	0	0	11 350	0	11 350	134 120	0	134 120
45503	18	0	18	0	0	0	10	0	10	8	0	8
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	68 172	4 192	72 364	3 000	46	3 046	112	4 238	4 350	71 060	0	71 060
45506	14 117	64 110	78 227	0	1 978	1 978	38	9 223	9 261	14 079	56 865	70 944
45507	3 119	281	3 400	0	8	8	154	53	207	2 965	236	3 201
45509	1 369	4 686	6 055	2 566	3 089	5 655	1 496	2 483	3 979	2 439	5 292	7 731
45815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	29	41 311	41 340	21 110	20 853	41 963	21 124	17 872	38 996	15	44 292	44 307
47408	0	0	0	14 985	22 029	37 014	14 985	22 029	37 014	0	0	0
47423	39	4	43	51 122	1	51 123	51 103	0	51 103	58	5	63
47427	4 573	1 423	5 996	4 550	995	5 545	1 481	338	1 819	7 642	2 080	9 722
50106	40 968	0	40 968	400	0	400	714	0	714	40 654	0	40 654
50107	7 938	0	7 938	81	0	81	0	0	0	8 019	0	8 019
50109	0	31 315	31 315	0	1 304	1 304	0	739	739	0	31 880	31 880
50110	0	23 438	23 438	0	935	935	0	1 360	1 360	0	23 013	23 013
50121	3 265	0	3 265	112	0	112	178	0	178	3 199	0	3 199
50207	20 439	0	20 439	180	0	180	499	0	499	20 120	0	20 120
50221	59	0	59	35	0	35	0	0	0	94	0	94
50311	0	10 334	10 334	0	420	420	0	244	244	0	10 510	10 510
60302	2 467	0	2 467	25	0	25	434	0	434	2 058	0	2 058
60306	13	0	13	91	0	91	13	0	13	91	0	91
60308	2	0	2	22	0	22	24	0	24	0	0	0
60310	10	0	10	39	0	39	40	0	40	9	0	9
60312	1 022	0	1 022	573	0	573	565	0	565	1 030	0	1 030
60401	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	55	0	55	56	0	56	62	0	62	49	0	49
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61403	1 750	0	1 750	44	0	44	1 415	0	1 415	379	0	379
70606	94 497	0	94 497	11 126	0	11 126	34	0	34	105 589	0	105 589
70607	4 772	0	4 772	107	0	107	1	0	1	4 878	0	4 878
70608	86 683	0	86 683	13 695	0	13 695	0	0	0	100 378	0	100 378
70611	1 453	0	1 453	364	0	364	0	0	0	1 817	0	1 817
Итого по активу (баланс)	962 958	242 733	1 205 691	1 447 818	120 975	1 568 793	1 446 433	119 514	1 565 947	964 343	244 194	1 208 537
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	59	0	59	0	0	0	35	0	35	94	0	94
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	26 734	0	26 734	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	166	145	311	166	145	311	0	0	0
40502	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40701	2 700	0	2 700	0	0	0	2 497	0	2 497	5 197	0	5 197
40702	303 302	2 221	305 523	609 249	3 795	613 044	568 510	7 410	575 920	262 563	5 836	268 399
40703	4 523	19	4 542	1 180	19	1 199	1 620	0	1 620	4 963	0	4 963
40802	15 831	0	15 831	1 165	0	1 165	1 171	0	1 171	15 837	0	15 837
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	637	1 118	1 755	3 717	3 501	7 218	3 426	3 540	6 966	346	1 157	1 503
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 058	8 661	25 719	31 484	7 607	39 091	46 539	7 586	54 125	32 113	8 640	40 753
40820	389	1 940	2 329	124	615	739	108	555	663	373	1 880	2 253
40911	0	0	0	532	0	532	534	0	534	2	0	2
42301	5 656	38 480	44 136	30 152	21 047	51 199	29 857	20 785	50 642	5 361	38 218	43 579
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	166	787	953	0	18	18	0	27	27	166	796	962
42305	40 021	122 138	162 159	1 457	9 734	11 191	1 247	7 198	8 445	39 811	119 602	159 413
42306	5 887	37 287	43 174	3 229	1 103	4 332	4 761	1 206	5 967	7 419	37 390	44 809
42307	16 162	26 322	42 484	3 796	621	4 417	80	1 136	1 216	12 446	26 837	39 283
42601	349	912	1 261	0	635	635	0	66	66	349	343	692
42605	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
45215	18 816	0	18 816	1 282	0	1 282	372	0	372	17 906	0	17 906
45515	5 115	0	5 115	41	0	41	509	0	509	5 583	0	5 583
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	22 045	14 941	36 986	22 045	14 941	36 986	0	0	0
47411	2 053	2 672	4 725	270	289	559	414	798	1 212	2 197	3 181	5 378
47422	896	2	898	7 934	856	8 790	7 039	855	7 894	1	1	2
47425	644	0	644	2 948	0	2 948	3 567	0	3 567	1 263	0	1 263
47426	111	0	111	111	0	111	96	0	96	96	0	96
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	696	0	696	0	0	0	136	0	136	832	0	832
60301	38	0	38	1 418	0	1 418	1 450	0	1 450	70	0	70
60305	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	7 011	0	7 011	0	0	0	54	0	54	7 065	0	7 065
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	400	0	400	39	0	39	13	0	13	374	0	374
70601	104 305	0	104 305	0	0	0	13 608	0	13 608	117 913	0	117 913
70602	1 296	0	1 296	70	0	70	110	0	110	1 336	0	1 336
70603	85 561	0	85 561	0	0	0	13 666	0	13 666	99 227	0	99 227
70801	26 734	0	26 734	26 734	0	26 734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	963 132	242 559	1 205 691	751 613	64 926	816 539	753 137	66 248	819 385	964 656	243 881	1 208 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90901	75 777	0	75 777	20 139	0	20 139	33 607	0	33 607	62 309	0	62 309
90902	141 561	0	141 561	1 153	0	1 153	95 213	0	95 213	47 501	0	47 501
91102	0	188	188	0	5	5	0	35	35	0	158	158
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	362 382	59 632	422 014	113 401	2 001	115 402	14 090	1 397	15 487	461 693	60 236	521 929
91604	103	272	375	54	9	63	0	6	6	157	275	432
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	6	72	0	0	0	0	0	0	66	6	72
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 009 287	0	1 009 287	96 105	0	96 105	28 747	0	28 747	1 076 645	0	1 076 645
Итого по активу (баланс)	1 589 313	60 098	1 649 411	230 852	2 015	232 867	171 658	1 438	173 096	1 648 507	60 675	1 709 182
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	772 890	0	772 890	6 089	0	6 089	6 700	0	6 700	773 501	0	773 501
91315	133 380	0	133 380	0	0	0	9 965	0	9 965	143 345	0	143 345
91316	64	0	64	0	0	0	60 000	0	60 000	60 064	0	60 064
91317	61 309	15 490	76 799	19 363	3 295	22 658	16 625	2 815	19 440	58 571	15 010	73 581
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	640 124	0	640 124	134 334	0	134 334	126 747	0	126 747	632 537	0	632 537
Итого по пассиву (баланс)	1 633 921	15 490	1 649 411	159 786	3 295	163 081	220 037	2 815	222 852	1 694 172	15 010	1 709 182
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 423	14 762	19 185	4 423	14 557	18 980	0	205	205
93801	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 490	14 762	19 252	4 488	14 557	19 045	2	205	207
Пассив
96001	0	0	0	14 576	4 425	19 001	14 783	4 425	19 208	207	0	207
96801	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 692	4 425	19 117	14 899	4 425	19 324	207	0	207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 138,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	68 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 138,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	68 438,0000
Пассив
98050	0	0	9 138,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	8 438,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 138,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	68 438,0000

Страница была полезной?